Prestação de Conta

Este caso de uso tem a finalidade de cadastrar as prestações de contas, de uma requisição de suprimento de fundos, no sistema. Essa funcionalidade é utilizada pelos gestores de suprimento de fundos.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Atendimento de Requisições → Suprimento de Fundos → Atendimento → Prestação de Contas.

Ao acessar o caso de uso, é solicitada uma busca por prestações de contas enviadas:

• Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Unidade Requisitante: Tipo TEXTO.
  • Observa-se também a opção de Buscar Unidade, que exibe uma busca da Unidade por nome

Uma listagem com as requisições encontradas são exibidas com as seguintes informações:

• Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Proposto: Tipo TEXTO.
• Elem. de despesa: Tipo TEXTO.
• Un. de Custo: Tipo TEXTO.
• Valor Concedido: Tipo NUMÉRICO.

Para cada uma das requisições encontradas existe uma funcionalidade para realizar uma análise com o que foi gasto. Nesse detalhamento são exibidas todas as notas fiscais cadastradas na prestação de contas:

• Descrição: Tipo - TEXTO. Formato: Natureza de Despesa - Número da NF - CNPJ do Fornecedor - Nome do Fornecedor.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Após selecionar a descrição, é solicitado para definir o grupo de material e o valor gasto. Após confirmar o atendimento, as informações gerais da requisição são exibidas:

• Número da Requisição: Tipo - TEXTO. Formato - 9…/AAAA.
• Nº do Processo da Prestação: Tipo - TEXTO. Formato - 9…/AAAA.
• Data: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
• Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
• Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO.
• Valor Proposto: Tipo - TEXTO.
• Valor Concedido: Tipo - TEXTO.
• Valor Utilizado: Tipo - TEXTO.

• Itens da Requisição
  • Código: Tipo - TEXTO. Código da natureza de despesa da requisição.
  • Classificação: Tipo - TEXTO. Nome da natureza de despesa.
  • Valor Concedido: Tipo - NUMÉRICO. Valor concedido para utilização.
  • Valor Utilizado: Tipo - NUMÉRICO.

• Notas Fiscais da Requisição do Elemento: Para cada um dos elementos possíveis são listadas as Notas Fiscais cadastradas
  • Número: Tipo - NUMÉRICO. Número da Nota Fiscal.
  • Fornecedor: Tipo - TEXTO.
  • Emissão: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA. Data de emissão da Nota Fiscal.
  • Valor: Tipo - TEXTO. Valor da Nota Fiscal.
  • Grupo de Material: Tipo - TEXTO. Formato - CÓDIGO - NOME DO GRUPO.
  • Valor: Tipo - TEXTO. Valor gasto com o grupo de material selecionado.

São exibidas opções para visualização do Parecer Técnico e do Comprovante da Requisição.

O caso de uso é finalizado.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Atendimento de Requisições

Link(s): Suprimento de Fundos → Atendimento → Prestação de Contas

Usuário: dilson

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS