Consolidar Guia de Recolhimento da União(GRU)

Este caso de uso tem a finalidade de listar os registros de GRUs que foram importados do SIAFI e que possuem uma GRU emitida associada, possibilitando a consolidação da GRU. Ao ser consolidada, a GRU emitida será marcada como quitada e terá sua data de pagamento.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa o caminho: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → GRU(Guia de Recolhimento da União).

Inicialmente é mostrado ao usuário a opção de busca a partir do seguinte campo:

Nosso Número: Tipo - NUMÉRICO.
Competência: Formato - MM/AAAA, Tipo - DATA. Competência GRU.
Liquidação: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Periodo de Liquidação da GRU.
Unidade Favorecida: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: NOME DA UNIDADE, CÓDIGO DA UNIDADE.
Código Recolhimento: Tipo - TEXTO.

O sistema lista os dados importados do DARF exibindo os seguintes campos:

Nosso Número: Tipo - TEXTO. Número do documento no SIAFI.
Contribuinte: Tipo - TEXTO. CPF: 999.999.999-99
Unidade Favorecida: Formato - NOME DA UNIDADE(CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Competência: Tipo - TEXTO. Formato - MM/YYYY.
Data do Pagamento: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/YYYY
Valor Pago: Tipo - NUMÉRICO.

Para incluir os dados listados no sistema SIPAC/Orçamento, o usuário deve selecionar um ou mais documentos e confirmar a consolidação (RN01). Após a confirmação, o sistema exibe os possíveis dados importados com sucesso e não importados:

Nosso Número: Tipo - TEXTO. Número do documento no SIAFI.
Contribuinte: Tipo - TEXTO. CPF: 999.999.999-99
Unidade Favorecida: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo TEXTO.
Competência: Tipo - TEXTO. Formato - MM/YYYY.
Data do Pagamento: Tipo - TEXTO. Formato - DD/MM/YYYY
Valor Pago: Tipo - NUMÉRICO.

O sistema disponbiliza o comprovante de importação dos dados em arquivo de formato texto. O arquivo contém os seguintes dados:

Layout do arquivo

Importação Número: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
Unidade Gestora: Tipo - TEXTO.
Data Importação: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
Origem: Tipo - TEXTO.
Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

–RESUMO DA LEITURA DO ARQUIVO:

Quantidade de GRUs lidas: Tipo - NUMÉRICO.
Registros com pendência de leitura: Tipo - NUMÉRICO.

–RESUMO DA CONSOLIDAÇÃO DOS REGISTROS:

Total de grus consolidadas: Tipo - NUMÉRICO.
Registros com pendência na consolidação: Tipo - NUMÉRICO.

–Erros na importação (se existir serão exibidos os dados):

Identificação Contribuinte: Tipo - NUMÉRICO.
Data: Formato - DD/MM/AAAA.
Total: Tipo - NUMÉRICO.

–LEITURA

–GRUs IDENTIFICADAS(99)

Tipo GRU: Tipo - TEXTO.
Data da Transação: Formato - DD/MM/AAAA
Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
Data da Liquidação: Formato - DD/MM/AAAA
Data do Vencimento: Formato - DD/MM/AAAA
Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
Número do Convênio: Tipo - NUMÉRICO
Identificação do Título: Tipo - NUMÉRICO
Identificação do Contribuinte: Tipo - NUMÉRICO
Agente Financeiro: Tipo - TEXTO.
Código Apelido UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
Código Original UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
Indicador de Validação UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
Indicador de Validação Receita: Tipo - NUMÉRICO
Código Original da Receita: Tipo - NUMÉRICO
Tipo Pagamento: Tipo - TEXTO
Número Autenticação: Tipo - NUMÉRICO
Valor do Documento: Tipo - NUMÉRICO
Descontos: Tipo - NUMÉRICO
Outras Deduções: Tipo - NUMÉRICO
Mora e Multas: Tipo - NUMÉRICO
Juros e Encargos: Tipo - NUMÉRICO
Outros Acréscimos: Tipo - NUMÉRICO
Total GRU: Tipo - NUMÉRICO

–CONSOLIDAÇÃO

–Documentos Importados (99). Se existir serão exibidos os dados:

Tipo GRU: Tipo - TEXTO.
Data da Transação: Formato - DD/MM/AAAA
Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
Data da Liquidação: Formato - DD/MM/AAAA
Data do Vencimento: Formato - DD/MM/AAAA
Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
Número do Convênio: Tipo - NUMÉRICO
Identificação do Título: Tipo - NUMÉRICO
Identificação do Contribuinte: Tipo - NUMÉRICO
Agente Financeiro: Tipo - TEXTO.
Código Apelido UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
Código Original UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
Indicador de Validação UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
Indicador de Validação Receita: Tipo - NUMÉRICO
Código Original da Receita: Tipo - NUMÉRICO
Tipo Pagamento: Tipo - TEXTO
Número Autenticação: Tipo - NUMÉRICO
Valor do Documento: Tipo - NUMÉRICO
Descontos: Tipo - NUMÉRICO
Outras Deduções: Tipo - NUMÉRICO
Mora e Multas: Tipo - NUMÉRICO
Juros e Encargos: Tipo - NUMÉRICO
Outros Acréscimos: Tipo - NUMÉRICO
Total GRU: Tipo - NUMÉRICO

–Documentos Não Importados (99). Se existir serão exibidos os dados:

Tipo GRU: Tipo - TEXTO.
Data da Transação: Formato - DD/MM/AAAA
Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
Data da Liquidação: Formato - DD/MM/AAAA
Data do Vencimento: Formato - DD/MM/AAAA
Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
Número do Convênio: Tipo - NUMÉRICO
Identificação do Título: Tipo - NUMÉRICO
Identificação do Contribuinte: Tipo - NUMÉRICO
Agente Financeiro: Tipo - TEXTO.
Código Apelido UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
Código Original UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
Indicador de Validação UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
Indicador de Validação Receita: Tipo - NUMÉRICO
Código Original da Receita: Tipo - NUMÉRICO
Tipo Pagamento: Tipo - TEXTO
Número Autenticação: Tipo - NUMÉRICO
Valor do Documento: Tipo - NUMÉRICO
Descontos: Tipo - NUMÉRICO
Outras Deduções: Tipo - NUMÉRICO
Mora e Multas: Tipo - NUMÉRICO
Juros e Encargos: Tipo - NUMÉRICO
Outros Acréscimos: Tipo - NUMÉRICO
Total GRU: Tipo - NUMÉRICO

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

RN01 - O documento não pode existir no sistema orçamentário do SIPAC.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.GRU	administrativo.siafi.gru
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.Pendencia	administrativo.siafi.pendencia
br.ufrn.comum.gru.dominio.GuiaRecolhimentoUniao	comum.gru.guia_recolhimento_uniao

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → GRU

Usuário: larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Acessar o caso de uso, verificar a listagem a cada página, filtrar por um período válido e realizar a importação.

Dados para o Teste

Será necessário realizar a importação dos documentos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados no sistema do SIAFI.

Na área pública do SIGAA será necessário realizar a inscrição no vestibular, para que seja emitida uma GRU.

Caso não exista nenhum processo seletivo na área public, deverá ser cadastrado:

Usuário: edipo

SIGAA → vestibular → cadastros → processos seletivos → cadastrar

Após cadastrar o processo seletivo, poderá ser realizada a inscrição no vestibular na área pública do SIGAA, após a inscrição será gerada a GRU.

Para realizar os testes, o nosso número da GRU emitida para a inscrição do vestibular deverá ser copiada para o campo siafi.gru.identificacao_titulo. Possibilitando assim que haja associação entre as GRUs emitidas e as importadas.

Para gerar a listagem de GRUs Não Importadas é necessário que seja consolidado uma GRU que já esteja consolidada.

Para simular, é necessário copiar o campo sistemas_comum.gru.guia_recolhimento_uniao.numero_referencia de uma GRU que tenha os campos sistemas_comum.gru.guia_recolhimento_uniao.valor_pago, sistemas_comum.gru.guia_recolhimento_uniao.quitado, sistemas_comum.gru.guia_recolhimento_uniao.data_pagamento preenchidos. E copiar para administrativo.siafi.gru.identificacao_titulo de uma GRU que administrativo.siafi.gru.id_gru_comum nulo.