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"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Remanejamento no Centro de Custo ====== A operação de remanejamento é um processo de transferência orçamentária entre células orçamentárias de uma mesma unidade, onde é obrigatório que as esferas de origem e destino sejam iguais, com exceção de quando a esfera da célula de destino for de Custeio. A operação de remanejamento irá impactar nos seguintes dados da célula orçamentária: | ^Total Entrada Remanejamento^Total Saida Remanejamento^ Saldo | |^Célula Origem | - | Adicionado | Subtraido | |^Célula Destino | Adicionado | - | Adicionado | Este caso de uso é utilizado pelos diferentes gestores orçamentários Pré-condições: Para efetuar a operação, a UG (Unidade Gestora), o Programa de Trabalho Resumido (PTRes), a Natureza da Despesa, a Fonte de Recurso, a Esfera e o Plano Interno (PI) devem ter sido cadastrados no sistema; ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Orçamento -> Movimentações -> Movimentações Orçamentárias -> Centros de Custos -> Remanejamento no Centro de Custo. * __**Ano Orçamentário:**__ Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO. * __**Gestora:**__ Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de movimentação do orçamento. Sistema solicita os dados da transferência: * **Número do Documento***: Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO. *Opção //Gerar Automaticamente//: Tipo - LÓGICO. Se esta opção for desmarcada (a padrão vem marcada),o sistema solicita para o usuário informar o número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. Caso contrário, o número é gerado pelo sistema. * **Data***: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * ** Se é negociação de orçamento**: Tipo - LÓGICO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior.. São apresentadas as opções ''SIM'' e ''NÃO''. Por exemplo, se no ano orçamentário anterior um centro de custo não for utilizar seu orçamento todo, existe a possibilidade de negociar este orçamento com outro centro de custo. Ou seja, este segundo centro de custo utilizaria este orçamento no exercício anterior e no próximo exercício o primeiro centro de custo receberia um orçamento referente a esta negociação. * ** Se é processo de outra instituição**: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções ''SIM'' ou ''NÃO''. ([[#principais_regras_de_negócio|RN02 e RN13]]) * **Processo**: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ([[#principais_regras_de_negócio| RN12 ]]) * Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido o **__assunto__**. No campo **__assunto__**, o sistema deverá apresentar: Solicitação de Pagamento - Valor: Tipo - NUMÉRICO. * **Valor***: Tipo - NUMÉRICO. da célula origem: * **Unidade***: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01, RN03, RN04, RN05, RN07]]) * **Programa de Trabalho Resumido***: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes. * **Natureza da Despesa***: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA. * **Fonte de Recurso***: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO. * **Esfera***: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA. ([[#principais_regras_de_negócio|RN06]]) * **Plano Interno**: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI. da célula de destino: * **Unidade***: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01, RN04, RN07]]) * Sistema exibe opção para copiar os dados informados na célula de origem. * **Programa de Trabalho Resumido***: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes. * **Natureza da Despesa***: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA. * **Fonte de Recurso***: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO. * **Esfera***: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA. ([[#principais_regras_de_negócio|RN06]]) * **Plano Interno**: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI. da célula de origem e destino: * **Observações**: Tipo - TEXTO. O usuário adiciona uma ou mais movimentações preenchidas na lista utilizando opção "inserir movimentação". O sistema exibe a lista de movimentações inseridas com os dados da célula de origem e destino (Unidade, PTRes, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno e Observações) podendo alterar, remover ou criar uma nova transferência utilizando dados anteriores. Confirmado o remanejamento, o sistema exibe os seguintes dados no passo 2. ([[#principais_regras_de_negócio|RN08, RN09, RN10, RN11]]) ===Passo 2=== * **__Número do Documento__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Data__**: Tipo - DATA. * **__Movimentador__**: Tipo - TEXTO. * **__Tipo__**: Tipo - TEXTO. * **__Processo__**: Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. * **__Observações__**: Tipo - TEXTO. * Os dados abaixo serão exibidos para a célula origem e destino: * __**Unidade**__: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * __**Programa de Trabalho Resumido**__: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * __**Natureza da Despesa**__: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * __**Fonte de Recurso**__: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * __**Esfera**__: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * __**Plano Interno**__: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * __**Convênio**__: Tipo - TEXTO. O caso de uso é finalizado. ([[#Principais Regras de Negócio|RN14]]) ===== Principais Regras de Negócio ===== As seguintes regras devem ser satisfeitas para que está operação seja realizado: * **RN01** - As unidades das células de origem e destino devem ser a mesma; * **RN02** - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo; * **RN03** - Quando a Unidade Gestora for a Unidade de Direito Global, no caso da UFRN a própria, será possível selecionar qualquer unidade na Unidade de Origem; * **RN04** - Caso o usuário APENAS tenha permissão de GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, só poderá escolher como unidade das células as unidades gestoras subordinadas a unidade gestora do usuário logado; * **RN05** - Caso o usuário tenha papel EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL ou EXECUTOR_ORCAMENTO, poderá escolher unidades gestoras e subunidades subordinadas a gestora do usuário logado; * **RN06** - As esferas de origem e destino deverão ser iguais, com exceção de quando a esfera de destino for CUSTEIO. * **RN07** - Se for Execução de Convênio as unidades das células serão as unidades interessadas no convênio. * **RN08** - Total Entrada Remanejamento não poderá ser atualizado para um valor negativo; * **RN09** - Total Saida Remanejamento não poderá ser atualizado para um valor negativo; * **RN10** - [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:configuracoes_de_orcamento | Verificação de Saldo Negativo]], verificar regras de negócio; * **RN11** - Caso o usuário seja um Executor do Orçamento Global: * Será possível selecionar qualquer unidade, sendo Beneficiada em um convênio ou não, ou seja quaisquer unidade; * Caso seja feito um Remanejamento no Centro de Custo de uma Unidade não Beneficiada no Convênio para uma Beneficiada, deverá ser criado uma célula sem convênio na origem e uma célula de convênio no destino; * **RN12** - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo **Processo**: * Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv) * caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv) * **RN13** - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo **Se é processo de outra instituição** não será exibido. * **RN14** - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email. * **RN14** - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true. (Adicionado em 08/07/2011 referente à tarefa 64945). ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | |br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia | administrativo.sco.transferencia | |br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria | administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria | ===== Plano de Teste ===== Sistema: SIPAC Módulo: Orçamento Link(s): Orçamento -> Movimentações -> Movimentações Orçamentárias -> Centros de Custos -> Remanejamento no Centro de Custo Usuário: * larrubia2 (ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL) * raiula (ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO) * seocchla01 (Executor do Orçamento Local) Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL ===== Cenários de Teste ===== Existem dois cenários que podem ser testados: **1. Com Orçamento de Convênio:** Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:orcamento_convenio | Orçamento de Convênio]]. **2. Sem Orçamento de Convênio:** Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio. A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado. * Consulta que traz todos as unidade subordinadas que são orçamentárias de uma determinada gestora: select * from unidade u join unidade uorg on (u.id_unid_resp_org = uorg.id_unidade) where u.hierarquia like '%.' ||(select id_unidade from unidade where codigo_unidade = ?)||'.%' and u.unidade_orcamentaria = true, onde ? é o código da gestora que se deseja a lista da unidades subordinadas. * Consulta que traz todos as unidade gestoras: select * from unidade where categoria = 1 and tipo = 2 * Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id: SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC ===== Dados para o Teste ===== As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links: * Programa de Trabalho Resumido: Orçamento -> Cadastros -> Programa de Trabalho Resumido -> Listar/Alterar * Natureza da Despesa: Orçamento -> Cadastros -> Natureza da Despesa -> Listar/Alterar * Fonte de Recurso: Orçamento -> Cadastros -> Fonte de Recurso -> Listar/Alterar * Esfera: Orçamento -> Cadastros -> Esfera -> Listar/Alterar * Plano Interno: Orçamento -> Cadastros -> Plano Interno -> Listar/Alterar Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis: * Orçamento -> Relatórios -> Movimentações Orçamentárias -> Transferências por Unidades * Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Remanejamento. * Orçamento -> Relatórios -> Movimentações Orçamentárias -> Transferências entre Unidades * Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Remanejamento.