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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)
Remanejamento na Gestora
A operação de remanejamento na unidade gestora é realizada para que o orçamento possa ser remanejado entre células da mesma unidade. Este caso de uso é utilizado pelos executores do orçamento dos SEOs(Setor de Execução Orçamentária), centros e hospitais, pelo ordenador de despesa da UFRN do setor DCF(Departamento de Contabilidade e Finanças) e ainda os executores de orçamento global.
Descrição do Caso de Uso
O caso de uso é acessado através do caminho: Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Remanejamento na Gestora.
O caso de uso inicia exibindo os dados:
O sistema solicita os dados:
Número do Documento*: Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO.
Opção Gerar Automaticamente: Tipo - LÓGICO. Se esta opção for desmarcada (a padrão vem marcada), o sistema solicita que o usuário informe o número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. Caso contrário, o número é gerado pelo sistema.
Data*: Tipo - DATA.
Negociação de orçamento?: Tipo - TEXTO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
Processo de outra instituição?: Tipo - TEXTO. O sistema exibe as opções
SIM ou
NÃO. (
RN02 e RN07)
Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). (
RN06 )
Valor*: Tipo - NUMÉRICO.
e os dados das Células de Origem e Destino: (RN04, RN05)
Unidade*. Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO.
UGR: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. (
RN07)
O sistema apresenta opção para copiar os dados informados na célula de origem para a célula de destino.
Programa de Trabalho Resumido*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
Natureza da Despesa*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
Fonte de Recurso*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
Esfera*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO. (
RN03)
Plano Interno: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
Observações: Tipo - TEXTO. O usuário informa apenas uma observação para as duas unidades se necessário.
ao confirmar a operação, o sistema exibe os dados do remanejamento:
Número do Documento : Tipo - NUMÉRICO.
Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - NUMÉRICO e TEXTO. Sistema apresenta opção e exibe os atributos:
Tipo: Tipo - TEXTO.
Observações: Tipo - TEXTO.
e os dados das Células de Origem e Destino:
Célula de Origem: Tipo - NUMÉRICO.
Célula de Destino: Tipo - NUMÉRICO.
Os dados abaixo serão exibidos para a célula origem e destino:
Unidade: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
UGR: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. (
RN03)
Programa de Trabalho Resumido: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Natureza da Despesa: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Fonte de Recurso: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Esfera. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Plano Interno: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Convênio: Tipo - TEXTO.
Após a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
RN01 - A unidade deverá ser a unidade gestora do usuário logado.
RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
RN03 - A operação deverá ser realizada entre células com a mesma esfera.
RN04 - Não é permitido um(a) Remanejamento da célula para ela mesma.
RN05 - A transferência deve ser feita entre células da mesma unidade.
RN06 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
RN07 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
RN08 - O campo UGR é informado apenas para a célula de destino.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia | administrativo.sco.transferencia | |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria | administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria | |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Orçamento
Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Remanejamento na Gestora
Usuário:
larrubia2 (ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)
raiula (ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO)
seocchla01 (Executor do Orçamento Local)
Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL
Cenários de Teste
Realizar remanejamentos e verificar se o saldo da unidade é alterado através do relatório Orçamento → Relatórios → Saldo Orçamentário por Unidade. Também pode-se verificar a consulta Orçamento → Consultas → Transferência → Remanejamento.
Dados para o Teste
As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:
Programa de Trabalho Resumido: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar
Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis: