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"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia ====== Esta operação é utilizada para realizar as transferências automáticas entre as unidades, servindo para realizar o pagamento de GASTOS COM TELEFONIA. As unidades não orçamentárias não terão seu pagamento automático realizado. O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) e o setor de Transporte são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade. Pré-condições: Para executar esta funcionalidade é necessário que a natureza de despeza (origem e destino), PTRES (origem e destino), Fonte (origem e destino), Esfera (origem e destino), Unidade de Destino estejam cadastrados no sistema. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Orçamento -> Movimentações -> Movimentações Orçamentárias -> Tranferências -> Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia O sistema solicita ao Gestor que informe: * **Período***: Composto pelo Mês e Ano. Tipo - NUMÉRICO. * **Combustível***: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: ''TODOS'', ''CELULAR'', ''FIXO'', ''VOIP''. Confirmando a consulta, o sistema exibirá, o **Mês** e **Ano** selecionado e solicita que o Gestor informe: os dados da célula de origem: ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]]) * **Natureza de Despesa da Célula de Origem***: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. * **PTRes da Célula de Origem***: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. * **Fonte da Célula de Origem***: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. * **Esfera da Célula de Origem***: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. * **Plano Interno de Origem**: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. O sistema apresenta a lista de gastos para as Unidades Orçamentárias: * **__Unidade__**: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * **__Celular__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade. * **__Fax__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade. * **__Fixo__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade. * **__Voip__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade. * **__Total da Unidade__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade. * **__Total__**: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades. * Opção para selecionar os gastos. também apresenta a Lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias: * **__Unidade__**: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * **__Celular__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade. * **__Fax__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade. * **__Fixo__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade. * **__Voip__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade. * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade. * **__Total__**: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades. O sistema solicita que o Gestor informe os dados da célula de destino: ([[#principais_regras_de_negócio|RN02]]) * **Unidade de Destino***: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. * **Natureza de Despesa***: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. * **PTRes***: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. * **Fonte***: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. * **Esfera***: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. * **Plano Interno**: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. * **Ano Orçamentário***: Tipo - NUMÉRICO. * **Observações**: Tipo - TEXTO. O sistema exibe a lista com os últimos pagamentos realizados, mostrando para cada um os dados: * **__Mês/An__o**: Formato - MÊS/AAAA. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. * **__Data__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA * **__Tipo de Pagamento__**: Tipo - TEXTO * **__Detalhamento__**: Tipo - TEXTO * **__Total__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Usuário__**: Tipo - TEXTO Confirmado o Registro de Pagamento, o sistema apresentará os dados do comprovante de pagamento: ([[#principais_regras_de_negócio|RN03, RN04, RN05, RN06]]) com a lista de Gastos para Unidades Orçamentárias: * **__Unidade__**: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * **__Código Transferência__**: Formato - 999...,999... , Tipo - NUMÉRICO. * **__Celular__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade. * **__Fax__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade. * **__Fixo__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade. * **__Voip__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade. * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade. * **__Realizada__**: Tipo - NUMÉRICO. São apresentadas as opções ''SIM'' ou ''NÃO'' com a lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias: * **__Unidade__**: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. * **__Celular__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade. * **__Fax__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade. * **__Fixo__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade. * **__Voip__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade. * **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade. * **__Total__**: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades. e os dados do mês, unidade de destino e observação informados: * **__Mês/Ano__**: Formato - MÊS / AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. * **__Unidade de Destino__**: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. * **__Observação__**: Tipo - TEXTO. O caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== * **RN01** - Caso a célula orçamentária de origem não exista, ela é criada automaticamente. * **RN02** - Caso a célula orçamentária de destino não exista, ela é criada automaticamente. * **RN03** - Não é permitido transferência entre células de anos orçamentários distintos. * **RN04** - Não é permitido a transferência de uma da célula para ela mesma. * **RN05** - O Valor transferido deve ser maior que zero. * **RN06** - A unidade gestora do usuário deve ter saldo suficiente para registrar o débito nos centros de custo escolhidos como unidades de origem. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Não se aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | < PREENCHER > | < PREENCHER > | ===== Plano de Teste ===== Sistema: SIPAC Módulo: Orçamento Link(s): Movimentações -> Movimentações Orçamentárias -> Tranferências -> Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia Usuário: Exemplos: gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), simonelopes (capacitação)> Papel que usuário deve ter: ===== Cenários de Teste ===== <É a definição de um conjunto específico de entradas de teste, condições de execução e resultados esperados, identificados com a finalidade de avaliar um determinado aspecto de um Item a ser testado.> ===== Dados para o Teste ===== < Descreve como obter os dados que serão usados para o teste do caso de uso.> Se for necesário descrever um script, usar a tag: