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"; ====== Relatório de Saldo Negociado da Unidade ====== Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários e de convênio da instituição e ainda pelos diretores de unidades com a finalidade de exibir os saldos resultantes das movimentações que foram negociadas. Caso o ano orçamentário anterior de um centro de custo não for utilizar seu orçamento todo, existe a possibilidade de negociar este orçamento com outro centro de custo. Ou seja, este segundo centro de custo utilizaria este orçamento no exercício anterior e no próximo exercício o primeiro centro de custo receberia um orçamento referente a esta negociação. Pré-condições: * Existir no sistema as unidades; * Está logado no sistema como Executor de orçamento, Convênio ou Diretor de orçamento para executar esta funcionalidade ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldo Negociado da Unidade//. O sistema solicita ao Gestor que informe: ***Unidade***: formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. ***Natureza da Despesa**: formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. Então é exibido um relatório conforme o modelo: **Saldo Negociado da Unidade** **__Unidade Orçamentária__:** UNIDADE (CÓDIGO) Os campos acima são exibidos se forem selecionados na pesquisa do saldo. ^ ^ Nat. Despesa ^ PTRes. ^ Fonte Rec. ^ Esf. ^ PI ^ Distribuído ^ Recebido ^ Entrada Remanej. ^ Saída Remanej. ^ Transferido ^ Contido ^ Empenhos ^ Saldo ^ | + | NATUREZA (CÓDIGO) | 9... | 9... | 9... | ND | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | | + | NATUREZA (CÓDIGO) | 9... | 9... | 9... | ND | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | | | **Total da Unidade**:||||| **99,99** | **99,99** | **99,99** | **99,99** | **99,99** | **99,99** | **99,99** | **99,99** | ^ RESUMO ORÇAMENTÁRIO ^^ | **Saldo de Orçamento Custeio:** | **R$ 99,99**| | **Saldo de Orçamento Capital:** | **R$ 99,99**| | **Saldo Total:** | **R$ 99,99**| Para cada Elemento de Despesa o usuário pode realizar um detalhamento. Ao escolher essa opção, o sistema exibe os seguintes dados da movimentação, extrato da movimentação e os valores totais: ***__Código da Célula__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Unidade Orçamentária__**: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Programa de Trabalho Resumido__**: Formato - PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Natureza da Despesa__**: Formato - NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Fonte de Recurso__**: Formato - FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Esfera__**: Formato - ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Plano Interno__**: Formato - PLANO (CÓDIGO) ou 'NÃO DEFINIDO', Tipo - TEXTO. ***__Período__**: Formato - AAAA, Tipo - INTEIRO. O sistema exibe também, os dados do extrato da movimentação: ***__Data__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. ***__Movimento__**: Tipo - TEXTO. ***__Detalhes__**: Formato - DETALHES (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Usuário__**: Formato - LOGIN USUÁRIO, Tipo - TEXTO. ***__Documento__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. Caso o usuário selecione para visualizar os detalhes do **documento**, são exibidos: ***__Nº do Documento__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Movimentador__**: Formato: CÓDIGO - NOME MOVIMENTADOR (LOGIN MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO. * Sistema apresenta opção para visualizar os dados do movimentador: ***__Login__**: Tipo - TEXTO. ***__Nome__**: Tipo - TEXTO. ***__Unidade__**: Tipo - TEXTO. ***__Email__**: Tipo - TEXTO. ***__Telefone__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Ramal__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Tipo__**: Tipo - TEXTO. ***__Observações__**: Tipo - TEXTO. ***__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Data__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. ***__Processo__**: Formato: 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. ***__Célula Orçamentária Origem__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Célula Orçamentária Destino__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Unidade Orçamentária__**: Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Programa de Trabalho Resumido__**: Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Natureza da Despesa__**: Formato - NOME DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Fonte de Recurso__**: Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Esfera__**: Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Plano Interno__**: Formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ***__Convênio__**: Formato - NOME CONVÊNIO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. E os seguintes totais: ***__Total Distribuído__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Total Distribuíções Anuladas__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Total Empenhado__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Total Bloqueado__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Total Transferido__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Total Recebido__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Total Entrada Remanejamento__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Total Saída Remanejamento__**: Tipo - NUMÉRICO. ***__Saldo__**: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores totais. **Nat. Despesa:** Natureza de Despesa\\ **PTRes.:** Programa de Trabalho Resumido\\ **Fonte Rec.:** Fonte de Recurso\\ **Esf.:** Esfera\\ **PI:** Plano Interno\\ **Entrada Remanej.:** Entrada Remanejamento\\ **Saída Remanej.:** Saída Remanejamento\\ o caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== Não se aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | |br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria | administrativo.sco.celula_orcamentaria | |br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria | administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria | ===== Plano de Teste ===== Sistema: SIPAC Módulo: Orçamento Link(s): Orçamento -> Relatórios -> Saldos -> Saldo Negociado da Unidade Usuário: larrubia2 Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO e ScoPapeis.DIRETORES ===== Cenários de Teste ===== Realizar operações no Orçamento tanto para unidades, como para [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamentario:orcamento_convenio|convênios]], informando a movimentação como negociada, e verificar nesse relatório se o saldo da unidade (ou convênio) foi modificada, com a movimentação correspondente. ===== Dados para o Teste ===== Para realizar operações sobre o orçamento de uma unidade ou convênio, utilizar as opções do menu Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias (com exceção dos casos de uso de Nota de Dotação e Anulação de Nota de Dotação) A indicação de negociação pode ser realizada através da opção **Negociação de Orçamento?** nos formulários de cadastro das movimentações orçamentárias.