Relatório de Saldo Negociado da Unidade

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários e de convênio da instituição e ainda pelos diretores de unidades com a finalidade de exibir os saldos resultantes das movimentações que foram negociadas.

Caso o ano orçamentário anterior de um centro de custo não for utilizar seu orçamento todo, existe a possibilidade de negociar este orçamento com outro centro de custo. Ou seja, este segundo centro de custo utilizaria este orçamento no exercício anterior e no próximo exercício o primeiro centro de custo receberia um orçamento referente a esta negociação.

Pré-condições:

Existir no sistema as unidades;
Está logado no sistema como Executor de orçamento, Convênio ou Diretor de orçamento para executar esta funcionalidade

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldo Negociado da Unidade.

O sistema solicita ao Gestor que informe:

Unidade*: formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
Natureza da Despesa: formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.

Então é exibido um relatório conforme o modelo:

Saldo Negociado da Unidade

Unidade Orçamentária: UNIDADE (CÓDIGO)

Os campos acima são exibidos se forem selecionados na pesquisa do saldo.

	Nat. Despesa	PTRes.	Fonte Rec.	Esf.	PI	Distribuído	Recebido	Entrada Remanej.	Saída Remanej.	Transferido	Contido	Empenhos	Saldo
+	NATUREZA (CÓDIGO)	9…	9…	9…	ND	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
+	NATUREZA (CÓDIGO)	9…	9…	9…	ND	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
	Total da Unidade:					99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99

RESUMO ORÇAMENTÁRIO
Saldo de Orçamento Custeio:	R$ 99,99
Saldo de Orçamento Capital:	R$ 99,99
Saldo Total:	R$ 99,99

Para cada Elemento de Despesa o usuário pode realizar um detalhamento. Ao escolher essa opção, o sistema exibe os seguintes dados da movimentação, extrato da movimentação e os valores totais:

Código da Célula: Tipo - NUMÉRICO.
Unidade Orçamentária: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Programa de Trabalho Resumido: Formato - PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Natureza da Despesa: Formato - NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Fonte de Recurso: Formato - FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Esfera: Formato - ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Plano Interno: Formato - PLANO (CÓDIGO) ou 'NÃO DEFINIDO', Tipo - TEXTO.
Período: Formato - AAAA, Tipo - INTEIRO.

O sistema exibe também, os dados do extrato da movimentação:

Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Movimento: Tipo - TEXTO.
Detalhes: Formato - DETALHES (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Usuário: Formato - LOGIN USUÁRIO, Tipo - TEXTO.
Documento: Tipo - NUMÉRICO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Caso o usuário selecione para visualizar os detalhes do documento, são exibidos:

Nº do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
Movimentador: Formato: CÓDIGO - NOME MOVIMENTADOR (LOGIN MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO.
- Sistema apresenta opção para visualizar os dados do movimentador:
  - Login: Tipo - TEXTO.
  - Nome: Tipo - TEXTO.
  - Unidade: Tipo - TEXTO.
  - Email: Tipo - TEXTO.
  - Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
  - Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
Tipo: Tipo - TEXTO.
Observações: Tipo - TEXTO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Processo: Formato: 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Célula Orçamentária Origem: Tipo - NUMÉRICO.
Célula Orçamentária Destino: Tipo - NUMÉRICO.
Unidade Orçamentária: Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Natureza da Despesa: Formato - NOME DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Fonte de Recurso: Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Esfera: Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Plano Interno: Formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Convênio: Formato - NOME CONVÊNIO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.

E os seguintes totais:

Total Distribuído: Tipo - NUMÉRICO.
Total Distribuíções Anuladas: Tipo - NUMÉRICO.
Total Empenhado: Tipo - NUMÉRICO.
Total Bloqueado: Tipo - NUMÉRICO.
Total Transferido: Tipo - NUMÉRICO.
Total Recebido: Tipo - NUMÉRICO.
Total Entrada Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
Total Saída Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
Saldo: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores totais.

Nat. Despesa: Natureza de Despesa
PTRes.: Programa de Trabalho Resumido
Fonte Rec.: Fonte de Recurso
Esf.: Esfera
PI: Plano Interno
Entrada Remanej.: Entrada Remanejamento
Saída Remanej.: Saída Remanejamento

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria	administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria	administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Negociado da Unidade

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO e ScoPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Realizar operações no Orçamento tanto para unidades, como para convênios, informando a movimentação como negociada, e verificar nesse relatório se o saldo da unidade (ou convênio) foi modificada, com a movimentação correspondente.

Dados para o Teste

Para realizar operações sobre o orçamento de uma unidade ou convênio, utilizar as opções do menu Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias (com exceção dos casos de uso de Nota de Dotação e Anulação de Nota de Dotação)

A indicação de negociação pode ser realizada através da opção Negociação de Orçamento? nos formulários de cadastro das movimentações orçamentárias.