~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Saldo Orçamentário por Unidade

Este caso de uso tem a finalidade de exibir tanto os saldos para cada elemento de despesa num determinado ano de uma unidade orçamentária, quanto o saldo geral da unidade. É utilizado pelos executores orçamentários e de convênio da instituição e ainda pelos diretores de unidades.

Pré-condições:

Está logado como executor de orçamento, executor de orçamento global, executor de convênio ou diretor (apenas um dos papéis);
Existir unidade gestora cadastrada para extração do relatório.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade.

Passo 1

O caso de uso se inicia com uma consulta para a geração do relatório, com os seguintes campos:

Unidade*: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
Programa de Trabalho Resumido: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
Natureza de Despesa: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
Fonte de Recurso: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
Esfera: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
Plano Interno: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
Agrupar por: Tipo LÓGICO. São apresentadas opções: PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO, NATUREZA DA DESPESA, FONTE DE RECURSO, ESFERA, PLANO INTERNO.
Outras Opções: Tipo LÓGICO. São apresentadas opções: PROJETOS DE PESQUISA, PROJETOS DE EXTENSÃO e LISTAR APENAS CÉLULAS COM SALDO NEGATIVO.

Passo 2

Confirmando os parâmetros informados, sistema exibe relatório conforme o modelo:

Modelo do relatório

Saldo Orçamentário por Unidade

Unidade Orçamentária: UNIDADE (CÓDIGO).

Nat. Despesa: NATUREZA (CÓDIGO).

PTRes: PLANO (CÓDIGO).

Fonte Rec: FONTE (CÓDIGO).

Esfera: ESFERA (CÓDIGO).

Plano Interno: PLANO (CÓDIGO).

Os campos acima são exibidos se forem selecionados na pesquisa do saldo.

Clique no + para ver movimentação da célula.

	Nat. Despesa	PTRes.	Fonte Rec.	Esf.	PI	Distribuído	Recebido	Entrada Remanej.	Saída Remanej.	Transferido	Contido	Empenhos	Saldo
UNIDADE (CÓDIGO)
+	NATUREZA (CÓDIGO)	9…	9…	9…	ND	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99
+	NATUREZA (CÓDIGO)	9…	9…	9…	ND	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99
	Total da Unidade					9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99

RESUMO DO ORÇAMENTO
Saldo de Orçamento Custeio:	R$ 99,99
Saldo de Orçamento Capital:	R$ 99,99
Saldo Total:	R$ 99,99

Coluna Distribuído: Esta coluna é preenchida quando é realizada uma dotação, distribuição de dotação da unidade origem (UG) para unidade de destino (UG).

Coluna recebido: É preenchida quando a unidade recebe orçamento através de um repasse orçamentário, empréstimo, alocação para centro de custo,

Coluna Transferido: Esta coluna é preenchida quando realizada uma transferência (distribuição, alocação, empréstimo, repasse orçamentário e restituição) de uma célula origem para uma de destino.

Coluna contida: É preenchida com o valor da requisição quando ela é autorizada. O valor sairá da coluna a medida que as requisições são empenhadas ou estornadas.

Coluna saída remanejamento:

Coluna entrada remanejamento:

Empenhos: É preenchida com os valores empenhados.

Para cada Elemento de Despesa o usuário pode realizar um detalhamento. Ao escolher essa opção, o sistema exibe os seguintes dados da movimentação:

Código da Célula: Tipo - NUMÉRICO.
Unidade Orçamentária: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Programa de Trabalho Resumido: Formato - PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Natureza da Despesa: Formato - NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Fonte de Recurso: Formato - FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Esfera: Formato - ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Plano Interno: Formato - PLANO (CÓDIGO) ou 'NÃO DEFINIDO', Tipo - TEXTO.
Período: Formato - AAAA, Tipo - INTEIRO.

O sistema exibe também, os dados do extrato da movimentação:

Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Movimento: Tipo - TEXTO.
Detalhes: Formato - DETALHES (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Usuário: Formato - LOGIN USUÁRIO, Tipo - TEXTO.
Documento: Tipo - NUMÉRICO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Caso o usuário selecione para visualizar os detalhes do documento, são exibidos:

Nº do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
Movimentador: Formato: CÓDIGO - NOME MOVIMENTADOR (LOGIN MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO.
- Sistema apresenta opção para visualizar os dados do movimentador:
  - Login: Tipo - TEXTO.
  - Nome: Tipo - TEXTO.
  - Unidade: Tipo - TEXTO.
  - Email: Tipo - TEXTO.
  - Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
  - Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
Tipo: Tipo - TEXTO.
Observações: Tipo - TEXTO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Processo: Formato: 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Célula Orçamentária Origem: Tipo - NUMÉRICO.
Célula Orçamentária Destino: Tipo - NUMÉRICO.
Unidade Orçamentária: Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Natureza da Despesa: Formato - NOME DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Fonte de Recurso: Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Esfera: Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Plano Interno: Formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Convênio: Formato - NOME CONVÊNIO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.

Além do extrato, o sistema exibe os totais:

Total Distribuído: Tipo - NUMÉRICO.
Total Distribuíções Anuladas: Tipo - NUMÉRICO.
Total Empenhado: Tipo - NUMÉRICO.
Total Bloqueado: Tipo - NUMÉRICO.
Total Transferido: Tipo - NUMÉRICO.
Total Recebido: Tipo - NUMÉRICO.
Total Entrada Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
Total Saída Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
Saldo: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores totais.

Nat. Despesa: Natureza de Despesa

PTRes.: Programa de Trabalho Resumido

Fonte Rec.: Fonte de Recurso

Esf.: Esfera

PI: Plano Interno

Entrada Remanej.: Entrada Remanejamento

Saída Remanej.: Saída Remanejamento

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.arq.interop.orcamento.CelulaOrcamentariaAdapter	administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.info.sco.dominio.Esfera	administrativo.sco.esfera
br.ufrn.sipac.convenios.dominio.Convenio	administrativo.convenios.convenio

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade

Usuário: raphaela

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO e ScoPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Realizar operações no Orçamento tanto para unidades, como para convênios, e verificar nesse relatório se o saldo da unidade (ou convênio) foi modificada, com a movimentação correspondente.

Dados para o Teste

Para realizar operações sobre o orçamento de uma unidade ou convênio, utilizar as opções do menu Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias