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"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Autorizar Despachos de Pagamento ====== Esta operação permite a autorização/retorno de despachos de pagamento pelos coordenadores do contrato ou ordenador de despesa definido no processo de pagamento. ===== Descrição ===== O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Portal Administrativo - Autorizações -> Autorizar Despachos de Pagamento. ==== Passo 01 ==== É exibido um formulário para a consulta por despachos pendentes de autorização, os seguintes filtros de busca são disponíbilizados: ***Ano**: Tipo NUMÉRICO. ***Contrato**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9999.../9999. ***Status**: Tipo TEXTO. ***Período**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA ***Proc. de Pgto.**: Tipo NUMÉRICO; Formato: 99999.999999/9999-99. ***Fornecedor**: Tipo AUTOCOMPLETE. ***Empenho (Nº/Ano - UG)**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9999.../9999 - Os despachos encontrados são exibidos em uma lista com os seguintes dados: ***__Contrato__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9999.../9999. ***__Proc. de Pgto.__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. ***__Status__**: Tipo TEXTO. ***__Data de Cadastro__**: Tipo DATA. ***__Valor __**: Tipo MOEDA. * Ícone de opção para Autorizar * Ícone de opção para Retornar ==== Fluxo Alternativo 01 ==== Caso seja escolhida a opção de Autorizar, são exibidos as informações do despacho de pagamento selecionado: * Despacho de Pagamento ***__Nº Contrato__**: Tipo TEXTO. ***__Proc. de Pgto.__**: Tipo TEXTO. ***__Status__**: Tipo TEXTO. ***__Data de Cadastro__**: Tipo TEXTO. ***__Usuário__**: Tipo TEXTO. ***__Valor__**: Tipo TEXTO. * Dados Complementares ***__Fornecedor__**: Tipo TEXTO. * Notas Fiscais ***__Unidade Benef.__**: Tipo TEXTO. ***__Tipo__**: Tipo TEXTO. ***__Nº/Série__**: Tipo TEXTO. ***__Emissão__**: Tipo DATA. ***__Validade__**: Tipo DATA. ***__Mês/Ano__**: Tipo TEXTO. ***__Status__**: Tipo TEXTO. ***__Valor Total__**: Tipo MOEDA. ***__Valor Pago__**: Tipo MOEDA. * Histórico de Movimentação ***__Data__**: Tipo DATA. ***__Status__**: Tipo TEXTO. ***__Usuário__**: Tipo TEXTO. ***__Observações__**: Tipo TEXTO. Abaixo é solicitado a senha do usuário para autenticação da autorização: ***CPF**: Tipo TEXTO. ***__Senha__**: Tipo SENHA. ==== Fluxo Alternativo 02 ==== Caso seja escolhida a opção de Autorizar, são exibidos as informações do despacho de pagamento selecionado: * Despacho de Pagamento ***__Nº Contrato__**: Tipo TEXTO. ***__Proc. de Pgto.__**: Tipo TEXTO. ***__Status__**: Tipo TEXTO. ***__Data de Cadastro__**: Tipo TEXTO. ***__Usuário__**: Tipo TEXTO. ***__Valor__**: Tipo TEXTO. * Dados Complementares ***__Fornecedor__**: Tipo TEXTO. * Notas Fiscais ***__Unidade Benef.__**: Tipo TEXTO. ***__Tipo__**: Tipo TEXTO. ***__Nº/Série__**: Tipo TEXTO. ***__Emissão__**: Tipo DATA. ***__Validade__**: Tipo DATA. ***__Mês/Ano__**: Tipo TEXTO. ***__Status__**: Tipo TEXTO. ***__Valor Total__**: Tipo MOEDA. ***__Valor Pago__**: Tipo MOEDA. * Histórico de Movimentação ***__Data__**: Tipo DATA. ***__Status__**: Tipo TEXTO. ***__Usuário__**: Tipo TEXTO. ***__Observações__**: Tipo TEXTO. Abaixo é solicitado a senha do usuário para autenticação do retorno: ***CPF**: Tipo TEXTO. ***__Senha__**: Tipo SENHA. O caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== ***RN01** - Exibido somente despachos com o status Aguard. Autorização Coordenador ou Aguard. Autorização Orçamentária. ***RN02** - O status do despacho mudará para RETORNADO. ***RN03** - O status do despacho mudará para AUTORIZADO. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Não se aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela ^ | br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.MovimentacaoDespacho | administrativo.liquidacao.movimentacao_despacho | | br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.ProcessoPagamento | administrativo.liquidacao.processo_pagamento | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Portal Administrativo Link: Autorizações > Autorizar Despachos de Pagamento Usuário: Servidor definido como Coordenador de Contrato ou Servidor definido como Ordenador de Despesa. ===== Cenários de testes ===== * Verificar se o usuário definido como Coordenador do Contrato ou Ordenador de Despesas está conseguindo realizar a autorização/retorno dos despachos de pagamento. ===== Dados para testes ===== Passo 1 - Gerar processo de compra para ter um fornecedor vencedor, uma licitação que será utilizada no cadastro do contrato e um empenho para o fornecedor: 1 - Cadastra uma requisição de material com usuário weglyson para não registro de preço em SIPAC -> Portal Administrativo -> Requisições -> Material -> Compra -> Cadastrar Requisição. (anote a requisição) 2 - Cadastre um processo de compra em SIPAC -> Compras -> Compras -> Processo de Compra/Licitação -> Cadastrar Processo de Compra/Licitação com o usuário nnaa e inclua os itens da requisição cadastrada no passo anterior. (anote a modalidade nº/ano) 3 - Ainda com o usuário nnaa, defina a data de abertura em compra em SIPAC -> Compras -> Licitação -> Licitação -> Definir Data de Abertura. Informe a data atual e uma hora anterior para que seja possível cadastrar as propostas. 4 - Ainda com o usuário nnaa, cadastre uma proposta para o processo em SIPAC -> Compras -> Licitação -> Licitação -> Cadastrar/Alterar Propostas. Utilize o fornecedor pagamento online, pois ele já tem um usuário cadastrado no SIPAC(forn_pagonline). 5 - Ainda com o usuário nnaa, julgue as propostas em SIPAC -> Compras -> Licitação -> Licitação -> Julgar Propostas. 6 - Ainda com o usuário nnaa, emita um resumo de empenho que será utilizado para registrar um empenho em SIPAC -> Compras -> Compras -> Processo de Compra/Licitação -> Cadastrar Processo de Compra/Licitação. Para visualizar o resumo clique em imprimir resumo e anote o número. 7 - Com usuário larrubia2 registre o empenho para o resumo emitido em SIPAC -> Orçamento -> Movimentações -> Empenho -> Registrar Nota de Empenho, vinculado a resumo de empenho, informe o resumo de empenho e forneça os demais informações necessárias (Ptres:2353, Natureza: 449052, fonte de recurso: 112000000; esfera:1; plano iterno: F4572G01ASN). Ao final do processo anote o número do empenho. Passo 2 - Cadastrar um contrato, definir o gestor, coordenador, ordenador, cadastrar itens do contrato. 1 - Cadastre um contrato com usuário rcsl em SIPAC -> Contratos -> Geral -> Contrato -> Cadastrar/Editar Contrato -> Despesa. Selecione a opção de permitir fornecedor inserir nota fiscal, associe o empenho emitido no passo anterior e forneça as demais informações. Anote o número/ano do contrato. 2 - Ainda com o usuário rcsl(gestor do contrato), cadastre os itens do contrato cadastrado no passo anterior em SIPAC -> Contratos -> Geral -> Contrato -> Outros -> Cadastrar Itens do Contrato. Esses itens serão utilizados nas ordens de fornecimento. 3 - Com o usuário larrubia2 cadastre as alíquotas para os itens inseridos nos contratos (sugestão para o caminho: SIPAC -> Orçamento -> Execução Financeira -> Alíquotas ? Cadastrar.). Passo 3 - Interações com o fornecedor em relação ao envio de empenho, recebimento dos empenhos e geração de notificações: 1 - Com o usuário rjlo, envie o empenho registrado nos passos anteriores para o fornecedor em SIPAC -> Liquidação de Despesa -> Liquidação de Despesa -> Fornecedor -> enviar Empenho . Ao enviar o empenho nesse caso de uso, ele deve ser recebido no portal do fornecedor, pelo fornecedor, em SIPAC -> Portal do Fornecedor -> Confirmar recebimento de empenho. 2 - Com o usuário forn_pagonline, confirme o recebimento do empenho em SIPAC -> Portal do Fornecedor -> Confirmar recebimento de empenho. Caso o envio do empenho tenha sido após 48 horas e ele o fornecedor não tiver recebido, o fornecedor deverá ser listado no caso de uso SIPAC -> Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrência -> Empenho -> Fornecedor em Atraso de Recebimento de Empenho. 3 - Com o usuário rjlo, visualize e notifique os fornecedores em atraso (para isso, envie um empenho e n confirme o recebimento antes das 48horas) em SIPAC -> Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrência -> Empenho -> Fornecedor em Atraso de Recebimento de Empenho. A notificação gerada deverá ser enviada no caso de uso SIPAC -> Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrência -> Enviar notificação para o fornecedor. 4 - Ainda com o usuário rjlo, envie a notificação para o fornecedor em SIPAC -> Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrência -> Enviar notificação para o fornecedor. O fornecedor deve receber a notificação no caso de uso SIPAC -> Portal do Fornecedor -> Empenhos -> Notificações pendentes. 5 - Com o usuário forn_pagonline, visualize as notificações pendentes em SIPAC -> Portal do Fornecedor -> Empenhos -> Notificações pendentes e registre o pronunciamento. A ação de registrar o pronunciamento através desse caso de uso tem o mesmo efeito do caso de uso SIPAC -> Liquidação de Despesa -> Registro de Ocorrência -> Notificação -> Registrar Pronunciamento da Notificação. Passo 4 - Interações com o fornecedor em relação ao envio das ordens de fornecimento e notificações: 1 - Com um usuário com papel de fiscal de contrato, cadastre os endereços de execução que serão incluídos nas ordens de fornecimento em SIPAC -> Portal Administrativo -> Contratos -> Endereços de Execução -> Cadastrar Endereço de Execução. 2 - Ainda com o usuário fiscal, cadastre uma ordem de fornecimento em SIPAC -> Portal Administrativo -> Contratos -> Ordem de Fornecimento -> Cadastrar Ordem de Fornecimento. Informe o contrato cadastrado no passo 2.1. Sugestão para cadastrar várias ordens para o contrato incluíndo endereços diversos e escolha a opção de gravar em algumas delas para testar o caso de uso modificar ordem de serviço. O prazo definido na ordem de serviço será utilizado para verificar se o fornecedor está em atraso. 3 - Com o usuário forn_pagonline, receba as ordens de fornecimento enviadas em SIPAC -> Portal do Fornecedor -> Contratos -> Receber Ordem de Fornecimento. 4 - Ainda com o usuário forn_pagonline, consulte as ordens de fornecimento recebidas em SIPAC -> Portal do Fornecedor -> Contratos -> Consultar Ordens Recebidas. 5 - Com o usuário fiscal do contrato, visualize os fornecedores que estão em atraso(possuem ordens de fornecimento que passaram do prazo e n foram inseridas em uma nota fiscal) em SIPAC -> Portal do Fornecedor -> Contratos -> Fornecedores em Atraso e notifique o fornecedor. Essa notificação deve aparecer no caso de uso SIPAC -> portal do Fornecedor -> empenho -> notificações pendentes. 6 - Com usuário rcsl(gestor contratos), visualize as notificações enviadas e os pronunciamentos do fornecedor e valide a aplicação da penalidade em SIPAC ? Contratos ? Pagamento ? Notificação ? Validar aplicação de Penalidade (). Passo 5 - Interações com o fornecedor em relação ao cadastro das notas fiscais, validações e pagamentos: 1 - Após o recebimento das ordens de fornecimento, o fornecedor cadastra as notas fiscais incluíndo as ordens atendidas. Para isso, com o usuário forn_pagonline, insira as notas fiscais com as ordens de fornecimento em SIPAC -> Portal do Fornecedor -> Meus Contratos. 2 - Com o usuário fiscal do contrato, valide as notas inseridas pelo fornecedor em SIPAC ? Portal Administrativo ? Contrato ? Fiscalização ? Documentos Pendentes de Validação(). 3 - Com o usuário rcsl(gestor do contrato), valide as notas validadas pelo fiscal em SIPAC ? Portal Administrativo ? Contrato ? Fiscalização ? Documentos Pendentes de Validação(). 4 - Ainda com o usuário rcsl(gestor do contrato), cadastre um processo de pagamento incluíndo as notas validadas no passo anterior em SIPAC ? Contratos ? Pagamento ? Processos de Pagamento ? Cadastrar Processo de Pagamento. 5 - Com o usuário coordenador do contrato (definido no passo 2.1 e com papel de coordenador de contratos) valide o processo de pagamento cadastrado pelo gestor em SIPAC ? Portal Administrativo ? Requisições ? Autorizações ? Autorizar Despachos de Pagamento(). PAREI AKI COM JEFFERSON 6 - Com o usuário ordenador de despesa (definido no passo 2.1 e com o papel AUTORIZADOR_ORÇAMENTO_GlOBAL) autorize o processo de pagamento validado pelo coordenador em SIPAC ? Portal Administrativo ? Requisições ? Autorizações ? Autorizar Despachos de Pagamento() para que ele seja encaminhado para o pagamento.