O Relatório de Empenhos a Pagar permite que os usuários executores do orçamento local e global e os executores do convênio possam visualizar todos os empenhos liquidados e que ainda não foram totalmente pagos. O executor do orçamento local movimenta o orçamento dos centros e hospitais, enquanto que o executor do orçamento global movimenta o orçamento de toda a instituição, sem restrição de gestora. Neste relatório será visualizado o valor do empenho que é composto do valor do empenho mais os reforços menos as anulações, o valor liquidado e o valor já pago para cada empenho. Serão pesquisados apenas os empenhos do ano orçamentário em execução e da unidade gestora do usuário logado.
Pré-condição: Para acessar esta funcionalidade necessita ser usuário do portal do administrativo.
A descrição desse caso de uso foi definida no relatório de Empenhos a Pagar do módulo de orçamento. Com a diferença de que quando acessado pelo portal administrativo, só é possível filtrar pelas Unidades Gestoras e não por centro de custos.
- Os empenhos apresentados no relatório não devem possuir registro de estorno associados.
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria | administrativo.sco.celula_orcamentaria |
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esfera | administrativo.sco.esfera |
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso | administrativo.sco.fonte_recurso |
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa | administrativo.sco.elemento_despesa |
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno | administrativo.sco.plano_interno |
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho | administrativo.sco.programa_trabalho |
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): Portal Administrativo → Orçamento → Empenhos a Pagar
Usuário: larrubia2
Papel que usuário deve ter: Não precisa ter papel. Apenas necessita ser usuário do portal administrativo.
Para realizar a validação do relatório, sugere-se que seja adicionado um empenho (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Registrar Nota de Empenho), adicionado reforço (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Reforçar Empenho) e anulações (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Anular Empenho ). Observar o campo valor do relatório que é o resultado do valor do empenho mais os reforços do empenho menos as anulações do empenho. Realizar lançamentos (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Liquidar Empenho) para este empenho e observar a coluna valor liquidado e por último adicionar ordens bancárias (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Registrar Ordem Bancária) a este empenho e observar a coluna Valor Pago. Os empenhos só serão listados no relatório caso o Valor Liquidado seja maior que o Valor Pago.
Utilizar um usuário que possua um dos papéis especificados acima.
Para verificar se os dados exibidos estão corretos pode ser feito uma consulta ao link Menu SCO → Consultas → Empenho, informando o empenho cadastrado no plano de teste. Em Detalhe do Empenho, selecionar o link Visualizar Movimentação Detalhada. Nesta opção será possível verificar todos os reforços, anulações, lançamentos e ordens bancárias do empenho.