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"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Cadastrar Prestação de Contas ====== Este caso de uso tem a finalidade de prestar contas das despesas de uma requisição de suprimento de fundos. Envolvidos: Usuário com permissão de Requisitar Suprimentos de Fundos. **Pré-condições:** * Para prestar contas da requisição é preciso que a requisição tenha status de pelo menos EMPENHADA. * O Usuário deve ter um perfil de REQUISITOR ou REQUISITOR DE SUPRIMENTO DE FUNDOS para acessar a funcionalidade. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Portal Administrativo -> Requisições -> Suprimento de Fundos -> Cadastrar Prestação de Contas. **PASSO 1** O Sistema exibe a lista com as Requisições Cadastradas com os seguintes dados: * **__Requisição__:** Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. * **__Proposto__:** Tipo - TEXTO. * **__Elemento de Despesa__:** Tipo - TEXTO. * **__Unidade de Custo__:** Tipo - TEXTO. * **__Valor__:** Tipo - NUMÉRICO. * O Sistema exibe o Valor Total Concedido. * O Sistema exibe a Quantidade de Requisições da lista. **PASSO 2** O Sistema exibe o Resumo da Requisição. Informações Gerais da Requisição: * **__Requisição__:** Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. * **__Unidade Requisitante__.** Tipo - TEXTO. * **__Usuário__:** Tipo - TEXTO. * **__Justificativa__:** Tipo - TEXTO. Proponente: * **__Nome__:** Tipo - TEXTO. * **__Atividade__:** Tipo - TEXTO. * **__Matrícula__:** Tipo - NUMÉRICO. * **__Data da Autorização__:** Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. * **__Unidade__:** Tipo - TEXTO. Proposto: * **__Nome__:** Tipo - TEXTO. * **__Tipo do Proposto__:** Tipo - TEXTO. * **__Matrícula__:** Tipo - NUMÉRICO. * **__CPF__:** Formato - 999.999.999 - 99, Tipo - TEXTO. * **__Cargo/Função__:** Tipo - TEXTO. * **__Lotação__:** Tipo - TEXTO. Concessão: * **__Valor Concedido__:** Tipo - NUMÉRICO. * **__Justificativa do Valor Concedido__:** Tipo - NUMÉRICO. Lista de Elementos de Despesa: * **__Código__:** * **__Elemento de Despesa__:** * **__Valor Concedido__:** * **Valor Utilizado:** O Usuário pode informar: * **Observação da Prestação:** Tipo - TEXTO. * **Número do Depósito na Conta do Tesouro:** Tipo - NUMÉRICO. Se o usuário informar o valor utilizado, o sistema direciona o fluxo para o **PASSO 3**, caso contrário irá direto para o **PASSO 4**. **PASSO 3** O sistema exibe a lista de itens da requisição, com as seguintes informações: * **__Código__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Elemento de Despesa__**: Tipo - TEXTO. * **__Valor Concedido__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Valor Utilizado__**: Tipo - NUMÉRICO. É necessário inserir pelo menos um documento que represente a prestação de contas. Para cada documento inserido são solicitados os seguintes dados: * **Tipo:*** Tipo - TEXTO. Exemplo: ''NOTA FISCAL'', ''RECIBO'' ou ''DECLARAÇÃO''. * **Número:*** Tipo - NUMÉRICO. * **Data de Emissão**: Tipo - DATA ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]]). * **Arquivo**: Tipo - ARQUIVO ([[#principais_regras_de_negócio|RN02]]).. * **Observação**: Tipo - TEXTO ([[#principais_regras_de_negócio|RN02]]). * Dados do Fornecedor * **CPF/CNPJ:*** Tipo - NUMÉRICO. * **Razão Social:*** Tipo - TEXTO. * Detalhamento da Nota: * **Item do Suprimento:*** Tipo - TEXTO. * **Razão Social:*** Tipo - TEXTO. * Outras Informações: * **Forma de Pagamento:*** Tipo - TEXTO. * **Justificativa:*** Tipo - NUMÉRICO. Após inserido, o documento é exibido numa listagem contendo: * **__Tipo__:** Tipo - TEXTO. * **__Número__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Fornecedor__:** Tipo - TEXTO. * **__Data de Emissão__**: Tipo - DATA. * **__Item__:** Tipo - TEXTO. * **__Arquivo__**: Tipo - TEXTO. * **__Forma de Pagamento__:** Tipo - TEXTO. * **__Valor:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Observação__**: Tipo - TEXTO. **PASSO 4** O Sistema exibe as informações apresentadas no passo anterior. **PASSO 5** O Usuário grava a requisição e o Sistema exibe os seguintes dados: * **Número da Requisição.** * **Data.** * **Tipo da Requisição.** * **Unidade de Custo.** * **Unidade Requisitante.** * **Justificativa.** * **Descrição.** * **Valor Proposto.** * **Valor Concedido.** O caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== * **RN01** - Quando o documento for uma ''NOTA FISCAL'', é obrigatório informar a data de emissão. * **RN02** - Exibido somente quando o documento for do tipo ''RECIBO'' ou ''DECLARAÇÃO''. * **RN03** - O sistema permite que seja registrada uma prestação de contas quando o status da requisição de suprimento esteja pelo menos como EMPENHADA PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Não se Aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela ^ | br.ufrn.sipac.requisicoes.supfundos.dominio.PrestacaoSuprimento | administrativo.requisicoes.prestacao_suprimento | | br.ufrn.sipac.requisicoes.supfundos.dominio.ReqSuprFundos | administrativo.requisicoes.req_suprimento_fundos | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Portal Administrativo Link(s): Requisições -> Suprimento de Fundos -> Cadastrar Prestação de Contas. Usuário: dilson Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.REQUISITOR , SipacPapeis.REQUISITOR_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS ===== Cenários de Teste ===== Verificar se o cadastro da prestação de conta está sendo realizado corretamente. Para isso basta acessar o caso de uso SIPAC -> Portal Admin -> Requisições -> Suprimento de Fundos -> Acompanhar Requisições Enviadas, e visualizar a prestação de contas da requisição. ===== Dados para o Teste ===== Para buscar um usuário que possua requisições prontas para a prestação de contas, basta acessar o caso de uso SIPAC -> Portal Admin -> Requisições -> Suprimento de Fundos -> Acompanhar Requisições Enviadas, e visualizar um usuário que possua várias requisições com status de finalizada e que não possua prestação de contas.