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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)
Cadastrar Ordem Bancária
Uma ordem bancária destina-se ao pagamento de compromissos, bem como à liberação de recursos para fins de adiantamento e suprimento de fundos. Sendo assim indica que um pagamento foi autorizado total ou parcialmente para um fornecedor. Este caso de uso deve ser utilizado pelos reponsáveis orçamentários da unidade e tem como finalidade o lançamento das ordens bancária de uma liquidação de empenho.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Pagamento → Registrar Ordem Bancária.
O sistema solicita os dados a seguir:
Número*: Formato - 999999, Tipo - NUMÉRICO.
Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Número da Lista: Formato - 999999, Tipo - NUMÉRICO.
Processo de outra instituição? Formato - SIM/NÃO, Tipo - TEXTO. (
RN09)
Processo*: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/AAAA-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv); (
RN06, RN07, RN08)
Status*: Tipo - TEXTO.
Observações: Tipo - TEXTO.
Ao informar o processo, uma lista de liquidações associadas a ordem bancária. Nessa lista são exibidos:
Todos: Tipo LÓGICO.
-
Data: Tipo - DATA.
Observações: Tipo - TEXTO
Valor Liquidado: Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO.
Valor Pago por Ordens Bancárias: Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO.
Valor Pago por Esta Ordem Bancária: (
RN05) Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO.
Para cada liquidação é possível visualizar a ordem bancária.
É possível indicar as liquidações a serem geradas as ordens bancárias.
Um e-mail é enviado para o proposto. que apresenta os seguintes dados (RN04):
Assunto: Pagamento da Requisição <NUMERO DA REQUISIÇÃO>/<ANO DA REQUISIÇÃO> - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS
Foi registrado pagamento referente à Requisição <NUMERO DA REQUISIÇÃO>/<ANO DA REQUISIÇÃO> - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS
pela Ordem Bancária <NUMERO DA ORDEM BANCÁRIA>/<ANO DA ORDEM BANCÁRIA>, no valor de <VALOR FORMATO 99,99>
com a finalidade <FINALIDADE DA ORDEM BANCÁRIA>
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O caso de uso então se encerra.
Principais Regras de Negócio
RN01 - Ao informar que o processo é de outra instituição, o sistema não exibirá os dados do processo. Apenas buscará as liquidações associadas.
RN02 - É necessário que o empenho que será utilizado para registrar a ordem bancária possua pelo menos uma operação de liquidação.
RN03 - Se o empenho for de requisição e se a requisição estiver com status de EM LIQUIDACAO, o seu status será alterado para FINALIZADA.
RN04 - Se o empenho for de requisição e se a requisição for de diárias, um e-mail será enviado para o proposto informando os dados de pagamento da ordem bancária.
RN05 - O valor da soma das ordens bancárias da operação de liquidação do empenho não pode ultrapassar o valor da liquidação
RN06 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja true, ao informar o Processo, o sistema irá verificar a base dos processos.
RN07 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja false, ao informar o Processo, o sistema não irá considerar a base dos processos.
RN08 - Quando o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Processo é solicitado de forma única utilizando uma máscara no formato 99999.999999/9999-99, ao contrário da situação que o parâmetro esteja configurado como true, onde o campo Processo é solicitado ao usuário de forma separada, sendo necessário ser informado para cada campo os dados radical, número, ano e digito verificador do processo.
RN09 - Caso o campo Processo de Outra Instituição? seja 'SIM' o campo Processo será solicitado em apenas um campo, onde exigirá a formatação completa do número do processo. FORMATO: 99999.999999/999-99 (radical.número/ano-dv).
RN10 - Para registrar uma ordem bancária para um processo, é necessário registrar a liquidação de despesa para o mesmo no caso de uso Detalhar Despesas em Movimentações → Empenhos → Detalhar Despesas ou Detalhar Despesas em Lote.
RN11 - Uma ordem bancária não pode ser associada a mais de um processo de pagamento. (Tarefa 166965 removida em 22/10/2015)
RN12 - O sistema deve permitir que uma ordem bancária possa pagar vários processos de pagamento diferentes. (Tarefa 166965 adicionada em 22/10/2015)
Resoluções/Legislações Associadas
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.OrdemBancaria | administrativo.sco.ordem_bancaria |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Lancamento | administrativo.sco.lancamento |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.OrdemBancariaLancamento | administrativo.sco.ordem_bancaria_lancamento |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Orçamento
Link(s): Módulo de Orçamento → Movimentações → Empenho → Pagamento → Registrar Ordem Bancária
Usuário:
larrubia2: Executor do Orçamento Global
seocchla01: Executor do Orçamento
raiula: Executor Convênio
Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO
Cenários de Teste
Cadastrar uma nova ordem bancária, informando o número, data e pesquisando um processo válido.
Consultar a ordem bancária, preenchendo o número anteriormente cadastrado. Serão exibidos os dados, conferir a inibição dos checkbox e opções de envio.
Cadastrar uma nova ordem bancária, e testar o cadastro de valores para serem pagos em um lançamento onde o Valor Pago por O.B.(s) seja igual ao Valor Liquidado. (Deve ser bloqueado).
Verificar se o valor apresentado na coluna Valor Pago por O.B.(s) corresponde a soma dos valores exibidos junto ao pop up Visualizar Ordens Bancárias (O.B.).
Cadastrar ordens bancárias que paguem completamente o valor dos lançamentos de um processo, verificando que o mesmo não fica mais acessível para o pagamento por meio de outras ordens bancárias.
Cadastrar uma ordem bancária e usá-la para pagamento de mais de um processo. Observação: O valor de OB corresponde ao valor líquido da despesa. O valor bruto da despesa deverá corresponde a tributos + ordem bancária (liquidação)
Testar Ordem Bancária Vinculada à Requisição de Diária
-
Altere o email do proposto informado no cadastro da requisição.
Liquidar um empenho associando com a requisição cadasatrada anteriormente, tomando nota do número do processo.
Cadastrar uma nova Ordem Bancária, informando o número, data, o processo do empenho e o status SACADAS.
-
Verificar se foi enviado email para o proposto com os dados do pagamento pela ordem bancária.
Dados para o Teste
Select de busca de processo válidos:
select l.num_processo, l.id_lancamento, l.data, l.observacoes, l.valor, e.id_empenho as idEmpenhoSub, e.cod_empenho as documentoSub, el.id_empenho as idEmpenho, el.cod_empenho as documentoEmpenho from sco.empenho e join sco.sub_empenho sub on (e.id_empenho = sub.id_empenho) join sco.lancamento l on (l.id_sub_empenho = sub.id_sub_empenho ) left join sco.empenho el on (l.id_empenho = el.id_empenho ) where l.ano_processo = :AnoProcesso and e.anulado = falseValue()
Para cadastrar Liquidações de Empenhos relacionadas com processo segue o link SCO → Movimentações → Empenho → Liquidar Empenho
Para alterar ordens bancárias cadastradas SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Pagamento → Ordem Bancaria → Listar/Alterar
Script para alterar o email de uma pessoa:
UPDATE comum.pessoa SET email=:email WHERE cpf_cnpj = :cpf_cnpj