Folha de pagamento é o nome dado a uma lista mensal da remuneração paga aos bolsistas de uma Instituição.

Esta operação permite gerar uma folha de pagamento de bolsistas das unidades da Instituição, além de permitir gerar o arquivo de credores referente a esses bolsitas para dar carga no SIAFI.

O caso de uso é acionado quando a seguinte opção: SIPAC → Módulos Bolsas → Operações → Operações → Pagamentos → Gerar Folha de Pagamento (RN03)

Opções de filtro para geração da folha de pagamento:

• Tipo de Bolsa*: Tipo - TEXTO. Tipo de bolsa que o estudante está vinculado na Instituição; Formato - TIPO DE BOLSA, VALOR;
• Pagamento*: Tipo - TEXTO E NUMÉRICO. Mês e ano da folha de pagamento; Formato - MÊS, AAAA;
• Unidade: Tipo - TEXTO. Unidade da Instituição onde o bolsista está lotado; Formato - UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE);
  • Observa-se também a opção de buscar a unidade, que ao ser selecionada exibe uma busca por unidade através do nome da mesma.
  • Observa-se também a opção de digitar o código da unidade.
• Folha de freqüência apenas da unidade selecionada: Tipo - LÓGICO. Opção de Folha de freqüência apenas da unidade selecionada se desejar;
• Ocultar Alunos do Relatório: Tipo - LÓGICO. Indica se os alunos irão ou não aparecer na folha de pagamento;
• Folha de Pagamento fora do Prazo: Tipo - LÓGICO. Segue fluxo Gerar folha de pagamentos Avulsas.
• Gerar Folha Avulsa: Tipo LÓGICO. Formato SIM ou NÃO RN06.
• Gerar Arquivo RN05
  • Credores para o SIAFI: Tipo - LÓGICO. Disponibiliza o download do arquivo de credores padrão para carga no SIAFI referente aos bolsistas resultantes dos filtros anteriores; Modelo lista RN06.
  • Word: Tipo - LÓGICO. Disponibiliza o download do arquivo de bolsistas no formato Word resultantes dos filtros anteriores RN06;
  • HTML: Tipo - LÓGICO.

A consulta traz a folha de pagamento estruturada da forma seguinte, e o cabeçalho é formado de acordo com os dados escolhidos no passo anterior:

O arquivo gerado no padrão WORD segue o seguinte formato: Nº cpf + 35 espaços + Valor da bolsa sem vírgula nem pontos

A consulta traz a folha de pagamento estruturada da forma seguinte, e o cabeçalho é formado de acordo com os dados escolhidos no passo anterior:

Certifico que os bolsistas acima relacionados tiveram freqüência integral.

VISTOS:

• CIDADE, DD de MÊS de AAAA
• Nome:
• Matrícula SIAPE:
• Responsável pela Emissão da Folha (RN05)

• CIDADE, DD de MÊS de AAAA
• Nome:
• Matrícula SIAPE:
• Coordenador (RN05)

• CIDADE, DD de MÊS de AAAA
• Nome:
• Matrícula SIAPE:
• Ordenador da Despesa (Pró­Reitor de Administração)

Ao clicar na opção Cadastrar justificativa, o sistema abrir uma janela Modal com os seguintes campos:

• Justificativa
  • Justificativa*: Tipo - TEXTO.
  • Anexo: Tipo - TEXTO.

• Justificativa
  • Justificativa: Tipo - TEXTO.
  • Anexo: Tipo - TEXTO.
  • Opção para Download do anexo.

Após todas as justificativas cadastradas para os Credores selecionados (RN04) exibir habilita os botões:

• Credores para o SIAFI: Disponibiliza o download do arquivo de credores padrão para carga no SIAFI referente aos bolsistas resultantes dos filtros anteriores;
• Word: Disponibiliza o download do arquivo de bolsistas no formato Word resultantes dos filtros anteriores;

O arquivo gerado no padrão WORD segue o seguinte formato: Nº cpf + 35 espaços + Valor da bolsa sem vírgula nem pontos

• RN01 - Total da Unidade: Soma dos valores de cada bolsa da unidade em questão
• RN02 - TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO: Soma dos valores totais de cada unidade na folha de pagamento.
• RN03 - Apenas gerar folha de pagamento de bolsistas que NÃO possuam matriculas inativas(trancadas ou finalizadas) e/ou possuam bolsas que não permitirem acumulo(bolsa normal(normal é bolsa que no cadastro não tem o marcado a opção de possuir acumulo), só pode ter uma. Não se pode acumular bolsas normais, mas pode acumular uma bolsa normal com “n” bolsas que permitam acumulo, mas isso para o mesmo CPF e não por matrícula) (Adicionado em 03/07/2012 referente a tarefa 94537 no caso de uso Cadastrar Bolsa). Estes alunos não deverão aparecer na listagem.
  • Exemplo 1: uma acumulativa e outra não acumulativa –> vou receber
  • Exemplo 2: três acumulativas e outra não acumulativa –> vou receber
  • Exemplo 3: duas bolsas não acumulativas –> NÃO RECEBO
  • Todos os casos sendo verificado por CPF.
• RN04 - Todos credores a ser gerado a folha de pagamento avulsa, devem possuir uma justificativa cadastrada.
• RN05 - Bolsas Pronatec os campos referentes ao Responsável pela Emissão da Folha e ao Coordenador da unidade FNDE - TC Nº 14010/11 - PRONATEC - EAJ (85.53) sejam deixados em branco.
• RN06 - O formato impressão para folhas de pagamento avulsa, só deverão ser gerados caso pelo menos um Bolsista seja marcado no formato HTML.

Sistema: SIPAC

Módulo: Bolsas

Link(s): Módulos → Bolsas → Operações → Operações → Pagamentos→ Gerar Folha de Pagamento

Usuário: rcn (SipacPapeis.GESTOR_BOLSAS_LOCAL), aurelia, iris, lad (SipacPapeis.GESTOR_TIPOS_BOLSA), halcima(SipacPapeis.AUDITOR).

Papel que usuário deve ter:

• SipacPapeis.GESTOR_BOLSAS_GLOBAL ou
• SipacPapeis.GESTOR_BOLSAS_CONVENIO ou
• SipacPapeis.GESTOR_BOLSAS_CONVENIO_GLOBAL ou
• SipacPapeis.GESTOR_TIPOS_BOLSA ou
• SipacPapeis.GESTOR_BOLSAS_LOCAL ou
• SipacPapeis.GESTOR_BOLSAS_CENTRO ou
• SipacPapeis.AUDITOR.

Os bolsistas listados na folha de pagamento, desde que se mantenham as opções de filtro, devem ser exatamente os mesmos contido no arquivo de credores do SIAFI.

Testar todas as formas de papeis do caso de uso;

Testar as RNs;

Não se aplica.