Este caso de uso tem a finalidade listar os documentos de Ordem Bancária (OB) importados do SIAFI que não foram importados para o SIPAC/Orçamento. Esta operação funciona como esquema intermediário do SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Migração de Dados → Documento → Ordem Bancária.

Inicialmente é mostrado ao usuário a opção de busca a partir do seguinte campo:

• Período: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
• Número Ordem Bancária Tipo - Numérico
• Favorecido: Tipo - Texto.
• UG Tipo - Texto.
• Status da Ordem Bancária Tipo - Texto.
• Valor Ordem Bancária: Tipo - Numérico. Formato - 9.999,99.
• O usuário pode realizar a consulta utilizando mais de uma opção, exceto por número de ordem bancária.

Ao selecionar a opção de Ordem Bancária e existir documentos importados, o sistema exibe os dados:

• Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
• Situação: Tipo - TEXTO.
• Referência: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

Para incluir os dados listados no sistema SIPAC/Orçamento, o usuário deve selecionar um ou mais documentos e confirmar a importação (RN01, RN02). Após a confirmação, o sistema exibe os possíveis dados importados com sucesso e não importados:

• Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
• Situação: Tipo - TEXTO.
• Referência: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

O sistema possibilita o comprovante de importação dos dados importados em arquivo de formato texto. O arquivo contém os seguintes dados:

• Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
• Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
• Descrição: Tipo - TEXTO.

• Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
• Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

—-Erros na importação

• Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Unidade: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.
• Mensagens de erro: Tipo - TEXTO.

——Documentos Importados

• Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Unidade: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.
• Mensagens de erro: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

• RN01 - O documento será importado se as informações dos campos (PTRES, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno, Unidade) existirem no SIPAC.
• RN02 - O documento não pode existir no sistema orçamentário do SIPAC.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Ordem Bancária

Usuário: siafi, larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Acessar o caso de uso, verificar a listagem a cada página, filtrar por um período válido e realizar a importação.

Será necessário realizar a importação dos documentos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados no sistema do SIAFI, ou então alterar o ano orçamentário para ver se não já há documentos importados somente para a nossa base intermediária do SIAFI.