A operação de remanejamento na unidade gestora é realizada para que o orçamento possa ser remanejado entre células da mesma unidade. Este caso de uso é utilizado pelos executores do orçamento dos SEOs(Setor de Execução Orçamentária), centros e hospitais, pelo ordenador de despesa da UFRN do setor DCF(Departamento de Contabilidade e Finanças) e ainda os executores de orçamento global.

O caso de uso é acessado através do caminho: Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Remanejamento na Gestora.

O caso de uso inicia exibindo os dados:

• Ano Orçamentário. Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Gestora . Formato - NOME GESTORA (CÓDIGO). Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. (RN01)

O sistema solicita os dados:

• Número do Documento*: Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção Gerar Automaticamente: Tipo - LÓGICO. Se esta opção for desmarcada (a padrão vem marcada), o sistema solicita que o usuário informe o número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. Caso contrário, o número é gerado pelo sistema.
• Data*: Tipo - DATA.
• Negociação de orçamento?: Tipo - TEXTO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
• Processo de outra instituição?: Tipo - TEXTO. O sistema exibe as opções SIM ou NÃO. (RN02 e RN07)
• Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN06 )
  • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido o assunto. No campo assunto, o sistema deverá apresentar: Solicitação de Pagamento - Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor*: Tipo - NUMÉRICO.

e os dados das Células de Origem e Destino: (RN04, RN05)

• Unidade*. Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO.
• UGR: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. (RN07)
• O sistema apresenta opção para copiar os dados informados na célula de origem para a célula de destino.
• Programa de Trabalho Resumido*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
• Natureza da Despesa*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
• Fonte de Recurso*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
• Esfera*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO. (RN03)
• Plano Interno: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
• Observações: Tipo - TEXTO. O usuário informa apenas uma observação para as duas unidades se necessário.

ao confirmar a operação, o sistema exibe os dados do remanejamento:

• Número do Documento : Tipo - NUMÉRICO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - NUMÉRICO e TEXTO. Sistema apresenta opção e exibe os atributos:
  • Login: Tipo - TEXTO.
  • Nome: Tipo - TEXTO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Email: Tipo - TEXTO.
  • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
  • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
• Tipo: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

e os dados das Células de Origem e Destino:

• Célula de Origem: Tipo - NUMÉRICO.
• Célula de Destino: Tipo - NUMÉRICO.
• Os dados abaixo serão exibidos para a célula origem e destino:
  • Unidade: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • UGR: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. (RN03)
  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Natureza da Despesa: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Esfera. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Convênio: Tipo - TEXTO.

Após a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - A unidade deverá ser a unidade gestora do usuário logado.
• RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
• RN03 - A operação deverá ser realizada entre células com a mesma esfera.
• RN04 - Não é permitido um(a) Remanejamento da célula para ela mesma.
• RN05 - A transferência deve ser feita entre células da mesma unidade.
• RN06 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
  • Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
• RN07 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
• RN08 - O campo UGR é informado apenas para a célula de destino.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Remanejamento na Gestora

Usuário:

• larrubia2 (ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)
• raiula (ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO)
• seocchla01 (Executor do Orçamento Local)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Realizar remanejamentos e verificar se o saldo da unidade é alterado através do relatório Orçamento → Relatórios → Saldo Orçamentário por Unidade. Também pode-se verificar a consulta Orçamento → Consultas → Transferência → Remanejamento.

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

• Programa de Trabalho Resumido: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
• Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
• Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
• Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
• Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

• Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
  • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Remanejamento.

• Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
  • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Remanejamento.