Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia

Esta operação é utilizada para realizar as transferências automáticas entre as unidades, servindo para realizar o pagamento de GASTOS COM TELEFONIA. As unidades não orçamentárias não terão seu pagamento automático realizado.

O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) e o setor de Transporte são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade.

Pré-condições: Para executar esta funcionalidade é necessário que a natureza de despeza (origem e destino), PTRES (origem e destino), Fonte (origem e destino), Esfera (origem e destino), Unidade de Destino estejam cadastrados no sistema.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Tranferências → Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia

O sistema solicita ao Gestor que informe:

• Período*: Composto pelo Mês e Ano. Tipo - NUMÉRICO.
• Combustível*: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: TODOS, CELULAR, FIXO, VOIP.

Confirmando a consulta, o sistema exibirá, o Mês e Ano selecionado e solicita que o Gestor informe:

os dados da célula de origem: (RN01)

• Natureza de Despesa da Célula de Origem*: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
• PTRes da Célula de Origem*: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Fonte da Célula de Origem*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Esfera da Célula de Origem*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Plano Interno de Origem: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.

O sistema apresenta a lista de gastos para as Unidades Orçamentárias:

• Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Celular: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade.
• Fax: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade.
• Fixo: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade.
• Voip: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade.
• Total da Unidade: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
• Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.
• Opção para selecionar os gastos.

também apresenta a Lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:

• Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Celular: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade.
• Fax: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade.
• Fixo: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade.
• Voip: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
• Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.

O sistema solicita que o Gestor informe os dados da célula de destino: (RN02)

• Unidade de Destino*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
• Natureza de Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
• PTRes*: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Fonte*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Ano Orçamentário*: Tipo - NUMÉRICO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

O sistema exibe a lista com os últimos pagamentos realizados, mostrando para cada um os dados:

• Mês/Ano: Formato - MÊS/AAAA. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
• Tipo de Pagamento: Tipo - TEXTO
• Detalhamento: Tipo - TEXTO
• Total: Tipo - NUMÉRICO.
• Usuário: Tipo - TEXTO

Confirmado o Registro de Pagamento, o sistema apresentará os dados do comprovante de pagamento: (RN03, RN04, RN05, RN06)

com a lista de Gastos para Unidades Orçamentárias:

• Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Código Transferência: Formato - 999…,999… , Tipo - NUMÉRICO.
• Celular: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade.
• Fax: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade.
• Fixo: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade.
• Voip: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
• Realizada: Tipo - NUMÉRICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO

com a lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:

• Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Celular: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade.
• Fax: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade.
• Fixo: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade.
• Voip: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
• Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.

e os dados do mês, unidade de destino e observação informados:

• Mês/Ano: Formato - MÊS / AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
• Unidade de Destino: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
• Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - Caso a célula orçamentária de origem não exista, ela é criada automaticamente.
• RN02 - Caso a célula orçamentária de destino não exista, ela é criada automaticamente.
• RN03 - Não é permitido transferência entre células de anos orçamentários distintos.
• RN04 - Não é permitido a transferência de uma da célula para ela mesma.
• RN05 - O Valor transferido deve ser maior que zero.
• RN06 - A unidade gestora do usuário deve ter saldo suficiente para registrar o débito nos centros de custo escolhidos como unidades de origem.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Tranferências → Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória>

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

<É a definição de um conjunto específico de entradas de teste, condições de execução e resultados esperados, identificados com a finalidade de avaliar um determinado aspecto de um Item a ser testado.>

< Descreve como obter os dados que serão usados para o teste do caso de uso.>

Se for necesário descrever um script, usar a tag: <code sql>