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Relatório de Saldo Negociado da Unidade
Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários e de convênio da instituição e ainda pelos diretores de unidades com a finalidade de exibir os saldos resultantes das movimentações que foram negociadas.
Caso o ano orçamentário anterior de um centro de custo não for utilizar seu orçamento todo, existe a possibilidade de negociar este orçamento com outro centro de custo. Ou seja, este segundo centro de custo utilizaria este orçamento no exercício anterior e no próximo exercício o primeiro centro de custo receberia um orçamento referente a esta negociação.
Pré-condições:
- Existir no sistema as unidades;
- Está logado no sistema como Executor de orçamento, Convênio ou Diretor de orçamento para executar esta funcionalidade
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldo Negociado da Unidade.
O sistema solicita ao Gestor que informe:
- Unidade*: formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- Natureza da Despesa: formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
Então é exibido um relatório conforme o modelo:
Saldo Negociado da Unidade
Unidade Orçamentária: UNIDADE (CÓDIGO)
Os campos acima são exibidos se forem selecionados na pesquisa do saldo.
| Nat. Despesa | PTRes. | Fonte Rec. | Esf. | PI | Distribuído | Recebido | Entrada Remanej. | Saída Remanej. | Transferido | Contido | Empenhos | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | NATUREZA (CÓDIGO) | 9… | 9… | 9… | ND | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| + | NATUREZA (CÓDIGO) | 9… | 9… | 9… | ND | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Total da Unidade: | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |||||
| RESUMO ORÇAMENTÁRIO | |
|---|---|
| Saldo de Orçamento Custeio: | R$ 99,99 |
| Saldo de Orçamento Capital: | R$ 99,99 |
| Saldo Total: | R$ 99,99 |
Para cada Elemento de Despesa o usuário pode realizar um detalhamento. Ao escolher essa opção, o sistema exibe os seguintes dados da movimentação, extrato da movimentação e os valores totais:
- Código da Célula: Tipo - NUMÉRICO.
- Unidade Orçamentária: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Programa de Trabalho Resumido: Formato - PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Natureza da Despesa: Formato - NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Fonte de Recurso: Formato - FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Esfera: Formato - ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Plano Interno: Formato - PLANO (CÓDIGO) ou 'NÃO DEFINIDO', Tipo - TEXTO.
- Período: Formato - AAAA, Tipo - INTEIRO.
O sistema exibe também, os dados do extrato da movimentação:
- Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Movimento: Tipo - TEXTO.
- Detalhes: Formato - DETALHES (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Usuário: Formato - LOGIN USUÁRIO, Tipo - TEXTO.
- Documento: Tipo - NUMÉRICO.
- Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Caso o usuário selecione para visualizar os detalhes do documento, são exibidos:
- Nº do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
- Movimentador: Formato: CÓDIGO - NOME MOVIMENTADOR (LOGIN MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO.
- Sistema apresenta opção para visualizar os dados do movimentador:
- Login: Tipo - TEXTO.
- Nome: Tipo - TEXTO.
- Unidade: Tipo - TEXTO.
- Email: Tipo - TEXTO.
- Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
- Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
- Tipo: Tipo - TEXTO.
- Observações: Tipo - TEXTO.
- Valor: Tipo - NUMÉRICO.
- Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Processo: Formato: 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- Célula Orçamentária Origem: Tipo - NUMÉRICO.
- Célula Orçamentária Destino: Tipo - NUMÉRICO.
- Unidade Orçamentária: Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Natureza da Despesa: Formato - NOME DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Fonte de Recurso: Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Esfera: Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Plano Interno: Formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Convênio: Formato - NOME CONVÊNIO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
E os seguintes totais:
- Total Distribuído: Tipo - NUMÉRICO.
- Total Distribuíções Anuladas: Tipo - NUMÉRICO.
- Total Empenhado: Tipo - NUMÉRICO.
- Total Bloqueado: Tipo - NUMÉRICO.
- Total Transferido: Tipo - NUMÉRICO.
- Total Recebido: Tipo - NUMÉRICO.
- Total Entrada Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
- Total Saída Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
- Saldo: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores totais.
Nat. Despesa: Natureza de Despesa
PTRes.: Programa de Trabalho Resumido
Fonte Rec.: Fonte de Recurso
Esf.: Esfera
PI: Plano Interno
Entrada Remanej.: Entrada Remanejamento
Saída Remanej.: Saída Remanejamento
o caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria | administrativo.sco.celula_orcamentaria |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria | administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Orçamento
Link(s): Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Negociado da Unidade
Usuário: larrubia2
Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO e ScoPapeis.DIRETORES
Cenários de Teste
Realizar operações no Orçamento tanto para unidades, como para convênios, informando a movimentação como negociada, e verificar nesse relatório se o saldo da unidade (ou convênio) foi modificada, com a movimentação correspondente.
Dados para o Teste
Para realizar operações sobre o orçamento de uma unidade ou convênio, utilizar as opções do menu Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias (com exceção dos casos de uso de Nota de Dotação e Anulação de Nota de Dotação)
A indicação de negociação pode ser realizada através da opção Negociação de Orçamento? nos formulários de cadastro das movimentações orçamentárias.