Relatório de Saldo Orçamentário por Unidade

Este caso de uso tem a finalidade de exibir tanto os saldos para cada elemento de despesa num determinado ano de uma unidade orçamentária, quanto o saldo geral da unidade. É utilizado pelos executores orçamentários e de convênio da instituição e ainda pelos diretores de unidades.

Pré-condições:

• Está logado como executor de orçamento, executor de orçamento global, executor de convênio ou diretor (apenas um dos papéis);
• Existir unidade gestora cadastrada para extração do relatório.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade.

O caso de uso se inicia com uma consulta para a geração do relatório, com os seguintes campos:

• Unidade*: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Programa de Trabalho Resumido: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Natureza de Despesa: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Fonte de Recurso: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Esfera: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Plano Interno: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Agrupar por: Tipo LÓGICO. São apresentadas opções: PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO, NATUREZA DA DESPESA, FONTE DE RECURSO, ESFERA, PLANO INTERNO.
• Outras Opções: Tipo LÓGICO. São apresentadas opções: PROJETOS DE PESQUISA, PROJETOS DE EXTENSÃO e LISTAR APENAS CÉLULAS COM SALDO NEGATIVO.

Confirmando os parâmetros informados, sistema exibe relatório conforme o modelo:

Saldo Orçamentário por Unidade

Unidade Orçamentária: UNIDADE (CÓDIGO).

Nat. Despesa: NATUREZA (CÓDIGO).

PTRes: PLANO (CÓDIGO).

Fonte Rec: FONTE (CÓDIGO).

Esfera: ESFERA (CÓDIGO).

Plano Interno: PLANO (CÓDIGO).

Os campos acima são exibidos se forem selecionados na pesquisa do saldo.

Clique no + para ver movimentação da célula.

Coluna Distribuído: Esta coluna é preenchida quando é realizada uma dotação, distribuição de dotação da unidade origem (UG) para unidade de destino (UG).

Coluna recebido: É preenchida quando a unidade recebe orçamento através de um repasse orçamentário, empréstimo, alocação para centro de custo,

Coluna Transferido: Esta coluna é preenchida quando realizada uma transferência (distribuição, alocação, empréstimo, repasse orçamentário e restituição) de uma célula origem para uma de destino.

Coluna contida: É preenchida com o valor da requisição quando ela é autorizada. O valor sairá da coluna a medida que as requisições são empenhadas ou estornadas.

Coluna saída remanejamento:

Coluna entrada remanejamento:

Empenhos: É preenchida com os valores empenhados.

Para cada Elemento de Despesa o usuário pode realizar um detalhamento. Ao escolher essa opção, o sistema exibe os seguintes dados da movimentação:

• Código da Célula: Tipo - NUMÉRICO.
• Unidade Orçamentária: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Programa de Trabalho Resumido: Formato - PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Natureza da Despesa: Formato - NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Fonte de Recurso: Formato - FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Esfera: Formato - ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Plano Interno: Formato - PLANO (CÓDIGO) ou 'NÃO DEFINIDO', Tipo - TEXTO.
• Período: Formato - AAAA, Tipo - INTEIRO.

O sistema exibe também, os dados do extrato da movimentação:

• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Movimento: Tipo - TEXTO.
• Detalhes: Formato - DETALHES (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Usuário: Formato - LOGIN USUÁRIO, Tipo - TEXTO.
• Documento: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Caso o usuário selecione para visualizar os detalhes do documento, são exibidos:

• Nº do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
• Movimentador: Formato: CÓDIGO - NOME MOVIMENTADOR (LOGIN MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO.
  • Sistema apresenta opção para visualizar os dados do movimentador:
    • Login: Tipo - TEXTO.
    • Nome: Tipo - TEXTO.
    • Unidade: Tipo - TEXTO.
    • Email: Tipo - TEXTO.
    • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
    • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
• Tipo: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Processo: Formato: 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Célula Orçamentária Origem: Tipo - NUMÉRICO.
• Célula Orçamentária Destino: Tipo - NUMÉRICO.
• Unidade Orçamentária: Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Natureza da Despesa: Formato - NOME DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Fonte de Recurso: Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Esfera: Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Plano Interno: Formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Convênio: Formato - NOME CONVÊNIO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.

Além do extrato, o sistema exibe os totais:

• Total Distribuído: Tipo - NUMÉRICO.
• Total Distribuíções Anuladas: Tipo - NUMÉRICO.
• Total Empenhado: Tipo - NUMÉRICO.
• Total Bloqueado: Tipo - NUMÉRICO.
• Total Transferido: Tipo - NUMÉRICO.
• Total Recebido: Tipo - NUMÉRICO.
• Total Entrada Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
• Total Saída Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
• Saldo: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores totais.

Nat. Despesa: Natureza de Despesa

PTRes.: Programa de Trabalho Resumido

Fonte Rec.: Fonte de Recurso

Esf.: Esfera

PI: Plano Interno

Entrada Remanej.: Entrada Remanejamento

Saída Remanej.: Saída Remanejamento

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade

Usuário: raphaela

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO e ScoPapeis.DIRETORES

Realizar operações no Orçamento tanto para unidades, como para convênios, e verificar nesse relatório se o saldo da unidade (ou convênio) foi modificada, com a movimentação correspondente.

Para realizar operações sobre o orçamento de uma unidade ou convênio, utilizar as opções do menu Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias