Esta operação permite a autorização/retorno de despachos de pagamento pelos coordenadores do contrato ou ordenador de despesa definido no processo de pagamento.

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo - Autorizações → Autorizar Despachos de Pagamento.

É exibido um formulário para a consulta por despachos pendentes de autorização, os seguintes filtros de busca são disponíbilizados:

• Ano: Tipo NUMÉRICO.
• Contrato: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9999…/9999.
• Status: Tipo TEXTO.
• Período: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA
• Proc. de Pgto.: Tipo NUMÉRICO; Formato: 99999.999999/9999-99.
• Fornecedor: Tipo AUTOCOMPLETE.
• Empenho (Nº/Ano - UG): Tipo NUMÉRICO. Formato: 9999…/9999 - <SIGLA UNIDADE GESTORA>

Os despachos encontrados são exibidos em uma lista com os seguintes dados:

• Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9999…/9999.
• Proc. de Pgto.: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99.
• Status: Tipo TEXTO.
• Data de Cadastro: Tipo DATA.
• Valor : Tipo MOEDA.
  • Ícone de opção para Autorizar
  • Ícone de opção para Retornar

Caso seja escolhida a opção de Autorizar, são exibidos as informações do despacho de pagamento selecionado:

• Despacho de Pagamento

• Nº Contrato: Tipo TEXTO.
• Proc. de Pgto.: Tipo TEXTO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Data de Cadastro: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo TEXTO.

• Dados Complementares

• Fornecedor: Tipo TEXTO.

• Notas Fiscais

• Unidade Benef.: Tipo TEXTO.
• Tipo: Tipo TEXTO.
• Nº/Série: Tipo TEXTO.
• Emissão: Tipo DATA.
• Validade: Tipo DATA.
• Mês/Ano: Tipo TEXTO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Valor Total: Tipo MOEDA.
• Valor Pago: Tipo MOEDA.

• Histórico de Movimentação

• Data: Tipo DATA.
• Status: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO.
• Observações: Tipo TEXTO.

Abaixo é solicitado a senha do usuário para autenticação da autorização:

• CPF: Tipo TEXTO.
• Senha: Tipo SENHA.

Caso seja escolhida a opção de Autorizar, são exibidos as informações do despacho de pagamento selecionado:

• Despacho de Pagamento

• Nº Contrato: Tipo TEXTO.
• Proc. de Pgto.: Tipo TEXTO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Data de Cadastro: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo TEXTO.

• Dados Complementares

• Fornecedor: Tipo TEXTO.

• Notas Fiscais

• Unidade Benef.: Tipo TEXTO.
• Tipo: Tipo TEXTO.
• Nº/Série: Tipo TEXTO.
• Emissão: Tipo DATA.
• Validade: Tipo DATA.
• Mês/Ano: Tipo TEXTO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Valor Total: Tipo MOEDA.
• Valor Pago: Tipo MOEDA.

• Histórico de Movimentação

• Data: Tipo DATA.
• Status: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO.
• Observações: Tipo TEXTO.

Abaixo é solicitado a senha do usuário para autenticação do retorno:

• CPF: Tipo TEXTO.
• Senha: Tipo SENHA.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - Exibido somente despachos com o status Aguard. Autorização Coordenador ou Aguard. Autorização Orçamentária.
• RN02 - O status do despacho mudará para RETORNADO.
• RN03 - O status do despacho mudará para AUTORIZADO.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link: Autorizações > Autorizar Despachos de Pagamento

Usuário: Servidor definido como Coordenador de Contrato ou Servidor definido como Ordenador de Despesa.

• Verificar se o usuário definido como Coordenador do Contrato ou Ordenador de Despesas está conseguindo realizar a autorização/retorno dos despachos de pagamento.

Passo 1 - Gerar processo de compra para ter um fornecedor vencedor, uma licitação que será utilizada no cadastro do contrato e um empenho para o fornecedor:

1 - Cadastra uma requisição de material com usuário weglyson para não registro de preço em SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material → Compra → Cadastrar Requisição. (anote a requisição)

2 - Cadastre um processo de compra em SIPAC → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cadastrar Processo de Compra/Licitação com o usuário nnaa e inclua os itens da requisição cadastrada no passo anterior. (anote a modalidade nº/ano)

3 - Ainda com o usuário nnaa, defina a data de abertura em compra em SIPAC → Compras → Licitação → Licitação → Definir Data de Abertura. Informe a data atual e uma hora anterior para que seja possível cadastrar as propostas.

4 - Ainda com o usuário nnaa, cadastre uma proposta para o processo em SIPAC → Compras → Licitação → Licitação → Cadastrar/Alterar Propostas. Utilize o fornecedor pagamento online, pois ele já tem um usuário cadastrado no SIPAC(forn_pagonline).

5 - Ainda com o usuário nnaa, julgue as propostas em SIPAC → Compras → Licitação → Licitação → Julgar Propostas.

6 - Ainda com o usuário nnaa, emita um resumo de empenho que será utilizado para registrar um empenho em SIPAC → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cadastrar Processo de Compra/Licitação. Para visualizar o resumo clique em imprimir resumo e anote o número.

7 - Com usuário larrubia2 registre o empenho para o resumo emitido em SIPAC → Orçamento → Movimentações → Empenho → Registrar Nota de Empenho, vinculado a resumo de empenho, informe o resumo de empenho e forneça os demais informações necessárias (Ptres:2353, Natureza: 449052, fonte de recurso: 112000000; esfera:1; plano iterno: F4572G01ASN). Ao final do processo anote o número do empenho.

Passo 2 - Cadastrar um contrato, definir o gestor, coordenador, ordenador, cadastrar itens do contrato.

1 - Cadastre um contrato com usuário rcsl em SIPAC → Contratos → Geral → Contrato → Cadastrar/Editar Contrato → Despesa. Selecione a opção de permitir fornecedor inserir nota fiscal, associe o empenho emitido no passo anterior e forneça as demais informações. Anote o número/ano do contrato.

2 - Ainda com o usuário rcsl(gestor do contrato), cadastre os itens do contrato cadastrado no passo anterior em SIPAC → Contratos → Geral → Contrato → Outros → Cadastrar Itens do Contrato. Esses itens serão utilizados nas ordens de fornecimento.

3 - Com o usuário larrubia2 cadastre as alíquotas para os itens inseridos nos contratos (sugestão para o caminho: SIPAC → Orçamento → Execução Financeira → Alíquotas ? Cadastrar.).

Passo 3 - Interações com o fornecedor em relação ao envio de empenho, recebimento dos empenhos e geração de notificações:

1 - Com o usuário rjlo, envie o empenho registrado nos passos anteriores para o fornecedor em SIPAC → Liquidação de Despesa → Liquidação de Despesa → Fornecedor → enviar Empenho . Ao enviar o empenho nesse caso de uso, ele deve ser recebido no portal do fornecedor, pelo fornecedor, em SIPAC → Portal do Fornecedor → Confirmar recebimento de empenho.

2 - Com o usuário forn_pagonline, confirme o recebimento do empenho em SIPAC → Portal do Fornecedor → Confirmar recebimento de empenho. Caso o envio do empenho tenha sido após 48 horas e ele o fornecedor não tiver recebido, o fornecedor deverá ser listado no caso de uso SIPAC → Liquidação de Despesas → Registro de Ocorrência → Empenho → Fornecedor em Atraso de Recebimento de Empenho.

3 - Com o usuário rjlo, visualize e notifique os fornecedores em atraso (para isso, envie um empenho e n confirme o recebimento antes das 48horas) em SIPAC → Liquidação de Despesas → Registro de Ocorrência → Empenho → Fornecedor em Atraso de Recebimento de Empenho. A notificação gerada deverá ser enviada no caso de uso SIPAC → Liquidação de Despesas → Registro de Ocorrência → Enviar notificação para o fornecedor.

4 - Ainda com o usuário rjlo, envie a notificação para o fornecedor em SIPAC → Liquidação de Despesas → Registro de Ocorrência → Enviar notificação para o fornecedor. O fornecedor deve receber a notificação no caso de uso SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Notificações pendentes.

5 - Com o usuário forn_pagonline, visualize as notificações pendentes em SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Notificações pendentes e registre o pronunciamento. A ação de registrar o pronunciamento através desse caso de uso tem o mesmo efeito do caso de uso SIPAC → Liquidação de Despesa → Registro de Ocorrência → Notificação → Registrar Pronunciamento da Notificação.

Passo 4 - Interações com o fornecedor em relação ao envio das ordens de fornecimento e notificações:

1 - Com um usuário com papel de fiscal de contrato, cadastre os endereços de execução que serão incluídos nas ordens de fornecimento em SIPAC → Portal Administrativo → Contratos → Endereços de Execução → Cadastrar Endereço de Execução.

2 - Ainda com o usuário fiscal, cadastre uma ordem de fornecimento em SIPAC → Portal Administrativo → Contratos → Ordem de Fornecimento → Cadastrar Ordem de Fornecimento. Informe o contrato cadastrado no passo 2.1. Sugestão para cadastrar várias ordens para o contrato incluíndo endereços diversos e escolha a opção de gravar em algumas delas para testar o caso de uso modificar ordem de serviço. O prazo definido na ordem de serviço será utilizado para verificar se o fornecedor está em atraso.

3 - Com o usuário forn_pagonline, receba as ordens de fornecimento enviadas em SIPAC → Portal do Fornecedor → Contratos → Receber Ordem de Fornecimento.

4 - Ainda com o usuário forn_pagonline, consulte as ordens de fornecimento recebidas em SIPAC → Portal do Fornecedor → Contratos → Consultar Ordens Recebidas.

5 - Com o usuário fiscal do contrato, visualize os fornecedores que estão em atraso(possuem ordens de fornecimento que passaram do prazo e n foram inseridas em uma nota fiscal) em SIPAC → Portal do Fornecedor → Contratos → Fornecedores em Atraso e notifique o fornecedor. Essa notificação deve aparecer no caso de uso SIPAC → portal do Fornecedor → empenho → notificações pendentes.

6 - Com usuário rcsl(gestor contratos), visualize as notificações enviadas e os pronunciamentos do fornecedor e valide a aplicação da penalidade em SIPAC ? Contratos ? Pagamento ? Notificação ? Validar aplicação de Penalidade ().

Passo 5 - Interações com o fornecedor em relação ao cadastro das notas fiscais, validações e pagamentos:

1 - Após o recebimento das ordens de fornecimento, o fornecedor cadastra as notas fiscais incluíndo as ordens atendidas. Para isso, com o usuário forn_pagonline, insira as notas fiscais com as ordens de fornecimento em SIPAC → Portal do Fornecedor → Meus Contratos.

2 - Com o usuário fiscal do contrato, valide as notas inseridas pelo fornecedor em SIPAC ? Portal Administrativo ? Contrato ? Fiscalização ? Documentos Pendentes de Validação().

3 - Com o usuário rcsl(gestor do contrato), valide as notas validadas pelo fiscal em SIPAC ? Portal Administrativo ? Contrato ? Fiscalização ? Documentos Pendentes de Validação().

4 - Ainda com o usuário rcsl(gestor do contrato), cadastre um processo de pagamento incluíndo as notas validadas no passo anterior em SIPAC ? Contratos ? Pagamento ? Processos de Pagamento ? Cadastrar Processo de Pagamento.

5 - Com o usuário coordenador do contrato (definido no passo 2.1 e com papel de coordenador de contratos) valide o processo de pagamento cadastrado pelo gestor em SIPAC ? Portal Administrativo ? Requisições ? Autorizações ? Autorizar Despachos de Pagamento(). PAREI AKI COM JEFFERSON

6 - Com o usuário ordenador de despesa (definido no passo 2.1 e com o papel AUTORIZADOR_ORÇAMENTO_GlOBAL) autorize o processo de pagamento validado pelo coordenador em SIPAC ? Portal Administrativo ? Requisições ? Autorizações ? Autorizar Despachos de Pagamento() para que ele seja encaminhado para o pagamento.