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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cadastrar Processo de Pagamento

Esse caso de uso é utilizado pelos fiscais de contrato com a finalidade de cadastrar Processos de Pagamento, ação necessária para que possa ser feita a solicitação de pagamentos relativos a um contrato.

O Cadastro de Processos de Pagamentos de um Contrato gera o processo a ser encaminhado ao Ordenador de Despesa da Unidade a qual o processo foi destinado, para que o pagamento relativo às notas fiscais associadas ao processo possa ser efetuado.

Este caso de uso inicia-se quando o Usuário acessa a opção SIPAC → Portal Administrativo → Aba Contratos → Fiscalização → Gestão Pagamento → Cadastrar Processo de Pagamento.

Passo 1

Para cadastrar o processo de pagamento, é necessário selecionar as notas fiscais que irão compor o processo de pagamento: (RN011)

  • : Tipo - NUMÉRICO.
  • Série: Tipo - TEXTO.
  • Fornecedor: Tipo - TEXTO.
  • Emissão: Formato DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Cada uma das notas fiscais exibidas nesta lista possui opções para Visualizar e Escolher (RN01, RN02). A primeira permite que seja feita a visualização detalhada da nota fiscal (sendo possível também fazer a impressão da mesma) e o segundo permite que esta nota fiscal seja selecionada para o processo de pagamento. Ao selecionar a opção Escolher, a nota fiscal exibida na lista será sinalizada, indicando que está selecionada para o processo de pagamento.

A informação Notas Fiscais no Processo de Pagamento é exibida e apresenta a quantidade de notas fiscais selecionadas. Também é possível utilizar a opção Ver Notas Fiscais para que o sistema exiba uma lista contendo apenas as notas fiscais selecionadas.

Escolhendo opção de visualizar a Nota Fiscal, são exibidos os Dados da Nota, os empenhos (se existir) e os itens da Nota (se existir):

  • Nota Fiscal: Tipo - NUMÉRICO.
  • Série: Tipo - TEXTO .
  • Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Data de Atesto: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Licitação: Formato - XX (SIGLA DA MODALIDADE) - 99/AAAA (Processo: 99999/AAAA), Tipo - TEXTO, NUMÉRICO.
  • Fornecedor: Tipo - TEXTO.
  • CPF/CNPJ: Formato - 999.999.999/99 (CPF), 99.999.999/9999-99 (CNPJ), Tipo - TEXTO.
  • Endereço: Tipo - TEXTO.
  • Data de cadastro: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Usuário de cadastro: Tipo - TEXTO.
  • Empenhos da Nota:
    • Número/Ano: Formato - 999999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
    • Observações: Tipo - TEXTO.
    • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
    • Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
  • Lista com Itens da Nota Fiscal:
    • Código: Formato - 999999999999, Tipo - NUMÉRICO.
    • Denominação: Tipo - TEXTO.
    • Medida: Tipo - TEXTO.
    • Qtde.: Tipo - NUMÉRICO.
    • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
    • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a Quantidade (Qtde) * Valor.
    • Valor Total da Nota: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma do valores de cada item da Nota.

Passo 2

Selecionando as notas fiscais para o processo de pagamento, o sistema solicita os seguintes dados a serem informados:(RN09)

  • Tipo de processo: Tipo - TEXTO. Exemplo do tipo de processo: PAGAMENTO. (RN07)
  • Data de origem: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (RN07)
  • Unidade de Origem: Tipo - TEXTO. (RN07)
  • Interessado: Tipo TEXTO.
  • Unidade de Destino*: Formato: CÓDIGO DA UNIDADE | NOME DA UNIDADE | ÁRVORE DE UNIDADES, Tipo - NUMÉRICO, AUTOCOMPLETE e TEXTO. (RN07)
  • Assunto*: Formato, “Solicitação de Pagamento - Valor: 9,99”, porém este pode ser editado. (RN07)
  • Data de Cadastro: Data da realização do cadastro do processo de pagamento, ou seja, data atual. Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA. (RN08)
  • Processo (Número/Ano): Formato RADICAL - NÚMERO DO PROCESSO /AAAA - DIGÍTO VERIFICADOR. Tipo - NUMÉRICO. (RN04, RN03, RN08). O número do radical do processo só será editável se o parâmetro INFORMA_RADICAL_PROTOCOLO estiver configurado como TRUE.
  • CPF/CNPJ: Formato - 99.999.999/9999-99 para CNPJ, 999.999.999-99 para CPF. Tipo - TEXTO. (RN08)
  • Observações: Tipo TEXTO. (RN03, RN07)
  • Observações para Despacho para Pagamento: Tipo TEXTO. (RN08)

Passo 3

Para (RN03) = TRUE:

O sistema confirma o cadastro e exibe os dados do processo de protocolo e dados complementares:

Dados do processo de protocolo:

  • Número do processo: Formato - 99999.999999/AAAA-99, Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo de processo: Tipo - TEXTO.
  • Data de origem: Formato DD/MM/AAAA. Tipo DATA.
  • Unidade de Origem: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Destino: Tipo - TEXTO.
  • Interessado(s): Formato - NOME (99.999.999/9999-99)
  • Assunto: Tipo - TEXTO. Neste campo é exibido o valor da solicitação do pagamento.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

Dados complementares

  • Fornecedor: Formato - NOME (99.999.999/9999-99)
  • Valor R$: Tipo - NUMÉRICO.

Para (RN03) = FALSE:

O sistema exibe os dados para confirmação:

  • Data de Cadastro: Formato DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
  • Dados das Notas Fiscais:
    • Número: Tipo - NUMÉRICO.
    • Série: Tipo - TEXTO.
    • Fornecedor: Tipo - TEXTO.
    • Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
    • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
    • Empenho: Formato - NUMÉRICO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

O sistema solicita que o Gestor confirme o cadastro do processo, após confirmar exibe os dados:

  • Fornecedor: Formato - NOME (999.999.999-99), Tipo - TEXTO.
  • Processo: Formato - 99999.999999/AAAA-99, Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • O sistema também exibe as opções:
      • A capa do processo possui a opção de Código de barras para permitir o recebimento do processo com leitura de código de barras.
    • Imprimir Despacho para Pagamento, que permite que seja impresso o documento de encaminhamento do processo de pagamento para ser entregue ao Ordenador de Despesa. A mesma está especificada no caso de uso (Consultar Despacho para Pagamento)
    • Cadastrar Outro Processo de Pagamento, para facilitar o acesso ao cadastro de um novo processo.

Modelo de Capa do Processo

Processo nº 99999.999999/AAAA-99

Cadastro em DD/MM/AAAA.

Nome(s) do interessado(s): Tipo TEXTO.

Identificador: Formato 99.999.999/9999-99. Tipo TEXTO.

Tipo do Processo: Tipo TEXTO. Exempo: PAGAMENTO.

Unidade de Origem: Tipo TEXTO.

Criado por: Tipo TEXTO.

Observação: Tipo TEXTO.

Movimentações Associadas

Data Destino Data Destino
DD/MM/AAAA DCF - SECRETARIA ADMINISTRATIVA (11.02.02.07)——-——-
——- ——-——-——-
——- ——-——-——-

Modelo de impressão de Nota Fiscal

Nota Fiscal

Dados da Nota Fiscal

Nota Fiscal: Tipo NUMÉRICO. Série: Tipo TEXTO. Data de Emissão: Formato DD/MM/AAAA. Tipo DATA.

Fornecedor: Tipo TEXTO.

Endereço: Tipo TEXTO. CPF/CNPJ: Tipo TEXTO.

Empenhos

Número/Ano Observações Valor Saldo
999999/AAAA Aquisição de Material Farmacológico R$ 9,99 R$ 9,99
——- —— —— ——
——- —— —— ——

Itens da Nota Fiscal

Código Denominação Medida Quantidade Valor Total
999999 NIFEDIPINA CAP 150 R$ 9,99 R$ 9,99
——- —— —— —— —— ——
——- —— —— —— —— ——

Valor Total da Nota Fiscal: Corresponde ao soma do total de todos os itens da Nota Fiscal.

O caso de uso é finalizado.

  • RN01 - Não é possível selecionar uma nota fiscal que esteja associada a algum processo de pagamento cadastrado.
  • RN02 - Ao selecionar mais de uma nota fiscal para o processo de pagamento, o fornecedor cadastrado na nota deve ser o mesmo do das demais notas inseridas.
  • RN03 - Se o parâmetro CRIA_PROTOCOLO_PROCESSO_PAGAMENTO_CONTRATOS e UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC for FALSE, não cria processo no protocolo e vai gravar o númeor do processo em formato string na coluna num_protocolo em liquidacao.processo_pagamento. Se for TRUE mantém o estado do caso de uso, criando um processo no protocolo ao fim do cadastro do processo de pagamento.
  • RN04 - Não é permitido alterar a Unidade Destino do processo existente. (Regra para o processo: criar usando processo existente)
  • RN05 - Deve ser possível efetuar pagamento em processo já existente, por exemplo: no mês de janeiro já foi atuado um processo para pagamento de energia elétrica, no mês de fevereiro o pagamento pode ser efetuado no mesmo processo. (Regra para o processo: criar usando processo existente)
  • RN07 - Se o parâmetro CRIA_PROTOCOLO_PROCESSO_PAGAMENTO_CONTRATOS e UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC forem TRUE o campo é exibido.
  • RN08 - Se o parâmetro CRIA_PROTOCOLO_PROCESSO_PAGAMENTO_CONTRATOS e UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC forem FALSE o campo é exibido.
  • RN09 - Se houver um contrato associado a nota fiscal, este deve ser também associado a um empenho.
  • RN10 - O sistema só deve permitir que o usuário selecione a nota fiscal se a mesma já estiver associada ao contrato.
  • RN11 - O sistema exibe somente notas fiscais associadas a contratos fiscalizados pelo usuário logado.

Resoluções/Legislações Associadas

“Não se Aplica”.

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.contratos.dominio.Contrato administrativo.contratos.contrato
br.ufrn.sipac.contratos.dominio.EmpenhoContrato administrativo.contratos.empenho_contrato
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal administrativo.liquidacao.nota_fiscal

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link(s): Caminho : aba Contratos → Fiscalização → Gestão Pagamento → Cadastrar Processo de Pagamento

Usuário: (A atribuição do papel ao usuário é feita pela associação do usuário ao contrato como fiscal, o papel é temporário até o fim de sua vigência.)

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.FISCAL_CONTRATO

  • Verificar se as notas fiscais disponibilizada para o fiscais pertencem a contratos fiscalizados por ele.
  • Obter um contrato qualquer que possuia associação com empenho:
    • Módulo de Contratos → Consultas/Relatórios → Listar Contratos
  • Associar o usuário como fiscal ao contrato escolhido para o testes:
    • Módulo de Contratos → Geral → Contrato → Associações → Associar Fiscais ao Contrato
  • Associar notas fiscais ao contrato associado ao fiscal:
    • Módulo de Contratos → Pagamento → Nota Fiscal → Adiconar Nota Fiscal
  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/portal_administrativo/casos_de_uso/contratos/fiscalizacao/gestao_pagamento/cadastrar_processo_de_pagamento.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:21
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