Alocação de Custeio
A operação de Alocação de Custeio segue o mesmo principio da transferência Alocação de Centro de Custo, tendo a particularidade que os dados da célula de destino: Programa de Trabalho Resumido, Natureza de Despesa e Fonte de Recurso já virão preenchidos com os dados de Custeio.
A operação de Alocação de Centros de Custo irá impactar nos seguintes dados da célula orçamentária:
Total Transferido | Total Distribuido | Saldo | ||
---|---|---|---|---|
Célula Origem | Adicionado | - | Subtraido | |
Célula Destino | - | Adicionado | Adicionado |
Descrição do Caso de Uso
Para realizar o remanejamento é necessário informar se a geração do número do documento será automática ou manual. Caso escolha como manual, será necessário informar o número do documento. A data e o valor são obrigatórios. O processo só deverá ser informado se existir algum associado a transferência que está sendo realizada; caso seja informado o número do processo existente, logo após o preenchimento do ano do processo, aparecerá a descrição do mesmo. O item Negociação de Orçamento Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. Por exemplo, se no ano orçamentário anterior um centro de custo não for utilizar seu orçamento todo, existe a possibilidade de negociar este orçamento com outro centro de custo. Ou seja, este segundo centro de custo utilizaria este orçamento no exercício anterior e no próximo exercício o primeiro centro de custo receberia um orçamento referente a esta negociação.
A partir daí o usuário precisar informar os seguintes dados da célula de origem:
- Unidade Orçamentária
- Programa de Trabalho Resumido
- Natureza da Despesa
- Fonte de Recurso
- Esfera
- Plano Interno
Na célula de destino é necessário informar somente a unidade orçamentária, a esfera e o plano interno, visto que as outras informações vem preenchidas como custeio.
Ao final, o sistema exibe um resumo da operação realizada e a opção de realizar novamente a mesma operação reaproveitando os dados anteriores. (RN06)
Principais Regras de Negócio
As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma Alocação de Centros de Custo seja realizada:
- RN01 - O ano orçamentário das células orçamentárias devem ser iguais;
- RN02 - Não poderá ser realizada uma Alocação de Custeio de uma célula para ela mesma;
- RN03 - O valor deverá ser maior que zero;
- RN04 - A unidade da célula de origem deverá ser a unidade gestora do usuário logado;
- RN05 - A unidade da célula de destino deverá ser uma unidade subordinada a unidade gestora do usuário e não ser uma unidade gestora;
RN06 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.- RN06 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 08/07/2011 referente à tarefa 64945).
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia | administrativo.sco.transferencia |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria | administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: SCO (Sistema de Controle Orçamentário)
Link(s): SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Alocação de Custeio
Usuário:
Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL
Cenários de Teste
Existem dois cenários que podem ser testados:
1. Orçamento de Convênio:
Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.
2. Orçamento sem Convênio:
Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.
A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.
- Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:
select * from unidade u join unidade uorg on (u.id_unid_resp_org = uorg.id_unidade) where u.hierarquia like '%.' ||(select id_unidade from unidade where codigo_unidade = ?)||'.%' and u.unidade_orcamentaria = true, onde ? é o código da gestora que se deseja a lista da unidades subordinadas.
- Consulta que traz todos as unidade gestoras:
select * from unidade where categoria = 1 and tipo = 2
- Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC
Dados para o Teste
As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:
- Programa de Trabalho Resumido: SCO → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
- Natureza da Despesa: SCO → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
- Fonte de Recurso: SCO → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
- Esfera: SCO → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
- Plano Interno: SCO → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar
Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:
- SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
- Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Alocação de Centro de Custos.
- SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
- Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Alocação de Centro de Custos.