Alocação para Centros de Custo

A operação de Alocação de Centros de Custo é uma operação para distribuição do orçamento da unidade gestora em que se está executando, para os Centros de Custo subordinados a ela. Os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) são os responsáveis por utilizar está funcionalidade. O Executor do Orçamento Global também poderá realizar está operação.

Pré-condições:

• O usuário deve ter perfil de Executor de Orçamento Global ou Local para executar esta funcionalidade.
• Para efetuar a operação de alocação de centro de custo, a UG (Unidade Gestora), o Programa de Trabalho Resumido (PTRes), a Natureza da Despesa, a Fonte de Recurso, a Esfera e o Plano Interno (PI) devem ter sido cadastrados no sistema;

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custo → Alocação para Centros de Custo.

O caso de uso inicia exibindo as seguintes informações:

• Ano Orçamentário: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO. (RN01)
• Gestora: Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de movimentação do orçamento.

Sistema solicita os dados da transferência:

• Número do Documento*: Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção Gerar Automaticamente: Tipo - LÓGICO. Se esta opção for desmarcada (a padrão vem marcada),o sistema solicita para o usuário informar o número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. Caso contrário, o número é gerado pelo sistema.
• Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Se é negociação de orçamento: Tipo - LÓGICO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
• Se é processo de outra instituição: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO. (RN02 e RN19)
• Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN18 )
  • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido o assunto. No campo assunto, o sistema deverá apresentar: Solicitação de Pagamento - Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor*: Tipo - NUMÉRICO. (RN05)
• Dotação Automática: Tipo - LÓGICO. Marcando a opção Dotação Automática a operação dotará orçamento para a célula de origem, antes de realizar a transferência de orçamento entre as células de origem e destino. (RN20)

da célula origem:

• Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE.(RN03, RN06, RN17)
• Programa de Trabalho Resumido*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
• Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA. (RN08)
• Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
• Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
• Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

da célula de destino:

• Unidade*: Caso o usuário contenha o papel de Executor de Orçamento Global, o sistema mostra todas as unidades, independente de hierarquia, e critica se a selecionada for gestora. Para os demais papéis, o sistema mostra apenas centros de custos subordinados a gestora do usuário logado. (RN07, RN17)
• Sistema exibe opção para copiar os dados informados na célula de origem.
• Programa de Trabalho Resumido*.
• Natureza da Despesa*. (RN08)
• Fonte de Recurso*.
• Esfera*.
• Plano Interno.

da célula de origem e destino:

• Observações: Tipo - TEXTO.

O usuário adiciona uma ou mais movimentações preenchidas na lista utilizando opção “inserir movimentação”.

O sistema exibe a lista de movimentações inseridas com os dados da célula de origem e destino (Unidade, PTRes, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno e Observações) podendo alterar, remover ou criar uma nova transferência utilizando dados anteriores.

O usuário confirma transferências adicionadas e o sistema realiza as transações orçamentárias transferindo o orçamento da celula de origem para a de destino exibindo confirmação no Passo 2. RN04, RN09, RN10, RN11, RN12, RN13, RN14, RN15, RN16 )

O sistema exibe as transferências realizadas com as informações:

• Nº do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - TEXTO. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
• Tipo: Tipo - TEXTO. Refere-se ao ao tipo de ação realizada, por exemplo, a Distribuição de Dotação Orçamentária.
• Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - NUMÉRICO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

• Célula de Origem: Tipo - NUMÉRICO.
• Célula de Destino: Tipo - NUMÉRICO.

• Os dados abaixo serão exibidos para a célula origem e destino:
• Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Convênio: Tipo - TEXTO.

Após a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino;

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado. (RN21, RN22)

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma Alocação de Centros de Custo seja realizada:

• RN01 - O ano orçamentário das células orçamentárias devem ser iguais;
• RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
• RN03 - Quando a Unidade Gestora for a Unidade de Direito Global, no caso da UFRN a própria, será possível selecionar qualquer unidade na Unidade de Origem;
• RN04 - Não poderá ser realizada uma Alocação de Centros de Custo de uma célula para ela mesma;
• RN05 - O valor deverá ser maior que zero;
• RN06 - A unidade da célula de origem deverá ser a unidade gestora do usuário logado, caso a Unidade Gestora não seja a Unidade de Direito Global;
• RN07 - A unidade da célula de destino deverá ser uma unidade subordinada a unidade gestora do usuário, caso a Unidade Gestora não seja a Unidade de Direito Global e não ser uma unidade gestora;
• RN08 - A Natureza de Despesa da célula de origem e destino devem ser iguais, com a exceção de quando a Natureza de Despesa de uma das células forem de CUSTEIO;
• RN09 - Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
• RN10 - Total Distribuído não poderá ser atualizado para um valor negativo;
• RN11 - Verificação de Saldo Negativo, verificar regras de negócio;
• RN12 - Se for Execução de Convênio as unidades das células serão as unidades interessadas no convênio.
• RN13 - O Total Transferido da célula de origem será adicionado com o valor da transferência;
• RN14 - O Saldo da célula de origem será subtraído com o valor da transferência;
• RN15 - O Total Distribuído da célula de destino será adicionado com o valor da transferência;
• RN16 - O Saldo da célula de destino será adicionado com o valor da transferência;
• RN17 - Caso o usuário seja um Executor do Orçamento Global:
  1. Será possível selecionar qualquer unidade, sendo Beneficiada em um convênio ou não, ou seja quaisquer unidade;
  2. Caso seja feito uma Alocação de Centro de Custo de uma Unidade não Beneficiada no Convênio para uma Beneficiada, deverá ser criado uma célula sem convênio na origem e uma célula de convênio no destino;
• RN18 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
  • Caso o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (RADICAL.NÚMERO/ANO-DV)
  • Caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
• RN19 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
• RN20 - Caso a unidade de origem informada seja uma gestora, o campo DOTAÇÃO AUTOMÁTICA será exibido.
• RN21 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
• RN21 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 08/07/2011 referente à tarefa 64945).
• RN07 - A unidade da célula de destino para a operação não deverá ser uma unidade gestora.
• RN22 - Para unidades do tipo CONVÊNIO, só é permitido realizar a alocação quando a mesma for associada a um projeto (Utilizar caso de uso para associar a unidade interessada ao projeto no caso de uso orçamento → aba configurações → associar projeto a centro de custo). (Adicionada em 14/08/2012)

Não se Aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Alocação de Centros de Custo

Usuário:

• seomejc (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO)
• larrubia2 (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Orçamento sem Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

• Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade
  • Selecione Apenas a Operação de: Transferência

• Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade
  • Selecione a unidade. Após realizar esta operação o saldo da célula de origem deverá ter sido subtraído.

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

• Programa de Trabalho: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
• Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
• Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
• Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
• Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

• Para visualizar os convênios utilizar a seguinte consulta:

    SELECT u.codigo_unidade, u.nome FROM convenios.convenio c
        JOIN comum.unidade u ON (c.id_unidade_convenio = u.id_unidade)
    WHERE u.categoria = 4 AND u.unidade_orcamentaria = TRUE

• Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:

    SELECT * FROM unidade WHERE hierarquia LIKE '%.' ||(SELECT id_unidade FROM unidade WHERE codigo_unidade = <codigoUnidade>)||'.%' AND unidade_orcamentaria = TRUE   

• Consulta que traz todos as unidade gestoras:

    SELECT * FROM comum.unidade WHERE categoria = 1 AND tipo = 2 AND unidade_orcamentaria = TRUE

• Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:

    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC