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Relatório de Empenhos a Pagar
O Relatório de Empenhos a Pagar permite que os usuários executores do orçamento local e global e os executores do convênio possam visualizar todos os empenhos liquidados e que ainda não foram totalmente pagos. Neste relatório será visualizado o valor do empenho que é composto do valor do empenho mais os reforços menos as anulações, o valor liquidado e o valor já pago para cada empenho. Serão pesquisados apenas os empenhos do ano orçamentário em execução e da unidade gestora do usuário logado.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Empenhos → Empenhos a Pagar.
A consulta pode ser realizada de duas formas:
O usuário pode realizar a busca pelo:
- Empenho/Ano: Formato - 9…/AAAA, tipo NUMÉRICO. Quando o empenho for selecionado, os demais atributos ficarão desabilitados para busca.
ou informando qualquer um dos seguintes parâmetros:
- Período* : Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, tipo DATA.
- Unidade: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE.
- Credor: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME CREDOR, entrada de dados: NOME CREDOR.
- Natureza de Despesa: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA, entrada de dados: NOME NATUREZA ou CÓDIGO NATUREZA.
- Fonte de Recurso: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME FONTE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- Plano Interno: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- PTRES: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- O relatório pode ser emitido de três maneiras:
- Orçamento Oficial: se o orçamento que está sendo executado
- Orçamento Negociado: Corresponde ao orçamento que uma unidade pede emprestado a outra no Orçamento Oficial para repor na próxima execução orçamentária;
- Orçamento Oficial e Negociado: retorna os registros oficiais e negociados.
Sistema emite relatório, conforme modelo apresentado: (RN01)
Modelo de Relatório
RELATÓRIO DE EMPENHOS A PAGAR
Unidade Gestora: UNIDADE GESTORA (CÓDIGO)
Unidade: UNIDADE
Credor: NOME CREDOR
Elemento: NOME ELEMENTO
Período: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, tipo - DATA.
| Empenho | Modalidade | Data | Credor | Valor* | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9…/AAAA (RN02) | MODALIDADE | DD/MM/AAAA | NOME CREDOR (DOCUMENTO CREDOR) | R$ 99.99 | R$ 99.99 | R$ 99.99 |
| ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- |
| ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- |
| Total | R$99,99 | R$99,99 | R$99,99 | |||
*O valor contém também as parcelas referentes aos reforços e às anulações de empenho.
*Valor do empenho = Valor do Empenho + Reforços - Anulações.
Sistema possibilita visualizar o detalhamento do empenho.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Os empenhos apresentados no relatório não devem possuir registro de estorno associados.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria | administrativo.sco.celula_orcamentaria |
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esfera | administrativo.sco.esfera |
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso | administrativo.sco.fonte_recurso |
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa | administrativo.sco.elemento_despesa |
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno | administrativo.sco.plano_interno |
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho | administrativo.sco.programa_trabalho |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: SCO
Link(s): Menu SCO → Relatórios → Empenhos → Empenhos a Pagar
Usuário: raphaela
Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL
Cenários de Teste
Para realizar a validação do relatório, sugere-se que seja adicionado um empenho (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Registrar Nota de Empenho), adicionado reforço (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Reforçar Empenho) e anulações(Menu SCO → Movimentações → Empenho → Anular Empenho ). Observar o campo valor do relatório que é o resultado do valor do empenho mais os reforços do empenho menos as anulações do empenho. Realizar lançamentos (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Liquidar Empenho) para este empenho e observar a coluna valor liquidado e por último adicionar ordens bancárias (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Registrar Ordem Bancária) a este empenho e observar a coluna Valor Pago. Os empenhos só serão listados no relatório caso o Valor Liquidado seja maior que o Valor Pago.
Dados para o Teste
Utilizar um usuário que possua um dos papéis especificados acima.
Para verificar se os dados exibidos estão corretos pode ser feito uma consulta ao link Menu SCO → Consultas → Empenho, informando o empenho cadastrado no plano de teste. Em Detalhe do Empenho, selecionar o link Visualizar Movimentação Detalhada. Nesta opção será possível verificar todos os reforços, anulações, lançamentos e ordens bancárias do empenho.
Consulta que exibe todos os empenhos estornados de uma unidade gestora em um determinado ano:
select id_empenho, cod_empenho, ano, id_unidade_gestora from sco.empenho where id_unidade_gestora = :idUnidadeGestora and ano = :ano and data_estorno is not null Substituir :idUnidadeGestora pelo id da unidade gestora e :ano pelo ano dos empenhos.