Relatório de Extrato Orçamentário por Unidade

Este caso de uso tem a finalidade de listar e totalizar as movimentações de transferências, bloqueios, dotações, empenhos, eventos empenhos e contigenciamentos para uma determinada unidade. É utilizado pelo setor de auditoria interna e pelos gestores da instituição.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Extrato Orçamentário por Unidade.

O sistema apresenta as opções de consulta:

• Ano Orçamentário*: Tipo - NUMÉRICO. Campo exibido se o caso de uso for acessado através do Portal Administrativo.
• Unidade*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Formato - NOME (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. ( RN01 )
• Tipo de Orçamento: Tipo - TEXTO. Campo exibido se o caso de uso for acessado através do Portal Administrativo.
• Data Inicial:* Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Data Final:* Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• O usuário pode solicitar a extração do relatório com formato de impressão e .csv

O Executor de orçamento confirma consulta e o sistema apresenta novas opções de consulta e restultado padrão do relatório:

• Unidade: Formato: UNIDADE (CÓDIGO), tipo - TEXTO.
• Período: Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, tipo - DATA.
• Filtrar por Movimento: Tipo - TEXTO, são apresentadas as opções: CRÉDITOS DISTRIBUÍDOS, EMPENHOS, PAGAMENTOS, REPASSE ORÇAMENTÁRIO, PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA, REQUISIÇÕES, REQUISIÇÕES CONTIDAS e ''REPROGRAMAÇÃO.
• Filtrar por Natureza da Despesa: Tipo - TEXTO, Formato - NATUREZA (CÓDIGO).

O sistema apresenta por padrão resultado do relatório ou resultado de acordo com a consulta de filtro por movimento ou natureza de despesa com atributos:

• Data: Formato - DD/MM/AAAA, tipo - DATA.
• Operação: Tipo - TEXTO. O sistema exibe opção para visualizar informações gerais do empenho e detalhes da requisição.
• Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso a operação seja do tipo empenho, o usuário pode visualizar os detalhes do empenho através do caso de uso empenho. O sistema exibe opção para visualizar operações de transferência orçamentária.
• Natureza da Despesa: Tipo - TEXTO.
• Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO.
• Total no Período: Tipo - NUMÉRICO.

Caso o usuário selecione a opção para impressão, será exibido o relatório conforme modelo: ( RN02)

Extrato Orçamentário por Unidade

Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)

Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

C = CRÉDITO. D = DÉBITO

Valor: corresponde ao total das movimentações.

• RN01 - O sistema restringe as unidades que o servidor responsável por unidade tem responsabilidade em caso de acesso pelo Portal Administrativo. Em caso de acesso no módulo o EXECUTOR DE ORÇAMENTO GLOBAL tem acesso a todas as unnidades e EXECUTOR DE ORÇAMENTO LOCAL apena a sua unidade de lotação.
• RN02 - Caso o relatório esteja sendo executado de fora do módulo orçamentário (Exemplo: Portal da Reitoria), deverá ser desconsiderado o convênio e a gestora do empenho.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Extrato Orçamentário por Unidade

Usuário: joice

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_ORÇAMENTO_GLOBAL ou SipacPapeis.EXECUTOR_DO_ORÇAMENTO_LOCAL

Pesquisar a unidade desejada por meio do campo Unidade, selecionar a data início e fim do período relacinado a busca e buscar. Verificar o total com a seleção dos filtros por Movimento e por Elemento de Despesa selecionando a opção todos. Em seguida realizar os filtros tendo sempre em mente que a soma dos outros valores deve igualar-se ao total.

Pesquisa os movimentos:

select elemento.id_elemento_despesa, elemento.codigo, elemento.convenio, elemento.correspondencia_siafi, elemento.descricao, elemento.nome, elemento.nome_resumido, elemento.receita, elemento.aceita_reserva, elemento.aceita_sup_fundos, elemento.id_tipo_orcamento, tipoorcame1_.id_tipo_orcamento, tipoorcame1_.nome from sco.elemento_despesa elemento left outer join sco.tipo_orcamento tipoorcame1_ on elemento.id_tipo_orcamento=tipoorcame1_.id_tipo_orcamento