Tabela de conteúdos

Índice de Orçamento

  1. Cadastrar Categoria de Despesa
  2. Listar Categoria de Despesa
  3. Cadastrar Célula Orçamentária
  4. Listar Célula Orçamentária
  5. Cadastrar Credor
  6. Listar Credor
  7. Cadastrar Natureza de Despesa
  8. Listar/alterar Natureza de Despesa
  9. Cadastrar Esfera
  10. Listar/alterar Esfera
  11. Cadastrar Fonte de Recurso
  12. Listar/alterar Fonte de Recurso
  13. Cadastrar Programa de Trabalho
  14. Listar/alterar Programa de Trabalho
  15. Cadastrar Plano Interno
  16. Listar/alterar Plano Interno
  17. Cadastrar Programa de Trabalho Resumido
  18. Listar/alterar Programa de Trabalho Resumido
  19. Listar Unidade
  20. Cadastrar Unidade Central de Empenho
  21. Listar/alterar Unidade Central de Empenho
  22. Consultar Empenho
  23. Consultar Anulação De Empenho
  24. Consultar Reforço De Empenho
  25. Consultar Cancelamento De Empenho
  26. Consultar Documento De Resumo Para Empenho
  27. Consultar Movimentação De Liquidação De Empenho
  28. Consultar Ordem Bancária
  29. Consultar Alocação De Centro De Custos
  30. Consultar Anulação De Alocação De Centro De Custos
  31. Consultar Anulação De Distribuição De Dotacão
  32. Consultar Anulação De Dotacão
  33. Consultar Anulação De Provisão Orçamentária
  34. Consultar Distribuição De Dotação
  35. Consultar Dotação
  36. Consultar Empréstimo
  37. Consultar Restituição
  38. Consultar Provisão Orçamentária
  39. Consultar Remanejamento
  40. Consultar Repasse Orçamentário
  41. Consultar Requisições
  42. Consultar Documentos Lançados apenas no SIAFI
  43. Ler DARF
  44. Ler Nota De Dotação
  45. Ler Nota De Empenho
  46. Ler Nota De Crédito
  47. Ler Nota De Sistema
  48. Ler Ordem Bancária
  49. Migrar Credores
  50. Migrar Documento Hábil
  51. Migrar Fonte De Recurso
  52. Migrar Natureza De Despesa
  53. Migrar Município
  54. Migrar Órgão
  55. Migrar País
  56. Migrar Plano Interno
  57. Migrar Programa De Trabalho Resumido (ptres)
  58. Migrar Unidade Gestora
  59. Consolidar DARF
  60. Consolidar Nota De Crédito
  61. Consolidar Nota De Dotação
  62. Consolidar Nota De Empenho
  63. Consolidar Nota De Sistema
  64. Consolidar Ordem Bancária
  65. Consultar Histórico da Migração - DARF
  66. Consultar Histórico da Migração - Nota De Crédito
  67. Consultar Histórico da Migração - Nota De Dotação
  68. Consultar Histórico da Migração - Nota De Empenho
  69. Consultar Histórico da Migração - Nota De Sistema
  70. Consultar Histórico da Migração - Ordem Bancária
  71. Nota De Dotação
  72. Anulação De Nota De Dotação
  73. Distribuição De Dotação
  74. Anulação De Distribuição De Dotação
  75. Provisão Orçamentária
  76. Anulação De Provisão Orçamentária
  77. Remanejamento Na Gestora
  78. Alocação Para Centro De Custo
  79. Anulação De Alocação Para Centro De Custo
  80. Remanejamento No Centro De Custo
  81. Transferência De Orçamento De Bolsas
  82. Transferência Mensal Automática De Combustíveis
  83. Transferência Mensal Automática De Gastos Com Telefonia
  84. Alterar Transferência
  85. Empréstimo
  86. Restituição
  87. Repasse Orçamentário
  88. Solicitar Crédito Orçamentário
  89. Listar Solicitações de Crédito Orçamentário
  90. Registrar Nota De Empenho
  91. Alterar Nota De Empenho
  92. Anular Empenho
  93. Cancelar Nota De Empenho
  94. Reforçar Empenho
  95. Alterar Reforço Do Empenho
  96. Anexar Arquivo Digitalizado
  97. Anulações Pendentes de Registro
  98. Empenhos Pendentes De Registro
  99. Reforços Pendentes de Registro
  100. Alterar Liquidação Empenho
  101. Liquidar Empenho
  102. Registrar Ordem Bancária
  103. Desassociar Requisição De Empenho Anulado
  104. Desassociar Documento de Resumo para Empenho de Empenho Anulado
  105. Atualizar Bloqueio
  106. Bloquear
  107. Desbloquear
  108. Ajustar Requisição
  109. Consultar Requisição
  110. Estornar Requisição
  111. Modificar Atendimento De Solicitação SRP
  112. Estornar Dotação/anulação De Dotação
  113. Estornar Transferência
  114. Estornar Anulação De Empenho
  115. Estornar Liquidação De Empenho
  116. Estornar Reforço De Empenho
  117. Estornar Subempenho
  118. Estornar Empenho
  119. Relatório de Empenhos Emitidos
  120. Relatório de Empenhos A Pagar
  121. Relatório de Total De Empenhos Emitidos
  122. Relatório de Detalhamento Por Sub-item
  123. Relatório de Extrato Orçamentário Por Unidade
  124. Relatório de Movimentação Orçamentária Por Unidade
  125. Relatório de Movimentação Orçamentária Por Célula
  126. Relatório de Movimentação De Liquidação De Empenho
  127. Relatório de Transferências Entre Unidades
  128. Relatório de Transferências Por Unidade
  129. Relatório de Provisões Recebidas
  130. Relatório de Provisões Concedidas
  131. Relatório de Despesas Por Natureza Da Despesa
  132. Relatório de Despesas Da Unidade
  133. Relatório de Despesas Mensais Por Natureza De Despesa
  134. Relatório de Despesas Anuais Por Natureza De Despesa
  135. Relatório de Saldo Orçamentário Por Unidade
  136. Relatório de Saldo Dos Empenhos
  137. Relatório de Saldo De Todas As Unidades
  138. Relatório de Demonstrativo Orçamentário
  139. Relatório de Saldo Resumido Por Unidade
  140. Relatório de Saldo Negociado Da Unidade
  141. Relatório de Saldos Anuais Por Unidade
  142. Relatório de Documento De Resumo Para Empenhos Empenhados
  143. Relatório de Requisições Contidas
  144. Relatório de Requisições Empenhadas
  145. Relatório de Requisições A Empenhar
  146. Relatório de Projetos De Pesquisa/extensão
  147. Relatório de Batimento Dos Documentos Sipac X Siafi
  148. Relatório de Migrações Automáticas de Dados do SIAFI
  149. Executar Orçamento de Convênio

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cadastrar Categoria de Despesa

O Cadastro de Categoria é definido como uma subdivisão da natureza de despesa que é criada para classificar as despesas descriminadas na instituição(a categoria ou grupo de despesa, pertence ao primeiro digíto de um total de seis dígitos). O responsável por executar essa funcionalidade no sistema é o gestor de execução orçamentária da instituição.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Categoria de Despesa → Cadastrar .

O usuário informa a denominação:

  • Denominação: Tipo TEXTO.

Alguns tipos de categoria de despesas:

  • COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS;
  • CUSTEIO, EQUIPE DE REVISÃO DAS PUBLICAÇÕES/CCHLA;
  • APOIOS DA ADMINISTRAÇÃO/CCHLA - MARCOS AURÉLIO BULHÕES - DEARTES;
  • INSTALAÇÃO DO PPGCOM;
  • SETOR DE COMPRAS DO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CategoriaDespesaadministrativo.sco.categoria_despesa

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Categoria da Despesa → Cadastrar

Usuário: cunha, larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Realizar o cadastro da catergoria de despesa pelo caso de uso e verificar os dados cadastrados no caso de uso de Listar Categoria de Despesa

Dados para o Teste

Verificar os dados cadastrados no caso de uso de Listar Categoria de Despesa

2017/05/04 11:21

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar Categoria de Despesa

Este caso de uso lista as categorias de despesa orçamentárias cadastradas no sistema. O gestor de execução orçamentária é o responsável pela operação deste caso de uso.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Categoria de Despesa → Listar.

O sistema exibe lista das categorias adicionadas exibindo o campo:

  • Descrição: Tipo TEXTO.
  • Opções de alterar e remover a descrição.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CategoriaDespesaadministrativo.sco.categoria_despesa

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Categoria da Despesa → Listar

Usuário: seocchla01, cunha, larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Cadastrar Categorias de Despesa, e verificar se aparecem aqui. Também realizar alterações e exclusões.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2017/05/04 11:21

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cadastrar Célula Orçamentária

Uma célula orçamentária é o conjunto de dados que compõem a estrutura básica de armazenamento dos valores constantes do orçamento da união. É composto pela Esfera orçamentária, Unidade Orçamentária, Programa de Trabalho Resumido (PTRes), Fonte de Recursos, Natureza da Despesa (ND), Unidade Gestora Responsável e Plano Interno (PI). Este caso de uso é utilizado pelo setor de execução orçamentária.

Pré-condições: Ter sido cadastrado no sistema a Unidade, o PTRes, a ND, a Fonte de Recurso e a Esfera.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Célula Orçamentária → Cadastrar .

Para cadastrar a célula orçamentária o gestor informa:

  • Unidade:* Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, Entrada de dados: NOME DA UNIDADE e CÓDIGO.
  • Programa de Trabalho Resumido:* Formato - NOME DO PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, Entrada de dados: NOME DO PROGRAMA e CÓDIGO.
  • Elemento da Despesa:* Formato - NOME DA ELEMENTO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, Entrada de dados: NOME DO ELEMENTO e CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso:* Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, Entrada de dados: NOME DA FONTE e CÓDIGO.
  • Esfera:* Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, Entrada de dados: NOME DA ESFERA e CÓDIGO.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, Entrada de dados: NOME DO PI e CÓDIGO.

O sistema apresenta os dados informados no cadastro para confirmação do gestor. Os dados informados anteriormente podem ser alterados.

Confirmado o cadastro da célula, o sistema exibe o número de célula cadastrada. (RN01)

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 A célula deverá inicialmente ser cadastrada com saldo igual a zero.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentariaadministrativo.sco.celula_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Célula Orçamentária → Cadastrar

Usuário: cunha, larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Ação: Realize o login com um usuário com um dos papéis: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL .

Resultado Esperado: Login deve ser realizado com sucesso. _

Ação: Selecione o módulo Orçamento.

Resultado Esperado: O menu do módulo Orçamento deve ser mostrado. _

Ação: Na aba Cadastros, submenu Célula Orçamentária, selecione a opção Cadastrar.

Resultado Esperado: Um formulário com os campos Unidade, Programa de Trabalho Resumido, Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, e Plano Interno deve ser exibido, onde apenas o campo Plano Interno não deve ser obrigatório. _

Ação: Com todos os campos vazios, selecione a opção Cadastrar.

Resultado Esperado: Deve ser exibida uma mensagem mostrando que todos os campos obrigatórios foram deixados em branco. _

Ação: Realize tentativas de cadastro deixando um campo vazio de cada vez, selecione a opção Cadastrar.

Resultado Esperado: Em cada uma das tentativas uma mensagem de erro deve ser exibida, mostrando especificamente qual o campo obrigatório foi deixado em branco. _

Ação: Preencha todos os campos com resultados válidos, selecione a opção Cadastrar.

Resultado Esperado: A seguinte mensagem deve ser exibida: Célula Orçamentária ( número da célula ) cadastrado(a) com sucesso. _

*Conferir se realmente foi cadastrada, se utilizando do número e se foi cadastrada com saldo igual a zero de acordo com a RN01.

Dados para o Teste

Verificar os dados cadastrados no caso de uso de Listar Célula Orçamentária.

2017/05/04 11:21

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar Célula Orçamentária

Este caso de uso lista as células orçamentárias cadastradas no sistema. O gestor de execução orçamentária é o responsável pela operação desta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Célula Orçamentária → Listar.

O sistema lista as células orçamentárias com os campos:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Elemento da Despesa: Formato - NOME DO ELEMENTO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Sistema apresenta opção de remover a célula.

O sistema apresenta opção para efetuar a busca da célula orçametária através do campo unidade.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentariaadministrativo.sco.celula_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Célula Orçamentária → Listar

Usuário: seocchla01, cunha, larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Realizar Cadastro de células orçamentárias e verificar se aparecem aqui. Também realizar alterações e exclusões.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2017/05/04 11:21

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cadastrar Credor

Este caso de uso permite cadastrar um fornecedor do tipo pessoa física, jurídica ou unidade gestora que serão relacionados como fornecedores nos contratos firmados com a instituição. Esta funcionalidade é utilizada pelo gestor de orçamento.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Credor → Cadastrar.

Para cadastrar os dados do credor, o usuário informa:

  • Tipo do Fornecedor*: Tipo - TEXTO. Podendo ser PESSOA FÍSICA, PESSOA JURÍDICA ou UNIDADE GESTORA.
  • Razão Social:* Tipo - TEXTO.
  • Nome Fantasia: Tipo - TEXTO.
  • CPF/CNPJ:* Formato - 999.999.999-99 ou 99.999.999/9999-99, Tipo - TEXTO. Exibido apenas para os tipos PESSOA FÍSICA e PESSOA JURÍDICA (RN01).
  • UG/GESTÃO: Formato - 9999999, Tipo - NUMÉRICO. Exibido apenas para o tipo UNIDADE GESTORA (RN01).
  • Representante: Tipo - TEXTO.
  • Endereço:* Tipo - TEXTO.
  • Bairro:* Tipo - TEXTO.
  • Internacional: Tipo - LÓGICO.
  • Cidade:* Tipo - TEXTO.
  • Estado Tipo - TEXTO. Formato - São exibidas as siglas de todos os estados. Exemplo: RN.
  • CEP: Tipo - TEXTO. Formato - 99999-999
  • Email: Tipo - TEXTO.
  • Fone: Tipo - TEXTO.
  • Fax: Tipo - TEXTO.
  • NIT ou PIS/PASEP: Tipo - TEXTO.
  • Emite Fatura?: Tipo - TEXTO. O sistema exibe as opções SIM e NÃO.
  • Alíquota de Imposto(%): Tipo - NUMÉRICO RN02.
  • Cadastrar senha? Tipo - TEXTO. O sistema exibe as opções SIM e NÃO.
  • Senha: Tipo - TEXTO. (RN01)
  • Repetir Senha: Tipo - TEXTO. (RN01
  • Unidade Gestora: Tipo - Texto. (RN04) (Tarefa 160331, adicionada em 04/09/2015)

O usuário confirma os dados do cadastro do credor.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Caso o credor seja internacional não será necessário informar os dados do CPF/CNPJ/UG e do Estado.
  • RN02 - Só será possível informar a Alíquota de Imposto quando se desejar emitir uma fatura.
  • RN03 - O campo 'Senha' somente será exibido caso o campo 'Cadastrar Senha' tenha sido selecionado como 'SIM'
  • RN04 - Exibir para os tipos de fornecedores Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Estrangeiro. (Tarefa 160331, adicionado em 04/09/2015)

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa administrativo.comum.pessoa
br.ufrn.rh.dominio.Formacao administrativo.rh.formacao
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Banco administrativo.comum.banco
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Usuario administrativo.comum.usuario
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade administrativo.comum.unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Sipac → Orçamento → Cadastro → Credor → Cadastrar

Usuário: raiula

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ORCAMENTO

Cenários de Teste

Para verificar se o cadastro foi relizado com sucesso basta acessar o caso de uso de Listar Credores e buscar pelo credor recém cadastrado.

Dados para o Teste

Não se aplica!

2017/05/04 11:21

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar Credor

Este caso de uso exibe a lista de credores que serão relacionados como fornecedores nos contratos firmados com a instituição. Esta funcionalidade é utilizada pelo gestor de orçamento.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Credor → Listar.

O sistema exibe lista dos credores adicionados pelo gestor, exibindo os campos:

  • CPF / CNPJ / UG: Formato - 999.999.999-99, Tipo - TEXTO.
  • Razão Social: Tipo - TEXTO.
  • Email: Tipo - TEXTO.

Para cada credor listado é possível Remover RN01 ou Alterar os dados do mesmo. No caso da alteração, os dados a serem editados são os mesmos presentes ne o caso de uso de Cadastrar Credror.

Pode-se também, filtrar os credores cadastrados, utilizando os seguintes campos:

  • CNPJ/CPF/UG: Formato - CPF - 999.999.999-99, CNPJ - 99.999.999/9999-99, Tipo - TEXTO.
  • Razão Social: Tipo - TEXTO.
  • ou através da opção Todos: Tipo - LÓGICO. Exibe todos os credores cadastrados.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

As regras de negócio existentes nesse caso de uso são as mesmas do Cadastrar Credor, com o acréscimo da :

  • RN01 - Não é possível remover um fornecedor que tenha sido associado a algum outro dado, como por exemplo estiver como fornecedor de um serviço ou um contrato.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa administrativo.comum.pessoa
br.ufrn.rh.dominio.Formacao administrativo.rh.formacao
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Banco administrativo.comum.banco
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Usuario administrativo.comum.usuario
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade administrativo.comum.unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Sipac → Orçamento → Cadastros → Credor → Listar

Usuário: raiula

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ORCAMENTO

Cenários de Teste

Buscar e alterar credores dos diferentes tipos: Pessoa Física, Jurídica e Unidade Gestora.

Dados para o Teste

Para cadastrar novos fornecedores é só acessar o caso de uso de Cadastrar Credor.

Para verificar, por exemplo, se um determinado fornecedor está associado a algum contrato, basta acessar o caso de uso:

Sipac → Contratos → Consultas/Relatórios → Gerais → Contratos por Contratado

2017/05/04 11:21

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cadastrar Natureza da Despesa

Esse caso de uso é utilizado pelo setor orçamentário com a finalidade de inserir as naturezas de despesa utilizadas na instituição. A Natureza da Despesa é o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outras meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins.

A Natureza de Despesa se classifica em: categorias econômicas (despesas correntes e despesas de capitais), grupos de natureza de despesas (pessoal e encargos sociais), modalidades de aplicação (transferências à União) e elementos de despesa (aposentadorias e pensões).

Pré-condição:

O Gestor deve estar com um dos perfis: executor de orçamento, gestor de dotação orçamentária, Ordenador da DDO Centralizado, Gestor da DDO de Contrato, Gestor da DDO de Pessoal para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC→ Orçamento → Cadastros → Natureza de Despesa → Cadastrar.

O sistema solicita ao Gestor os seguintes dados:

  • Código:* Tipo - NUMÉRICO.
  • Nome:* Tipo - TEXTO. Corresponde ao nome completo da Natureza de Despesa.
  • Nome Resumido:* Tipo - TEXTO.
  • Aceita Suprimento de Fundos:* Tipo - LÓGICO, são apresentadas as opções: SIM e NÃO.
  • Correspondência no SIAFI:* Tipo - LÓGICO.
  • Tipo de Orçamento:* Tipo - TEXTO. Opções: CUSTEIO ou CAPITAL.

O sistema exibe confirmação de cadastramento dos dados informados.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesaadministrativo.sco.elemento_despesa

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Cadastrar

Usuário: cunha, larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL.

Cenários de Teste

Não se aplica.

Dados para o Teste

Verificar os dados cadastrados no caso de uso de Listar Natureza de Despesa.

2018/08/02 18:36

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar Natureza da Despesa

Este caso de uso é utilizado pelos executores orçamentário globais, gestores de dotação orçamentária e Gestores da Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO) com a finalidade de listar e permitir alterações nos dados das naturezas de despesa inseridas no sistema.

Pré-condição:

O Gestor deve está com um dos perfis: executor de orçamento, gestor de dotação orçamentária, Ordenador da DDO Centralizado, Gestor da DDO de Contrato, Gestor da DDO de Pessoal para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC→ Orçamento → Cadastros → Natureza de Despesa → Listar/Alterar.

O sistema exibe os seguintes dados para efetuar a busca:

  • Código: Tipo - NUMÉRICO.
  • Nome: Tipo - TEXTO.

Por padrão, o sistema lista todas as Naturezas de Despesas cadastradas exibindo os seguintes dados:

  • Código: Tipo NUMÉRICO.
  • Nome: Tipo TEXTO.
  • Correspondência no SIAFI: Tipo TEXTO.
  • Opções de alterar e excluir a natureza de despesa exibindo o caso de uso cadastrar com os dados selecionados preenchidos pelo sistema.

Ao informar o código ou nome para busca, o sistema mostra a lista de acordo com os dados informados.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa administrativo.sco.elemento_despesa

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Natureza de Despesa → Listar/Alterar

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA

Cenários de Teste

Realizar Cadastro de Natureza de Despesa e verificar se aparecem aqui. Também realizar alterações e exclusões.

Dados para o Teste

SELECT codigo, nome, id_elemento_despesa, aceita_sup_fundos, aceita_reserva, 
     nome_resumido, invalido, receita, convenio, descricao, id_tipo_orcamento, 
     correspondencia_siafi
  FROM sco.elemento_despesa where nome like '%SERV%' order by nome;
SELECT codigo, nome, id_elemento_despesa, aceita_sup_fundos, aceita_reserva, 
     nome_resumido, invalido, receita, convenio, descricao, id_tipo_orcamento, 
     correspondencia_siafi
  FROM sco.elemento_despesa where codigo = 449092;
2017/05/04 11:21

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cadastrar Esfera

Esse caso de uso é utilizado pelo setor orçamentário com a finalidade de cadastrar as esferas utilizadas na instituição. A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal (F), da seguridade social (S), de investimento das empresas estatais (I) ou Custeio (C), conforme disposto no § 5º do art. 165 da Constituição.

Pré-condição: está logado no módulo de orçamento como pelos menos executor de orçamento ou executor de dotação orçamentária.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Esfera → Cadastrar.

O usuário precisa informar:

  • Código*: Tipo NUMÉRICO.
  • Nome:* Tipo TEXTO.
  • Correspondência no SIAFI:* Tipo LÓGICO. Identifica se a esfera que está sendo cadastrada existe no SIAFI.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esferaadministrativo.sco.esfera

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Esfera → Cadastrar

Usuário: cunha, larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL.

Cenários de Teste

Não se aplica.

Dados para o Teste

Verificar os dados cadastrados no caso de uso de Listar Esfera.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar Esfera

Este caso de uso é utilizado pelo setor orçamentário com a finalidade de listar e permitir alterações nos dados das esferas cadastradas no sistema.

Pré-condição: está logado no módulo de orçamento como pelos menos executor de orçamento ou executor de dotação orçamentária.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Esfera → Listar/Alterar.

É exibida a lista com os registros inseridos no sistema, e, para cada registro, os seguintes dados são exibidos:

  • Código: Tipo TEXTO.
  • Nome: Tipo TEXTO.
  • Correspondência SIAFI: Tipo TEXTO.
  • Opção de alterar e remover a esfera orçamentária.

Caso o usuário deseje alterar um registro, então o sistema exibe o caso de uso Cadastrar Esfera com os campos já preenchidos para alteração.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esferaadministrativo.sco.esfera

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar

Usuário: seocchla01, cunha, larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Realizar Cadastro de Esferas e verificar se aparecem aqui. Também realizar alterações e exclusões.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cadastrar Fonte de Recurso

Esse caso de uso é utilizado pelo setor orçamentário com a finalidade de inserir no sistema as fontes de recurso utilizadas pela instituição.

As fontes de recursos constituem-se de determinados agrupamentos de naturezas de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade.

Pré-condição: O Gestor deve está com um dos perfis: Executor de Orçamento, Gestor de Dotação Orçamentária, Ordenador da DDO Centralizado, Gestor da DDO de Contrato, Gestor da DDO de Pessoal para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC→ Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Cadastrar.

O sistema solicita ao Gestor que informe os seguintes dados:

  • Código*: Tipo - NUMÉRICO.(RN01)
  • Nome:* Tipo - TEXTO.
  • Correspondência no SIAFI:* Tipo - LÓGICO. Identifica se a Fonte de Recurso que está sendo cadastrada existe no SIAFI.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01: O código deve ter 10 caracteres, caso não possua será preenchido com zeros a esquerda do código informado até alcançar o tamanho completo.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecursoadministrativo.sco.fonte_recurso

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Cadastrar

Usuário: larrubia2, sandrojs, marcilia, seomejc, seodcf.

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.ORDENADOR_DDO_CENTRAL, ScoPapeis.GESTOR_DDO_CONTRATO, ScoPapeis.GESTOR_DDO_PESSOAL.

Cenários de Teste

Cadastrar uma Fonte de Recurso e verificar os dados cadastrados no caso de uso de Listar Fonte de Recurso.

Dados para o Teste

Verificar os dados cadastrados no caso de uso de Listar Fonte de Recurso.

2017/05/04 11:21

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar/Alterar Fonte de Recursos

Este caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários local e global e também pelos gestores de dotação orçamentária com a finalidade de listar e permitir alterações nos dados das fontes de recursos cadastradas no sistema.

Pré-condição:

O Gestor deve está com um dos perfis: executor de orçamento, gestor de dotação orçamentária, Ordenador da DDO Centralizado, Gestor da DDO de Contrato, Gestor da DDO de Pessoal para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC→ Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar.

O sistema exibe os seguintes dados para efetuar a busca:

  • Código: Tipo NUMERICO.
  • Nome: Tipo TEXTO.

Por padrão, o sistema lista todas as Fontes de Recursos cadastradas exibindo os seguintes dados:

  • Código: Tipo TEXTO.
  • Nome: Tipo TEXTO.
  • Correspondência SIAFI: Tipo TEXTO.
  • Opção de alterar e excluir (RN01) a Fonte de Recurso.

Ao informar o código ou nome para busca, o sistema mostra a lista de acordo com os dados informados.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Não é possível excluir um registro que esteja associado a outro(s) registro(s) na base de dados.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br/ufrn/sipac/orcamento/dominio/FonteRecurso.java administrativo.sco.fonte_recurso

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar

Usuário: falves (pro-reitoria de planejamento), suzana_macedo (administração do ccet), sandrojs(gestor dotação orçamentaria)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO ou ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA

Cenários de Teste

Realizar Cadastro de fontes de recursos e verificar se aparecem aqui. Também realizar alterações e exclusões.

Verificar se o código da fonte de recurso está sendo formatado com zeros à esquerda quando possuir menos de 8 dígitos.

Dados para o Teste

A primeira consulta é para comparar com uma busca por “recurso” e a segunda é pra comparar com a busca pelo codigo “250513667”. 

SELECT codigo, nome, id_fonte_recurso, correspondencia_siafi
  FROM sco.fonte_recurso where nome like '%RECURSO%' order by nome;
SELECT codigo, nome, id_fonte_recurso, correspondencia_siafi
  FROM sco.fonte_recurso where codigo = 250513667;
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cadastrar Programa de Trabalho

Esse caso de uso é utilizado pelo setor orçamentário com a finalidade de inserir o Programa de Trabalho (PT). O PT é o con­junto de pro­jetos que contenha detalhadamente as intenções de uma administra­ção para re­alizar uma obra ou ser­viço.

O PT é uma sequência de 17 números composto pelos os itens: Função de Governo (composto pelos 2 primeiros dígitos. Segurança Pública), a sub-função de governo (composto por 3 dígitos. 122 - Administração Geral), programa (composto por 4 dígitos: 0750 - Apoio Administrativo), ação (composta por 4 dígitos. 2000 - Administração da unidade) e Localizador (4 dígitos. 0001 - Nacional).

Para cada PT existe um programa de trabalho resumido (PTRes). O PTRes é um grupo de 6 números que faz resumo dos 17 dígitos da Programa de Trabalho.

Os envolvidos no processo são o Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) os SEOs (Setores de Execução Orçamentário)

Pre-condição:

O Gestor deve está com um dos perfis: Executor de Orçamento, Gestor de Dotação Orçamentária, Getores da DDO (Declaração de Disponibilidade Orçamentária) central, Gestores da DDO de contratos e de Pessoal e ordenadores da DDO descentralizados.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC→ Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho → Cadastrar.

O sistema solicita ao gestor que informe:

  • Código*: Formato - 99.999.9999.9999.9999, Tipo - NUMÉRICO.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalhoadministrativo.sco.programa_trabalho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho → Cadastrar

Usuário: larrubia2, sandrojs, marcilia, seomejc, seodcf.

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.ORDENADOR_DDO_CENTRAL, ScoPapeis.GESTOR_DDO_CONTRATO, ScoPapeis.GESTOR_DDO_PESSOAL.

Cenários de Teste

Realizar o cadastro do Programa de Trabalho e verificar a exibição do mesmo na listagem dos programas.

Dados para o Teste

Verificar os dados cadastrados no caso de uso de Listar Programas de Trabalho.

2017/05/04 11:21

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar/Alterar Programa de Trabalho

Este caso de uso tem a finalidade listar e permitir alterações nos dados dos Programas de Trabalho cadastrados no sistema.

Os envolvidos no processo são o Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) os SEOs (Setores de Execução Orçamentário).

Pre-condição:

O Gestor deve está com um dos perfis: Executor de Orçamento, Gestor de Dotação Orçamentária, Getores da DDO (Declaração de Disponibilidade Orçamentária) central, Gestores da DDO de contratos e de Pessoal e ordenadores da DDO descentralizados.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC→ Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho > Listar/Alterar.

O sistema exibe lista os Programas cadastrados, conforme descrito:

  • Código: Tipo - NUMÉRICO.
  • Correspondência no SIAFI: Tipo - TEXTO. Se a descrição cadastrada existe no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal).
  • Opções de alterar e remover. Caso o usuário deseje alterar um registro, o sistema exibe o caso de uso Programas de Trabalho com os dados já preenchidos para efetuar a operação. (RN01)

O usuário pode informar o código do programa para efetuar a busca dos programas cadastrados.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01: Caso o programa de trabalho cadastrado esteja associado a algum registro, o mesmo não poderá ser excluído.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalhoadministrativo.sco.programa_trabalho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Plano de Trabalho → Listar/Alterar

Usuário: larrubia2, seocchla01, sandrojs, marcilia, seomejc, seodcf.

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.ORDENADOR_DDO_CENTRAL, ScoPapeis.GESTOR_DDO_CONTRATO, ScoPapeis.GESTOR_DDO_PESSOAL.

Cenários de Teste

  • Realizar o cadastro do Plano Interno informando um programa de trabalho que foi cadastrado. Em seguida, tentar remover o programa associado na listagem dos programas.(RN01)

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cadastrar Plano Interno

Esse caso de uso é utilizado pelo setor orçamentário com a finalidade de inserir os planos internos utilizados na instituição.

O Plano Interno (PI) é o instrumento de planejamento e de acompanhamento da ação programada, usado como forma de detalhamento de um projeto/atividade, de uso exclusivo de cada ministério ou órgão. Um plano interno pode se desdobrar ou não em etapas.

Pré-condição:

O Gestor deve está com um dos perfis: executor de orçamento, gestor de dotação orçamentária, Ordenador da DDO Centralizado, Gestor da DDO de Contrato, Gestor da DDO de Pessoal para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC→ Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Cadastrar.

O sistema solicita ao Gestor que informe os seguintes dados:

  • Código*: Tipo NUMÉRICO.
  • Programa de Trabalho: Formato - 99.999.9999.9999.9999, Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: CÓDIGO do Programa de Trabalho.
  • Nome:* Tipo - TEXTO.
  • Correspondência no SIAFI:* Tipo - LÓGICO. Se a descrição cadastrada existe no SIAFI.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno administrativo.sco.plano_interno

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Cadastrar

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA

Cenários de Teste

Não se aplica.

Dados para o Teste

Verificar os dados cadastrados no caso de uso de Listar Plano Interno.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar/Alterar Plano Interno

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários local e global e ainda pelos gestores de dotação orçamentária com a finalidade de listar e permitir alterações nos dados dos Planos Internos inseridos no sistema.

Pré-condições: O Gestor deve está com um dos perfis: executor de orçamento, gestor de dotação orçamentária, Ordenador da DDO Centralizado, Gestor da DDO de Contrato, Gestor da DDO de Pessoal para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC→ Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar.

O sistema solicita ao gestor que informe os campos:

  • Código: Tipo - TEXTO.
  • Nome: Tipo - TEXTO.

Por padrão, o sistema lista todas os Planos Internos cadastradas exibindo os seguintes dados:

  • Código: Tipo - TEXTO.
  • Nome: Tipo - TEXTO.
  • Correspondência SIAFI: Tipo TEXTO. Se a descrição cadastrada existe no SIAFI.
  • Opções de alterar e remover. Caso o usuário deseje alterar um registro, o sistema exibe o caso de uso Cadastrar Plano Interno com os campos preenchidos para efetuar a alteração.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno administrativo.sco.plano_interno

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Plano interno → Listar/Alterar

Usuário: falves (pro-reitoria de planejamento), suzana_macedo (administração do ccet), sandrojs (gestor dotação orçamentaria)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA

Cenários de Teste

Realizar Cadastro de planos internos e verificar se aparecem aqui. Também realizar alterações e exclusões.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cadastrar Programa de Trabalho Resumido

Esse caso de uso é utilizado pelo setor orçamentário com a finalidade de inserir os programas de trabalho resumido utilizados. Tendo em vista que Programa de Trabalho Resumido (PTRes) é o código atribuído pelo sistema que corresponde ao conjunto formado pela Unidade Orçamentária e pelo Programa de Trabalho. Este código foi criado para reduzir a quantidade de dígitos da Célula Orçamentária possibilitando assim seu armazenamento como conta corrente contábil. Elenco de projetos e/ou atividades que identificam as ações a serem realizadas pelas Unidades Orçamentárias, pelo órgão ou pela União.

Pré-condições: O usuário deve possuir perfil de Executor de Orçamento Local, Global ou Gestor de Dotação Orçamentária para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Cadastrar.

O sistema solicita ao gestor que informe:

  • Código*: Tipo NUMÉRICO.
  • Nome:* Tipo TEXTO.
  • Correspondência no SIAFI:* Tipo LÓGICO. Se a descrição cadastrada existe no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal).

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
<PREENCHER><PREENCHER>

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): SCO → Cadastros → Plano de Trabalho Resumido → Cadastrar

Usuário: <PREENCHER>

Papel que usuário deve ter: <PREENCHER>

Cenários de Teste

Não se aplica.

Dados para o Teste

Verificar os dados cadastrados no caso de uso de Listar Programas de Trabalho Resumidos.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar/Alterar Programa de Trabalho Resumido

Este caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários globais e pelos gestores de dotação orçamentária com a finalidade de listar e permitir alterações nos dados dos Programas de Trabalho Resumidos cadastrados no sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar.

O sistema solicita que informe:

  • Código: Tipo NUMÉRICO.
  • Nome: Tipo TEXTO.

O sistema exibe lista com os registros resultantes (caso não seja utilizado o filtro, todos os registros serão listados), e para cada registro os seguintes dados são exibidos:

  • Código: Tipo NUMÉRICO.
  • Nome: Tipo TEXTO.
  • Correspondência no SIAFI: Tipo TEXTO. Se a descrição cadastrada existe no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal).
  • Opções de alterar e remover. Caso o usuário deseje alterar um registro, o sistema exibe o caso de uso Cadastrar Programa de Trabalho Resumido com os dados já preenchidos para efetuar a operação.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho administrativo.sco.programa_trabalho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): SCO → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA

Cenários de Teste

Realizar Cadastro de Programas de Trabalho Resumido e verificar se aparecem aqui. Também realizar alterações e exclusões.

Dados para o Teste

SELECT codigo, nome, id_programa_trabalho, correspondencia_siafi
  FROM sco.programa_trabalho WHERE nome like '%ENSINO%' order by nome;
SELECT codigo, nome, id_programa_trabalho, correspondencia_siafi
  FROM sco.programa_trabalho WHERE codigo = 966177;
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar Unidade

Este caso de uso tem a finalidade de listar todas unidades cadastradas.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Unidade → Listar.

O sistema exibe a lista de unidades com os seguintes campos:

  • Código: Tipo - NUMÉRICO.
  • Nome: Formato - CÓDIGO - NOME. Tipo - TEXTO.
  • Sigla: Tipo - TEXTO.
  • Responsável Orçamentária: Tipo - TEXTO.
  • Responsável Organizacional: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
<PREENCHER> <PREENCHER>

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Unidade → Listar.

Usuário:

Papel que usuário deve ter:

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cadastrar Unidade Central de Empenho

Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de orçamento local e global com a finalidade de cadastrar unidades da instituição como unidade central de empenho.

A Unidade central de empenho é utilizada quando não se sabe especificamente a qual unidade será atribuído um empenho cadastrado. Sendo temporariamente debitado dessa unidade central, até a definição a ser realizada na liquidação de despesa, quando finalmente esse montante é debitado da unidade real de onde sairá o recurso.

Pré-condições:

  • Para cadastrar a unidade central de empenho as unidades devem estar cadastrados;
  • O gestor deve está com perfil executor de orçamento ou executor de orçamento global para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Unidade Central de Empenho → Cadastrar.

O usuário precisa informar:

  • Unidade: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE), entrada de dados: NOME UNIDADE ou CÓDIGO UNIDADE (RN01 e RN02).
  • Prioridade: Tipo NUMÉRICO. (RN03).

Caso um empenho tenha mais de uma unidade associada a ele, o campo prioridade define qual a unidade deve ser considerada como a central. Quanto menor o valor do campo prioridade, maior prioridade a unidade terá. Neste mesmo campo é sugerida a próxima prioridade disponível, já que não podem haver duas unidades com a mesma prioridade.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - A unidade gestora no cadastro é a mesma do usuário logado.
  • RN02 - O usuário só pode cadastrar uma unidade como unidade central de empenho se esta fizer parte da hierarquia da unidade gestora.
  • RN03 - Não deve existir duas ou mais unidades vinculadas a uma mesma unidade gestora com a mesma prioridade.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.UnidadeCentralEmpenho administrativo.sco.unidade_central_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.UnidadeCentralEmpenho sistemas_comum.comum.unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Cadastros → Unidade Central de Empenho → Cadastrar

Login(s): larrubia2, daliasaraiva

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL.

Cenários de Teste

Não se aplica.

Dados para o Teste

Verificar os dados cadastrados no caso de uso de Listar Unidade Central de Empenho.

Quando logado no Sistema observar o número que aparece entre parênteses ao lado do nome “SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA”. Ele servirá para descobrir qual a unidade gestora do usuário logado. O código utilizado para verificar será este número sem o '.'.

Consultas para testar as regras de negócio:

  • select id_gestora from comum.unidade as u where codigo_unidade = código

Busca o id da unidade gestora da unidade do usuário logado a partir do seu codigo.

  • select hierarquia from comum.unidade as ug where ug.id_unidade =

(select id_gestora from comum.unidade as u where codigo_unidade = código)

Busca a unidade gestora da unidade do usuário logado a partir do seu código

  • select uf.nome, uf.codigo_unidade from comum.unidade as uf where uf.unidade_orcamentaria = true and uf.hierarquia like '' || (select hierarquia from comum.unidade as ug where ug.id_unidade = (select id_gestora from comum.unidade as u where codigo_unidade = 1100)) || '%' order by nome

Obtem todas as unidades (orçamentárias) filhas da unidade gestora o código passado.

2017/05/04 11:21

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar/Alterar Unidade Central de Empenho

Este caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários local e global com a finalidade de listar e permitir alterações nos dados das unidades centrais de empenho já inseridas no sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Cadastros → Unidade Central de Empenho → Listar/Alterar.

O sistema exibe lista com as unidades apresentando: (RN01)

  • Prioridade: Tipo NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo TEXTO, formato: UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE).

E as seguintes opções:

  • Remover
  • Alterar a Prioridade

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Serão exibidas apenas as unidades vinculadas à unidade gestora e suas respectivas prioridades.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.UnidadeCentralEmpenho administrativo.sco.unidade_central_empenho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Sipac → Orçamento → Cadastros → Unidade Central de Empenho → Listar/Alterar

Usuário(s): seocb02, edna.

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_LOCAL, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL.

Cenários de Teste

Verificar se o fluxo do caso de uso está funcionando corretamente. E realizar alterações das prioridades.

Dados para o Teste

Para cadastrar novas unidades centrais de empenho, afim de alterar a listagem das unidades, utilize o Cadastrar Unidade Central de Empenho ou remova uma unidade nesse caso de uso de listar e/ou alterar.

2017/05/04 11:21

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Empenho

O empenho é o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado como sendo o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não, de implemento de condição. Outros detalhes são descritos no documento de Negócio Orçamentário. Este caso de uso permite que os gestores ou auditores da instituição façam consultas de empenhos com o objetivo de visualizar todos os seus detalhes.

Pré-condição: O empenho deve ter sido cadastrado no sistema.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Orçamento → Consultas → Empenho → Empenho.

Passo 1

Para efetuar a consulta do empenho, o usuário informa os dados apresentados abaixo (pelo menos um parâmetro deve ser preenchido). Os mesmos são selecionados conforme desejado:

  • Número do Empenho: formato - 9…, Tipo - NUMÉRICO. (RN01 e RN02).
  • Credor: Formato - NOME DO CREDOR, entrada de dados: NOME ou DOCUMENTO DO CREDOR , Tipo - AUTOCOMPLETE. (RN03)
  • Centro de Custo: Formato - NOME CENTRO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO, Tipo - AUTOCOMPLETE.
  • Processo:
    • Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja true: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv)
    • Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja false: TIPO - TEXTO, FORMATO - 99999.999999/AAAA-99. Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv)
  • Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.
  • Ao informar o Credor na pesquisa, serão consultados todos os empenhos que possuam este credor. Se forem apresentados mais de um empenho é exibido a lista com os dados (RN04, RN05):
  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Modalidade: Tipo - TEXTO. As modalidades apresentadas são: ESTIMATIVO, ORDINÁRIO ou GLOBAL.
  • Data: Formato: DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Credor: Formato - DOCUMENTO - NOME CREDOR, Tipo - TEXTO.
  • Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Para cada empenho listado, os Detalhes do Empenho podem ser visualizados.

Sendo informado apenas o Número do Empenho na pesquisa, o sistema apresenta os Detalhes do Empenho com os dados abaixo:

Passo 2

O sistema exibe os dados do empenho:

  • Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Gestora: formato: NOME GESTORA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Prog. de Trabalho Resum.: Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: formato: NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo TEXTO.
  • Modalidade: Tipo - TEXTO. As modalidades apresentadas são: ESTIMATIVO, ORDINÁRIO ou GLOBAL.
  • Licitação: Tipo - NUMÉRICO.
  • Credor: Formato - NOME CREDOR, Tipo TEXTO.
  • Total do empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo do Empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Registrado por: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (LOGIN).
  • Sistema apresenta opção para visualizar detalhes do usuário que efetuou o registro, exibindo as informações:
    • Login: Tipo - TEXTO.
    • Nome: Tipo - TEXTO.
    • Unidade: Tipo - TEXTO.
    • Email: Tipo - TEXTO.
    • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
    • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
  • Sistema apresenta lista dos Centros de Custo, com os dados:
  • Centro de Custo: Tipo TEXTO, formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO). Observa-se que o Centro de Custo corresponde a Unidade Gestora da instituição.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
    • Detalhamento por Sub-Item: Tipo - TEXTO.
    • Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Total do Valor e Saldo: Tipo - NUMÉRICO.

O sistema exibe as transferências orçamentárias associadas

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Célula Origem: Tipo - TEXTO.
  • Célula Destino: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Passo 3 (Visualização de detalhamento)

O sistema exibe os dados abaixo, caso usuário selecione a opção ver detalhes do empenho.

São exibidos os dados do passo 2 sem o Detalhamento por Sub-Item e sem as transferências associadas.

  • São exibidos os dados do cancelamento do empenho se existir:
    • Documento: Formato 9…, Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção para visualizar detalhes do cancelamento do Empenho:
      • Número do cancelamento do empenho: Tipo - NUMÉRICO.
      • Empenho: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
      • Unidade: Tipo - TEXTO.
      • Código da Célula Orçamentária: Tipo - NUMÉRICO.
      • Tipo: Tipo - TEXTO. Exemplo: Cancelamento Parcial do Empenho.
      • Tipo do Evento: Tipo - TEXTO. Exemplo: Cancelamento de Empenho.
      • Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO.
      • Arquivo Anexo: Tipo - TEXTO.
      • Observações: Tipo - TEXTO.
      • Movimentador: Formato - NOME COMPLETO DO MOVIMENTADOR (CÓDIGO) (USUARIO DO MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO para CÓDIGO.
        • Dados do movimentador:
          • Login: Tipo - TEXTO.
          • Nome: Tipo - TEXTO.
          • Unidade: Tipo - TEXTO.
          • Email: Tipo - TEXTO.
          • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
          • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
    • Tipo do Evento: Tipo - TEXTO. Um exemplo do tipo de evento seria a Anulação de Empenho.
    • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo DATA.
    • Célula: Tipo - NUMÉRICO.
    • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
    • Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO.
  • Os Lançamentos são exibidos (caso existam). São exibidos os dados:
    • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
    • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo DATA.
    • Tipo: Tipo - TEXTO.
    • Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO e DATA.
    • Valor: Tipo NUMÉRICO.
    • Ordem bancária: Tipo NUMÉRICO.
    • Data da Ordem bancária: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo DATA.
  • São apresentados os dados da Anulação do Empenho, caso exista anulação:
    • Documento: Formato 9…, Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção para visualizar detalhes da Anulação do Empenho:
      • Número da anulação do empenho: Formato 9…, Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para Gestor visualizar Detalhes do Empenho.
      • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
      • Código da Célula Orçamentária: Formato 9…, Tipo - NUMÉRICO.
      • Tipo do Evento: Tipo - TEXTO. Um exemplo do tipo de evento seria a Anulação de Empenho.
      • Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO.
      • Observações: Tipo - TEXTO.
      • Movimentador: Formato - NOME COMPLETO DO MOVIMENTADOR (CÓDIGO) (USUARIO DO MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO para CÓDIGO.
        • Dados do movimentador:
          • Login: Tipo - TEXTO.
          • Nome: Tipo - TEXTO.
          • Unidade: Tipo - TEXTO.
          • Email: Tipo - TEXTO.
          • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
          • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
    • Tipo: Tipo - TEXTO. Exemplo: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO.
    • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
    • Célula: Formato 9…, Tipo - NUMÉRICO.
    • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
    • Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO.
    • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma do campo valor (R$).
  • São apresentados os Reforços de Empenho, caso exista resultados:
    • Documento: Formato 9…, Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção para visualizar detalhes do Reforço do Empenho:
      • Número do reforço do empenho: Tipo - NUMÉRICO.
      • Empenho: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
      • Unidade: Tipo - TEXTO.
      • Código da Célula Orçamentária: Tipo - NUMÉRICO.
      • Tipo: Tipo - TEXTO. Exemplo: Cancelamento Parcial do Empenho.
      • Tipo do Evento: Tipo - TEXTO. Exemplo: Cancelamento de Empenho.
      • Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO.
      • Arquivo Anexo: Tipo - TEXTO.
      • Observações: Tipo - TEXTO.
      • Movimentador: Formato - NOME COMPLETO DO MOVIMENTADOR (CÓDIGO) (USUARIO DO MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO para CÓDIGO.
        • Dados do movimentador:
          • Login: Tipo - TEXTO.
          • Nome: Tipo - TEXTO.
          • Unidade: Tipo - TEXTO.
          • Email: Tipo - TEXTO.
          • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
          • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
    • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
    • Célula: Formato 9…, Tipo - NUMÉRICO.
    • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
    • Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO.
    • Total(R$):: Tipo - NUMÉRICO.
  • Sistema exibe as Liquidações Associadas, caso exista resultados:
    • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
    • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo DATA.
    • Tipo: Tipo - TEXTO.
    • Processo: Formato 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
    • Ordem Bancária: Tipo - NUMÉRICO.
    • Valor (R$):: Tipo - NUMÉRICO.
    • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma do campo valor(R$).

O Caso de Uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Ao informar o Número do Empenho, a consulta será realizada levando em consideração o ano orçamentário atual.
  • RN02 - Ao informar o Número do Empenho, a consulta pelos outros campos é desabilitada, sendo possível incluir apenas o campo Processo.
  • RN03 - O campo Credor pode ser pesquisado tanto pela razão social/nome como pelo CNPJ/CPF do Credor.
  • RN04 - Não são apresentados empenhos com registro de estorno.
  • RN05 - Todos os empenhos consultados serão da unidade gestora raiz, exemplo: UFRN (11.00).
  • RN06 - Os usuários com papel de EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, a cunsulta deve retornar os empenhos de todas as unidades independente da unidade vinculada a ele.

Resoluções/Legislações Associadas

Lei nº 4320/64 : empenho, liquidação e pagamento.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoRequisicao administrativo.sco.sub_empenho_requisicao
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Empenho → Empenho.

Usuário:

  • dinarego: EXECUTOR_CONVENIO, EXECUTOR_ESPECIAL e EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL
  • torres: EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL e EXECUTOR_ESPECIAL
  • seocchla01: EXECUTOR_ORCAMENTO e GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA
  • larrubia2: EXECUTOR_CONVENIO, EXECUTOR_ESPECIAL, EXECUTOR_ORCAMENTO, EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL e GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA
  • sandrojs: EXECUTOR_ORCAMENTO e GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA).

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, ScoPapeis.EXECUTOR_ESPECIAL, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA.

Cenários de Teste

Cadastrar Empenhos através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Empenho → Registrar Nota de Empenho e verificar se os mesmos estão sendo exibidos no relatório. Também pode-se realizar estorno em algum empenho, e verificar se ele não aparece neste relatório (Orçamento → Estornos → Estorno → Empenho). Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Registrar uma nota de empenho, informando um arquivo a ser anexado. Realizar a consulta desse empenho e abrir o arquivo anexado através do Download.

Dados para o Teste

Pesquisa os empenhos: 

SELECT * FROM sco.empenho this_ LEFT OUTER JOIN sco.categoria_despesa categoriad2_ ON this_.id_categoria_despesa=categoriad2_.id_categoria_despesa LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidade3_ ON categoriad2_.id_unidade_gestora=unidade3_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidade4_ ON unidade3_.UNIDADE_RESPONSAVEL=unidade4_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN public.RESPONSAVEL_UNIDADE responsave5_ ON unidade4_.ID_RESPONSAVEL=responsave5_.id LEFT OUTER JOIN RH.SERVIDOR servidor6_ ON responsave5_.id_servidor=servidor6_.ID_SERVIDOR LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidade7_ ON responsave5_.id_unidade=unidade7_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN USUARIO usuario8_ ON responsave5_.id_usuario=usuario8_.ID_USUARIO LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidadeger9_ ON unidade4_.ID_GESTORA_ACADEMICA=unidadeger9_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidade10_ ON unidadeger9_.ID_GESTORA=unidade10_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN public.classificacao_unidade classifica11_ ON unidadeger9_.ID_CLASSIFICACAO_UNIDADE=classifica11_.id_classificacao_unidade LEFT OUTER JOIN public.nivel_organizacional nivelorgan12_ ON unidadeger9_.ID_NIVEL_ORGANIZACIONAL=nivelorgan12_.id_nivel_organizacional LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidade13_ ON unidade4_.ID_UNID_RESP_ORG=unidade13_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN public.TIPO_UNIDADE_ORGANIZACIONAL tipounidad14_ ON unidade13_.ID_TIPO_ORGANIZACIONAL=tipounidad14_.ID_TIPO_UNIDADE_ORGANIZACIONAL LEFT OUTER JOIN public.AREA_ATUACAO_UNIDADE areaatuaca15_ ON unidade13_.ID_AREA_ATUACAO=areaatuaca15_.ID_AREA_ATUACAO_UNIDADE LEFT OUTER JOIN public.AMBIENTE_ORG_UNIDADE ambienteor16_ ON unidade13_.ID_AMBIENTE_ORGANIZACIONAL=ambienteor16_.ID LEFT OUTER JOIN public.classificacao_unidade classifica17_ ON unidade13_.id_classificacao_unidade=classifica17_.id_classificacao_unidade LEFT OUTER JOIN PESSOA pessoa18_ ON this_.id_credor=pessoa18_.ID_PESSOA LEFT OUTER JOIN rh.FORMACAO formacao19_ ON pessoa18_.ID_TIPO_FORMACAO=formacao19_.ID_FORMACAO LEFT OUTER JOIN comum.banco banco20_ ON pessoa18_.id_banco=banco20_.id LEFT OUTER JOIN compras.PROCESSO_COMPRA processoco21_ ON this_.id_processo_compra=processoco21_.ID_PROC_COMPRA LEFT OUTER JOIN USUARIO usuario22_ ON processoco21_.ID_USUARIO=usuario22_.ID_USUARIO LEFT OUTER JOIN PESSOA pessoa23_ ON usuario22_.ID_PESSOA=pessoa23_.ID_PESSOA LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidade24_ ON usuario22_.ID_UNIDADE=unidade24_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN USUARIO usuario25_ ON processoco21_.ID_USUARIO_ENVIO_LICITACAO=usuario25_.ID_USUARIO LEFT OUTER JOIN USUARIO usuario26_ ON processoco21_.ID_USUARIO_JULGAMENTO=usuario26_.ID_USUARIO LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidade27_ ON processoco21_.ID_UNIDADE_GESTORA=unidade27_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN compras.INCISO_DL_IN incisodlin28_ ON processoco21_.ID_INCISO_DL_IN=incisodlin28_.ID_INCISO LEFT OUTER JOIN compras.MODALIDADE_LICITACAO modalidade29_ ON processoco21_.ID_MODALIDADE=modalidade29_.ID LEFT OUTER JOIN USUARIO usuario30_ ON modalidade29_.ID_USUARIO=usuario30_.ID_USUARIO LEFT OUTER JOIN protocolo.processo processo31_ ON this_.id_processo_protocolo=processo31_.id_processo LEFT OUTER JOIN protocolo.movimento movimento32_ ON processo31_.id_movimento_atual=movimento32_.id_movimento LEFT OUTER JOIN protocolo.processo processo33_ ON movimento32_.id_processo=processo33_.id_processo LEFT OUTER JOIN protocolo.tipoprocesso tipoproces34_ ON processo33_.id_tipo_processo=tipoproces34_.idtipoprocesso LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidade35_ ON processo33_.id_unidade_origem=unidade35_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN USUARIO usuario36_ ON processo33_.id_usuario=usuario36_.ID_USUARIO LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidade37_ ON movimento32_.id_unidade_destino=unidade37_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN protocolo.orgao_externo_protocolo orgaoexter38_ ON movimento32_.id_unidade_externa=orgaoexter38_.id_orgao_externo_protocolo LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidade39_ ON movimento32_.id_unidade_origem=unidade39_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN USUARIO usuario40_ ON movimento32_.id_usuario_destino=usuario40_.ID_USUARIO LEFT OUTER JOIN USUARIO usuario41_ ON movimento32_.id_usuario_origem=usuario41_.ID_USUARIO LEFT OUTER JOIN REGISTRO_ENTRADA registroen42_ ON this_.id_registro_estorno=registroen42_.ID_ENTRADA LEFT OUTER JOIN USUARIO usuario43_ ON registroen42_.ID_USUARIO=usuario43_.ID_USUARIO LEFT OUTER JOIN UNIDADE unidade44_ ON this_.id_unidade_gestora=unidade44_.ID_UNIDADE LEFT OUTER JOIN USUARIO usuario45_ ON this_.id_usuario=usuario45_.ID_USUARIO 
    WHERE this_.cod_empenho=:codEmpenho AND this_.ano=:anoOrcamentario AND this_.id_unidade_gestora=:unidadeGestora AND this_.id_registro_estorno IS NULL

Para encontrar empenhos que possuam requisições associadas, utilize o seguinte SQL: 

SELECT empenho.cod_empenho
FROM sco.sub_empenho_requisicao sub_emp_req
JOIN sco.sub_empenho sub_emp ON (sub_emp.id_sub_empenho = sub_emp_req.id_sub_empenho)
JOIN sco.empenho empenho ON (empenho.id_empenho = sub_emp.id_empenho)
WHERE empenho.ano = 2010;

Para encontrar empenhos com resumos de empenhos, utilize o seguinte SQL 

-- Empenhos com resumo para empenhos
SELECT empenho.cod_empenho
FROM sco.sub_empenho sub_emp
JOIN sco.empenho empenho ON (empenho.id_empenho = sub_emp.id_empenho)
JOIN sco.empenho_minuta_licitacao emp_min ON(emp_min.id_sub_empenho = sub_emp.id_sub_empenho)
WHERE empenho.ano = 2010;
2017/05/04 11:21

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Anulação de Empenho

Esse caso de uso é utilizado pelos gestores da instituição e pelos auditores com a finalidade de realizar consultas às anulações de empenhos realizadas através do sistema.

Pré-condições:

  • O usuário deve ter o perfil de GESTOR DE INSTITUIÇÃO;
  • Ter sido cadastrado um empenho e anulações de empenho no sistema.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Orçamento → Consultas → Empenho → Anulação de Empenho.

O Gestor pode realizar a consulta informando ao sistema (o sistema permite a seleção de mais de um campo para efetuar a busca):

  • Número do Empenho: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Intervalo de data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

Com a confirmação da consulta, o sistema exibe uma lista de anulação dos empenhos (caso exista mais de um resultado), com os seguintes dados (RN01):

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato: DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Empenho: Formato: 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
    • Sisteme exibe opção para visualizar os detalhes do empenho através do caso de uso detalhes do empenho.
  • Unidade: Formato - UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção para visualizar os dados da anulação do empenho. É exibida uma lista com os dados:
    • Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
    • Unidade: Formato - NOME UNIDADE, Tipo - TEXTO.
    • Código da Célula Orçamentária: Tipo - NUMÉRICO.
    • Tipo: Tipo - TEXTO. Os tipos de Anulação de Empenho são: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO (Apenas zera os saldos de todos os subempenhos, mas o empenho não se torna inválido), ANULAÇÃO PARCIAL DE TODOS OS SALDOS (zera o saldo restante em todos os subempenhos do empenho informado) e ANULAÇÃO TOTAL (Invalida o empenho, ou seja, o empenho nao poderá mais ser utilizado. Nesta anulação, o saldo será zerado também).
    • Tipo do Evento: Tipo - TEXTO. Os tipos de eventos que podem ser apresentados pelo sistema são: ANULAÇÃO DE EMPENHO, REFORÇO DO EMPENHO e CANCELAMENTO DO EMPENHO.
    • Valor(R$): Tipo - NUMÉRICO.
    • Observações: Tipo - TEXTO.
    • Movimentador Formato - NOME MOVIMENTADOR (USUÁRIO), Tipo - TEXTO.
    • Sistema apresenta opção para visualizar os dados do movimentador:
      • Login: Tipo - TEXTO.
      • Nome: Tipo - TEXTO.
      • Unidade: Tipo - TEXTO.
      • Email: Tipo - TEXTO.
      • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
      • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.

O Caso de Uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 Não são apresentados empenhos com registro de estorno.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoRequisicao administrativo.sco.sub_empenho_requisicao
br.ufrn.sipac.arq.interop.orcamento.CelulaOrcamentariaAdapter administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EventoEmpenho administrativo.sco.evento_empenho
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade sistemas_comum.comum.unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Empenho → Anulação de Empenho

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_INSTITUICAO

Cenários de Teste

  • Verificar se o fluxo do caso de uso está funcionando corretamente.
  • Para cadastrar anulações de empenhos, pode-se utilizar o caso de uso Orçamento → Movimentações → Empenho → Anular Empenho e verificar se estão sendo exibidas na consulta.
  • Já para realizar o estorno das anulações (Orçamento → Estornos → Estorno → Anulação de Empenho), e verificar se não aparecem nesta consulta.
  • Também deve-se testar as regras de negócio e a paginação.

Dados para o Teste

Pesquisa todas as anulações: 

    SELECT *
	FROM sco.evento_empenho eventoempe0_
	INNER JOIN sco.celula_orcamentaria celulaorca1_ ON eventoempe0_.id_celula_orcamentaria=celulaorca1_.id_celula
	INNER JOIN comum.UNIDADE unidadeger2_ ON celulaorca1_.id_unidade=unidadeger2_.ID_UNIDADE
	INNER JOIN sco.sub_empenho subempenho3_ ON eventoempe0_.id_sub_empenho=subempenho3_.id_sub_empenho
	INNER JOIN sco.empenho empenho4_ ON subempenho3_.id_empenho=empenho4_.id_empenho
	INNER JOIN comum.UNIDADE unidade7_ ON empenho4_.id_unidade_gestora=unidade7_.ID_UNIDADE
	INNER JOIN COMUM.USUARIO usuario5_ ON eventoempe0_.id_usuario=usuario5_.ID_USUARIO
	INNER JOIN COMUM.PESSOA pessoa6_ ON usuario5_.ID_PESSOA=pessoa6_.ID_PESSOA
	LEFT OUTER JOIN siafi.anulacao_empenho anulacaoem8_ ON eventoempe0_.id_anulacao_empenho_siafi=anulacaoem8_.id_anulacao
	LEFT OUTER JOIN siafi.cancelamento_empenho cancelamen9_ ON eventoempe0_.id_cancelamento_empenho_siafi=cancelamen9_.id_cancelamento_empenho
	LEFT OUTER JOIN siafi.reforco_empenho reforcoemp10_ ON eventoempe0_.id_reforco_empenho_siafi=reforcoemp10_.id_reforco
	INNER JOIN sco.tipo_evento tipoevento11_ ON eventoempe0_.id_tipo_evento=tipoevento11_.id_tipo_evento
		WHERE (eventoempe0_.id_registro_estorno IS NULL) AND eventoempe0_.id_tipo_evento=1
			ORDER BY tipoevento11_.nome, eventoempe0_.ano DESC, eventoempe0_.data DESC
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Reforço de Empenho

O Reforço do Empenho é uma adição ao valor do empenho. Esse caso de uso é utilizado pelos gestores da instituição e auditores, com a finalidade de realizar consultas aos Reforços de Empenhos realizados através do sistema.

Pré-condições:

  • Ter sido cadastrado no sistema o empenho e o reforço para o empenho;
  • O usuário deve possuir um perfil AUDITOR ou GESTOR DE INSTITUIÇÃO.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Orçamento → Consultas → Empenho → Reforço de Empenho.

O Gestor pode realizar a consulta utilizando as seguintes informações (o sistema permite a seleção de mais de um campo para efetuar a busca):

  • Número do Empenho: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Intervalo de data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

Com a confirmação da consulta, o sistema exibe uma lista dos reforços de empenhos (caso exista mais de um resultado), com os dados: (RN01)

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Empenho: Tipo - NUMÉRICO.
    • Sistema exibe opção para visualizar os detalhes do empenho através do caso de uso detalhes do empenho.
  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção para visualizar os dados reforço do empenho. Esta opção exibe os dados:
    • Empenho: Tipo - NUMÉRICO.
    • Unidade: Tipo - TEXTO.
    • Código da Célula Orçamentária: Tipo - NUMÉRICO.
    • Tipo: Tipo - TEXTO.
    • Tipo do Evento: Tipo - TEXTO. A Reforço de Empenho é um exemplo de tipo de evento.
    • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
    • Observações: Tipo - TEXTO.
    • Movimentador: Formato - NOME DO MOVIMENTADOR (CÓDIGO) (LOGIN DO MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO.
    • Sistema apresenta opção para visualizar os dados do movimentador:
      • Login: Tipo - TEXTO.
      • Nome: Tipo - TEXTO.
      • Unidade: Tipo - TEXTO.
      • Email: Tipo - TEXTO.
      • Telefone: Tipo - TEXTO.
      • Ramal: Tipo - TEXTO.

O Caso de Uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 Não são apresentados empenhos com registro de estorno.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoRequisicao administrativo.sco.sub_empenho_requisicao
br.ufrn.sipac.arq.interop.orcamento.CelulaOrcamentariaAdapter administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EventoEmpenho administrativo.sco.evento_empenho
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade sistemas_comum.comum.unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Empenho → Reforço de Empenho

Usuário: halcima (AUDITOR), jocarte(GESTOR_INSTITUICAO), edna (GESTOR_INSTITUICAO)

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR ou SipacPapeis.GESTOR_INSTITUICAO

Cenários de Teste

Cadastrar Reforços de Empenhos através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Empenho → Reforçar Empenho e verificar se estão sendo exibidas no relatório. Também pode-se realizar estorno dos reforços (Orçamento → Estornos → Estorno → Reforço de Empenho), e verificar se não aparecem neste relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Registrar um reforço de empenho, informando um arquivo a ser anexado. Realizar a consulta desse reforço e abrir o arquivo anexado através do Download.

Dados para o Teste

Pesquisa reforços: 

select eventoempe.id_evento_empenho , eventoempe.codigo_evento , eventoempe.data , eventoempe.valor , eventoempe.id_tipo_evento , eventoempe.observacoes , eventoempe.id_sub_empenho , empenho.id_empenho , empenho.cod_empenho , empenho.ano , usuario.LOGIN, usuario.ID_USUARIO, pessoa.NOME, celulaorca.id_celula, unidadeger.ID_UNIDADE, unidadeger.CODIGO_UNIDADE, unidadeger.NOME, tipoevento.id_tipo_evento, tipoevento.codigo, tipoevento.nome from sco.evento_empenho eventoempe inner join sco.celula_orcamentaria celulaorca on eventoempe.id_celula_orcamentaria=celulaorca.id_celula inner join UNIDADE unidadeger on celulaorca.id_unidade=unidadeger.ID_UNIDADE inner join sco.sub_empenho subempenho on eventoempe.id_sub_empenho=subempenho.id_sub_empenho inner join sco.empenho empenho on subempenho.id_empenho=empenho.id_empenho inner join USUARIO usuario on eventoempe.id_usuario=usuario.ID_USUARIO inner join PESSOA pessoa on usuario.ID_PESSOA=pessoa.ID_PESSOA inner join sco.tipo_evento tipoevento on eventoempe.id_tipo_evento=tipoevento.id_tipo_evento where (eventoempe.id_registro_estorno is null) and empenho.id_unidade_gestora=:codigoDaGestora and eventoempe.id_tipo_evento=3 and eventoempe.codigo_evento=:codigoDoEvento and eventoempe.ano=anoDoEvento order by tipoevento.nome, eventoempe.ano desc, eventoempe.data desc limit 10
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Cancelamento de Empenho

O cancelamento do empenho é um recurso normalmente do ano anterior que nao poderá mais ser utilizado.Esse caso de uso é utilizado pelos gestores da instituição e pelos auditores com a finalidade realizar consultas aos cancelamentos de Nota de Empenho realizados através do sistema.

Pré-condições:

  • Ter sido cadastrado no sistema o empenho e possíveis cancelamentos para o empenho;
  • O usuário deve ter perfil de AUDITOR ou GESTOR DE INSTITUIÇÃO.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Orçamento → Consultas → Empenho → Cancelamento de Empenho.

O Gestor pode realizar a consulta utilizando as seguintes informações (o sistema permite a seleção de mais de um campo para efetuar a busca):

  • Número do Empenho: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Intervalo de data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

Com a confirmação da consulta, o sistema exibe uma lista de eventos de empenhos (caso exista mais de um resultado), com os dados: (RN01)

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Empenho: Tipo - NUMÉRICO.
    • Sistema exibe opção para visualizar os detalhes através do caso de uso Detalhes do Empenho.
  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Sistema apresenta opção para visualizar o registro do cancelamento do empenho. O detalhamento apresenta as informações:
    • Cancelamento de Empenho Número: Tipo - NUMÉRICO.
    • Empenho: Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para visualizar os detalhes através do caso de uso Empenho.
    • Unidade: Tipo - TEXTO.
    • Código da Célula Orçamentária: Tipo - NUMÉRICO. Uma célula orçamentária é o conjunto de dados que compõem a estrutura básica de armazenamento dos valores constantes do orçamento da união. É composta pela Esfera orçamentária, Unidade Orçamentária, Programa de Trabalho, Fonte de Recursos, Natureza da Despesa, Unidade Gestora Responsável e Plano Interno. O código (IDENTIFICADOR) da célula identifica esse conjunto de valores.
    • Tipo: Tipo - TEXTO. Exemplo: Cancelamento Parcial do Empenho.
    • Tipo do Evento: Tipo - TEXTO. A Reforço de Empenho é um exemplo de tipo de evento.
    • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
    • Arquivo Anexo: Tipo - TEXTO. Opção para download do arquivo.
    • Observações: Tipo - TEXTO.
    • Movimentador Formato - NOME DO MOVIMENTADOR (CÓDIGO) (LOGIN DO MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO.
    • Opção para visualizar os dados do movimentador:
      • Login: Tipo - TEXTO.
      • Nome: Tipo - TEXTO.
      • Unidade: Tipo - TEXTO.
      • Email: Tipo - TEXTO.
      • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
      • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.

O Caso de Uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Não são apresentados empenhos com registro de estorno.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoRequisicao administrativo.sco.sub_empenho_requisicao
br.ufrn.sipac.arq.interop.orcamento.CelulaOrcamentariaAdapter administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EventoEmpenho administrativo.sco.evento_empenho
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade sistemas_comum.comum.unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Empenho → Reforço de Empenho

Usuário: halcima (AUDITOR), jocarte(GESTOR_INSTITUICAO), edna (GESTOR_INSTITUICAO)

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR ou SipacPapeis.GESTOR_INSTITUICAO

Cenários de Teste

Cadastrar Cancelamentos de Empenho através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Empenho → Cancelar Nota de Empenho e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Registrar um cancelamento de empenho, informando um arquivo a ser anexado. Realizar a consulta desse cancelamento e abrir o arquivo anexado através do Download.

Dados para o Teste

Pesquisa os cancelamentos: 

  select eventoempe.id_evento_empenho , eventoempe.codigo_evento , eventoempe.data , eventoempe.valor , eventoempe.id_tipo_evento , eventoempe.observacoes , eventoempe.id_sub_empenho , empenho.id_empenho , empenho.cod_empenho , empenho.ano , usuario.LOGIN, usuario.ID_USUARIO, pessoa.NOME, celulaorca.id_celula, unidadeger.ID_UNIDADE, unidadeger.CODIGO_UNIDADE, unidadeger.NOME, tipoevento.id_tipo_evento, tipoevento.codigo, tipoevento.nome from sco.evento_empenho eventoempe inner join sco.celula_orcamentaria celulaorca on eventoempe.id_celula_orcamentaria=celulaorca.id_celula inner join UNIDADE unidadeger on celulaorca.id_unidade=unidadeger.ID_UNIDADE inner join sco.sub_empenho subempenho on eventoempe.id_sub_empenho=subempenho.id_sub_empenho inner join sco.empenho empenho on subempenho.id_empenho=empenho.id_empenho inner join USUARIO usuario on eventoempe.id_usuario=usuario.ID_USUARIO inner join PESSOA pessoa on usuario.ID_PESSOA=pessoa.ID_PESSOA inner join sco.tipo_evento tipoevento on eventoempe.id_tipo_evento=tipoevento.id_tipo_evento where (eventoempe.id_registro_estorno is null) and empenho.id_unidade_gestora=:codigoDaGestora and eventoempe.id_tipo_evento=2 and eventoempe.codigo_evento=:codigoDoEvento and eventoempe.ano=anoDoEvento order by tipoevento.nome, eventoempe.ano desc, eventoempe.data desc limit 10
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Documento de Resumo para Empenho

Esse caso de uso é utilizado pelo setor orçamentário da instituição com a finalidade de consultar os Documento de Resumo (minuta de licitação) inseridos no sistema. É um documento que resume informações de uma determinada licitação. O documento agrupa dados de determinada licitação para o fornecedor e unidade de custo das requisições.

Pré-condição: Deve ter sido cadastrado o empenho no sistema.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Orçamento → Consultas → Empenho → Documento de Resumo para Empenho.

O sistema solicita ao gestor que para realizar a consulta deve ser informado:

  • Número/Ano: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

O sistema exibe modelo do Documento de Resumo para Empenho com os seguintes dados:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

NOTA DE RESUMO PARA EMPENHO

Número do Resumo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

Número: Formato - 9…, Tipo - NUMÉRICO.

Espécie: Tipo - TEXTO

Emitente: Formato: DOCUMENTO DO EMITENTE - NOME DO EMITENTE, Tipo - TEXTO.

CNPJ: Tipo NUMÉRICO.

Endereço: Tipo - TEXTO

Município: Formato - CÓDIGO DO MUNICÍPIO - NOME DO MUNICÍPIO. Tipo - TEXTO.

UF: Tipo - TEXTO

CEP: Formato - 99999-999, Tipo - NUMÉRICO.

Fone/Fax: Tipo - NUMÉRICO.

Credor: Tipo - TEXTO.

Nº Firma: Tipo - NUMÉRICO.

Endereço: Tipo - TEXTO.

Município: Tipo - TEXTO.

UF: Tipo - TEXTO.

CEP: Tipo - NUMÉRICO.

Telefone: Tipo - TEXTO.

FAX: Tipo - TEXTO.

Observação / Finalidade: Tipo - TEXTO.

Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

Modalidade de Licitação: Tipo - TEXTO.

Nº: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

Valor da Minuta: Tipo - NUMÉRICO.

Uo: Tipo - TEXTO.

ESF.: Tipo - TEXTO.

PTRES: Tipo - TEXTO.

Fonte: Tipo - TEXTO.

Mat. da Despesa: Tipo - TEXTO.

Plano Interno: Tipo - TEXTO.

Class: Tipo - TEXTO.

Tipo: Tipo - TEXTO.

Amparo: Tipo - TEXTO.

UF/Município Beneficiado: Tipo - TEXTO.

Origem do Material: Tipo - TEXTO.

Mod. Empenho ( ) 1-Ordin. /3-Estim. /5-Global: Tipo - NUMÉRICO. Empenho Ordinário - representa a reserva de recursos orçamentários destinada a atender despesas de valor fixo e previamente determinado cujo pagamento deve ocorrer de uma só vez;

Empenho Estimativo - representa a reserva de recursos orçamentários destinada a atender despesas cujo montante não se possa determinar previamente. (Lei 4.320/64, Art. 60 § 2°) São os serviços de telefone, água, energia elétrica, reprodução de documentos, aquisição de combustíveis e lubrificantes, transportes de pessoas e encomendas, diárias, entre outras;

Empenho Global - representa a reserva de recursos orçamentários destinada a atender despesas com montante previamente conhecido, mas de pagamento parcelado, geralmente mensal. (Lei 4320/64, Art. 60 § 3º) São os compromissos de aluguel de imóveis, equipamentos, instalações e de prestação de serviços de terceiros.

Referência da Dispensa: Tipo - TEXTO.

Cronograma de Desembolso Previsto

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Exec.Seg.
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

O atributos Unidade, Requisição e os dados de especificações do material ou serviço são exibidos pelo sistema se existir.

Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.

Requisição(ões): Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

Para os casos em que o tipo do processo de compra seja serviço ou obras e engenharia exibe a descrição ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL, caso contrário, o sistema exibe a descrição ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

ITEM: Tipo - NUMÉRICO.

Requisição: 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

Quant.: Tipo - NUMÉRICO.

Valor Unit.: Tipo - NUMÉRICO.

Total: Tipo - NUMÉRICO.

UN.MED.: Tipo - TEXTO.

MARCA: Tipo - TEXTO. Corresponde a marca do material e outros detalhes de especificação do produto.

O Caso de Uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

  • Modalidade de Empenho: Empenho Estimativo (Lei 4.320/64, Art. 60 § 2°)
  • Modalidade de Empenho: Empenho Global (Lei 4320/64, Art. 60 § 3º)

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
<PREENCHER> <PREENCHER>

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Empenho → Documento de Resumo para Empenho

Usuário: raphaela

Papel que usuário deve ter:

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36
 

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Ordem Bancária

Este caso de uso serve para que os responsáveis pelo orçamento das unidades realizem consultas às ordens bancárias registradas através do sistema, com o objetivo de visualizar todos os seus detalhes.

Esta operação é utilizada pelos funcionários dos setores orçamentários que controlam a execução do orçamento de determinada unidade gestora.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Empenho → Ordem Bancária.

O usuário pode realizar a consulta utilizando as seguintes informações (o sistema permite a seleção de mais de um campo para efetuar a busca):

  • Número da Ordem Bancária: Formato - 9…, Tipo - NUMÉRICO.
  • Empenho: Formato - 9…, Tipo - NUMÉRICO.
  • Processo: Formato - 99999.999999/AAAA-99 (radical.número/ano-dv) ou ATUAL, Tipo - TEXTO E NUMÉRICO.
  • Credor: Formato - NOME DO CREDOR, Tipo - TEXTO.
  • Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

Com a confirmação da consulta, o sistema exibe uma lista de ordens bancárias, com os dados (RN01):

  • Documento: Formato - 999, Tipo - NUMÉRICO.
  • Credor: Formato - CREDOR da ORDEM BANCÁRIA, Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: Formato - 99999.999999/9999-99, Tipo - NUMÉRICO.
  • Status: Formato - STATUS DA ORDEM BANCÁRIA, Tipo - TEXTO.
  • Valor (R$): Formato 9,99 - Tipo - NUMÉRICO.
  • O Sistema apresenta opção para visualizar os dados da ordem bancária. Esta opção exibe os dados:
    • Ordem Bancária: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
    • Documento: Formato - 9/9999, Tipo - NUMÉRICO.
    • Credor: Formato - CREDOR da ORDEM BANCÁRIA, Tipo - TEXTO.
    • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
    • Status: Formato - STATUS DA ORDEM BANCÁRIA, Tipo - TEXTO.
    • Ordem Bancária (cancelamento): Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. (RN02)
    • Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO.
    • Observações: Tipo - TEXTO.

O Caso de Uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Não são apresentadas ordens bancárias com registro de estorno.
  • RN02 - Só é exibida quando o status da ordem bancária for CANCELADA ou DE CANCELAMENTO. Quando o status for CANCELADA, a informação exibida é a do documento que cancelou a ordem bancária. Quando o status for DE CANCELAMENTO, a informação exibida é a do documento que foi cancelado pela ordem bancária.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.OrdemBancaria administrativo.sco.ordem_bancaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Lancamento administrativo.sco.lancamento
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.OrdemBancariaLancamento administrativo.sco.ordem_bancaria_lancamento

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Empenho → Pagamento → Ordem Bancária

Usuário:

  • falves (executor_orcamento_global)
  • suzana_macedo (executor_orcamento),
  • raiula (executor_convenio)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL,ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

  • Cadastrar Ordem Bancária através do caso de uso SCO → Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Registrar Ordem Bancária e verificar se estão sendo exibidas na consulta.

Dados para o Teste

Pesquisar as ordens bancárias: 

SELECT ob.id_ordem_bancaria, ob.numero, ob.ano, ob.data, ob.valor, p.num_protocolo, p.ano AS ano_protocolo, s.nome FROM sco.ordem_bancaria ob   LEFT OUTER JOIN sco.ordem_bancaria_lancamento obl ON (ob.id_ordem_bancaria = obl.id_ordem_bancaria)   JOIN sco.lancamento l ON (obl.id_lancamento = l.id_lancamento)   JOIN sco.sub_empenho se ON (l.id_sub_empenho = se.id_sub_empenho)   JOIN sco.empenho e ON (se.id_empenho = e.id_empenho)   JOIN comum.pessoa c ON (e.id_credor = c.id_pessoa)   JOIN sco.status_ordem_bancaria s ON (ob.id_status = s.id_status_ordem_bancaria)   LEFT JOIN protocolo.processo p ON (ob.id_processo = p.id_processo)  WHERE ob.id_registro_estorno IS NULL AND e.id_registro_estorno IS NULL    AND obl.id_registro_estorno IS NULL AND l.id_registro_estorno IS NULL    AND se.id_registro_estorno IS NULL AND ob.ativo = trueValue()    AND ob.id_unidade_gestora = ? AND ob.data BETWEEN ? AND ?  UNION SELECT ob.id_ordem_bancaria, ob.numero, ob.ano, ob.data, ob.valor, p.num_protocolo, p.ano AS ano_protocolo, s.nome FROM sco.ordem_bancaria ob   LEFT OUTER JOIN sco.ordem_bancaria_lancamento obl ON (ob.id_ordem_bancaria = obl.id_ordem_bancaria)   JOIN sco.lancamento l ON (obl.id_lancamento = l.id_lancamento)   JOIN sco.empenho e ON (l.id_empenho = e.id_empenho)   JOIN comum.pessoa c ON (e.id_credor = c.id_pessoa)   JOIN sco.status_ordem_bancaria s ON (ob.id_status = s.id_status_ordem_bancaria)   LEFT JOIN protocolo.processo p ON (ob.id_processo = p.id_processo)  WHERE ob.id_registro_estorno IS NULL AND e.id_registro_estorno IS NULL    AND obl.id_registro_estorno IS NULL AND l.id_registro_estorno IS NULL    AND ob.ativo = trueValue()    AND ob.id_unidade_gestora = ? AND ob.data BETWEEN ? AND ?  ORDER BY DATA LIMIT 10
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Alocação de Centro de Custos

Este caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, executores de convênios e também pelos diretores de centros com a finalidade de realizar consultas às Alocações de Centros de Custo realizadas através do sistema.

Pré-condição: O usuário deve ter perfil de executor de convênio, executor de orçamento, executor de orçamento global ou diretor para excutar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Alocação de Centro de Custos.

PASSO 1

O sistema exibe as opções de consulta:

  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Se selecionado, o Intervalo de data e de valores serão desabilitados.
  • Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Intervalo de Valores: Tipo NUMÉRICO.
  • Poderão ser selecionados para pesquisa os campos de Intervalo de data e valores simultaneamente.

PASSO 2

O sistema exibe dados da transferência:

  • Nome da Transferência: Tipo - Numérico.
  • Nº do Documento: Tipo - Numérico.
  • Valor: Tipo - Numérico.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - Texto.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
  • Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
  • Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
  • Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

  • Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.
  • Código da Célula de Destino:
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Alocação de Centro de Custos

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Cadastrar Alocações de Centros de Custo através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Alocação de Centros de Custo, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar a consulta também para os casos de Convênios.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Anulação de Alocação de Centro de Custos

Este caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, executores de convênios e também pelos diretores de centros com a finalidade de realizar consultas às Anulações de Alocações de Centros de Custo realizadas através do sistema.

Pré-condição: O usuário deve possuir um perfil de Executor de Orçamento Global, Local, Convênio ou Diretor para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Anulação de Alocação de Centro de Custos.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta:

  • Número do Documento: Formato - 999999999, Tipo NUMÉRICO. Se a busca for realizada através deste campo, não é possível a pesquisa pelo intervalo de data e/ou valores.
  • Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo DATA.
  • Intervalo de Valores: Tipo NUMÉRICO.

PASSO 2

O sistema exibe dados da transferência:

  • Nome da Transferência: Tipo - Numérico.
  • Nº do Documento: Tipo - Numérico.
  • Valor: Tipo - Numérico.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - Texto.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
  • Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
  • Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
  • Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

  • Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.
  • Código da Célula de Destino:
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Anulação de Alocação de Centro de Custos

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Cadastrar Alocações de Centros de Custo através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Alocação de Centros de Custo, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar a consulta também para os casos de Convênios.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Anulação de Distribuição de Dotação

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, diretores de centro e executores de convênio com a finalidade de realizar consultas às Anulação de Distribuição de Dotação realizadas através do sistema.

Pré-condições: Na anulação de distribuição de dotação o usuário deve ter o perfil de EXECUTOR DE CONVÊNIO, EXECUTOR DE ORÇAMENTO LOCAL, GLOBAL, DIRETOR.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Anulação de Distribuição de Dotação.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta:

  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso esta opção de pesquisa seja selecionada, o Intervalo de data e valores serão desabilitados.
  • Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

PASSO 2

O sistema exibe dados da transferência:

  • Nome da Transferência: Tipo - Texto.
  • Nº do Documento: Tipo - Numérico.
  • Valor: Tipo - Numérico.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - Texto.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
  • Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
  • Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
  • Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

  • Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.
  • Código da Célula de Destino:
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Anulação de Distribuição de Dotação

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Cadastrar Anulações de Distribuição de Dotação através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Anulação de Distribuição de Dotação, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Anulação de Distribuição de Dotação
  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Anulação de Distribuição de Dotação.
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Anulação de Dotação

Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de dotação orçamentária com a finalidade de realizar consultas às Anulações de Nota de Dotação realizadas através do sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Anulação de Dotação.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta:

  • Número do Documento: Tipo NUMÉRICO.
  • Intervalo de Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
  • Intervalo de Valores: Tipo NUMÉRICO, formato: VALOR NUMÉRICO a VALOR NUMÉRICO.

PASSO 2

O sistema exibe dados da transferência:

  • Processo: Tipo NUMÉRICO.
  • Nota de Dotação: Tipo NUMÉRICO.
  • Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
  • Código da Célula: Tipo NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO).
  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo TEXTO, formato: NOME PROGRAMA TRABALHO (CÓDIGO).
  • Natureza de Despesa: Tipo TEXTO, formato: NOME NATUREZA (CÓDIGO).
  • Fonte de Recurso: Tipo TEXTO, formato: NOME FONTE (CÓDIGO).
  • Esfera: Tipo TEXTO, formato: NOME ESFERA (CÓDIGO).
  • Plano Interno: Tipo TEXTO, formato: NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO).
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo TEXTO.
  • Movimentador: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO - NOME DO USUÁRIO (LOGIN USUÁRIO).
  • Sistema apresenta opção para visualizar os dados do movimentador: Login, Nome, Unidade, Email, Telefone, Ramal

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Trasnferência → Anulação de Dotação

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, SipacPapeis.AUDITOR

Cenários de Teste

Cadastrar Anulações de Notas de Dotação através do caso de uso SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Nota de Dotação, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Anulação de Provisão Orçamentária

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, executores de convênio e ainda pelos gestores de dotação orçamentária com a finalidade de realizar consultas às Anulações de Provisões Orçamentárias realizadas através do sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Anulação de Provisão Orçamentária.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta:

  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso esta opção de pesquisa seja selecionada, o Intervalo de data e valores serão desabilitados.
  • Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (RN02)
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

PASSO 2

O sistema exibe dados da transferência:

  • Nome da Transferência: Tipo - Texto.
  • Nº do Documento: Tipo - Numérico.
  • Valor: Tipo - Numérico.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - Texto.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
  • Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
  • Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
  • Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

  • Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.
  • Código da Célula de Destino:
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Anulação de Provisão Orçamentária

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global, Gestor Dotação Orçamentária
  • raiula: Executor de Convênio

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Cadastrar Anulações de Provisões Orçamentárias através do caso de uso Anulação de Provisão Orçamentária, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Distribuição de Dotação

A distribuição de dotação orçamentária tem a finalidade de distribuir orçamento da Unidade Gestora para suas UGs subordinadas.

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, diretores de centro e executores de convênio com a finalidade de realizar consultas às Distribuições de Dotação realizadas através do sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Distribuição de Dotação.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta da transferência:

  • Número do Documento: Tipo NUMÉRICO. Se selecionado, o Intervalo de data e de valores serão desabilitados.
  • Intervalo de Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
  • Intervalo de Valores: Tipo NUMÉRICO, formato: VALOR NUMÉRICO a VALOR NUMÉRICO.

PASSO 2

  • Nome da Transferência: Tipo - Numérico.
  • Nº do Documento: Tipo - Numérico.
  • Valor: Tipo - Numérico.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - Texto.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
  • Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
  • Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
  • Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

  • Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.
  • Código da Célula de Destino:
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Trasnferência → Distribuição de Dotação

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Cadastrar Anulações de Alocação de Centros de Custo através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Distribuição de Dotação, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Dotação

Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de dotação orçamentária com a finalidade de realizar consultas às Dotações Orçamentárias.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Dotação.

O usuário pode filtrar a consulta utilizando as seguintes informações:

  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Intervalo de Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

Confirmando a consulta, o sistema exibe uma lista de dotações (se existir mais de um registro) para centros de custos, com os seguintes dados:

  • Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
  • Código da Célula: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, NUMÉRICO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo - TEXTO, Formato - NOME PROGRAMA TRABALHO (CÓDIGO).
  • Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO, Formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO).
  • Fonte de Recurso: Tipo TEXTO, Formato - NOME FONTE (CÓDIGO).
  • Esfera: Tipo - TEXTO, Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO).
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO, Formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO).
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
  • Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Origem de Lançamento: Tipo - Texto. Se o crédito foi lançado pela fita SOF ou manualmente por um usuário do SIPAC.
  • Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Movimentador: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO - NOME DO USUÁRIO (LOGIN USUÁRIO).
  • Sistema apresenta opção para visualizar os dados do movimentador: Login, Nome, Unidade, Email, Telefone, Ramal

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Dotacao sco.dotacao
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Consultas → Transferência → Dotação.

Usuário: joice

Papel que usuário deve ter: Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, SipacPapeis.AUDITOR

Cenários de Teste

Não se aplica.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2017/05/04 11:21

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Empréstimo

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, diretores de centro e executores de convênio com a finalidade de realizar consultas a Empréstimos realizadas através do sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Empréstimo.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta: (RN01):

  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso esta opção de pesquisa seja selecionada, o Intervalo de data e valores serão desabilitados.
  • Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (RN02)
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

PASSO 2

O sistema exibe dados da transferência:

  • Nome da Transferência: Tipo - Texto.
  • Nº do Documento: Tipo - Numérico.
  • Valor: Tipo - Numérico.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - Texto.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
  • Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
  • Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
  • Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

  • Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.
  • Código da Célula de Destino:
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - A unidade gestora da unidade de origem ou destino deverá ser igual a unidade gestora do usuário logado ou a unidade do convênio, no caso da execução orçamentária ser de convênio.
  • RN02 - O empréstimo deverá ter seu ano igual ao ano orçamentário em execução.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Empréstimo

Usuário: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Papel que usuário deve ter: joice

Cenários de Teste

Cadastrar Empréstimos através do caso de uso SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Emprestimo, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar a consulta também para os casos de Convênios.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Restituição

Esta operação tem o objetivo de mostrar os pagamentos realizados pela unidade de origem para a unidade de destino. Este pagamento não será devolvido. A restituição poderá ser efetuada por requisições ou com liquidação de empenho.

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, e também pelos executores de convênios com a finalidade de realizar consultas às Restituições realizadas através do sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Restituição.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta:

  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso esta opção de pesquisa seja selecionada, o Intervalo de data e valores serão desabilitados.
  • Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

PASSO 2

O sistema exibe dados da transferência:

  • Nome da Transferência: Tipo - Texto.
  • Nº do Documento: Tipo - Numérico.
  • Valor: Tipo - Numérico.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - Texto.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
  • Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
  • Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
  • Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

  • Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.
  • Código da Célula de Destino:
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Trasnferência → Restituição

Usuário: joice

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Cadastrar Anulações de Notas de Dotação através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Restituição, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Provisão Orçamentária

Este caso de uso tem a finalidade apresentar as transferências orçamentárias entre células de unidades gestoras que não estão ligadas a dotação do orçamento.

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, executores de convênio e ainda pelos gestores de dotação orçamentária com a finalidade de realizar consultas às Provisões Orçamentárias realizadas através do sistema.

Pré-condição: O usuário deve possuir um perfil de GESTOR DE DOTAÇÃO, EXECUTOR DE CONVÊNIOS OU EXECUTOR DE ORÇAMENTO GLOBAL.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Provisão Orçamentária.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta: (RN01):

  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso esta opção de pesquisa seja selecionada, o Intervalo de data e valores serão desabilitados.
  • Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (RN02)
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

PASSO 2

O sistema exibe dados da transferência:

  • Nome da Transferência: Tipo - Texto.
  • Nº do Documento: Tipo - Numérico.
  • Valor: Tipo - Numérico.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - Texto.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
  • Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
  • Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
  • Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

  • Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.
  • Código da Célula de Destino:
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - A unidade gestora da unidade da dotação deve ser igual a unidade gestora do usuário logado ou a unidade do convênio, no caso da execução orçamentária ser de convênio.
  • RN02 - A provisão orçamentária deve ter seu ano igual ao ano orçamentário em execução.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Provisão Orçamentária

Usuário: joice

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Cadastrar Provisões Orçamentárias através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Provisão Orçamentária, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Remanejamento

Esta operação tem a finalidade de exibir os remanejamentos realizados entre células de mesma unidade.

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, e pelos executores de convênio com a finalidade de realizar consultas aos Remanejamentos no Centro de Custo e Remanejamentos na Gestora realizados através do sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Remanejamento.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta:

  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso esta opção de pesquisa seja selecionada, o Intervalo de data e valores serão desabilitados.
  • Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

PASSO 2

O sistema exibe dados da transferência:

  • Nome da Transferência: Tipo - Texto.
  • Nº do Documento: Tipo - Numérico.
  • Valor: Tipo - Numérico.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - Texto.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
  • Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
  • Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
  • Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
  • Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

  • Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.
  • Código da Célula de Destino:
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
  • Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Remanejamento Usuário: <PREENCHER>

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Cadastrar Remanejamentos através dos casos de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Remanejamento nos Centros de Custo e Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Remanejamento na Gestora, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Repasse Orçamentário

Esta operação tem a finalidade de exibir os repasses orçamentários realizados entre células de mesma unidade.

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais com a finalidade de realizar consulta aos repasses orçamentários realizados através do sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Repasse Orçamentário.

O sistema solicita que o gestor informe pelo menos um dos seguintes dados (RN01):

  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Se selecionado, o Intervalo de data e de valores serão desabilitados.
  • Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (RN02)
  • Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

Após a consulta, o sistema exibe uma lista de repasses orçamentários entre as células de mesma unidade, com os seguintes dados (RN01 e RN02):

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Unidade de Origem: Formato - NOME UNIDADE(CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Destino: Formato - NOME UNIDADE(CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.

e uma opção para visualizar os dados da operação:

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - A unidade gestora da unidade de origem ou destino deverá ser igual a unidade gestora do usuário logado ou a unidade do convênio, no caso da execução orçamentária ser de convênio.
  • RN02 - O repasse orçamentário deverá ter seu ano igual ao ano orçamentário em execução.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Repasse Orçamentário

Usuário: larrubia2 (Executor do Orçamento Global), meres (Executor do Orçamento Local)

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Não se aplica!

Dados para o Teste

Cadastrar Repasse Orçamentário através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Repasse Orçamentário, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

2018/08/02 18:36

Requisições

Este caso de uso é o mesmo caso de uso encontrado Consultar Requisição da aba Movimentações.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Documentos Lançados apenas no SIAFI

Esse caso de uso irá listar os documentos que foram lançados em nossa base intermediária do SIAFI, porém ainda não foram lançados no módulo de orçamento.

Os usuários envolvidos são os Integradores SIAFI, Executores de Orçamento Local e Global.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Integração SIAFI → Documentos Lançados apenas no SIAFI.

Passo 1
  • São exibidos os Dados para Consulta:
  • Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO, Formato - AAAA.
  • Tipo de Documento*: Tipo - TEXTO. As opções apresentadas são: DARF, Nota de Crédito, Nota de Dotação, Nota de Empenho, Anulação de Empenho, Cancelamento de Empenho, Reforço de Empenho, Nota de Sistema e Ordem Bancária.
Passo 2
  • De acordo com o Tipo de Documento selecionado, a listagem é gerada conforme abaixo:
DARF
  • DARF: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
  • Data: Tipo DATA.
  • Empenho: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO EMPENHO ASSOCIADO AO REGISTRO.
  • Situação: Tipo - TEXTO, Formato - Arrecadado ou Cancelado ou De Cancelamento.
  • Referência: Tipo - NUMÉRICO, Formato - CÓDIGO DO REGISTRO QUE CANCELOU OU FOI CANCELADO PELO REGISTRO ATUAL.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Favorecido: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DO FAVORECIDO(CPF ou CNPJ DO FAVORECIDO).
  • Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Nota de Crédito
  • Nota Crédito: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
  • Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
  • P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.: Tipo - TEXTO, Formato - P.T.Res.: CÓDIGO / F.R.: CÓDIGO / N.D.: CÓDIGO / Es.: CÓDIGO / P.I.: CÓDIGO
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
  • Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
  • Unidade Favorecida: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.

O caso de uso é finalizado.

Nota de Dotação
  • Dotação: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
  • Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
  • P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.: Tipo - TEXTO, Formato - P.T.Res.: CÓDIGO / F.R.: CÓDIGO / N.D.: CÓDIGO / Es.: CÓDIGO / P.I.: CÓDIGO
  • Transação: Tipo - TEXTO, Formato - Redução (-) ou Adição (+).
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
  • Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Nota de Empenho
  • Empenho: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
  • Modalidade: Tipo - TEXTO, Formato - Ordinário ou Estimativo ou Global.
  • Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
  • P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.: Tipo - TEXTO, Formato - P.T.Res.: CÓDIGO / F.R.: CÓDIGO / N.D.: CÓDIGO / Es.: CÓDIGO / P.I.: CÓDIGO
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
  • Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
  • Credor: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DO CREDOR(CPF ou CNPJ DO FAVORECIDO).

O caso de uso é finalizado.

Anulação de Empenho
  • Documento: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
  • Empenho: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
  • Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
  • Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Cancelamento de Empenho
  • Documento: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
  • Empenho: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
  • Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
  • Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Reforço de Empenho
  • Documento: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
  • Empenho: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
  • Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
  • Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Nota de Sistema
  • Nota de Sistema: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
  • Processo: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO.
  • Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
  • Empenho: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO EMPENHO ASSOCIADO AO REGISTRO.
  • Estorno?: Tipo - TEXTO, Formato- Sim ou Não.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
  • Favorecido: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DO FAVORECIDO(CPF ou CNPJ DO FAVORECIDO).
  • Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.

O caso de uso é finalizado.

Ordem Bancária
  • Ordem Bancária: Tipo - TEXTO, Formato - CÓDIGO SIAFI DO REGISTRO.
  • Processo: Tipo - NUMÉRICO, Formato - NÚMERO/ANO ou NÚMERO.
  • Data: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA.
  • Situação: Tipo - TEXTO, Formato - Sacada ou Cancelada ou De Cancelamento.
  • Referência: Tipo - NUMÉRICO, Formato - CÓDIGO DO REGISTRO QUE CANCELOU OU FOI CANCELADO PELO REGISTRO ATUAL.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato - R$ 99,99.
  • Favorecido: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DO FAVORECIDO(CPF ou CNPJ DO FAVORECIDO).
  • Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - NOME DA UNIDADE.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se Aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se Aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.DarfSIAFIadministrativo.siafi.darf
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.NotaCreditoSIAFIadministrativo.siafi.nota_credito
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.DotacaoSIAFIadministrativo.siafi.dotacao
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.EmpenhoSIAFIadministrativo.siafi.empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.AnulacaoEmpenhoSIAFIadministrativo.siafi.anulacao_empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.CancelamentoEmpenhoSIAFIadministrativo.siafi.cancelamento_empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.ReforcoEmpenhoSIAFIadministrativo.siafi.reforco_empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.NotaSistemaSIAFIadministrativo.siafi.nota_sistema
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.OrdemBancariaSIAFIadministrativo.siafi.ordem_bancaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Aba Consultas → Integração SIAFI → Documentos Lançados apenas no SIAFI

Usuário: larrubia2, seocchla01

Papel que o usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO

Cenários de Teste

Acessar o caso de uso e verificar se a listagem está de acordo com os padrões.

Dados para o Teste

Será necessário realizar a importação dos documentos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados no sistema do SIAFI, ou então alterar o ano orçamentário para ver se não já há documentos importados somente para a nossa base intermediária do SIAFI.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Ler DARF

Este caso de uso tem a finalidade de importar os DARFs, Documentos de Arrecadação de Receitas Federais, através da operação de importação de arquivos, que por sua vez, são realizadas manualmente. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o papel de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Importação de Arquivos → DARF

Para importar os dados do DARF, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo DARF.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
sipac/siafi/dominio/DarfSIAFI siafi.darf
sipac/siafi/dominio/ImportacaoSIAFI siafi.importacao
sipac/siafi/dominio/DocumentoHabilSIAFI siafi.documento_habil
sipac/orcamento/dominio/Tributo sco.tributo

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Leitura de Arquivos SIAFI → DARF

Usuário: raphaela

SipacPapeis.INTEGRADOR_SIAFI_GESTORA, SipacPapeis.INTEGRADOR_SIAFI_GLOBAL

Cenários de Teste

Verificar o email de notificação do SIAFI , e verifica se os dados estão consistentes.

Dados para o Teste

arquivos SIAFI.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Ler Nota de Dotação

Este caso de uso tem a finalidade de importar as Notas de Dotações, através da operação de importação de arquivos, que por sua vez, são realizadas manualmente. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e não precisa ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz.

Pré-condições: Ter o papel de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Importação de Arquivos → Nota de Dotação

Para importar os dados da Nota de Dotação, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref.gz.
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.gz.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo Nota de Dotação.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.DotacaoSIAFI administrativo.siafi.dotacao
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.EventoSIAFI administrativo.siafi.evento
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): SIPAC → Orçamento → Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI → Nota de Dotação

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.INTEGRADOR_SIAFI_GESTORA ou SipacPapeis.INTEGRADOR_SIAFI_GLOBAL

Cenários de Teste

Não se aplica.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Ler Nota de Empenho

Este caso de uso tem a finalidade de importar as Notas de Empenho, através da operação de importação de arquivos, que por sua vez, são realizadas manualmente. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o papel de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Importação de Arquivos → Nota de Empenho.

Para importar os dados da Nota de Empenho, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo Nota de Empenho.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.EmpenhoSIAFI administrativo.siafi.empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.EventoSIAFI administrativo.siafi.evento
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): SIPAC → Orçamento → Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI → Nota de Empenho

Usuário: itamir

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.INTEGRADOR_SIAFI_GESTORA ou SipacPapeis.INTEGRADOR_SIAFI_GLOBAL

Cenários de Teste

Não se aplica.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Ler Nota de Crédito

Este caso de uso tem a finalidade de importar as Notas de Crédito, através da operação de importação de arquivos, que por sua vez, são realizadas manualmente. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o papel de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Importação de Arquivos → Nota de Crédito.

Para importar os dados da Nota de Crédito, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo Nota de Crédito.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade> ex.: Chefia → Cursos e Concursos

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Ler Nota de Sistema

Este caso de uso tem a finalidade de importar as Notas de Sistema, através da operação de importação de arquivos, que por sua vez, são realizadas manualmente. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Nota de Sistema é um documento utilizado no SIAFI para contabilizar a 3ª etapa da programação financeira denominada de liberação, por meio do qual ocorre a descentralização de recursos financeiros entre o órgão central e as setoriais de programação financeira.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o papel de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Importação de Arquivos → Nota de Sistema

Para importar os dados da Nota de Sistema, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo Nota de Sistema.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.NotaSistemaSIAFI administrativo.siafi.nota_sistema
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.DocumentoHabilSIAFI administrativo.siafi.documento_habil
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Lancamento administrativo.sco.lancamento

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade> ex.: Chefia → Cursos e Concursos

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Ler Ordem Bancária

Este caso de uso tem a finalidade de importar as Ordens Bancárias, através da operação de importação de arquivos, que por sua vez, são realizadas manualmente. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o papel de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Importação de Arquivos → Ordem Bancária.

Para importar os dados das Ordens Bancárias, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout*: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo*: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo OB (Ordem Bancária).

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade> ex.: Chefia → Cursos e Concursos

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Migrar Credores

Este caso de uso tem a finalidade de importar do SIAFI os dados dos Credores incluindo automaticamente no SIPAC. Os envolvidos são os setores de execução orçamentária. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Migração de Dados → Tabelas Auxiliares → Credores.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para importar os Credores, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo Credor.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade> ex.: Chefia → Cursos e Concursos

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36
 

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Migrar Fonte de Recurso

Este caso de uso tem a finalidade de importar do SIAFI os dados da Fonte de Recurso diretamente para o SIPAC, ou seja, não é necessário para por esquema intermediário para incluir no sistema orçamentário. Os envolvidos são os setores de execução orçamentária. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Migração de Dados → Tabelas Auxiliares → Fonte de Recurso.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para importar as Fontes de Recurso, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo Fonte de Recurso.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade> Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Migrar Natureza de Despesa

Este caso de uso tem a finalidade de importar do SIAFI os dados da Natureza de Despesa diretamente para o SIPAC, ou seja, não é necessário para por esquema intermediário para incluir no sistema orçamentário. Os envolvidos são os setores de execução orçamentária. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Migração de Dados → Tabelas Auxiliares → Natureza de Despesa.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para importar as Naturezas de Despesa, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo Natureza de Despesa.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade> ex.: Chefia → Cursos e Concursos

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Migrar Município

Este caso de uso tem a finalidade de importar do SIAFI os dados dos Municípios diretamente para o SIPAC, ou seja, não é necessário para por esquema intermediário para incluir no sistema orçamentário. Os envolvidos são os setores de execução orçamentária. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Migração de Dados → Tabelas Auxiliares → Município.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para importar os municípios, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo Município.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade> <PREENCHER >

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <PREENCHER >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Migrar Orgão

Este caso de uso tem a finalidade de importar do SIAFI os dados dos Orgãos diretamente para o SIPAC. Os envolvidos são os setores de execução orçamentária. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Migração de Dados → Tabelas Auxiliares → Município.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para importar os Credores, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo Município.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade> <PREENCHER >

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <PREENCHER >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Migrar País

Este caso de uso tem a finalidade de importar do SIAFI os Países diretamente para o SIPAC, ou seja, não é necessário para por esquema intermediário para incluir no sistema orçamentário. Os envolvidos são os setores de execução orçamentária. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Migração de Dados → Tabelas Auxiliares → País.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para importar os orgãos, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo País.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade> <PREENCHER >

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <PREENCHER >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Migrar Plano Interno

Este caso de uso tem a finalidade de importar do SIAFI os dados do Plano Interno diretamente para o SIPAC, ou seja, não é necessário para por esquema intermediário para incluir no sistema orçamentário. Os envolvidos são os setores de execução orçamentária. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Migração de Dados → Tabelas Auxiliares → Plano Interno.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para importar as Unidades Gestoras, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo Plano Interno.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade> ex.: Chefia → Cursos e Concursos

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Migrar Programa de Trabalho Resumido (PTRes)

Este caso de uso tem a finalidade de importar do SIAFI os dados do Programa de Trabalho Resumido (PTRES) diretamente para o SIPAC, ou seja, não é necessário para por esquema intermediário para incluir no sistema orçamentário. Os envolvidos são os setores de execução orçamentária. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Migração de Dados → Tabelas Auxiliares → Programa de Trabalho Resumido (PTRes).

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para importar as Unidades Gestoras, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento. Durante o processamento do arquivo será verificado se existe pendência no processamento. Caso exista pendências serão enviados emails (descrevendo as pendências) para os endereços que estiverem vinculado ao ParametrosSIAFI.EMAIL_ALERTAS_SIAFI.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se Aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.Pendencia administrativo.siafi.pendencia
br.ufrn.sipac.dominio.ProgramaTrabalhoResumido administrativo.sco.programa_trabalho_resumido

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Intregração SIAFI → Migração de Dados → Tabelas Auxiliares → Programa de Trabalho Resumido (PTRes)

Usuário: siafi, larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Verificar se quando é realizado a importação dos arquivos é enviado e-mail das pendências.

Dados para o Teste

Arquivos SIAFI.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Migrar Unidade Gestora

Este caso de uso tem a finalidade de importar do SIAFI os dados da UG (Unidade Gestora) diretamente para o SIPAC, ou seja, não é necessário para por esquema intermediário para incluir no sistema orçamentário. Os envolvidos são os setores de execução orçamentária. Os arquivos são gerados pelo STA (Sistema de Transferência de Arquivos do SIAFI) e devem ser descompactados antes de realizar a importação.

Os arquivos compactados são: O de layout (.ref.gz) e o arquivo .txt.gz. Após a descompactação dos arquivos são extraídos o .ref e o .txt.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Migração de Dados → Tabelas Auxiliares → Unidade Gestora.

O sistema exibe o tipo da transação:

  • Transação: NOME DA TRANSAÇÃO ESCOLHIDA.

Para importar as Unidades Gestoras, o sistema solicita ao usuário os seguintes dados: ( RN01 )

  • Layout: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo com extensão .ref
  • Arquivo: Tipo - TEXTO. Deve ser informado o arquivo do tipo .txt.

Para concluir a importação do arquivo, o usuário deve confirmar o processamento.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os arquivos de importação devem ser do tipo Unidade Gestora.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade> ex.: Chefia → Cursos e Concursos

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consolidar Documento DARF

Este caso de uso tem a finalidade listar os registros DARF importados na operação DARF (caso de uso de importação de arquivos DARF). Esta operação funciona como esquema intermediário, uma vez que, ainda não estão incluídos no módulo de Orçamento/SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → DARF.

Inicialmente é mostrado ao usuário a opção de busca a partir do seguinte campo:

  • Período: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

O sistema lista os dados importados do DARF exindo os seguintes campos:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO. Número do documento no SIAFI.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Data de importação.
  • Favorecido: Formato - NOME DA ENTIDADE (CNPJ: 999.999.999/9999-79 ou CPF: 999.999.999-99), Tipo - TEXTO. Entidade favorecida.
  • Empenho: Tipo - TEXTO. Número do Empenho.
  • Situação: Tipo - TEXTO.
  • Referência: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

Para incluir os dados listados no sistema SIPAC/Orçamento, o usuário deve selecionar um ou mais documentos e confirmar a importação (RN01). Após a confirmação, o sistema exibe os possíveis dados importados com sucesso e não importados:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO. Número do documento no SIAFI.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Data de importação.
  • Favorecido: Formato - NOME DA ENTIDADE (CNPJ: 999.999.999/9999-79 ou CPF: 999.999.999-99), Tipo - TEXTO. Entidade favorecida.
  • Empenho: Tipo - TEXTO. Número do Empenho.
  • Situação: Tipo - TEXTO.
  • Referência: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

O sistema disponbiliza o comprovante de importação dos dados em arquivo de formato texto. O arquivo contém os seguintes dados:

Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

–Erros na importação (se existir serão exibidos os dados):

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Empenho: Tipo - TEXTO.
  • Favorecido: Formato - NOME DA ENTIDADE (CNPJ: 999.999.999/9999-79 ou CPF: 999.999.999-99), Tipo - TEXTO. Entidade favorecida.
  • Situação: Tipo - TEXTO. Exemplo: Arrecadado.
  • Referência:
  • Observações: Tipo - TEXTO.

—— Documentos Importados (se existir serão exibidos os dados):

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Empenho: Tipo - TEXTO.
  • Favorecido: Formato - NOME DA ENTIDADE (CNPJ: 999.999.999/9999-79 ou CPF: 999.999.999-99), Tipo - TEXTO. Entidade favorecida.
  • Situação: Tipo - TEXTO. Exemplo: Arrecadado.
  • Referência:
  • Observações: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O documento não pode existir no sistema orçamentário do SIPAC.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.DarfSIAFIadministrativo.siafi.darf
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.Pendencia administrativo.siafi.pendencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Darfadministrativo.sco.darf

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Documento → DARF

Usuário: siafi, larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Acessar o caso de uso, verificar a listagem a cada página, filtrar por um período válido e realizar a importação.

Dados para o Teste

Será necessário realizar a importação dos documentos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados no sistema do SIAFI, ou então alterar o ano orçamentário para ver se não já há documentos importados somente para a nossa base intermediária do SIAFI.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consolidar Nota de Crédito

Este caso de uso tem a finalidade listar os documentos de Nota de Crédito (NC) importados do SIAFI que não foram importados para o SIPAC/Orçamento. Esta operação funciona como esquema intermediário do SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Crédito.

Para visualizar as NC importadas do SIAFI, o sistema solicita ao usuário que informe:

  • Tipo de Nota de Crédito*: Tipo - TEXTO. Os tipos são: ANULAÇÃO DE NOTA DE DOTAÇÃO, NOTA DE DOTAÇÃO e PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA.
  • Período: Tipo - DATA.

Ao selecionar o tipo de Nota de Crédito e existir registros importados, o sistema exibe os dados:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Unidade de Origem: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Destino: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • PTRES: Tipo - TEXTO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO.
  • Fonte: Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

Para incluir os dados listados no sistema SIPAC/Orçamento, o usuário deve selecionar um ou mais documentos e confirmar a importação (RN01, RN02). Após a confirmação, o sistema exibe os possíveis dados importados com sucesso e não importados:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Documento: Tipo - NUMÉRICO. Se o documento for uma provisão orçamentária é possível visualizar os dados através do caso de uso de Provisão Orçamentária. Se o documento for uma Anulação de Dotação é possível visualizar os dados através do caso de uso de Anulação de Nota de Dotação. Se o documento for uma Dotação é possível visualizar os dados através do caso de uso de Consulta de Dotação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Unidade de Origem: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Destino: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • PTRES: Tipo - TEXTO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO.
  • Fonte: Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

É mostrado também ao usuário a opção de busca a partir do seguinte campo:

  • Período: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

O sistema possibilita o comprovante de importação dos dados importados em arquivo de formato texto. O arquivo contém os seguintes dados:

Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

——Erros na importação (se existir os dados serão exibidos):

  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
  • Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
  • Plano Interno: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Mensagens de erro: Tipo - TEXTO.

—— Documentos Importados (se existir os dados serão exibidos):

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Destino: Tipo - TEXTO.
  • PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
  • Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O documento não pode existir no sistema orçamentário do SIPAC.
  • RN02 - O documento será importado se as informações dos campos (PTRES, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno, Unidade) existirem no SIPAC.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.NotaCreditoSIAFIadministrativo.siafi.nota_credito
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.Pendencia administrativo.siafi.pendencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Dotacaoadministrativo.sco.dotacao
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferenciaadministrativo.sco.transferencia

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Crédito

Usuário: siafi, larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Acessar o caso de uso, verificar a listagem a cada página, filtrar por um período válido e realizar a importação.

Dados para o Teste

Será necessário realizar a importação dos documentos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados no sistema do SIAFI, ou então alterar o ano orçamentário para ver se não já há documentos importados somente para a nossa base intermediária do SIAFI.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consolidar Nota de Dotação

Este caso de uso tem a finalidade listar os documentos de Nota de Dotação (ND) importados do SIAFI que não foram consolidados para o SIPAC/Orçamento. Esta operação funciona como esquema intermediário do SIPAC.

Pré-condições: O ator deve está logado no sistema como integrador SIAFI GESTORA ou INTEGRADOR SIAFI GLOBAL para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Dotação.

Inicialmente é mostrado ao usuário a opção de busca a partir do seguinte campo:

  • Número da ND: Tipo - Numérico.
  • Período: Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa.
  • Unidade Gestora Tipo - Texto.
  • Evento: Tipo - Numérico.
  • Valor Nota de Dotação: Formato - 9.99 a 9.99.

Ao selecionar a opção de Nota de Dotação e existir documentos importados, o sistema exibe os dados:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Evento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • PTRES: Tipo - TEXTO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO.
  • Fonte: Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

Para incluir os dados listados no sistema SIPAC/Orçamento, o usuário deve selecionar um ou mais documentos e confirmar a importação (RN01, RN02). Após a confirmação, o sistema exibe os possíveis dados importados com sucesso e não importados:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • PTRES: Tipo - TEXTO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO.
  • Fonte: Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

O sistema possibilita o comprovante de importação dos dados importados em arquivo de formato texto. O arquivo contém os seguintes dados:

Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

–Erros na importação (se existir os dados serão exibidos):

  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
  • Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
  • Plano Interno: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Mensagens de erro: Tipo - TEXTO.

—— Documentos Importados (se existir os dados serão exibidos):

  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
  • Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
  • Plano Interno: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O documento será consolidado na base dados do módulo de orçamento se as informações dos campos (PTRES, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno, Unidade) existirem no SIPAC.
  • RN02 - O documento não pode existir no sistema orçamentário do SIPAC.
  • RN03 - O sistema permite que o registro a consolidar seja removido.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.DotacaoSIAFIadministrativo.siafi.dotacao
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.Pendencia administrativo.siafi.pendencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Dotacaoadministrativo.sco.dotacao

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Dotação

Usuário: siafi, larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Acessar o caso de uso, verificar a listagem a cada página, filtrar por um período válido e realizar a importação.

Dados para o Teste

Será necessário realizar a importação dos documentos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados no sistema do SIAFI, ou então alterar o ano orçamentário para ver se não já há documentos importados somente para a nossa base intermediária do SIAFI.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consolidar Nota de Empenho

Este caso de uso tem a finalidade listar os documentos de Nota de Empenho (NE) importados do SIAFI que não foram importados para o SIPAC/Orçamento. Esta operação funciona como esquema intermediário do SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Empenho.

O sistema solicita ao usuário que informe o tipo de evento:

  • Tipo: Tipo - TEXTO. Os tipos são: ANULAÇÃO DE EMPENHO, REFORÇO DE EMPENHO e CANCELAMENTO DE EMPENHO.

Ao selecionar o tipo evento e existir documentos importados, o sistema exibe os dados:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Empenho: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Para incluir os dados listados no sistema SIPAC/Orçamento, o usuário deve selecionar um ou mais documentos e confirmar a importação (RN01). Após a confirmação, o sistema exibe os possíveis dados importados com sucesso e não importados:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Documento: Tipo - TEXTO. Opção de consulta para: Anulação de Empenho.
  • Empenho: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.

É mostrado, também ao usuário, a opção de busca a partir do seguinte campo:

  • Período: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

O sistema possibilita o comprovante de importação dos dados importados em arquivo de formato texto. O arquivo contém os seguintes dados:

Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

–Erros na importação

  • Documento: Tipo - TEXTO.
  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número Empenho SIAFI: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

–Documentos Importados

  • Documento: Tipo - TEXTO.
  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número Empenho SIAFI: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Mensagens de Erro: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os dados do empenho devem existir no SIPAC.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.AnulacaoEmpenhoSIAFIadministrativo.siafi.anulacao_empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.CancelamentoEmpenhoSIAFIadministrativo.siafi.cancelamento_empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.ReforcoEmpenhoSIAFIadministrativo.siafi.reforco_empenho
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.Pendencia administrativo.siafi.pendencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EventoEmpenhoadministrativo.sco.evento_empenho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Empenho

Usuário: siafi, larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Acessar o caso de uso, verificar a listagem a cada página, filtrar por um período válido e realizar a importação.

Dados para o Teste

Será necessário realizar a importação dos documentos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados no sistema do SIAFI, ou então alterar o ano orçamentário para ver se não já há documentos importados somente para a nossa base intermediária do SIAFI.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consolidar Nota de Sistema

Este caso de uso tem a finalidade listar os documentos de Nota de Nota de Sistema (NS) importados do SIAFI que não foram importados para o SIPAC/Orçamento. Esta operação funciona como esquema intermediário do SIPAC.

Nota de Sistema é um documento utilizado no SIAFI para contabilizar a 3ª etapa da programação financeira denominada de liberação, por meio do qual ocorre a descentralização de recursos financeiros entre o órgão central e as setoriais de programação financeira.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Integração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Sistema.

Inicialmente é mostrado ao usuário a opção de busca a partir do seguinte campo:

  • Período: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

Ao selecionar a opção de Nota de Sistema e existir documentos importados, o sistema exibe os dados:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
  • Empenho: Tipo - TEXTO.
  • Estorno?: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

Para incluir os dados listados no sistema SIPAC/Orçamento, o usuário deve selecionar um ou mais documentos e confirmar a importação (RN01, RN02). Após a confirmação, o sistema exibe os possíveis dados importados com sucesso e não importados:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
  • Empenho: Tipo - TEXTO.
  • Estorno: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.

O sistema possibilita o comprovante de importação dos dados importados em arquivo de formato texto. O arquivo contém os seguintes dados:

Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

Erros na importação

  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
  • Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
  • Plano Interno: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Mensagens de erro: Tipo - TEXTO.

Documentos Importados

  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
  • Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
  • Plano Interno: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O documento será importado se as informações dos campos (PTRES, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno, Unidade) existirem no SIPAC.
  • RN02 - O documento não pode existir no sistema orçamentário do SIPAC.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.NotaSistemaSIAFI administrativo.siafi.nota_sistema
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.DocumentoHabilSIAFI administrativo.siafi.documento_habil
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.Pendencia administrativo.siafi.pendencia

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Integração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Sistema

Usuário:

  • seomejc (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO)
  • larrubia2 (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)
  • siafi (ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI.

Cenários de Teste

Após realizar a importação da Nota de Sistema, conferir o relatório Orçamento → Consultas → Empenho → Movimentação de Liquidação de Empenho.

Dados para o Teste

Os registros deste caso de uso são gerados apartir do caso de uso: Leitura Nota de Sistema

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consolidar Ordem Bancária

Este caso de uso tem a finalidade listar os documentos de Ordem Bancária (OB) importados do SIAFI que não foram importados para o SIPAC/Orçamento. Esta operação funciona como esquema intermediário do SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Migração de Dados → Documento → Ordem Bancária.

Inicialmente é mostrado ao usuário a opção de busca a partir do seguinte campo:

  • Período: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
  • Número Ordem Bancária Tipo - Numérico
  • Favorecido: Tipo - Texto.
  • UG Tipo - Texto.
  • Status da Ordem Bancária Tipo - Texto.
  • Valor Ordem Bancária: Tipo - Numérico. Formato - 9.999,99.
  • O usuário pode realizar a consulta utilizando mais de uma opção, exceto por número de ordem bancária.

Ao selecionar a opção de Ordem Bancária e existir documentos importados, o sistema exibe os dados:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
  • Situação: Tipo - TEXTO.
  • Referência: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

Para incluir os dados listados no sistema SIPAC/Orçamento, o usuário deve selecionar um ou mais documentos e confirmar a importação (RN01, RN02). Após a confirmação, o sistema exibe os possíveis dados importados com sucesso e não importados:

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
  • Situação: Tipo - TEXTO.
  • Referência: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

O sistema possibilita o comprovante de importação dos dados importados em arquivo de formato texto. O arquivo contém os seguintes dados:

Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

—-Erros na importação

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Mensagens de erro: Tipo - TEXTO.

——Documentos Importados

  • Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Mensagens de erro: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O documento será importado se as informações dos campos (PTRES, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno, Unidade) existirem no SIPAC.
  • RN02 - O documento não pode existir no sistema orçamentário do SIPAC.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.OrdemBancariaSIAFIadministrativo.siafi.ordem_bancaria
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.Pendencia administrativo.siafi.pendencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.OrdemBancariaadministrativo.sco.ordem_bancaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Ordem Bancária

Usuário: siafi, larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Acessar o caso de uso, verificar a listagem a cada página, filtrar por um período válido e realizar a importação.

Dados para o Teste

Será necessário realizar a importação dos documentos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados no sistema do SIAFI, ou então alterar o ano orçamentário para ver se não já há documentos importados somente para a nossa base intermediária do SIAFI.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Histórico da Migração - DARF

Este caso de uso tem a finalidade mostrar o histórico dos documentos de arrecadação (DARFs) importados do SIAFI para o SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Histórico da Migração → DARF.

Ao selecionar a opção de Ordem Bancária e existir documentos importados, o sistema exibe os dados:

  • Número: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Descrição: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Opções para efetuar o download do arquivo em formato TXT ou estornar (RN01).
Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros processados: Tipo - NUMÉRICO.

——Erros (se existir os dados são exibidos):

  • Número SIAFI: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Mensagem de erro: Tipo - TEXTO.

——Documentos Importados (se existir os dados são exibidos):

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Empenho: Tipo - TEXTO.
  • Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO - (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Para Documento de Arrecadação DARF não é permitido o estorno.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade>

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Histórico da Migração - Nota de Crédito

Este caso de uso tem a finalidade de mostrar o histórico das Notas de Crédito importadas do SIAFI para o SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Histórico da Migração → Nota de Crédito.

Ao selecionar a opção de Nota de Crédito, o sistema exibe os dados:

  • Número: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Descrição: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Podem ser apresentados os tipos - ANULAÇÃO DE NOTA DE DOTAÇÃO, NOTA DE DOTAÇÃO ou PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA.
  • Opções para efetuar o download do arquivo em formato TXT ou estornar.
Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

——Erros na importação (se existir os dados serão exibidos):

  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
  • Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
  • Plano Interno: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Mensagens de erro: Tipo - TEXTO.

—— Documentos Importados (se existir os dados serão exibidos):

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade de Origem: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Destino: Tipo - TEXTO.
  • PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
  • Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade>

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Histórico da Migração - Nota de Dotação

Este caso de uso tem a finalidade de mostrar o histórico das Notas de Dotação importadas do SIAFI para o SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Histórico da Migração → Nota de Dotação.

Ao selecionar a opção de Nota de Dotação, o sistema exibe os dados:

  • Número: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Descrição: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Opções para efetuar o download do arquivo em formato TXT ou estornar.
Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

——Erros na importação (se existir os dados serão exibidos):

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
  • Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

—— Documentos Importados (se existir os dados serão exibidos):

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
  • Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade>

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Histórico da Migração - Nota de Empenho

Este caso de uso tem a finalidade de mostrar o histórico das Notas de Empenho importadas do SIAFI para o SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Histórico da Migração → Nota de Empenho.

Ao selecionar a opção de Nota de Empenho, o sistema exibe os dados:

  • Número: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Descrição: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. São apresentadas as opções de EMPENHO, REFORÇO DE EMPENHO ou ANULAÇÃO DE EMPENHO.
  • Opções para efetuar o download do arquivo em formato TXT ou estornar (RN01).
Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

——Erros na importação (se existir os dados serão exibidos):

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número Empenho SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

—— Documentos Importados (se existir os dados serão exibidos):

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número Empenho SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Para Nota de Empenho é permitido o estorno.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade>

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Histórico da Migração - Nota de Sistema

Este caso de uso tem a finalidade de mostrar o histórico das Notas de Sistema importadas do SIAFI para o SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Histórico da Migração → Nota de Sistema.

Ao selecionar a opção de Nota de Sistema, o sistema exibe os dados:

  • Número: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Descrição: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Opções para efetuar o download do arquivo em formato TXT ou estornar (RN01).
Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros processados: Tipo - NUMÉRICO.

—— Erros (são exibidos se existir):

  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
  • Empenho: Tipo - TEXTO.
  • Estorno?: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

—— Documentos Processados (são exibidos se existir):

  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
  • Empenho: Tipo - TEXTO.
  • Estorno?: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Para Nota de Sistema não é permitido o estorno.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade>

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Histórico da Migração - Ordem Bancária

Este caso de uso tem a finalidade mostrar o histórico das Ordens Bancárias importadas do SIAFI para o SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Histórico da Migração → Ordem Bancária.

Ao selecionar a opção de Ordem Bancária e existir documentos importados, o sistema exibe os dados:

  • Número: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Descrição: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Opções para efetuar o download do arquivo em formato TXT ou estornar (RN01).
Layout do arquivo
  • Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.
  • Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número de registros processados: Tipo - NUMÉRICO.

——Erros (se existir os dados são exibidos):

  • Número SIAFI: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Mensagem de erro: Tipo - TEXTO.

——Documentos Processados (se existir os dados são exibidos):

  • Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Empenho: Tipo - TEXTO.
  • Processo: Formato - 99999.999999/AAAA-DV, Tipo - NUMÉRICO.
  • Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO - (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Para Ordem Bancária não é permitido o estorno.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): <Menus utilizados para alcançar a funcionalidade>

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Nota de Dotação

A Nota de Dotação (ND) Orçamentária é a primeira etapa da distribuição orçamentária, é através desta operação, que a instituição recebe orçamento do governo federal. Esta etapa é realizada no SIAFI, primeiramente, atráves da Nota de Dotação. Com a Nota de Dotação cadastrada no SIAFI é possível alimentar o SIPAC com estes dados. Esta operação é utilizada pelos responsáveis pela dotação orçamentária em cada unidade gestora. O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), os Setores de Execução do Orçamento(SEOs) e a Pró Reitoria de Planejamento utilizam este caso de uso.

Pré-condições:

  • Para incluir a ND; a UG (Unidade Gestora), o Programa de Trabalho Resumido (PTRES), a Natureza da Despesa, a Fonte de Recurso, a Esfera e o Plano Interno (PI) devem ter sido cadastrados no sistema;
  • Está logado no sistema como GESTOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Nota de Dotação.

O caso de uso inicia exibindo as seguintes informações:

  • Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO.
  • Gestora: Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de movimentação do orçamento.

Sistema solicita os dados da Nota de Dotação:

  • Número do Documento*: Se a opção for marcada (ação padrão), o Número do Documento é gerado automaticamente, caso contrário é apresentado um campo para informar o Número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. O Número do documento gerado tem Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO, e da opção, Tipo - LÓGICO. ( RN03 )
  • Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv).(RN04)
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO.

Dados da Célula Orçamentária:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE.( RN01, RN02 )
  • Programa de Trabalho Resumido*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.
  • Observações: Tipo - TEXTO. É permito informar no máximo 4000 caracteres.

Confirmando a o cadastro dos dados da ND, o sistema exibe Dados do cadastro da ND e da Célula Orçamentária:

  • N° do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: Formato - 99999.999999/9999-99, Tipo - TEXTO.
  • Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Movimentador: Tipo - TEXTO. Sistema apresenta opção para visualizar os dados associados ao movimentador:
    • Login; Tipo - TEXTO;
    • Nome: Tipo - TEXTO;
    • Unidade: Tipo - TEXTO;
    • Email: Tipo - TEXTO;
    • Telefone: Tipo - NUMÉRICO;
    • Ramal: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Ano Orçamentário: Formato AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO), Tipo TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo TEXTO.
  • Natureza de Despesa Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo TEXTO.
  • Fonte de Recurso Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo TEXTO.
  • Esfera Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo TEXTO.
  • Plano Interno Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo TEXTO.

O caso de uso é finalizado. (RN05)

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma dotação seja realizada:

  • RN01 - A unidade da célula orçamentária deverá ser a unidade gestora do usuário;
  • RN02 - A Unidade setada na célula orçamentária irá depender se o Orçamento é de Convênio ou não. Caso seja Orçamento de Convênio a Unidade da célula orçamentária será a Unidade do Convênio, caso contrário será a Unidade Gestora do Usuário Logado.
  • RN03 - Caso a dotação seja automática e exista requisição para a dotação:
    1. O status da requisição deverá ser diferente de FINALIZADA;
    2. A unidade requisitante da requisição deverá ser igual a unidade da célula orçamentária da dotação;
  • RN04 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Caso o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN05 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN05 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).
  • RN06 -O sistema deve informar ao usuário a mensagem “A sua unidade não pode movimentar o orçamento da uniade alvo da operação” quando a unidade da célula orçamentária não for a unidade gestora do usuário logado. O usuário só poder fazer o cadastro para uma unidade que esteja na sua hierarquia.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Dotacao sco.dotacao
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Nota de Dotação

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA

Cenários de Teste

  • Os campos obrigatórios devem ser criticados caso não informados pelo usuário;
  • Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC for true:
    • Se o usuário informar o processo, o sistema deve criticar caso o processo não exista, não deve ser permitido a conclusão do cadastro.
  • Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC for false:
    • Se o usuário informar o processo, o sistema não deve criticar caso o processo não exista, pois o sistema esta configurado para não utiilzar o módulo de protocolo.

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Anulação de Nota de Dotação

A Anulação de Nota de Dotação é uma operação de débito que tem a finalidade de anular totalmente ou parcialmente a operação de Nota de Dotação. Está operação é utilizada pelos responsáveis pela dotação orçamentária em cada Unidade Gestora (UG). O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), os Setores de Execução do Orçamento (SEOs) e a Pró Reitoria de Planejamento.

Pré-condições:

  • Para anular a ND, a UG (Unidade Gestora), o Programa de Trabalho Resumido (PTRes), a Natureza da Despesa, a Fonte de Recurso, a Esfera e o Plano Interno (PI) devem ter sido cadastrados no sistema;
  • Está logado no sistema como GESTOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Responsável por realizar a Distribuição do Orçamento para as unidades Gestoras).

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Nota de Dotação.

Passo 1

O caso de uso inicia exibindo as seguintes informações:

  • Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO.
  • Gestora: Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de movimentação do orçamento.

Sistema solicita os dados da Nota de Dotação:

  • Número do Documento*: Tipo - LÓGICO. Se a opção for marcada, o Número do Documento é gerado automaticamente, caso contrário é apresentado um campo para informar o Número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. O Número do documento gerado é do Tipo - NUMÉRICO.
  • Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: Formato - NÚMERO DO PROCESSO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO.

e os dados da Célula Orçamentária:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE.( RN01, RN02 )
  • Programa de Trabalho Resumido*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.
  • Observações: Tipo - TEXTO. É permito informar no máximo 4000 caracteres.
Passo 2

Confirmando a anulação da dotação, o sistema exibe dados da anulação e da Célula Orçamentária cadastrados: ( RN04, RN05 )

  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). (RN06)
  • Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. ( RN03 )
  • Movimentador: Tipo - TEXTO. Sistema apresenta opção e exibe os atributos associados ao movimentador:
    • Login; Tipo - TEXTO;
    • Nome: Tipo - TEXTO;
    • Unidade: Tipo - TEXTO;
    • Email: Tipo - TEXTO;
    • Telefone: Tipo - NUMÉRICO;
    • Ramal: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Ano Orçamentário: Formato AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza de Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado. (RN07)

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - A unidade da célula orçamentária deverá ser a unidade gestora do usuário;
  • RN02 - A unidade setada na célula orçamentária irá depender se o Orçamento é de Convênio ou não. Caso seja Orçamento de Convênio a Unidade da célula orçamentária será a Unidade do Convênio, caso contrário será a Unidade Gestora do Usuário Logado;
  • RN03 - O total dotado da unidade deverá ser maior que o valor que está sendo anulado;
  • RN04 - O Total Anulado da célula orçamentária será adicionado;
  • RN05 - O Saldo da célula orçamentária será subtraído.
  • RN06 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Caso o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN07 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN07 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Dotacao administrativo.sco.dotacao
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulaçao de Nota de Dotação

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA

Cenários de Teste

  • Os campos obrigatórios devem ser criticados caso não informados pelo usuário;
  • Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC for true:
    • Se o usuário informar o processo, o sistema deve criticar caso o processo não exista, não deve ser permitido a conclusão do cadastro.
  • Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC for false:
    • Se o usuário informar o processo, o sistema não deve criticar caso o processo não exista, pois o sistema esta configurado para não utiilzar o módulo de protocolo.

Realizar testes de anulação de nota de dotação. Para verificar se a Anulação foi gerada podem ser consultados os seguintes relatórios:

Orçamento → Relatórios → Empenhos → Extrato Orçamentário por Unidade

  • Deverá ser informado a unidade para qual foi realizado a Anulação de Nota de Dotação.
  • A Anulação será listada com a data informada na operação.
  • o valor será exibido como uma operação de débito com valor negativo e em vermelho.

Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade

  • Deverá ser informado a unidade para qual foi realizado a Anulação de Nota de Dotação.
  • Na opção Somente operação de, deverá ser selecionado a operação de DOTAÇÃO.
  • Deverá ser buscada a célula informada na operação e a data informada.
  • o valor será exibido como uma operação de débito com valor negativo e em vermelho.

Dados para o Teste

A unidade da célula será preenchida com a unidade gestora do usuário logado, ou no caso de execução de convênio com a unidade do convênio selecionado.

  • Para verificar a gestora do usuário logado, a seguinte consulta deve ser utilizada:
SELECT g.codigo_unidade, g.nome FROM comum.usuario u 
    JOIN comum.unidade un USING (id_unidade)
    JOIN comum.unidade g ON (un.id_gestora = g.id_unidade)
    WHERE u.login = <loginUsuario>
  • No caso de execução de convênio a unidade poderá ser visualizada no Menu do Orçamento.

Existem dois cenários que podem ser testados:

  • Realizar uma Anulação de Nota de Dotação com Orçamento de Convênio:

Para realizar um Nota de Dotação com Orçamento de Convênio é necessário selecionar o convênio desejado. Para realizar a seleção o usuário deverá acessar o link Orçamento, logo abaixo do Ano Orçamentário existe uma caixa de texto onde é possível selecionar o Convênio desejado digitando uma seqüência de caracteres contidas no nome da Unidade do Convênio ou o código da Unidade do Convênio. Por exemplo, se digitarmos “cap”, serão listados todos os convênios que possuem em seu nome de unidade a seqüência de caracteres, ou ainda se digitarmos 8244, que é o código da unidade do Convênio CONVÊNIO CAPES PROAP, neste caso a unidade do convênio será setada automaticamente como a unidade da célula orçamentária da Anulação de Nota de Dotação. A partir daí prosseguir com o teste do caso de uso.

  • Realizar uma Anulação de Nota de Dotação sem Orçamento de Convênio:

Para realizar uma Anulação de Nota de Dotação sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio. Ao selecionar o link Anulação de Nota de Dotação a Unidade da Célula Orçamentária será preenchida com a Unidade Gestora do Usuário Logado. Será necessário informar os dados de Programa de Trabalho, Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno, Data e Valor.

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC
2018/08/02 18:36

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Distribuição de Dotação

A Distribuição de Dotação é uma operação de transferência de orçamento entre duas células orçamentárias, uma de origem e outra de destino. Por exemplo: existe uma gestora principal chamada X e um conjunto de outras gestoras vinculadas à ela (A, B). Como situação real temos a UFRN e os Centros Acadêmicos e Hospitais. A Dotação do Orçamento é feita nas Gestoras principais responsáveis pela Dotação Orçamentária e em seguida, é feita uma Distribuição de Dotação para as gestoras vinculadas. Dessa forma, cada gestora vai poder gerenciar o seu orçamento, podendo até distribuir parte deste orçamento para os seus centros de custo.

Com esta organização, no módulo orçamentário do SIPAC, é possível gerenciar o orçamento na visão da gestora e dos seus centros de custo. O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), os Setores de Execução do Orçamento (SEOs) e a Pró Reitoria de Planejamento são responsáveis pela distribuição da dotação orçamentária.

Pré-condições:

  • Está logado no sistema como GESTOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Responsável por realizar a Distribuição do Orçamento para as unidades Gestoras);
  • Para distribuir a dotação: a UG (Unidade Gestora), o Programa de Trabalho Resumido (PTRes), a Natureza da Despesa, a Fonte de Recurso, a Esfera e o Plano Interno (PI) devem ter sido cadastrados no sistema.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Distribuição de Dotação.

Passo 1

O caso de uso inicia exibindo as seguintes informações:

  • Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO.
  • Gestora: Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de movimentação do orçamento.

Sistema solicita os dados da transferência e os dados das Células de Origem e Destino:

  • Número do Documento*: Se a opção for marcada (a padrão vem marcada), o Número do Documento é gerado automaticamente, caso contrário é apresentado um campo para informar o Número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. O Número do documento gerado tem Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO, e da opção, Tipo - LÓGICO.
  • Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Se é negociação de orçamento: Tipo - LÓGICO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
  • Se é processo de outra instituição: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO. ( RN018 )
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN02, RN06, RN17 )
  • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido seu Assunto: Solicitação de Pagamento - Valor: R$ 9,99.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Dotação Automática: Tipo - LÓGICO. Marcando a opção Dotação Automática a operação dotará orçamento para a célula de origem, antes de realizar a transferência de orçamento entre as células de origem e destino. ( RN016 )

informações para célula origem:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ( RN03, RN04, RN05, RN014 )
  • Programa de Trabalho Resumido*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA. ( RN01 )
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

informações para célula de destino:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. ( RN03, RN014 )
  • Sistema exibe opção para copiar todos os dados informados na célula de origem, EXCETO, a unidade de destino.
  • Programa de Trabalho Resumido(PTRes)*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA. ( RN01 )
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

informações para célula de origem e destino

  • Observações: Tipo - TEXTO. Só é permitido a inserção de no máximo 4000 caracteres.

Confirmando o cadastro da Distribuição da dotação, o sistema exibe os dados, conforme Passo 2. ( RN07, RN08, RN09, RN10, RN11, RN12, RN13, RN15 )

Passo 2

O sistema exibe confirmação da transferência com os atributos especificados em Consultar Transferência

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado. (RN19)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma distribuição de dotação seja realizada:

  • RN01 - A Natureza de Despesa da célula de origem e destino devem ser iguais, com a exceção de quando a Natureza de Despesa de uma das células forem de CUSTEIO;
  • RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN03 - As unidades das células de origem e destino devem ser diferentes;
  • RN04 - A unidade da célula de origem deverá ser a unidade gestora do usuário logado;
  • RN05 - A unidade da célula de destino deverá ser uma unidade gestora.
  • RN06 - Se o processo informado estiver associado a uma requisição de crédito:
    1. O status da requisição deverá ser diferente de FINALIZADA;
    2. A unidade de destino da distribuição de dotação deverá ser a unidade requisitante;
  • RN07 - Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN08 - Total Distribuído não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN09 - Se for Execução de Convênio as unidades das células serão as unidades interessadas no convênio.
  • RN10 - O Total Transferido da célula de origem será adicionado com o valor da transferência;
  • RN11 - O Saldo da célula de origem será subtraído com o valor da transferência;
  • RN12 - O Total Distribuído da célula de origem será adicionado com o valor da transferência;
  • RN13 - O Saldo da célula de destino será adicionado com o valor da transferência;
  • RN14 - Caso o usuário seja um Executor do Orçamento Global:
    1. Será possível selecionar qualquer unidade, sendo Beneficiada em um convênio ou não, ou seja quaisquer unidade;
    2. Caso seja feito uma Distribuição de Dotação de uma Unidade não Beneficiada no Convênio para uma Beneficiada, deverá ser criado uma célula sem convênio na origem e uma célula de convênio no destino;
  • RN15 - Após a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino.
  • RN16 - Caso a unidade de origem não tenha recursos(saldo), existem duas opções:
    1. Selecionar a opção Dotação Automática, localizada ao lado do campo valor;
    2. E a segunda é realizar uma Nota de Dotação para a Célula de Origem;
  • RN17 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN18 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
  • RN19 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN19 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).
  • RN20 - Quando a unidade for um CONVÊNIO, ORÇAMENTO INTERNO ou ORÇAMENTO EXTERNO/DESCENTRALIZADO, só será permitido realizar a distribuição de dotação quando a unidade estiver associada a um projeto.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Distribuição de Dotação

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA

Cenários de Teste

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Orçamento sem Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade
    • Selecione Apenas a Operação de: Transferência
  • Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade
    • Selecione a unidade. Após realizar esta operação o saldo da célula de origem deverá ter sido subtraído.

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho Resumido: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar
  • Para visualizar os convênios utilizar a seguinte consulta:
    SELECT u.codigo_unidade, u.nome FROM convenios.convenio c
        JOIN comum.unidade u ON (c.id_unidade_convenio = u.id_unidade)
    WHERE u.categoria = 4 AND u.unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:
    SELECT * FROM unidade WHERE hierarquia LIKE '%.' ||(SELECT id_unidade FROM unidade WHERE codigo_unidade = <codigoUnidade>)||'.%' AND unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que traz todos as unidade gestoras:
    SELECT * FROM comum.unidade WHERE categoria = 1 AND tipo = 2 AND unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que identifica os processos de requisição de crédito:
    SELECT r.num_processo, r.ano_processo, codigo_unidade 
         FROM requisicoes.requisicao_credito r JOIN comum.unidade u ON (r.id_unidade_req = u.id_unidade) 
    WHERE r.ano_processo = <anoProcesso>
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC
2017/05/04 11:21

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Anulação de Distribuição de Dotação

A Anulação de Distribuição de Dotação é uma operação de débito que tem a finalidade de anular totalmente ou parcialmente a operação de Distribuição de Dotação. Está operação é utilizada pelos responsáveis pela dotação orçamentária em cada unidade gestora. O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), os Setores de Execução do Orçamento (SEOs) e a Pró Reitoria de Planejamento utlizam esta operação.

Pré-condições:

  • Está logado no sistema como GESTOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Responsável por realizar a Distribuição do Orçamento para as unidades Gestoras) para executar esta funcionalidade;
  • Para anular a distribuição de dotação: a UG (Unidade Gestora), o Programa de Trabalho Resumido (PTRes), a Natureza da Despesa, a Fonte de Recurso e a Esfera devem ter sido cadastrados no sistema.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Distribuição de Dotação.

Passo 1

O caso de uso inicia exibindo as informações:

  • Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO.
  • Gestora: Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de movimentação do orçamento.

Sistema solicita os dados:

  • Número do Documento*: Se a opção for marcada (a padrão vem marcada), o Número do Documento é gerado automaticamente, caso contrário é apresentado um campo para informar o Número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. O Número do documento gerado tem Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO, e da opção, Tipo - LÓGICO.
  • Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Se é negociação de orçamento: Tipo - LÓGICO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
  • Se é processo de outra instituição: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO.( RN16 )
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN02, RN15 )
    • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido seu Assunto:Solicitação de Pagamento - Valor: R$ 9,99.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO.

e os dados das Células de origem:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE.( RN03, RN04, RN09, RN14)
  • Programa de Trabalho Resumido(PTRes)*:Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA. ( RN01 )
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

e os dados das Células de destino:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE.( RN03, RN05, RN09, RN14)
  • Programa de Trabalho Resumido(PTRes)*:Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA. ( RN01 )
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

informações para célula de origem e destino:

  • Observações: Tipo - TEXTO. Só é permitido a inserção de no máximo 4000 caracteres.

Com a confirmação da anulação, o sistema exibe os dados registrados, conforme são descritos no passo 2: ( RN06, RN07, RN08, RN10, RN11, RN12, RN13 )

Passo 2
  • Nº do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - TEXTO. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - TEXTO. Refere-se ao ao tipo de ação realizada, por exemplo, a Distribuição de Dotação Orçamentária.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

e os dados das Células de Origem e Destino:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. No caso da Célula de Destino a unidade é a unidade gestora do usuário logado.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Convênio: Tipo - TEXTO.

Após a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino.

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado. (RN17)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma distribuição de dotação seja realizada:

  • RN01 - A Natureza de Despesa da célula de origem e destino devem ser iguais, com a exceção de quando a Natureza de Despesa de uma das células forem de CUSTEIO;
  • RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN03 - As unidades das células de origem e destino devem ser diferentes;
  • RN04 - A unidade da célula de origem deverá ser uma unidade gestora.
  • RN05 - A unidade da célula de destino deverá ser a unidade gestora do usuário logado;
  • RN06 - Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN07 - Total Distribuído não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN08 - Verificação de Saldo Negativo, verificar regras de negócio;
  • RN09 - Se for Execução de Convênio as unidades das células serão as unidades interessadas no convênio.
  • RN10 - O Total Distribuido da célula de origem será subtraído com o valor da transferência;
  • RN11 - O Saldo da célula de origem será subtraído com o valor da transferência;
  • RN12 - O Total Transferido da célula de destino será adicionado com o valor da transferência;
  • RN13 - O Saldo da célula de destino será adicionado com o valor da transferência;
  • RN14 - Caso o usuário seja um Executor do Orçamento Global:
    1. Será possível selecionar qualquer unidade, sendo Beneficiada em um convênio ou não, ou seja quaisquer unidade;
    2. Caso seja feito uma Anulação de Distribuição de Dotação de uma Unidade não Beneficiada no Convênio para uma Beneficiada, deverá ser criado uma célula sem convênio na origem e uma célula de convênio no destino;
  • RN15 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN16 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
  • RN17 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN17 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Distribuição de Dotação

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA

Cenários de Teste

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Orçamento sem Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade
    • Selecione Apenas a Operação de: Transferência
  • Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade
    • Selecione a unidade. Após realizar esta operação o saldo da célula de origem deverá ter sido subtraído.

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho Resumido: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar
  • Para visualizar os convênios utilizar a seguinte consulta:
    SELECT u.codigo_unidade, u.nome FROM convenios.convenio c
        JOIN comum.unidade u ON (c.id_unidade_convenio = u.id_unidade)
    WHERE u.categoria = 4 AND u.unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:
    SELECT * FROM unidade WHERE hierarquia LIKE '%.' ||(SELECT id_unidade FROM unidade WHERE codigo_unidade = <codigoUnidade>)||'.%' AND unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que traz todos as unidade gestoras:
    SELECT * FROM comum.unidade WHERE categoria = 1 AND tipo = 2 AND unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que identifica os processos de requisição de crédito:
    SELECT r.num_processo, r.ano_processo, codigo_unidade 
         FROM requisicoes.requisicao_credito r JOIN comum.unidade u ON (r.id_unidade_req = u.id_unidade) 
    WHERE r.ano_processo = <anoProcesso>
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Provisão Orçamentária

A operação de Provisão Orçamentária é o processo de transferência orçamentária entre células de unidades gestoras que não estão ligadas a dotação do orçamento. Este caso de uso é utilizado pelos executores do orçamento dos SEOs(Setor de Execução Orçamentária), centros e hospitais, pelo ordenador de despesa da UFRN do setor DCF(Departamento de Contabilidade e Finanças) e ainda os executores de orçamento global.

Pré-condições:

  • Para cadastrar a provisão orçamentária é necessário que tenha sido cadastrado no sistema a Unidade, o Programa de Trabalho Resumido, a Natureza da Despesa, Fonte de Recurso e a Esfera;
  • O usuário deve ter permissão de EXECUTOR DE ORÇAMENTO ou de EXECUTOR DE ORÇAMENTO GLOBAL para executar esta funcionalidade.

A operação de Provisão Orçamentária irá impactar nos seguintes dados da célula orçamentária:

Total TransferidoTotal Recebido Saldo
Célula Origem Adicionado - Subtraido
Célula Destino - Adicionado Adicionado

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Provisão Orçamentária.

Passo 1

O caso de uso inicia exibindo as seguintes informações:

  • Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO. (RN02)
  • Gestora: Tipo - TEXTO.

Solicita então os dados:

  • Número do Documento: Formato - 9…, Tipo - TEXTO. Existe também uma opção para Gerá-lo automaticamente;
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Se é negociação de orçamento: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções: SIM e NÃO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior.
  • Se é processo de outra instituição: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções: SIM e NÃO. (RN03, RN11)
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN10 )
    • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido seu Assunto.
  • Valor: Formato - 9,99, Tipo - NUMÉRICO. (RN01, RN05, RN08, RN09)
  • Dotação Automática: Tipo - LÓGICO. Marcando a opção Dotação Automática a operação dotará orçamento para a célula de origem, antes de realizar a transferência de orçamento entre as células de origem e destino. (RN12)
  • Categoria de Despesa: Tipo - TEXTO.

e os dados das Células de Origem e Destino:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. (RN06, RN07)
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRes (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.

e o sistema apresenta campo Observações: Tipo - TEXTO.

Passo 2

Após confirmar a transferência de dados, o sistema exibe o resumo da operação com os campos: (RN04)

  • Número do Documento: Formato - 9… , Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: Formato - 9…, Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Formato - 9,99, Tipo - NUMÉRICO.
  • Movimentador: Tipo - TEXTO.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

e os dados das Células de Origem e Destino:

  • Célula Orçamentária Origem: Tipo - NUMÉRICO.
  • Célula Orçamentária Destino: Tipo - NUMÉRICO.
  • Os dados seguintes são exibidos para ambas as células:
    • Unidade: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRes (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Convênio: Tipo - TEXTO.

Após a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino.

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado. (RN13)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - A opção de Dotação Automática permite dotar orçamento para a célula de origem, antes de realizar a transferência de orçamento entre as células de origem e destino
  • RN02 - O ano orçamentário das células orçamentárias devem ser iguais;
  • RN03 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN04 - Não poderá ser realizada uma Provisão Orçamentária de uma célula para ela mesma;
  • RN05 - O valor deverá ser maior que zero;
  • RN06 - As unidades da célula de origem e destino deverão ser unidades gestoras;
  • RN07 - Verificação de Saldo Negativo, verificar regras de negócio;
    1. So será realizada a verificação caso a unidade gestora da célula de origem seja diferente da gestora da célula de destino.
  • RN08 Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN09 Total Recebido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
    1. Caso seja execução de convênio e o usuário possuir papel EXECUTOR_CONVENIO a unidade de origem será fixada com a unidade do convênio;
  • RN10 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN11 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
  • RN12 - Caso a unidade de origem informada seja uma gestora, o campo Dotação Automática será exibido.
  • RN13 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN13 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Provisão Orçamentária

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Orçamento de Convênio

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

Orçamento sem Convênio

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

  • Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:
   select * from unidade u join unidade uorg on (u.id_unid_resp_org = uorg.id_unidade) where u.hierarquia like '%.' ||(select id_unidade from unidade where codigo_unidade = ?)||'.%' and u.unidade_orcamentaria = true, onde ? é o código da gestora que se deseja a lista da unidades subordinadas.
  • Consulta que traz todos as unidade gestoras:
  select * from unidade where categoria = 1 and tipo = 2
Dotação Orçamentária automática

A dotação orçamentária realizada automaticamente poderá ser observada no seguinte relatório:

  • Menu Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho Resumido: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Provisão Orçamentária.
  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Provisão Orçamentária.
2018/08/02 18:36

Anulação de Provisão Orçamentária

A operação de Anulação de Provisão Orçamentária é a operação inversa a operação de Provisão Orçamentária. A anulação retrocede o que foi feito na Provisão Orçamentária, será subtraído o Total Transferido da célula de origem e o Total Recebido da Célula de Destino. Este caso de uso é utilizado pelos executores do orçamento dos SEOs(Setor de Execução Orçamentária), centros e hospitais, pelo ordenador de despesa da UFRN do setor DCF(Departamento de Contabilidade e Finanças) e ainda os executores de orçamento global.

A operação de Anulação de Provisão Orçamentária irá impactar nos seguintes dados da célula orçamentária:

Total TransferidoTotal Recebido Saldo
Célula Origem Subtraído - Subtraído
Célula Destino - Subtraído Adicionado

Pré-condições:

  • Para efetuar a anulação provisão orçamentária é necessário que tenha sido cadastrado no sistema a Unidade, o Programa de Trabalho Resumido (PTRes), a Natureza da Despesa, Fonte de Recurso e a Esfera.
  • O usuário deve estar como GESTOR DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA, EXECUTOR DE ORÇAMENTO ou EXECUTOR DE ORÇAMENTO GLOBAL.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Orcamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Provisão Orçamentária .

O caso de uso inicia exibindo as seguintes informações:

  • Ano Orçamentário. Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO. (RN01)
  • Gestora . Formato - NOME GESTORA (CÓDIGO). Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.

O sistema solicita os dados:

  • Número do Documento*: Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção Gerar Automaticamente: Tipo - LÓGICO. Se esta opção for desmarcada (a padrão vem marcada),o sistema solicita para o usuário informar o número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. Caso contrário, o número é gerado pelo sistema.
  • Data*: Tipo - DATA.
  • Negociação de orçamento?: Tipo - TEXTO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
  • Processo de outra instituição?: Tipo - TEXTO. O sistema exibe as opções SIM ou NÃO. (RN02, RN13)
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN12 )
    • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido o assunto. No campo assunto, o sistema deverá apresentar: Solicitação de Pagamento - Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde ao valor que será transferido.(RN04, RN11)

e os dados das Células de Origem e Destino:

  • Unidade*. Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO.
  • O sistema apresenta opção para copiar os dados informados na célula de origem para a célula de destino. (RN05, RN03, RN07 RN09, RN10)
  • Programa de Trabalho Resumido*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
  • Natureza da Despesa*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
  • Esfera*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
  • Plano Interno: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
  • Categoria de Despesa: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.

e o sistema apresenta campo Observações: Tipo - TEXTO.

Ao confirmar a transferência, o sistema exibe os dados operação: (RN08)

  • Número do Documento : Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - TEXTO. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login: Tipo - TEXTO, Nome: Tipo - TEXTO, Unidade: Tipo - TEXTO, Email: Tipo - TEXTO, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

e os dados das Células:

  • Célula de Origem: Tipo - NUMÉRICO.
  • Célula de Destino: Tipo - NUMÉRICO.
  • Os dados abaixo serão exibidos para a célula origem e destino:
    • Unidade: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Programa de Trabalho Resumido: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Natureza da Despesa: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Fonte de Recurso: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Esfera. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Plano Interno: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.

Após a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino.

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado. (RN14)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma Provisão Orçamentária seja realizada:

  • RN01 - O ano orçamentário das células orçamentárias devem ser iguais;
  • RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN03 - Não poderá ser realizada uma Provisão Orçamentária de uma célula para ela mesma;
  • RN04 - O valor deverá ser maior que zero;
  • RN05 - As unidades da célula de origem e destino deverão ser unidades gestoras;
  • RN06 - Verificação de Saldo Negativo, verificar regras de negócio;
  • RN07 - So será realizada a verificação caso a unidade gestora da célula de origem seja diferente da gestora da célula de destino.
  • RN08 - Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN09 - Total Recebido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN10 - Caso seja execução de convênio e o usuário possuir papel EXECUTOR_CONVENIO a unidade de destino será fixada com a unidade do convênio;
  • RN11 - Não será possível realizar a operação de Anulação de Provisão se o valor anulado for maior que o valor já provido para a célula de origem.
  • RN12 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN13 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
  • RN14 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN14 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Provisão Orçamentária

Usuário:

  • larrubia2 (ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)
  • raiula (ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO)
  • seocchla01 (Executor do Orçamento Local)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

É necessário que antes de realizar uma Anulação de Provisão Orçamentária, primeiro tenha sido realizada uma Provisão Orçamentária. A operação de Anulação irá anular o valor igual ou menor ao valor provido.

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Orçamento sem Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

  • Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:
   select * from unidade u join unidade uorg on (u.id_unid_resp_org = uorg.id_unidade) where u.hierarquia like '%.' ||(select id_unidade from unidade where codigo_unidade = ?)||'.%' and u.unidade_orcamentaria = true, onde ? é o código da gestora que se deseja a lista da unidades subordinadas.
  • Consulta que traz todos as unidade gestoras:
  select * from unidade where categoria = 1 and tipo = 2
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho Resumido: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Anulação de Provisão Orçamentária.
  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Anulação de Provisão Orçamentária.
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Remanejamento na Gestora

A operação de remanejamento na unidade gestora é realizada para que o orçamento possa ser remanejado entre células da mesma unidade. Este caso de uso é utilizado pelos executores do orçamento dos SEOs(Setor de Execução Orçamentária), centros e hospitais, pelo ordenador de despesa da UFRN do setor DCF(Departamento de Contabilidade e Finanças) e ainda os executores de orçamento global.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através do caminho: Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Remanejamento na Gestora.

O caso de uso inicia exibindo os dados:

  • Ano Orçamentário. Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Gestora . Formato - NOME GESTORA (CÓDIGO). Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. (RN01)

O sistema solicita os dados:

  • Número do Documento*: Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção Gerar Automaticamente: Tipo - LÓGICO. Se esta opção for desmarcada (a padrão vem marcada), o sistema solicita que o usuário informe o número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. Caso contrário, o número é gerado pelo sistema.
  • Data*: Tipo - DATA.
  • Negociação de orçamento?: Tipo - TEXTO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
  • Processo de outra instituição?: Tipo - TEXTO. O sistema exibe as opções SIM ou NÃO. (RN02 e RN07)
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN06 )
    • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido o assunto. No campo assunto, o sistema deverá apresentar: Solicitação de Pagamento - Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO.

e os dados das Células de Origem e Destino: (RN04, RN05)

  • Unidade*. Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO.
  • UGR: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. (RN07)
  • O sistema apresenta opção para copiar os dados informados na célula de origem para a célula de destino.
  • Programa de Trabalho Resumido*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
  • Natureza da Despesa*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
  • Esfera*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO. (RN03)
  • Plano Interno: Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: NOME OU CÓDIGO.
  • Observações: Tipo - TEXTO. O usuário informa apenas uma observação para as duas unidades se necessário.

ao confirmar a operação, o sistema exibe os dados do remanejamento:

  • Número do Documento : Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - NUMÉRICO e TEXTO. Sistema apresenta opção e exibe os atributos:
    • Login: Tipo - TEXTO.
    • Nome: Tipo - TEXTO.
    • Unidade: Tipo - TEXTO.
    • Email: Tipo - TEXTO.
    • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
    • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

e os dados das Células de Origem e Destino:

  • Célula de Origem: Tipo - NUMÉRICO.
  • Célula de Destino: Tipo - NUMÉRICO.
  • Os dados abaixo serão exibidos para a célula origem e destino:
    • Unidade: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • UGR: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. (RN03)
    • Programa de Trabalho Resumido: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Natureza da Despesa: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Fonte de Recurso: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Esfera. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Plano Interno: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Convênio: Tipo - TEXTO.

Após a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - A unidade deverá ser a unidade gestora do usuário logado.
  • RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN03 - A operação deverá ser realizada entre células com a mesma esfera.
  • RN04 - Não é permitido um(a) Remanejamento da célula para ela mesma.
  • RN05 - A transferência deve ser feita entre células da mesma unidade.
  • RN06 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN07 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
  • RN08 - O campo UGR é informado apenas para a célula de destino.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Remanejamento na Gestora

Usuário:

  • larrubia2 (ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)
  • raiula (ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO)
  • seocchla01 (Executor do Orçamento Local)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Realizar remanejamentos e verificar se o saldo da unidade é alterado através do relatório Orçamento → Relatórios → Saldo Orçamentário por Unidade. Também pode-se verificar a consulta Orçamento → Consultas → Transferência → Remanejamento.

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho Resumido: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Remanejamento.
  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Remanejamento.
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Alocação para Centros de Custo

A operação de Alocação de Centros de Custo é uma operação para distribuição do orçamento da unidade gestora em que se está executando, para os Centros de Custo subordinados a ela. Os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) são os responsáveis por utilizar está funcionalidade. O Executor do Orçamento Global também poderá realizar está operação.

Pré-condições:

  • O usuário deve ter perfil de Executor de Orçamento Global ou Local para executar esta funcionalidade.
  • Para efetuar a operação de alocação de centro de custo, a UG (Unidade Gestora), o Programa de Trabalho Resumido (PTRes), a Natureza da Despesa, a Fonte de Recurso, a Esfera e o Plano Interno (PI) devem ter sido cadastrados no sistema;

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custo → Alocação para Centros de Custo.

Passo 1

O caso de uso inicia exibindo as seguintes informações:

  • Ano Orçamentário: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO. (RN01)
  • Gestora: Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de movimentação do orçamento.

Sistema solicita os dados da transferência:

  • Número do Documento*: Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção Gerar Automaticamente: Tipo - LÓGICO. Se esta opção for desmarcada (a padrão vem marcada),o sistema solicita para o usuário informar o número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. Caso contrário, o número é gerado pelo sistema.
  • Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Se é negociação de orçamento: Tipo - LÓGICO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
  • Se é processo de outra instituição: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO. (RN02 e RN19)
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN18 )
    • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido o assunto. No campo assunto, o sistema deverá apresentar: Solicitação de Pagamento - Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO. (RN05)
  • Dotação Automática: Tipo - LÓGICO. Marcando a opção Dotação Automática a operação dotará orçamento para a célula de origem, antes de realizar a transferência de orçamento entre as células de origem e destino. (RN20)

da célula origem:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE.(RN03, RN06, RN17)
  • Programa de Trabalho Resumido*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA. (RN08)
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

da célula de destino:

  • Unidade*: Caso o usuário contenha o papel de Executor de Orçamento Global, o sistema mostra todas as unidades, independente de hierarquia, e critica se a selecionada for gestora. Para os demais papéis, o sistema mostra apenas centros de custos subordinados a gestora do usuário logado. (RN07, RN17)
  • Sistema exibe opção para copiar os dados informados na célula de origem.
  • Programa de Trabalho Resumido*.
  • Natureza da Despesa*. (RN08)
  • Fonte de Recurso*.
  • Esfera*.
  • Plano Interno.

da célula de origem e destino:

  • Observações: Tipo - TEXTO.

O usuário adiciona uma ou mais movimentações preenchidas na lista utilizando opção “inserir movimentação”.

O sistema exibe a lista de movimentações inseridas com os dados da célula de origem e destino (Unidade, PTRes, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno e Observações) podendo alterar, remover ou criar uma nova transferência utilizando dados anteriores.

O usuário confirma transferências adicionadas e o sistema realiza as transações orçamentárias transferindo o orçamento da celula de origem para a de destino exibindo confirmação no Passo 2. RN04, RN09, RN10, RN11, RN12, RN13, RN14, RN15, RN16 )

Passo 2

O sistema exibe as transferências realizadas com as informações:

  • Nº do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - TEXTO. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - TEXTO. Refere-se ao ao tipo de ação realizada, por exemplo, a Distribuição de Dotação Orçamentária.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Célula de Origem: Tipo - NUMÉRICO.
  • Célula de Destino: Tipo - NUMÉRICO.
  • Os dados abaixo serão exibidos para a célula origem e destino:
  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Convênio: Tipo - TEXTO.

Após a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino;

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado. (RN21, RN22)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma Alocação de Centros de Custo seja realizada:

  • RN01 - O ano orçamentário das células orçamentárias devem ser iguais;
  • RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN03 - Quando a Unidade Gestora for a Unidade de Direito Global, no caso da UFRN a própria, será possível selecionar qualquer unidade na Unidade de Origem;
  • RN04 - Não poderá ser realizada uma Alocação de Centros de Custo de uma célula para ela mesma;
  • RN05 - O valor deverá ser maior que zero;
  • RN06 - A unidade da célula de origem deverá ser a unidade gestora do usuário logado, caso a Unidade Gestora não seja a Unidade de Direito Global;
  • RN07 - A unidade da célula de destino deverá ser uma unidade subordinada a unidade gestora do usuário, caso a Unidade Gestora não seja a Unidade de Direito Global e não ser uma unidade gestora;
  • RN08 - A Natureza de Despesa da célula de origem e destino devem ser iguais, com a exceção de quando a Natureza de Despesa de uma das células forem de CUSTEIO;
  • RN09 - Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN10 - Total Distribuído não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN11 - Verificação de Saldo Negativo, verificar regras de negócio;
  • RN12 - Se for Execução de Convênio as unidades das células serão as unidades interessadas no convênio.
  • RN13 - O Total Transferido da célula de origem será adicionado com o valor da transferência;
  • RN14 - O Saldo da célula de origem será subtraído com o valor da transferência;
  • RN15 - O Total Distribuído da célula de destino será adicionado com o valor da transferência;
  • RN16 - O Saldo da célula de destino será adicionado com o valor da transferência;
  • RN17 - Caso o usuário seja um Executor do Orçamento Global:
    1. Será possível selecionar qualquer unidade, sendo Beneficiada em um convênio ou não, ou seja quaisquer unidade;
    2. Caso seja feito uma Alocação de Centro de Custo de uma Unidade não Beneficiada no Convênio para uma Beneficiada, deverá ser criado uma célula sem convênio na origem e uma célula de convênio no destino;
  • RN18 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Caso o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (RADICAL.NÚMERO/ANO-DV)
    • Caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN19 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
  • RN20 - Caso a unidade de origem informada seja uma gestora, o campo DOTAÇÃO AUTOMÁTICA será exibido.
  • RN21 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN21 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 08/07/2011 referente à tarefa 64945).
  • RN07 - A unidade da célula de destino para a operação não deverá ser uma unidade gestora.
  • RN22 - Para unidades do tipo CONVÊNIO, só é permitido realizar a alocação quando a mesma for associada a um projeto (Utilizar caso de uso para associar a unidade interessada ao projeto no caso de uso orçamento → aba configurações → associar projeto a centro de custo). (Adicionada em 14/08/2012)

Resoluções/Legislações Associadas

Não se Aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Alocação de Centros de Custo

Usuário:

  • seomejc (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO)
  • larrubia2 (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Orçamento sem Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade
    • Selecione Apenas a Operação de: Transferência
  • Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade
    • Selecione a unidade. Após realizar esta operação o saldo da célula de origem deverá ter sido subtraído.

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar
  • Para visualizar os convênios utilizar a seguinte consulta:
    SELECT u.codigo_unidade, u.nome FROM convenios.convenio c
        JOIN comum.unidade u ON (c.id_unidade_convenio = u.id_unidade)
    WHERE u.categoria = 4 AND u.unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:
    SELECT * FROM unidade WHERE hierarquia LIKE '%.' ||(SELECT id_unidade FROM unidade WHERE codigo_unidade = <codigoUnidade>)||'.%' AND unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que traz todos as unidade gestoras:
    SELECT * FROM comum.unidade WHERE categoria = 1 AND tipo = 2 AND unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC
2017/05/04 11:21

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Anulação de Alocação de Centros de Custo

A operação de Anulação de Alocação de Centros de Custo é a anulação da distribuição do orçamento para os centros de custo feito pela gestora em que se executa o orçamento. Tem como finalidade anular, isto é, desfazer a operação de Alocação de Centro de Custo. Os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade. O Executor do Orçamento Global também poderá executar está operação.

Pré-condições:

  • Para efetuar a operação de anulação de alocação de centro de custo, a UG (Unidade Gestora), o Programa de Trabalho (PTr), a Natureza da Despesa, a Fonte de Recurso, a Esfera e o Plano Interno (PI) devem ter sido cadastrados no sistema;
  • Está logado no sistema como EXECUTOR DE ORÇAMENTO, EXECUTOR DE ORÇAMENTO GLOBAL ou EXECUTOR DE CONVÊNIO para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Alocação de Centros de Custo.

Passo 1

O caso de uso inicia exibindo as seguintes informações:

  • Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO. ( RN01 )
  • Gestora: Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de movimentação do orçamento.

Sistema solicita: dados de Anulação de Alocação para Centro de Custo:

  • Número do Documento*: Se a opção for marcada (a padrão vem marcada), o Número do Documento é gerado automaticamente, caso contrário é apresentado um campo para informar o Número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. O Número do documento gerado tem Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO, e da opção, Tipo - LÓGICO.
  • Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Se é negociação de orçamento: Tipo - LÓGICO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
  • Se é processo de outra instituição: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO.( RN02 e RN18 )
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN17 )
    • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido seu Assunto
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO.( RN04, RN07 )

dados das Células de Origem:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. ( RN05, RN06, RN16 )
  • Programa de Trabalho Resumido*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

dados das Células de Destino:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.( RN05, RN06, RN16 )
  • Programa de Trabalho Resumido (PTRes)*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

da célula de origem e destino:

  • Observações: Tipo - TEXTO.

Confirmando os dados informados para desfazer a operação, o sistema exibe as informações da anulação dados da células, conforme descritas no passo 2: ( RN03, RN08, RN09, RN10, RN11, RN12, RN13, RN14, RN15, RN16 )

Passo 2
  • Nº do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - TEXTO. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

dados das Células de Origem e Destino:

  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (SIGLA)(CÓDIGO), Tipo - TEXTO. No caso da célula de destino será a Unidade Gestora do Usuário logado.
  • Programa de Trabalho Resumido (PTRes): Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Convênio: Tipo TEXTO.

Após a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino.

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado. (RN19)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma Alocação de Centros de Custo seja realizada:

  • RN01 - O ano orçamentário das células orçamentárias devem ser iguais;
  • RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN03 - Não poderá ser realizada uma Alocação de Centros de Custo de uma célula para ela mesma;
  • RN04 - O valor deverá ser maior que zero;
  • RN05 - A unidade da célula de destino deverá ser a unidade gestora do usuário logado;
  • RN06 - A unidade da célula de origem deverá ser subordinada à gestora do usuário logado e não ser gestora;
  • RN07 - O valor a ser anulado não poderá ser maior que o valor já alocado para célula de origem.
  • RN08 - Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN09 - Total Distribuído não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN10 - Verificação de Saldo Negativo, verificar regras de negócio;
  • RN11 - Se for Execução de Convênio as unidades das células serão as unidades interessadas no convênio.
  • RN12 - O Total Distribuido da célula de origem será subtraído com o valor da transferência;
  • RN13 - O Saldo da célula de origem será subtraído com o valor da transferência;
  • RN14 - O Total Transferido da célula de origem será subtraído com o valor da transferência;
  • RN15 - O Saldo da célula de destino será adicionado com o valor da transferência;
  • RN16 - Caso o usuário seja um Executor do Orçamento Global:
    1. Será possível selecionar qualquer unidade, sendo Beneficiada em um convênio ou não, ou seja quaisquer unidade;
    2. Caso seja feito uma Anulação de Alocação para Centro de Custo de uma Unidade não Beneficiada no Convênio para uma Beneficiada, deverá ser criado uma célula sem convênio na origem e uma célula de convênio no destino;
  • RN17 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN18 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
  • RN19 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN19 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Anulação de Alocação de Centros de Custo

Usuário:

  • seomejc (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO)
  • larrubia2 (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)
  • raiula (ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Orçamento sem Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade
    • Selecione Apenas a Operação de: Transferência
  • Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade
    • Selecione a unidade. Após realizar está operação o saldo da célula de origem deverá ter sido subtraído.

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar
  • Para visualizar os convênios utilizar a seguinte consulta:
    SELECT u.codigo_unidade, u.nome FROM convenios.convenio c
        JOIN comum.unidade u ON (c.id_unidade_convenio = u.id_unidade)
    WHERE u.categoria = 4 AND u.unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:
    SELECT * FROM unidade WHERE hierarquia LIKE '%.' ||(SELECT id_unidade FROM unidade WHERE codigo_unidade = <codigoUnidade>)||'.%' AND unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que traz todos as unidade gestoras:
    SELECT * FROM comum.unidade WHERE categoria = 1 AND tipo = 2 AND unidade_orcamentaria = TRUE
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Remanejamento no Centro de Custo

A operação de remanejamento é um processo de transferência orçamentária entre células orçamentárias de uma mesma unidade, onde é obrigatório que as esferas de origem e destino sejam iguais, com exceção de quando a esfera da célula de destino for de Custeio.

A operação de remanejamento irá impactar nos seguintes dados da célula orçamentária:

Total Entrada RemanejamentoTotal Saida Remanejamento Saldo
Célula Origem - Adicionado Subtraido
Célula Destino Adicionado - Adicionado

Este caso de uso é utilizado pelos diferentes gestores orçamentários

Pré-condições: Para efetuar a operação, a UG (Unidade Gestora), o Programa de Trabalho Resumido (PTRes), a Natureza da Despesa, a Fonte de Recurso, a Esfera e o Plano Interno (PI) devem ter sido cadastrados no sistema;

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Remanejamento no Centro de Custo.

  • Ano Orçamentário: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Gestora: Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de movimentação do orçamento.

Sistema solicita os dados da transferência:

  • Número do Documento*: Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção Gerar Automaticamente: Tipo - LÓGICO. Se esta opção for desmarcada (a padrão vem marcada),o sistema solicita para o usuário informar o número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. Caso contrário, o número é gerado pelo sistema.
  • Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Se é negociação de orçamento: Tipo - LÓGICO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior.. São apresentadas as opções SIM e NÃO. Por exemplo, se no ano orçamentário anterior um centro de custo não for utilizar seu orçamento todo, existe a possibilidade de negociar este orçamento com outro centro de custo. Ou seja, este segundo centro de custo utilizaria este orçamento no exercício anterior e no próximo exercício o primeiro centro de custo receberia um orçamento referente a esta negociação.
  • Se é processo de outra instituição: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO. (RN02 e RN13)
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN12 )
    • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido o assunto. No campo assunto, o sistema deverá apresentar: Solicitação de Pagamento - Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO.

da célula origem:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. (RN01, RN03, RN04, RN05, RN07)
  • Programa de Trabalho Resumido*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA. (RN06)
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

da célula de destino:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. (RN01, RN04, RN07)
  • Sistema exibe opção para copiar os dados informados na célula de origem.
  • Programa de Trabalho Resumido*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA. (RN06)
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

da célula de origem e destino:

  • Observações: Tipo - TEXTO.

O usuário adiciona uma ou mais movimentações preenchidas na lista utilizando opção “inserir movimentação”.

O sistema exibe a lista de movimentações inseridas com os dados da célula de origem e destino (Unidade, PTRes, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno e Observações) podendo alterar, remover ou criar uma nova transferência utilizando dados anteriores.

Confirmado o remanejamento, o sistema exibe os seguintes dados no passo 2. (RN08, RN09, RN10, RN11)

Passo 2
  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Tipo - DATA.
  • Movimentador: Tipo - TEXTO.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Os dados abaixo serão exibidos para a célula origem e destino:
  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Convênio: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado. (RN14)

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que está operação seja realizado:

  • RN01 - As unidades das células de origem e destino devem ser a mesma;
  • RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN03 - Quando a Unidade Gestora for a Unidade de Direito Global, no caso da UFRN a própria, será possível selecionar qualquer unidade na Unidade de Origem;
  • RN04 - Caso o usuário APENAS tenha permissão de GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, só poderá escolher como unidade das células as unidades gestoras subordinadas a unidade gestora do usuário logado;
  • RN05 - Caso o usuário tenha papel EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL ou EXECUTOR_ORCAMENTO, poderá escolher unidades gestoras e subunidades subordinadas a gestora do usuário logado;
  • RN06 - As esferas de origem e destino deverão ser iguais, com exceção de quando a esfera de destino for CUSTEIO.
  • RN07 - Se for Execução de Convênio as unidades das células serão as unidades interessadas no convênio.
  • RN08 - Total Entrada Remanejamento não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN09 - Total Saida Remanejamento não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN10 - Verificação de Saldo Negativo, verificar regras de negócio;
  • RN11 - Caso o usuário seja um Executor do Orçamento Global:
    • Será possível selecionar qualquer unidade, sendo Beneficiada em um convênio ou não, ou seja quaisquer unidade;
    • Caso seja feito um Remanejamento no Centro de Custo de uma Unidade não Beneficiada no Convênio para uma Beneficiada, deverá ser criado uma célula sem convênio na origem e uma célula de convênio no destino;
  • RN12 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN13 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
  • RN14 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN14 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true. (Adicionado em 08/07/2011 referente à tarefa 64945).

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Remanejamento no Centro de Custo

Usuário:

  • larrubia2 (ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)
  • raiula (ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO)
  • seocchla01 (Executor do Orçamento Local)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Com Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Sem Orçamento de Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

  • Consulta que traz todos as unidade subordinadas que são orçamentárias de uma determinada gestora:
  select * from unidade u join unidade uorg on (u.id_unid_resp_org = uorg.id_unidade) where u.hierarquia like '%.' ||(select id_unidade from unidade where codigo_unidade = ?)||'.%' and u.unidade_orcamentaria = true, onde ? é o código da gestora que se deseja a lista da unidades subordinadas.
  • Consulta que traz todos as unidade gestoras:
  select * from unidade where categoria = 1 and tipo = 2
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho Resumido: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Remanejamento.
  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Remanejamento.
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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Transferência de Orçamento de Bolsas

Este caso de uso tem como finalidade realizar transferências orçamentárias de gastos de unidades com bolsas, para uma outra unidade de destino. Essas transferências orçamentárias estão ligadas a operação de pagamento, ou seja, é um processo de transferência entre células orçamentárias de unidades distintas onde o valor transferido não deve ser devolvido. As unidades das células de origem e destino são subordinadas à unidade gestora que está executando o orçamento. O impacto resultante dessa operação é o aumento do total transferido e a diminuição do saldo da célula de origem e o aumento do total recebido e do saldo da célula de destino.

O Departamento de Contabilidade e Finanças(DCF) e os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade.

Pré-condições: Para executar esta funcionalidade é necessário que a natureza de despeza (origem e destino), PTRES (origem e destino), Fonte (origem e destino), Esfera (origem e destino) estejam cadastrados no sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Transferências → Transferência de Orçamento de Bolsas.

Passo 1

O sistema busca as unidades com gastos para um tipo de bolsa num determinado período, sendo informados:

  • Período *: Formato - MÊS/AAAA, Tipo - TEXTO. Por padrão o sistema já preenche como mês/ano atual.
  • Tipo de Bolsa *: Formato - NOME DO TIPO (SIGLA UNIDADE PAGADORA), Tipo - TEXTO.
  • Considerar Apenas os Valores Excedentes: Tipo - LÓGICO.
Passo 2

O sistema exibe o mês e ano da transferência orçamentária:

  • Mês/Ano: Formato - MÊS/AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.

O sistema solicita os dados das células orçamentárias de origem: (RN01)

  • Natureza de Despesa da Célula de Origem*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: CÓDIGO ou NOME DA NATUREZA.
  • PTRes da Célula de Origem*: Formato - NOME DO PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: CÓDIGO ou NOME DA NATUREZA.
  • Fonte da Célula de Origem*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: CÓDIGO ou NOME DA FONTE.
  • Esfera da Célula de Origem*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: CÓDIGO ou NOME DA ESFERA.
  • Plano Interno de Origem: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: CÓDIGO ou NOME DO PLANO INTERNO.

O sistema apresenta uma lista das unidades orçamentárias com os gastos com bolsas, onde estas podem ser selecionadas como unidades de origem para a transferência. Para cada unidade são exibidos os seguintes dados:

  • Unidade: Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE). Tipo - TEXTO.
  • <NOME DO TIPO DE BOLSA ESCOLHIDA>: gasto da unidade no tipo de bolsa. Tipo - NUMÉRICO.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO.
  • No final é mostrado o Total dos gastos de todas as unidades.

O sistema solicita ao Gestor que informe os dados da célula orçamentária de destino: (RN02)

  • Unidade de Destino*: Formato - NOME UNIDADE(CÓDIGO UNIDADE), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE.
  • Natureza de Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo: AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: CÓDIGO ou NOME DA NATUREZA.
  • PTRes*: Formato - NOME DO PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: CÓDIGO ou NOME DA NATUREZA.
  • Fonte*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: CÓDIGO ou NOME DA FONTE.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo: AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: CÓDIGO ou NOME DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: CÓDIGO ou NOME DO PLANO INTERNO.

O sistema solicita ao Gestor as informações sobre pagamentos, com os seguintes dados:

  • Ano Orçamentário*: Tipo - NUMÉRICO. O ano corrente vem marcado como padrão.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

Ao serem fornecidas as informações acima o processo de transferência pode ser realizado Registrando o Pagamento. (RN03, RN04, RN05, RN06)

Confirmado o registro de pagamento, o sistema exibe a lista com os últimos pagamentos realizados, mostrando para cada um os dados:

  • Mês/Ano: Formato - MÊS/AAAA. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
  • Tipo de Pagamento: Tipo - TEXTO
  • Detalhamento: Tipo - TEXTO
  • Total: Tipo - NUMÉRICO.
  • Usuário: Tipo - TEXTO
Passo 3

Confirmado o registro da transferência orçamentária, o sistema exibe o comprovante de pagamento com a Lista de Gastos para Unidades Orçamentárias:

  • Para cada unidade são exibidos:
    • Unidade: Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE), Tipo - TEXTO.
    • Código da Transferência: Tipo - NUMÉRICO.
    • <NOME DO TIPO DE BOLSA ESCOLHIDA>: Gasto da unidade no tipo de bolsa. Tipo - NUMÉRICO.
    • Valor: Total dos gastos da unidade. Tipo - NUMÉRICO.
    • Realizada: Informa para esta unidade se a transferência foi realizada ou não. Tipo - LÓGICO.
  • No final é mostrado o Total dos gastos de todas as unidades.

O sistema também exibirá os seguintes dados:

  • Mês/Ano: Formato - MÊS/AAAA, Tipo - TEXTO/NUMÉRICO.
  • Unidade de Destino: Formato - NOME UNIDADE(CÓDIGO UNIDADE), Tipo - TEXTO
  • Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Caso a célula orçamentária de origem não exista, ela é criada automaticamente.
  • RN02 - Caso a célula orçamentária de destino não exista, ela é criada automaticamente.
  • RN03 - Não é permitido transferência entre células de anos orçamentários distintos.
  • RN04 - Não é permitido a transferência de uma da célula para ela mesma.
  • RN05 - O Valor transferido deve ser maior que zero.
  • RN06 - A unidade gestora do usuário deve ter saldo suficiente para registrar o débito nos centros de custo escolhidos como unidades de origem.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.bolsas.dominio.TipoBolsa administrativo.bolsas.tipo_bolsa
br.ufrn.sipac.bolsas.dominio.Bolsa administrativo.bolsas.bolsa
br.ufrn.sipac.arq.interop.orcamento.TransferenciaAdapter administrativo.sco.transferencia

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Módulos → Orçamento → Movimentações Orçamentárias → Movimentações → Transferências → Transferência de Orçamento de Bolsas

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Ao realizar a transferência, essa pode se consultada pelos relatórios de Movimentações Orçamentárias do menu de orçamento:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias

Como, por exemplo:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências Entre Unidades

Onde são informados as unidades de origem e destino informadas na transferência e o período quando ela foi realizada.

A transferência pode ser consultada também pelo seu código, o código é mostrado após a realização a transferência, pelo caminho:

  • Orçamento → Consultas → Transferência → Restituição

Onde o código é informado no campo Número do Documento

IMPORTANTE: Ao consultar as transferências observar o ano orçamentário, o qual é informado no próprio menu de orçamento. Só serão mostradas as transferências feitas no ano orçamentário informado. Verificar na hora da transferência o ano orçamentário informado.

Dados para o Teste

As unidades de origem serão aquelas que aparecem no relatório de Demonstrativo de Excedentes de Cotas de Bolsas.

  • Módulos → Bolsas → Operações → Relatórios → Demonstrativo de Excedentes de Cotas de Bolsas

Os valores transferidos serão de acordo com a seguinte regra:

  • Se o usuário não escolheu a opção Considerar Apenas os Valores Excedentes, os valores serão os mesmos da coluna “Valor Atual” do Demonstrativo de Excedentes
  • Se o usuário escolheu a opção Considerar Apenas os Valores Excedentes, os valores serão os mesmos da coluna “Valor Excedente Atual” do Demonstrativo de Excedentes

Com a consulta abaixo obtemos os tipos de bolsas que apresentam unidades com gastos de bolsas a partir do mês e ano informados: 

SELECT tipo_bolsa.denominacao AS tipo_bolsa,
       pagadora.sigla AS sigla_pagadora, 
       gestora.nome AS unidade_gestora, 
       COUNT(bolsa.id) AS total_bolsas, 
       cota.cota,
       CASE WHEN COUNT(bolsa.id) - cota.cota > 0 THEN COUNT(bolsa.id) - cota.cota ELSE 0 END AS excedente,
       (tipo_bolsa.valor *  COUNT(bolsa.id) ) AS gasto_total,  
       (tipo_bolsa.valor * CASE WHEN COUNT(bolsa.id) - cota.cota > 0 THEN COUNT(bolsa.id) - cota.cota ELSE 0 END) AS gasto_excedente, 
       DATE_PART('MONTH', (date '01/<MÊS>/<ANO>' ))  AS mes,
       cota.ano AS ano
FROM bolsas.cota_bolsa AS cota
     INNER JOIN comum.unidade AS gestora ON gestora.id_unidade = cota.id_unidade,
     comum.unidade AS unidade_bolsa	
     LEFT JOIN bolsas.bolsa AS bolsa ON bolsa.id_unidade = unidade_bolsa.id_unidade 
     INNER JOIN bolsas.tipo_bolsa AS tipo_bolsa ON tipo_bolsa.id = bolsa.id_tipo_bolsa
     INNER JOIN comum.unidade AS pagadora ON pagadora.id_unidade = tipo_bolsa.id_unidade_pagadora
WHERE gestora.tipo = 2 /* Unidade Gestora */
      AND cota.ano = <ANO>
      AND cota.id_tipo_bolsa = tipo_bolsa.id
      /* Os gastos com bolsas num mês serão das bolsas não finalizadas até o mês passado, pois o pagamentos é no mês seguinte */
      AND (bolsa.fim IS NULL 
           OR bolsa.fim >= (date '01/<MÊS>/<ANO>' - interval '1 month' )) 
      AND unidade_bolsa.hierarquia LIKE '%.'||gestora.id_unidade||'.%'
      GROUP BY cota.ano, tipo_bolsa.denominacao, pagadora.sigla, cota.cota, tipo_bolsa.valor, gestora.nome HAVING COUNT(bolsa.id) > 0 
      ORDER BY tipo_bolsa.denominacao, gestora.nome
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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Transferência Mensal Automática de Combustíveis

Esta operação é utilizada para realizar as transferências automáticas entre as unidades, servindo para realizar o pagamento de GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. As unidades não orçamentárias não terão seu pagamento automático realizado.

O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade.

Pré-condições: Para executar esta funcionalidade é necessário que a natureza de despesa (origem e destino), PTRES (origem e destino), Fonte (origem e destino), Esfera (origem e destino), Unidade de Destino estejam cadastrados no sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Tranferências → Transferência Mensal Automática de Combustíveis

O sistema solicita ao Gestor que informe:

  • Período*: Composto pelo Mês e Ano. Tipo - NUMÉRICO.
  • Combustível*: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: TODOS, GASOLINA, ALCOOL, DIESEL. (RN07)

Confirmando a consulta, o sistema exibirá, o Mês e Ano selecionado e solicita que o Gestor informe:

os dados da célula de origem: (RN01)

  • Natureza de Despesa da Célula de Origem*: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  • PTRes da Célula de Origem*: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte da Célula de Origem*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Esfera da Célula de Origem*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno de Origem: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.

O sistema apresenta a lista de gastos para as Unidades Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Total da Unidade: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.
  • Opção para selecionar os gastos.

também apresenta a Lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.

O sistema solicita que o Gestor informe os dados da célula de destino: (RN02)

  • Unidade de Destino*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  • Natureza de Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  • PTRes*: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Ano Orçamentário*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

O sistema exibe a lista com os últimos pagamentos realizados, mostrando para cada um os dados:

  • Mês/Ano: Formato - MÊS/AAAA. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
  • Tipo de Pagamento: Tipo - TEXTO
  • Detalhamento: Tipo - TEXTO
  • Total: Tipo - NUMÉRICO.
  • Usuário: Tipo - TEXTO

Confirmado o Registro de Pagamento, o sistema apresentará os dados do comprovante de pagamento: (RN03, RN04, RN05, RN06)

com a lista de Gastos para Unidades Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Código Transferência: Formato - 999…,999… , Tipo - NUMÉRICO.
  • Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Realizada: Tipo - NUMÉRICO.

com a lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Álcool: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Diesel: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Gasolina: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do combustível na unidade. (RN07)
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.

e os dados do mês, unidade de destino e observação informados:

  • Mês/Ano: Formato - MÊS / AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Unidade de Destino: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Caso a célula orçamentária de origem não exista, ela é criada automaticamente.
  • RN02 - Caso a célula orçamentária de destino não exista, ela é criada automaticamente.
  • RN03 - É permitido transferência entre células de anos orçamentários distintos.
  • RN04 - Não é permitido a transferência de uma da célula para ela mesma.
  • RN05 - O Valor transferido deve ser maior que zero.
  • RN06 - A unidade gestora do usuário deve ter saldo suficiente para registrar o débito nos centros de custo escolhidos como unidades de origem.
  • RN07 - Os combustíveis podem variar em função do cadastro

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.PagamentoRealizado administrativo.liquidacao.pagamento_realizado
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.PagamentoUnidade administrativo.liquidacao.pagamento_unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações > Movimentações Orçamentárias → Tranferências > Transferência Mensal Automática de Combustíveis

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

  1. Verificar todas as regras de negócio;
  2. Ao registrar o pagamento dos gastos estes devem aparecer na parte inferior do formulário na listagem de “Últimos Pagamentos Realizados”.

Dados para o Teste

O abastecimento deve afetar as ofertas de gastos a serem pagos. Os gastos ocorridos no mês em questão também pode ser vistos através do Relatório de Combustíveis Distribuídos por Unidade.

2018/08/02 18:36

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia

Esta operação é utilizada para realizar as transferências automáticas entre as unidades, servindo para realizar o pagamento de GASTOS COM TELEFONIA. As unidades não orçamentárias não terão seu pagamento automático realizado.

O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF), os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) e o setor de Transporte são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade.

Pré-condições: Para executar esta funcionalidade é necessário que a natureza de despeza (origem e destino), PTRES (origem e destino), Fonte (origem e destino), Esfera (origem e destino), Unidade de Destino estejam cadastrados no sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Tranferências → Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia

O sistema solicita ao Gestor que informe:

  • Período*: Composto pelo Mês e Ano. Tipo - NUMÉRICO.
  • Combustível*: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: TODOS, CELULAR, FIXO, VOIP.

Confirmando a consulta, o sistema exibirá, o Mês e Ano selecionado e solicita que o Gestor informe:

os dados da célula de origem: (RN01)

  • Natureza de Despesa da Célula de Origem*: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  • PTRes da Célula de Origem*: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte da Célula de Origem*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Esfera da Célula de Origem*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno de Origem: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.

O sistema apresenta a lista de gastos para as Unidades Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Celular: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade.
  • Fax: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade.
  • Fixo: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade.
  • Voip: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade.
  • Total da Unidade: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.
  • Opção para selecionar os gastos.

também apresenta a Lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Celular: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade.
  • Fax: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade.
  • Fixo: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade.
  • Voip: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.

O sistema solicita que o Gestor informe os dados da célula de destino: (RN02)

  • Unidade de Destino*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  • Natureza de Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE.
  • PTRes*: Formato - NOME DO PTRES (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Ano Orçamentário*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

O sistema exibe a lista com os últimos pagamentos realizados, mostrando para cada um os dados:

  • Mês/Ano: Formato - MÊS/AAAA. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
  • Tipo de Pagamento: Tipo - TEXTO
  • Detalhamento: Tipo - TEXTO
  • Total: Tipo - NUMÉRICO.
  • Usuário: Tipo - TEXTO

Confirmado o Registro de Pagamento, o sistema apresentará os dados do comprovante de pagamento: (RN03, RN04, RN05, RN06)

com a lista de Gastos para Unidades Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Código Transferência: Formato - 999…,999… , Tipo - NUMÉRICO.
  • Celular: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade.
  • Fax: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade.
  • Fixo: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade.
  • Voip: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Realizada: Tipo - NUMÉRICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO

com a lista de Gastos para Unidades Não Orçamentárias:

  • Unidade: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Celular: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone celular na unidade.
  • Fax: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fax na unidade.
  • Fixo: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do telefone Fixo na unidade.
  • Voip: Tipo - NUMÉRICO. Valor do gasto do Voip na unidade.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor Total dos gastos da unidade. Corresponde a soma dos valores gastos na unidade.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores dos totais gastos em todas a unidades.

e os dados do mês, unidade de destino e observação informados:

  • Mês/Ano: Formato - MÊS / AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Unidade de Destino: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Observação: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Caso a célula orçamentária de origem não exista, ela é criada automaticamente.
  • RN02 - Caso a célula orçamentária de destino não exista, ela é criada automaticamente.
  • RN03 - Não é permitido transferência entre células de anos orçamentários distintos.
  • RN04 - Não é permitido a transferência de uma da célula para ela mesma.
  • RN05 - O Valor transferido deve ser maior que zero.
  • RN06 - A unidade gestora do usuário deve ter saldo suficiente para registrar o débito nos centros de custo escolhidos como unidades de origem.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Tranferências → Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<É a definição de um conjunto específico de entradas de teste, condições de execução e resultados esperados, identificados com a finalidade de avaliar um determinado aspecto de um Item a ser testado.>

Dados para o Teste

< Descreve como obter os dados que serão usados para o teste do caso de uso.>

Se for necesário descrever um script, usar a tag: <code sql>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Alterar Transferência

A operação de Alteração de Transferência é utilizada para realizar alterações nos dados inseridos no momento do cadastro de uma transferência. Nesta operação é possível alterar a modalidade da transferência, a data, o processo, o valor e além destes campos todos os dados da célula orçamentária também poderão ser alterados, respeitando sempre as regras de negócio da modalidade selecionada.

Ao consultar a transferência é importante ressaltar que na consulta só retornarão as transferências no qual a unidade da célula orçamentária de origem ou destino seja subordinada a unidade gestora do usuário logado, ou no caso de convênio a unidade interessada inclusive a unidade do convênio.

Ao realizar uma alteração cuja a modalidade da transferência tenha sido alterada, a transferência original será estornada e será gerada uma nova transferência. Caso não seja alterada a modalidade da transferência, será realizada apenas uma atualização na transferência original.

O caso de uso é utilizado pelos executores do orçamento como por exemplo o DCF (Departamento de Contabilidade e Finanças) e os SEOs(Setor de Execução Orçamentária).

Pré-condição: existir transferências cadastradas no sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso é acessado através do caminho:SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Alterar Transferência.

O caso de uso é iniciado com uma consulta a transferência, é necessário informar: (RN02)

  • Número do documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Modalidade: a qual se deseja alterar. Os tipos de transferências estão descritos no término deste caso de uso.

Caso existam mais de um documento para a mesma gestora, com o mesmo ano orçamentário será exibida uma lista das transferências, com:

  • Número do documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • A unidade de origem: Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Unidade de destino: Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Requisição associada: Tipo - NUMÉRICO.
  • Lançamento associado: quando existir é apresentado. Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Na operação poderão ser alterados a data, o processo, o valor e os dados da célula orçamentária. Dependendo da modalidade as regras mudarão. Seguem os tipos de transferências:

Principais Regras de Negócio

As regras de negócio serão de acordo com a modalidade de trasferência selecionada.

  • RN01: Caso a transferência seja automática, poderá ser alterado somente o campo da observação.
  • RN02: Caso um usuário com papel EXECUTOR_ORCAMENTO de uma determinada gestora tente alterar uma transferência e se a unidade de origem não for vinculada à gestora do EXECUTOR_ORCAMENTO, porém a unidade de destino seja a própria gestora do EXECUTOR_ORCAMENTO, então será permitido alterar a transferência, porém APENAS o campo de unidade de destino, o qual terá que ser preenchido por uma unidade que esteja vinculada à hierarquia da gestora do executor do orçamento. (Adicionado em 06/05/2011 referente à tarefa 58897).

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Alterar Transferência

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL,ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Orçamento sem Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

Testar a RN01 para verificar se está sendo obedecida. Utilizar os dados para o teste que verificam a questão das transferências automáticas.

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Consultas → Consultas → Transferência
    • Selecione a transferência no qual deseja buscar e informe um periodo.

Consulta que informa as transferências automáticas: 

SELECT cod_transferencia,
 CASE WHEN modalidade = 1 THEN 'REMANEJAMENTO'
      WHEN modalidade = 2 THEN 'EMPRESTIMO'
      WHEN modalidade = 3 THEN 'DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO'
      WHEN modalidade = 4 THEN 'RESTITUIÇÃO'      
      WHEN modalidade = 13 THEN 'PAGAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO'           
 END,
 u_origem.nome AS Origem, u_destino.nome AS Destino
 FROM sco.transferencia t
	LEFT JOIN sco.celula_orcamentaria origem ON (origem.id_celula = t.id_celula_orcamentaria_origem)
	LEFT JOIN sco.celula_orcamentaria destino ON (destino.id_celula = t.id_celula_orcamentaria_destino)
	LEFT JOIN comum.unidade u_origem ON  (origem.id_unidade = u_origem.id_unidade)
	LEFT JOIN comum.unidade u_destino ON (destino.id_unidade = u_destino.id_unidade)
 WHERE automatica = TRUE AND t.ano = ?
 AND (u_origem.id_unidade = ? OR u_destino.id_unidade = ?)

As '?'s devem ser substituídas pelos ids das unidades de origem e destino. Para obter esses ids utilizar o seguinte sql: 

SELECT id_unidade, codigo_unidade FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade = ?

No lugar do '?' colocar o código da unidade. Exemplo: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35) tem código 1135. UNIVERSIADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00) tem código 1100.

Para realizar uma transferência de orçamento entre unidades, pode-se, por exemplo, realizar a operação descrita em: Cadastrar Repasse Orçamentário.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Empréstimo

A operação de Empréstimo é um processo de transferência entre células orçamentárias de unidades distintas, onde o valor transferido deve ser devolvido. As unidades das células de origem e destino são subordinadas à unidade gestora que se está executando o orçamento.

Este caso de uso é operacionalizado pelos executores do orçamento dos SEOs (Setor de Execução Orçamentária), centros e hospitais e ainda pelo ordenador de despesa da UFRN do setor DCF (Departamento de Contabilidade e Finanças).

A operação de Empréstimo irá impactar nos seguintes dados da célula orçamentária:

Total TransferidoTotal Recebido Saldo
Célula Origem Adicionado - Subtraido
Célula Destino - Adicionado Adicionado

Pré-condições:

  • Está logado no sistema como EXECUTOR DE ORÇAMENTO GLOBAL, CONVÊNIO para excutar esta funcionalidade;
  • Para realizar a restituição os campos UG (Unidade Gestora), Programa de Trabalho Resumido (PTRes), Natureza da Despesa, Fonte de Recurso e a Esfera devem ter sido cadastrados no sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Empréstimo.

O caso de uso inicia exibindo as informações:

  • Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO. ( RN01 )
  • Gestora: Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de execução do orçamento.

O sistetema solicita os dados:

  • Número do Documento*: Se a opção for marcada (a padrão vem marcada), o Número do Documento é gerado automaticamente, caso contrário é apresentado um campo para informar o Número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. O Número do documento gerado tem Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO, e da opção, Tipo - LÓGICO.
  • Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Se é negociação de orçamento: Tipo - LÓGICO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
  • Se é processo de outra instituição: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO. ( RN13)
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN02, RN12)
    • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido seu Assunto:Solicitação de Pagamento - Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO. ( RN04 )

Os dados das Células de origem: ( RN11 )

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. ( RN06, RN07 )
  • Programa de Trabalho Resumido(PTRes)*:Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

e os dados das Células de destino: ( RN11 )

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. ( RN05, RN06, RN07 )
  • Programa de Trabalho Resumido(PTRes)*:Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

O Gestor poderá informar observações em relação ao empréstimo:

  • Observações: Tipo - TEXTO. Só é permitido a inserção de no máximo 4000 caracteres.

O Gestor confirma a transferência, e o sistema gera a movimentação de débito para a célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino. ( RN03, RN08, RN09, RN10 )

O sistema apresenta os dados do empréstimo: Os dados podem ser visualizados através do caso de uso Repasse Orçamentário.

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado. (RN14)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que um Empréstimo seja realizado:

  • RN01 - O ano orçamentário das células orçamentárias devem ser iguais;
  • RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN03 - Não poderá ser realizado um Empréstimo de uma célula para ela mesma;
  • RN04 - O valor deverá ser maior que zero;
  • RN05 - A unidade da célula de destino deverá ser diferente da unidade da célula de origem;
  • RN06 - As unidades da célula de origem e destino deverão ser subordinadas a gestora do usuário logado;
  • RN07 - Se for Execução de Convênio as unidades das células serão as unidades interessadas no convênio.
  • RN08 - Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN09 - Total Recebido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN10 - Verificação de Saldo Negativo, verificar regras de negócio;
    • So será realizada a verificação caso a unidade gestora da célula de origem seja diferente da gestora da célula de destino.
  • RN11 - Caso o usuário seja um Executor do Orçamento Global:
    • Será possível selecionar qualquer unidade, sendo Beneficiada em um convênio ou não, ou seja quaisquer unidade;
    • Caso seja feito um Empréstimo de uma Unidade não Beneficiada no Convênio para uma Beneficiada, deverá ser criado uma célula sem convênio na origem e uma célula de convênio no destino;
  • RN12 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN13 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
  • RN14 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN14 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 08/07/2011 referente à tarefa 64945).

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Empréstimo

Usuário:

  • larrubia2 (ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)
  • raiula (ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO)
  • seocchla01 (Executor do Orçamento Local)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL e ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO.

Cenários de Teste

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Com Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Orçamento sem Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

  • Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:
   select * from unidade u join unidade uorg on (u.id_unid_resp_org = uorg.id_unidade) where u.hierarquia like '%.' ||(select id_unidade from unidade where codigo_unidade = ?)||'.%' and u.unidade_orcamentaria = true, onde ? é o código da gestora que se deseja a lista da unidades subordinadas.
  • Consulta que traz todos as unidade gestoras:
  select * from unidade where categoria = 1 and tipo = 2
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho Resumido: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Empréstimo.
  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Empréstimo.
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Restituição

A operação de Restituição é um processo de transferência entre células orçamentárias de unidades distintas onde o valor transferido não deve ser devolvido. As unidades das células de origem e destino são subordinadas à unidade gestora que se está executando o orçamento.

Este caso de uso é utilizado pelos executores do orçamento dos SEOs (Setor de Execução Orçamentária), centros e hospitais e ainda pelo ordenador de despesa do DCF (Departamento de Contabilidade e Finanças).

A operação de Pagamento irá impactar nos seguintes dados da célula orçamentária:

Total TransferidoTotal Recebido Saldo
Célula Origem Adicionado - Subtraido
Célula Destino - Adicionado Adicionado

Pré-condições:

  • Está logado no sistema como Executor de Convênio, Executor de Orçamento Local ou Global para executar esta funcionalidade.
  • Para realizar a restituição os campos UG (Unidade Gestora), Programa de Trabalho Resumido (PTRES), Natureza da Despesa, Fonte de Recurso e a Esfera devem ter sido cadastrados no sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Restituição.

O caso de uso inicia exibindo as informações:

  • Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO.
  • Gestora: Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de execução do orçamento.

O sistetema solicita os dados:

  • Número do Documento*: Se a opção for marcada (a padrão vem marcada), o Número do Documento é gerado automaticamente, caso contrário é apresentado um campo para informar o Número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. O Número do documento gerado tem Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO, e da opção, Tipo - LÓGICO.
  • Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Negociação de orçamento: Tipo - LÓGICO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
  • Processo de outra instituição: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO. ( RN02 e RN18 )
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN17 )
    • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido seu Assunto:Solicitação de Pagamento - Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO. ( RN04 )
  • Categoria: Tipo - TEXTO.
  • Restituição com Liquidação de Empenho: Tipo - LÓGICO. Se esta opção for selecionada, o sistema solicita os dados:
    • Empenho/Ano*: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. ( RN15, RN16 )
    • Se é processo de outra instituição: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO. ( RN02,RN18 )
    • Processo*: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN17 )
  • Vinculado a Requisição: Tipo - LÓGICO. Se esta opção for selecionada, o sistema solicita os dados:
    • Número e Ano da requisição*: Formato - 9…/AAAA , Tipo - NUMÉRICO. ( RN13, RN14 )
    • Tipo da Requisição*: Tipo - TEXTO. Exemplo: DIÁRIAS, PASSAGENS e entre outros.

Os dados das Células de origem: ( RN03 )

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE.( RN06, RN07 )
  • Programa de Trabalho Resumido(PTRes)*:Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA. ( RN01 )
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

e os dados das Células de destino:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. ( RN05, RN06, RN07 )
  • Programa de Trabalho Resumido(PTRes)*.
  • Natureza da Despesa*.
  • Fonte de Recurso*.
  • Esfera*.
  • Plano Interno.

O Gestor poderá informar observações em relação a transferência:

  • Observações: Tipo - TEXTO. Só é permitido a inserção de no máximo 4000 caracteres.

O ator confirma a transferência e sistema gera a movimentação de débito para a célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino. ( RN08, RN09, RN10, RN11, RN12, RN20 )

O sistema apresenta os dados da restituição: Os dados podem ser visualizados através do caso de uso Repasse Orçamentário.

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado. (RN19)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma Restituição seja realizada:

  • RN01 - O ano orçamentário das células orçamentárias devem ser iguais;
  • RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN03 - Não poderá ser realizado um Empréstimo de uma célula para ela mesma;
  • RN04 - O valor deverá ser maior que zero;
  • RN05 - A unidade da célula de destino deverá ser diferente da unidade da célula de origem;
  • RN06 - As unidades da célula de origem e destino deverão ser subordinadas a gestora do usuário logado;
  • RN07 - Se for Execução de Convênio, poderá ser selecionado qualquer unidade;
  • RN08 - Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN09 - Total Recebido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN10 - Verificação de Saldo Negativo, verificar regras de negócio;
    • So será realizada a verificação caso a unidade gestora da célula de origem seja diferente da gestora da célula de destino e não seja pagamento de requisição.
  • RN11 - Liquidação de Empenho, verificar regras de negócio;
    • A opção Liquidação de Empenho só deverá ser utilizada para empenhos estimativos e globais;
    • O empenho informado deverá ter um subempenho com a unidade igual a unidade de destino da Restituição;
  • RN12 - Caso o usuário seja um Executor do Orçamento Global:
    • Será possível selecionar qualquer unidade, sendo Beneficiada em um convênio ou não, ou seja quaisquer unidade;
    • Caso seja feito uma Restituição de uma Unidade não Beneficiada no Convênio para uma Beneficiada, deverá ser criado uma célula sem convênio na origem e uma célula de convênio no destino;
  • RN13 - A requisição não pode ser associada a um empenho, pois foi estornada anteriormente;
  • RN14 - Não é possível prosseguir o pagamento com a requisição informada, pois o seu status é ESTORNADA;
  • RN15 - Para o empenho selecionado não existe saldo para a unidade da célula de destino escolhida para a transferência (É preciso incluir o centro de custo da célula de destino no empenho).
  • RN16 - Não é possível realizar esta operação sobre empenhos ordinários.
  • RN17 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN18 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
  • RN19 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN19 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(adicionada em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).
  • RN20 - O sistema deve permitir realizar restituição de requisições de passagem com status REMARCADA ou CANCELADA (adicionada em 17/03/2015 referente à tarefa 154584).

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Restituição.

Usuário: larrubia2 (ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL); seocchla01 (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Orçamento sem Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

  • Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:
  select * from unidade u join unidade uorg on (u.id_unid_resp_org = uorg.id_unidade) where u.hierarquia like '%.' ||(select id_unidade from unidade where codigo_unidade = ?)||'.%' and u.unidade_orcamentaria = true, onde ? é o código da gestora que se deseja a lista da unidades subordinadas.
  • Consulta que traz todos as unidade gestoras:
  select * from unidade where categoria = 1 and tipo = 2
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho Resumido: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Pagamento.
  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Pagamento.
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Repasse Orçamentário

A operação de Repasse Orçamentário é um processo para registrar transferências entre quaisquer unidades da gestora.

Este caso de uso é utilizado pelos executores do orçamento dos SEOs (Setor de Execução Orçamentária), centros e hospitais e ainda pelo ordenador de despesa da UFRN do setor DCF (Departamento de Contabilidade e Finanças).

A operação de Repasse Orçamentário irá impactar nos seguintes dados da célula orçamentária:

Total TransferidoTotal Recebido Saldo
Célula Origem Adicionado - Subtraido
Célula Destino - Adicionado Adicionado

Pré-condições:

  • Está logado no sistema como EXECUTOR DE ORÇAMENTO para operar com esta funcionalidade;
  • Para realizar a restituição os campos UG (Unidade Gestora), Programa de Trabalho Resumido (PTRes), Natureza da Despesa, Fonte de Recurso e a Esfera devem ter sido cadastrados no sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Repasse Orçamentário.

O caso de uso inicia exibindo as informações:

  • Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO. ( RN01 )
  • Gestora: Tipo - TEXTO. A gestora corresponde a unidade de execução do orçamento.

O sistetema solicita os dados:

  • Número do Documento*: Se a opção for marcada (a padrão vem marcada), o Número do Documento é gerado automaticamente, caso contrário é apresentado um campo para informar o Número, preenchido com o número da Nota de Dotação (ND) realizada no SIAFI. O Número do documento gerado tem Formato - 999999999, Tipo - NUMÉRICO, e da opção, Tipo - LÓGICO.
  • Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Se é negociação de orçamento: Tipo - LÓGICO. Indica se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior. São apresentadas as opções SIM e NÃO para seleção do gestor.
  • Se é processo de outra instituição: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO. ( RN12)
  • Processo: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/9999-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv). ( RN02, RN11)
    • Se o processo não for de outra instituição o número é validado e é exibido seu Assunto:Solicitação de Pagamento - Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO. ( RN04 )

Os dados das Células de origem:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. ( RN06, RN07 )
  • Programa de Trabalho Resumido(PTRes)*:Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

e os dados das Células de destino:

  • Unidade*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. ( RN05, RN06, RN07 )
  • Programa de Trabalho Resumido(PTRes)*:Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PTRes.
  • Natureza da Despesa*: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DA NATUREZA.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE DE RECURSO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO DO RECURSO.
  • Esfera*: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DO PI.

O Gestor poderá informar observações em relação a transferência:

  • Observações: Tipo - TEXTO. Só é permitido a inserção de no máximo 4000 caracteres.

Confirmando a geração da transferência será gerado uma movimentação orçamentária de débito para célula de origem e uma movimentação de crédito para a célula de destino. ( RN03, RN08, RN09, RN10 )

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

Dados da movimentação:

  • Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. Valor transferido.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimentador: Formato - NOME DO USUÁRIO (LOGIN), Tipo - TEXTO.
    • O sitema exibe os dados do movimentador:
      • Login: Tipo - TEXTO.
      • Nome: Tipo - TEXTO.
      • Unidade: Tipo - TEXTO.
      • Email: Tipo - TEXTO.
      • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
      • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo: Tipo - TEXTO. Corresponde ao tipo da transferência.
  • Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Dados da célula de origem e destino:
  • Código da célula de Origem: Tipo - NUMÉRICO.
  • Código da célula de Destino: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade Orçamentária: Formato - (CÓDIGO) NOME DA UNIDADE.
  • Programa de Trabalho Resumido(PTRes): Formato - (CÓDIGO) NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO.
  • Natureza da Despesa: Formato - (CÓDIGO) NOME DA NATUREZA DE DESPESA.
  • Fonte de Recurso: Formato - (CÓDIGO) NOME DA FONTE DE RECURSO.
  • Esfera: Formato - (CÓDIGO) NOME DA ESFERA.
  • Plano Interno: Formato - (CÓDIGO) NOME DO PLANO INTERNO.
  • Convênio: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado. (RN13)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que um Restituição seja realizada:

  • RN01 - O ano orçamentário das células orçamentárias devem ser iguais;
  • RN02 - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN03 - Não poderá ser realizado um Repasse Orçamentário de uma célula para ela mesma;
  • RN04 - O valor deverá ser maior que zero;
  • RN05 - A unidade da célula de destino deverá ser diferente da unidade da célula de origem;
  • RN06 - Caso o usuário tenha papel EXECUTOR_ORCAMENTO_LOCAL:
    1. As unidades da célula de origem e destino deverão ser subordinadas a gestora do usuário logado;
  • RN07 - Caso o usuário tenha papel EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL:
    1. Poderá ser selecionado qualquer unidade;
    2. Caso seja feito um Repasse Orçamentário de uma Unidade não Beneficiada no Convênio para uma Beneficiada, deverá ser criado uma célula sem convênio na origem e uma célula de convênio no destino;
  • RN07 - Se for Execução de Convênio, poderá ser selecionado qualquer unidade;
  • RN08 - Total Transferido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN09 - Total Recebido não poderá ser atualizado para um valor negativo;
  • RN10 - Verificação de Saldo Negativo, verificar regras de negócio;
  • RN11 - De acordo com o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC será apresentado duas formas de entrada de dados para o campo Processo:
    • Case o valor esteja configurado como true, será disponibilizado para o usuário 4 campos de entradas que representam a formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
    • caso o valor esteja configurado como false, será disponibilizado apenas um campo onde será informado pelo usuário o processo através de uma máscara a qual forçará o usuário seguir o padrão da formatação completa do processo. (radical.número/ano-dv)
  • RN12 - Se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Se é processo de outra instituição não será exibido.
  • RN13 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN13 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Repasse Orçamentário

Usuário:

  • seomejc (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO)
  • larrubia2 (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Orçamento sem Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

  • Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:
  select * from unidade u join unidade uorg on (u.id_unid_resp_org = uorg.id_unidade) where u.hierarquia like '%.' ||(select id_unidade from unidade where codigo_unidade = ?)||'.%' and u.unidade_orcamentaria = true, onde ? é o código da gestora que se deseja a lista da unidades subordinadas.
  • Consulta que traz todos as unidade gestoras:
  select * from unidade where categoria = 1 and tipo = 2
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho Resumido: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Repasse Orçamentário.
  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
    • Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Repasse Orçamentário.
2018/08/02 18:36

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Solicitar Crédito Orçamentário

Este caso de uso tem a finalidade de solicitar crédito orçamentário para o suprimento de determinadas despesas em unidades específicas. Os envolvidos são os setores de execução orçamentária.

Pré-condições:

  • Cadastrar Natureza de Despesa.
  • O usuário deve ter perfil de Solicitador de Crédito Orçamentário para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Solicitação de Crédito Orçamentário → Solicitar Crédito.

Passo 1

O Usuário deve informar a Natureza de Despesa e o valor do Crédito:

  • Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO. Tipo de entrada: CÓDIGO ou DESCRIÇÃO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO. Refere-se ao valor de solicitação do crédito orçamentário.

O sistema exibe lista com os valores inseridos com os seguintes dados:

  • Natureza de Despesa: Formato - CÓDIGO e NOME, Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO. Refere-se a soma dos valores solicitados.

Ao prosseguir com o caso de uso, o sistema exibe e solicita os seguintes dados:

Passo 2
  • Tipo do Processo: Tipo - TEXTO. O tipo do processo pode ser uma solicitação de orçamento.
  • Data de Origem: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Corresponde a data da solicitação do crédito orçamentário.
  • Unidade de Origem: Formato - NOME (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Destino: Formato - NOME (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Interessado: Tipo - TEXTO.
  • Assunto*: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: CÓDIGO ou NOME.
  • Programa de Trabalho: Tipo - TEXTO. Entrada de dados: CÓDIGO ou NOME
  • O sistema exibe a lista com os valores inseridos com os atributos Natureza de Despesa, Valor e Total.
Passo 3

Usuário confirma cadastro e sistema exibe os dados da requisição da solicitação de crédito orçamentário:

  • Requisição de Crédito Orçamentário Solicitação: Formato - NÚMERO DA REQUISIÇÃO GERADA / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Processo: Formato - NÚMERO DO PROCESSO GERADO / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Solicitante: Formato - NOME (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Total Solicitado: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção para imprimir CAPA DO PROCESSO.
  • Opção para imprimir SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.
MODELO DE IMPRESSÃO DA SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

Unidade Solicitante: Formato - NOME (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.

Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO Nº: Formato - NÚMERO DA REQUISIÇÃO GERADA / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

PROCESSO NO PROTOCOLO Nº: Formato - NÚMERO DO PROCESSO GERADO / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

DADOS DA SOLICITAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA
FONTE DE RECURSO DENOMINAÇÃO DA FONTE

ELEMENTOS DE DESPESA

CÓDIGODISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESAVALOR
339000CUSTEIO99,99
339000CUSTEIO99,99

Observações:

Em, DD/MM/AAAA

DIRIGENTE UNID. ORÇAMENTÁRIA Autorizo:

Em,_/_/

__ ORDENADOR DE DESPESA

MODELO DA CAPA DO PROCESSO

PROCESSO 99999.999999/9999-99

Cadastrado em DD/MM/AAAA

Processo disponível para recebimento com código de barras

Nome(s) do Interessado(s): Tipo - TEXTO.

Identificador: Tipo - NUMÉRICO.

Tipo do Processo: Tipo - TEXTO.

Assunto Detalhado: Tipo - TEXTO.

Unidade de Origem: Tipo - TEXTO.

Criado Por: Tipo - TEXTO.

Observação: Tipo - TEXTO.

MOVIMENTAÇÕES

DATADESTINODATADESTINO
DD/MM/AAAADCF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (99.99.99.99)DD/MM/AAAADCF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (99.99.99.99)
DD/MM/AAAADCF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (99.99.99.99)DD/MM/AAAADCF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (99.99.99.99)

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

< Cite as classes e as tabelas envolvidas diretamente no processo de negócio para que testes possa usá-la. >

Obs.: Classes Persistentes são aquelas que implementam as entidades de domínio de negócio. Nesse caso, devem ser colocadas as classes de domínio envolvidas diretamente no caso de uso.

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.requisicoes.credito.dominio.RequisicaoCredito requisicoes.movimento_requisicoes

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Solicitação de Crédito Orçamentário → Solicitar Crédito

Usuário:

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.SOLICITADOR_DE_CRÉDITO

Cenários de Teste

SIPAC → Orçamento → aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Solicitação de Crédito Orçamentário → Solicitar Crédito.

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Listar Solicitações de Crédito Orçamentário

Este caso de uso lista as solicitações de crédito efetuadas.

Pré-condições: Ter realizado cadastramento de solicitações de crédito através do caso de uso Solicitar Crédito.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Solicitação de Crédito Orçamentário → Listar Solicitações .

O usuário acessa a funcionalidade e faz consulta por:

  • Unidade Solicitante: AUTOCOMPLETE
  • Período: DATA
  • Número da solicitação: NUMÉRICO

O sistema exibe a lista das informações de solicitação de crédito:

  • Solicitação: Formato - NÚMERO / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Processo: Formato - NÚMERO / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção para visualizar comprovante da solicitação. Acessado através do caso de uso Solicitar Crédito.
  • Opção para alterar.
  • Opção para remover.

O sistema exibe a lista das informações das solicitações finalizadas:

  • Solicitação: Formato - NÚMERO / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Processo: Formato - NÚMERO / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.requisicoes.credito.dominio.RequisicaoCreditoadministrativo.requisicoes.requisicao_credito

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Solicitação de Crédito Orçamentário → Listar Solicitações.

Usuário:

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.SOLICITADOR_CREDITO_ORCAMENTARIO

Cenários de Teste

  • Realizar o cadastramento de solicitações de crédito através do caso de uso Solicitar Crédito e verficar se as mesmas estão sendo exibidas no caso de uso, então realizar a consulta ao comprovante, remoção e alteração.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Registrar Nota de Empenho

Este caso de uso deve ser usado pelos usuários responsáveis por registrar a execução orçamentária da instituição, seja restrito a gestora, ou até mesmo de forma global. O documento de nota de empenho é criado no sistema SIAFI (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/SIAFI), que é o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal.

No âmbito do SIAFI, as informações só podem ser acompanhadas considerando a gestora como um todo e não por centro de custo. Já no módulo orçamentário do SIPAC, é possível vincular um empenho emitido por determinada gestora a um ou mais centros de custos, permitindo um melhor controle orçamentário no âmbito interno da instituição.

Descrição do Caso de Uso

Esse caso de uso se inicia quando o usuário acessa o link: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Empenho → Registrar Nota de Empenho.

O caso de uso inicia solicitando ao usuário que escolha qual a opção de registro de empenho:

  • Vinculado a requisições
  • Vinculado a resumo para empenhos
  • Outros

De acordo com a opção escolhida, alguns dados já são automaticamente populados. Além disso, independente da opção escolhida pelo usuário, o sistema automaticamente define o ano orçamentário como o ano atual, e a unidade gestora como a unidade gestora do usuário logado.

Escolhendo Vinculado a Requisições
Passo 1

O caso inicia exibindo os dados orçamentários:

  • Ano Orçamentário: O sistema exibe o ano orçamentário corrente (padrão) ou o escolhido pelo o usuário logado.
  • Gestora: O sistema exibe o nome da gestora do usuário logado.

O usuário precisa informar os seguintes dados da requisição: (RN10,RN11,RN12,RN13,RN14 e RN29)

Passo 2

Nesse passo, o usuário informa os dados referentes ao empenho:

  • Número do Empenho*: NUMÉRICO.
  • Data*: DATA (RN04,RN05)
  • Gestora*: Autocomplete. Será cadastrada a Unidade Gestora(UG) no sistema SIGAdmin. Deve ser listado no Autocomplete apenas as Unidades Gestoras já cadastradas anteriormente no SIGAdmin.
  • Modalidade*: TEXTO.
  • Processo de Outra Instituição?*: TEXTO. (RN01,RN08)
  • Processo::
    • Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja true: NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/AAAA-99, Entrada de Dados: Número do processo / Ano do processo. (que já vem automaticamente preenchido, exibindo o assunto, porém só será preenchido automaticamente se o processo for da Instituição);
    • Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja false: TEXTO, FORMATO - 99999.999999/AAAA-99. Entrada de Dados: Radical do Processo . Número do Processo / Ano do Processo - Digito Verificador do Processo.
  • Credor*: Autocomplete. Será cadastrado o credor no sistema. Deve ser listado no Autocomplete todos os credores cadastrados no caso de uso cadastrar Credor.
  • PTRes*: Autocomplete. Será cadastrado o credor no sistema. Deve ser listado no Autocomplete todos os PTres cadastrados no caso de uso cadastrar PTres.
  • Natureza da Despesa*: Autocomplete. Será cadastrado a Natureza de Despesa no sistema. Deve ser listado no Autocomplete todos as Naturezas de Despesa cadastradas no caso de uso cadastrar Natureza de Despesa.
  • Fonte de Recurso*: Autocomplete. Será cadastrado a Natureza de Despesa no sistema. Deve ser listado no Autocomplete todos as Fontes de Recurso cadastradas no caso de uso cadastrar Fonte de Recurso.
  • Esfera*: Autocomplete. Será cadastrado a esfera no sistema. Deve ser listado no Autocomplete todos as esferas cadastradas no caso de uso cadastrar Esfera.
  • Plano Interno*: Autocomplete. Será cadastrado o Plano Interno no sistema. Deve ser listado no Autocomplete todos os Planos Internos cadastradas no caso de uso cadastrar PI.
  • Categoria da Despesa: TEXTO.
  • Aplica-se Licitação? TEXTO.

Caso seja selecionado “SIM”, são exibidos os seguintes itens para serem preenchidos:

  • Licitação*: FORMATO - TIPO DA LICITAÇÃO NÚMERO/ANO - SIGLA GESTORA, Tipo - TEXTO E NUMÉRICO.(Poderá ser uma licitação carona, ou seja uma licitação de outra Instituição.)
  • Anexar Arquivo: SIGED (RN09)
  • Observações: FORMATO - AAAA…, TIPO - TEXTO.
Passo 3

No terceiro passo, o usuário realizará o detalhamento por centro de custo. Para cada centro de custo, o sistema exibe os dados do empenho:

  • Empenho: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - Número do Empenho.
  • Valor Atual do Empenho: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99 (RN02)

Os dados da requisição já preenchidos, sendo possível a alteração:

  • Requisição*: FORMATO - NÚMERO/ANO DA REQUISIÇÃO - TIPO DA REQUISIÇÃO (Lupa para exibir o Resumo da Requisição), TIPO - NUMÉRICO E TEXO.
  • Unidade de Custo da Req.: FORMATO - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO.
  • Empenhos da Requisição.: FORMATO - NÚMERO/ANO DOS EMPENHOS LISTADOS E SEPARADOS POR VIRGULA, TIPO - TEXO E NUMÉRICO.

O usuário precisa informar também os seguintes dados para o centro de custo, que já estão preenchido com possibilidade de alteração:

  • Centro de Custo*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO.
  • Saldo Total da Unidade; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Tipo Orçamento: FORMATO - Orçamento Oficial/Orçamento Negociado, TIPO - TEXO.

Deverá ser informado também Dados para Realizar Transferência de Crédito Automaticamente da Unidade Abaixo para o Centro de Custo:

  • Realizar Transferência de Crédito? TIPO - TEXTO, FORMATO - SIM/NÃO

Abaixo, será exibida uma listagem com os centros de custo inseridos com a opção de remoção, e para cada um as seguintes informações:

  • Centro de Custo: FORMATO - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO.
  • Saldo Total da Célula: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99 (RN06)
  • Saldo de Custeio da Célula: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Saldo Negociado: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Saldo Total da Unidade; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Requisições Associadas: FORMATO - NÚMERO/ANO DA REQUISIÇÃO - TIPO DA REQUISIÇÃO, TIPO - NUMÉRICO E TEXO.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99 (RN07)
Passo 4

O usuário realizará os detalhamentos do empenho. Em cada detalhamento o usuário informa:

  • Centro de Custo*: FORMATO - NOME DA UNIDADE, TIPO - TEXTO.
  • Elemento de Despesa Detalhado*: FORMATO - CÓDIGO DO ELEMENTO - DESCRIÇÃO.
  • Valor(R$)*: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99

E o sistema exibe uma lista com a distribuição entre as unidades com opção de remoção para o detalhamento adicionado, com os dados abaixo:

  • Unidade: FORMATO - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO.
  • Valor(R$): Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
Passo 5

São exibidos os dados do empenho:

  • Empenho: Formato - NÚMERO/ANO DO EMPENHO, Tipo - NUMÉRICO
  • Gestora: Formato - UNIDADE GESTORA (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
  • Processo: Formato - NÚMERO/ANO DO PROCESSO, Tipo - NUMÉRICO
  • Prog. de Trabalho Resum.: Formato - NOME DO PROGRAMA (9999), Tipo - TEXTO
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA (999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE (99999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (9), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO (99999999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Modalidade: Formato - NOME DA MODALIDADE, Tipo - TEXTO
  • Licitação: Formato - NOME DA LICITAÇÃO, Tipo - TEXTO
  • Credor: Formato - 99.999.999/9999-99 - NOME DO CREDOR, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO
  • Total do Empenho: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Saldo do Empenho: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO (RN03)
  • Valor Anulado: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Valor Reforçado: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Valor Cancelado: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Registrado por: Formato - NOME DE QUEM REGISTROU (LOGIN), Tipo - TEXTO

Será exibida também uma listagem dos centros de custos com as seguintes informações:

  • Centro de Custo; Formato - NOME DO CENTRO DE CUSTO , Tipo - TEXTO
  • Valor; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Saldo; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO

O caso de uso é finalizado.

Escolhendo Vinculado a Resumo para Empenhos
Passo 1

O caso inicia exibindo os dados orçamentários:

  • Ano Orçamentário: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - AAAA.
  • Gestora: Tipo - TEXTO, FORMATO - Código da Gestora.

O usuário precisa informar os seguintes dados do empenho:

  • Número*: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - Número do Empenho, Entrada de dados: Número do Empenho
  • Ano*: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - AAAA. Entrada de dados: Ano do Empenho
Passo 2

O usuário informa os dados do empenho:

  • Número do Empenho*: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - Número do Empenho, Entrada de dados: Número do Empenho
  • Data*: TIPO - DATA, FORMATO - DD/MM/AA, ENTRADA DE DADOS: Data (RN04,RN05)
  • Modalidade*: TIPO - TEXTO.
  • Processo de Outra Instituição*? TIPO - TEXTO, FORMATO - SIM/NÃO (RN01,RN08)
  • Processo:*: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 9999/AAAA, Entrada de Dados: Número do processo / Ano do processo. (que já vem automaticamente preenchido, exibindo o assunto, porém só será preenchido automaticamente se o processo for da Instituição) (RN24)
  • Credor*: FORMATO - NOME DO CREDOR (CPF/CNPJ), TIPO - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DO CREDOR ou CPF/CNPJ. (que já vem automaticamente preenchido) (RN23)
  • PTRes*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DO PTRes ou CÓDIGO
  • Natureza da Despesa*: Formato - DENOMINAÇÃO DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: DENOMINAÇÃO DA NATUREZA ou CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DA FONTE ou CÓDIGO.
  • Esfera*: Fomato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DA ESFERA ou CÓDIGO.
  • Plano Interno*: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DO PI ou CÓDIGO.
  • Categoria da Despesa: Formato - DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DA DESPESA, Tipo - TEXTO.
  • Anexar Arquivo: SIGED (RN09)
  • Observações: FORMATO - AAAA…, TIPO - TEXTO.
Passo 3

O usuário realizará o detalhamento por centro de custo. Para cada centro de custo, o sistema exibe:

  • Empenho: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - Número do Empenho.
  • Valor Atual do Empenho: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99 (RN02)

Em seguida é preciso informar os Dados do Documento de Resumo para Empenhos: (RN21,RN22)

  • Resumo para Empenhos*: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - NÚMERO/ANO DO RESUMO DO EMPENHO. (O qual já vem preenchido possível de alteração e consulta detalhada)
  • Unidade Orçamentária do Resumo.: Formato - UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Empenhos do Resumo: FORMATO - NÚMERO/ANO DOS EMPENHOS LISTADOS E SEPARADOS POR VIRGULA, TIPO - TEXO E NUMÉRICO.

Dados para o Centro de Custo:

  • Centro de Custo*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99 (RN25)
  • Tipo Orçamento: FORMATO - Orçamento Oficial/Orçamento Negociado, TIPO - TEXO.

Deverá ser informado também Dados para Realizar Transferência de Crédito Automaticamente da Unidade Abaixo para o Centro de Custo:

  • Realizar Transferência de Crédito? TIPO - TEXTO, FORMATO - SIM/NÃO

Abaixo, será exibida uma listagem com os centros de custo inseridos com a opção de remoção, e para cada um as seguintes informações:

  • Centro de Custo: FORMATO - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO.
  • Saldo Total da Célula: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99 (RN06)
  • Saldo de Custeio da Célula: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Saldo Negociado: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Resumo para Empenhos Associados: FORMATO - NÚMERO/ANO DO RESUMO DO EMPENHO - SIGLA GESTORA, TIPO - NUMÉRICO E TEXO.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99 (RN07)
Passo 4

O usuário realizará os detalhamentos do empenho. Em cada detalhamento o usuário informa:

  • Centro de Custo*: FORMATO - NOME DA UNIDADE, TIPO - TEXTO.
  • Elemento de Despesa Detalhado*: FORMATO - CÓDIGO DO ELEMENTO - DESCRIÇÃO.
  • Valor(R$)*: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99

E o sistema exibe uma lista com a distribuição entre as unidades com opção de remoção para o detalhamento adicionado, com os dados abaixo:

  • Unidade: FORMATO - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO.
  • Valor(R$): Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
Passo 5

São exibidos os dados do empenho:

  • Empenho: Formato - NÚMERO/ANO DO EMPENHO, Tipo - NUMÉRICO
  • Gestora: Formato - UNIDADE GESTORA (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
  • Processo: Formato - NÚMERO/ANO DO PROCESSO, Tipo - NUMÉRICO
  • Prog. de Trabalho Resum.: Formato - NOME DO PROGRAMA (9999), Tipo - TEXTO
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA (999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE (99999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (9), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO (99999999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Modalidade: Formato - NOME DA MODALIDADE, Tipo - TEXTO
  • Licitação: Formato - NOME DA LICITAÇÃO, Tipo - TEXTO
  • Credor: Formato - 99.999.999/9999-99 - NOME DO CREDOR, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO
  • Total do Empenho: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Saldo do Empenho: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO (RN03)
  • Valor Anulado: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Valor Reforçado: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Valor Cancelado: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Registrado por: Formato - NOME DE QUEM REGISTROU (LOGIN), Tipo - TEXTO

Será exibida também uma listagem dos centros de custos com as seguintes informações:

  • Centro de Custo; Formato - NOME DO CENTRO DE CUSTO , Tipo - TEXTO
  • Valor; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Saldo; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO

O caso de uso é finalizado.

Escolhendo Outros

Escolhendo Outros o fluxo segue da seguinte forma:

Passo 1

É necessário informar ao sistema os seguintes dados :

  • Número do Empenho*: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - Número do Empenho, Entrada de dados: Número do Empenho. Caso as regras de negócio (RN30, RN31, RN32) sejam obedecidas, o sistema disponibiliza opção para importar os dados do empenho de forma Online diretamente do SIAFI, o formulário possui os seguintes campos:
    • Usuário (CFF)*: Tipo NUMÉRICO. CPF do usuário que possui acesso ao SIAFI.
    • Código Unidade Gestora (SIAFI)*: Tipo NUMÉRICO. Código da Unidade Gestora na qual o empenho será consultado.
    • Senha SERPRO*: Tipo TEXTO. Senha de acesso à rede SERPRO (ou acesso HOD).
    • Senha SIAFI*: Tipo TEXTO. Senha de acesso ao sistema SIAFI.
  • Data*: TIPO - DATA, FORMATO - DD/MM/AA, ENTRADA DE DADOS: Data (RN04,RN05)
  • Processo de Outra Instituição?* TIPO - TEXTO, FORMATO - SIM/NÃO (RN01,RN08)
  • Processo:*: TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 9999/AAAA, Entrada de Dados: Número do processo / Ano do processo. (que já vem automaticamente preenchido, exibindo o assunto, porém só será preenchido automaticamente se o processo for da Instituição);
  • Credor*: FORMATO - NOME DO CREDOR (CPF/CNPJ), TIPO - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DO CREDOR ou CPF/CNPJ. (que já vem automaticamente preenchido)
  • PTRes*: Formato - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DO PTRes ou CÓDIGO
  • Natureza da Despesa*: Formato - DENOMINAÇÃO DA NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: DENOMINAÇÃO DA NATUREZA ou CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME DA FONTE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DA FONTE ou CÓDIGO.
  • Esfera*: Fomato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DA ESFERA ou CÓDIGO.
  • Plano Interno*: Formato - NOME DO PLANO (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DO PI ou CÓDIGO.
  • Categoria da Despesa: Formato - DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DA DESPESA, Tipo - TEXTO.
  • Aplica-se Licitação? FORMATO - SIM/NÃO, TIPO - TEXTO.

Caso seja selecionado “SIM”, são exibidos os seguintes itens para serem preenchidos:

  • Licitação*: FORMATO - TIPO DA LICITAÇÃO NÚMERO/ANO - SIGLA GESTORA, Tipo - TEXTO E NUMÉRICO.(Poderá ser uma licitação carona, ou seja uma licitação de outra Instituição.)
  • Anexar Arquivo: SIGED (RN09)
  • Observações: FORMATO - AAAA…, TIPO - TEXTO.
Passo 2

O usuário realizará o detalhamento por centro de custo. Para cada centro de custo, o sistema exibe:

  • Empenho: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - Número do Empenho.
  • Valor Atual do Empenho: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99 (RN02)

Dados para o Centro de Custo:

  • Centro de Custo*: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Tipo Orçamento: FORMATO - Orçamento Oficial/Orçamento Negociado, TIPO - TEXO.

Deverá ser informado também Dados para Realizar Transferência de Crédito Automaticamente da Unidade Abaixo para o Centro de Custo:

  • Realizar Transferência de Crédito? TIPO - TEXTO, FORMATO - SIM/NÃO

Caso seja escolhido realizar transferência de crédito, são exibidos os seguintes campos:

  • Valor da Transferência: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Unidade de Origem: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO

Abaixo, será exibida uma listagem com os centros de custo inseridos, e para cada um as seguintes informações:

  • Centro de Custo: FORMATO - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO.
  • Saldo Total da Célula: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99 (RN06)
  • Saldo de Custeio da Célula: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Saldo Negociado: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
  • Total: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99 (RN07)
Passo 3

O usuário realizará os detalhamentos do empenho. Em cada detalhamento o usuário informa:

  • Centro de Custo*: FORMATO - NOME DA UNIDADE, TIPO - TEXTO.
  • Elemento de Despesa Detalhado*: FORMATO - CÓDIGO DO ELEMENTO - DESCRIÇÃO.
  • Valor(R$)*: Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99

E o sistema exibe uma lista com a distribuição entre as unidades com opção de remoção para o detalhamento adicionado, com os dados abaixo:

  • Unidade: FORMATO - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO.
  • Valor(R$): Tipo - NUMÉRICO, FORMATO - R$ 99,99
Passo 4

São exibidos os dados do empenho:

  • Empenho: Formato - NÚMERO/ANO DO EMPENHO, Tipo - NUMÉRICO
  • Gestora: Formato - UNIDADE GESTORA (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
  • Processo: Formato - NÚMERO/ANO DO PROCESSO, Tipo - NUMÉRICO
  • Prog. de Trabalho Resum.: Formato - NOME DO PROGRAMA (9999), Tipo - TEXTO
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA (999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE (99999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (9), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO (99999999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Modalidade: Formato - NOME DA MODALIDADE, Tipo - TEXTO
  • Licitação: Formato - NOME DA LICITAÇÃO, Tipo - TEXTO
  • Credor: Formato - 99.999.999/9999-99 - NOME DO CREDOR, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO
  • Total do Empenho: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Saldo do Empenho: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO (RN03)
  • Valor Anulado: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Valor Reforçado: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Valor Cancelado: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Registrado por: Formato - NOME DE QUEM REGISTROU (LOGIN), Tipo - TEXTO

Será exibida também uma listagem dos centros de custos com as seguintes informações:

  • Centro de Custo; Formato - NOME DO CENTRO DE CUSTO , Tipo - TEXTO
  • Valor; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Saldo; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado. (RN27)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

  • RN01: Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo;
  • RN02: O valor do empenho é a soma dos valores atribuídos para os centros de custo associados;
  • RN03: O saldo original do empenho é a soma dos valores atribuídos para os centros de custo associados;
  • RN04: A data do empenho deve ser sempre menor ou igual a data atual;
  • RN05: O ano da data do empenho deve corresponder ao ano orçamentário em que se está executando;
  • RN06: Os saldos das células associadas aos centros de custo do empenho são reduzidos do valor associado ao centro de custo.
  • RN07: Os totais empenhados das células associadas aos centros de custo do empenho são incrementados do valor associado ao centro de custo.
  • RN08: O campo Processo de Outra Instituição só estará disponível se o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver com o valor igual a true.
  • RN09: O campo Anexar Arquivo deverá armazenar o arquivo no SIGED somente se a operação estiver ativa no mesmo.(Alterado em 04/10/2011 referente à tarefa 66596)

Quando o empenho é vinculado à uma ou mais requisições

  • RN10: Uma requisição pode estar associada a mais de um empenho;
  • RN11: Um empenho pode estar associado a mais de uma requisição;
  • RN12: O tipo da requisição restringe a natureza da despesa do empenho, ou seja:
    • Empenhos de requisições de diárias podem ter natureza de despesa 339014 (Diárias) ou 339036 (Serviço de Pessoa Física);
    • Empenhos de requisições de passagens podem ter natureza de despesa 339033 (Passagens);
    • Empenhos de requisições de serviços de pessoa jurídica podem ter natureza de despesa 339039 (Serviço de Pessoa Jurídica) ou 339033 (Passagens);
    • Empenhos de requisições de serviços de pessoa física podem ter natureza de despesa 339036 (Serviço de Pessoa Física) ou 339147 (Obrigações Patronais) ou 339047 (Obrigações Tributárias e Contributivas);
    • Empenhos de requisições de auxílio financeiro a estudante podem ter natureza de despesa 339018 (Auxílio Financeiro a Estudante);
  • RN13: É possível que haja associação entre uma requisição dos tipos abaixo e dos empenhos desde que a soma dos valores destas associações não ultrapassem o valor da requisição.
    • Diárias
    • Hospedagem
    • Auxílio Financeiro ao Estudante
    • Solicitação de Material a um Registro de Preços Vigente
  • RN14: A requisição que será empenhada precisará ter seu status como:
    • Enviada
    • Atendida
    • Finalizada
    • Finalizada Atendimento(Requisição Totalmente Atendida)
    • À Empenhar
    • Enviadas para Licitação(Enviada para o setor de projetos)
    • Em Aquisição(Quando algum item da requisição foi inserido em um processo de compra)
    • Em Liquidação(Status assumido pela requisição após ser empenhada)
    • Empenho Anulado(Status assumido pela requisição após o empenho ao qual ela estava associada ser anulado)
  • RN15:Caso a requisição seja de Material:
    • Se o status for Finalizada ou Em Liquidação, a requisição não poderá ser associada a um empenho, pois os status significam que já está;
  • RN16: Caso o empenho seja vinculado à uma requisição de Suprimento de Fundos:
    • Se o status for Enviada, a requisição não poderá ser associada ao empenho, pois ainda não teve o atendimento do suprimento de fundos realizado;
    • O valor concedido para a natureza de despesa do suprimento de fundos não deve ser menor do que o valor registrado para o empenho;
  • RN17 Caso o empenho seja vinculado à uma requisição de Passagens:
    • O valor de uma requisição de passagem será sempre substituído pelo valor da sua associação com o empenho.
  • RN18 Caso o empenho seja vinculado à uma requisição de solicitação de material para um registro de preços vigente:
    • A natureza de despesa do empenho deve ser a mesma que a vinculada ao grupo de material da requisição;
    • O credor do empenho deve ser o mesmo que o vinculado ao fornecedor da requisição;
    • O processo de licitação do empenho deve ser o mesmo que o vinculado à requisição;
  • RN19 Caso o empenho seja vinculado à uma requisição de serviço de pessoa jurídica:
    • Se a requisição estiver associada a uma licitação, a requisição deverá ser empenhada apartir de uma minuta de licitação existente para o processo de compra ao qual está associada;
  • RN20 Caso o empenho seja vinculado à requisições de material de solicitações de serviço de preço ou diária ou auxílio financeiro ou hospedagem:
    • O valor empenhado mais o valor que está sendo lançado não poderão ser maior que o valor da requisição;

Quando o empenho é vinculado à uma ou mais resumos de empenho

  • RN21: Um resumo de empenho pode estar associada a mais de um empenho.
  • RN22: Um empenho pode estar associado a mais de um resumo de empenho.
  • RN23: O credor do empenho deve ser o mesmo que o fornecedor do resumo de empenho que ele está associado.
  • RN24: O processo de licitação do empenho deve ser o mesmo que o processo dos resumos de empenhos que ele está associado.
  • RN25: A soma dos valores empenhados para um resumo de empenho não pode ultrapassar o valor do resumo.
  • RN26: O campo processo só será obrigatório quando a modalidade for igual a Ordinário.
  • RN27: Os responsáveis da unidade movimentada serão notificados via email.
  • RN27 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).
  • RN28: Caso o empenho seja vinculado à uma requisição de Material/Serviço Contratado :
    • Se o status for Pendente Atendimento, a requisição não poderá ser associada ao empenho, pois ainda não teve o atendimento realizado;
  • RN29: Caso o processo de compra associado a requisição de solicitação de materiais em registro de preços possua pelo menos 1 item com o status cancelado ou pendente, não será possível registrar a nota de empenho para essa requisição.

Quando os dados do empenho são obtidos através da importação Online com o SIAFI

Através da importação Online é possível obter os dados referentes ao empenho diretamente do SIAFI e utilizá-los no fluxo de registro de nota de empenho no SIPAC.

  • RN30: A opção para importação Online de empenho só é exibida caso seja utilizado o fluxo de registro de nota de empenho “Outros”;
  • RN31: Apenas notas de empenho, ou seja, empenhos de código de evento “401091” no SIAFI podem ter seus dados obtidos através da importação Online;
  • RN32: O link para importação Online de empenho aparece apenas se o número de empenho digitado não corresponder a nenhum empenho já armazenado no sistema, seja na tabela de dados temporários (tabela “siafi.empenho”) ou na tabela de dados oficiais (“sco.empenho”);
  • RN33: Os detalhamentos informados no campo observação do empenho no SIAFI são lidos e interpretados como detalhamentos do empenho. Caso a expressão do detalhamento seja sintaticamente válida mas algum dado ainda não exista, todo o detalhamento é desconsiderado, exemplo : centro de custo não existente, requisição ou resumo para empenho não existentes, valor do empenho divergente da soma dos valores do detalhamento etc.
  • RN34: Caso algum dos dados da célula orçamentária (Natureza de Despesa, Plano Interno, PTRES etc) referente ao empenho ainda não esteja cadastrado no sistema, deverá ser exibida uma mensagem informando a ausência deste dado e exibir seu respectivo código do SIAFI.
  • RN35: O valor do empenho obtido do SIAFI não pode ser alterado durante o processo de detalhamento (adição e/ou remoção de centros de custo). A configuração do detalhamento é livre, mas o somatório deve ser igual ao valor obtido do SIAFI.

Outras regras:

  • RN36: Caso o parametro UTIILZA_PROCESSO_EMPENHO_ORDINARIO seja verdadeiro o sistema deve obrigar o usuário a informar o número do processo do empenho.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho administrativo.sco.sub_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoRequisicao administrativo.sco.sub_empenho_requisicao
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EmpenhoMinutaLicitacao administrativo.sco.empenho_minuta_licitacao

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Empenho → Registrar Nota de Empenho

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL ou SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO

Cenários de Teste

  • Realizar cenários de testes para as situações true e false do parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC:
    • Cadastrar a nota de empenho, e verificar o Relatório Busca de Empenhos e Saldo Orçamentário por Unidade
    • Registrar uma nota de empenho, informando um arquivo a ser anexo. Realizar a consulta desse empenho e abrir o arquivo anexado através do Download.
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
  SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
  FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
  WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
  AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

  • Buscar requisições com status ENVIADA no Relatório Requisições à Empenhar
  • Buscar Resumos de Empenhos em Orçamento → Relatórios → Requisições/Documento de Resumos para Empenho → Documento de Resumo para Empenhos Empenhados
  • Dados para a célula orçamentária podem ser consultadas em Orçamento → Cadastros
  • Script de ativação da Operação no SIGED em BDCOMUM: 
    UPDATE comum.configuracoes_operacoes_siged
    SET ativo=TRUE
    WHERE nome_operacao = 'br.ufrn.orcamento.movimentacoes.negocio.siged.EmpenhoSigedBuilder';
2017/05/04 11:21

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Alterar Nota de Empenho

Este caso de uso deve ser usado pelos setores orçamentários que controlam a execução do orçamento de determinada unidade gestora. É utilizado para alterar informações registradas para determinada nota de empenho.

Antes de realizar este caso de uso é necessário primeiro ter Registrado uma Nota de Empenho.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso se inicia quando é acessado o caminho: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Empenho → Alterar Nota de Empenho.

O caso de uso inicia solicitando do usuário o seguinte dado do empenho:

  • Número* : Formato - NÚMERO DO EMPENHO, Tipo - NUMÉRICO, Entrada de Dados - NÚMERO DO EMPENHO
  • Gestora* : Tipo - TEXTO.(RN16)

Após ser informado o número do empenho, o mesmo será recuperado sendo exibido as informações gerais do empenho:

  • Empenho; Formato - NÚMERO/ANO DO EMPENHO, Tipo - NUMÉRICO
  • Gestora; Formato - UNIDADE GESTORA (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Data; Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
  • Processo; Formato - NÚMERO/ANO DO PROCESSO, Tipo - NUMÉRICO
  • Programa de Trabalho Resumido; Formato - NOME DO PROGRAMA (9999), Tipo - TEXTO
  • Natureza da Despesa; Formato - NOME DA NATUREZA (999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Fonte de Recurso; Formato - NOME DA FONTE (99999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Esfera; Formato - NOME DA ESFERA (9), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Plano Interno; Formato - NOME DO PLANO (99999999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Modalidade; Formato - NOME DA MODALIDADE, Tipo - TEXTO
  • Licitação; Formato - NOME DA LICITAÇÃO, Tipo - TEXTO
  • Credor; Formato - 99.999.999/9999-99 - NOME DO CREDOR, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO
  • Ordem Bancária; Tipo - NUMÉRICO
  • Total do Empenho; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Saldo do Empenho; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Registrado por; Formato - NOME DE QUEM REGISTROU (LOGIN), Tipo - TEXTO

Será exibida também uma listagem dos centros de custos com as seguintes informações:

  • Centro de Custo; Formato - NOME DO CENTRO DE CUSTO , Tipo - TEXTO
  • Valor; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Saldo; Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO

É possivel alterar o empenho de 3 maneiras:

  • Alterar Dados Gerais;
  • Inserir Novo Centro de Custo;
  • Alterar Dados Gerais do Centro de Custo;
Fluxo Alternativo 1 : Escolhendo a opção Alterar Dados Gerais do Empenho

Nesta opção (RN02,RN03,RN14) podem ser alterados os mesmos dados do passo 2 do caso de uso Registrar Nota de Empenho.

Fluxo Alternativo 2 : Escolhendo a opção Inserir Novo Centro de Custo

Após ser informado o número do empenho, o mesmo será recuperado sendo exibido as informações gerais do empenho como descrito anteriormente.

Fluxo Alternativo 2.1 : Empenho Sem Associação

As seguintes informações deverão ser fornecidas:

  • Centro de Custo*: Formato - UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Valor* : Tipo - NUMÉRICO
  • Saldo Total da Unidade (R$) Formato: 99,99. Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo de Orçamento: Tipo - LÓGICO. Orçamento Oficial ou Orçamento Negociado
  • Realizar Transferência de Crédito*: Formato: Sim ou Não, Tipo - TEXTO

O próximo passo é o detalhamento do empenho, neste passo serão exibidas as seguintes informações:

  • Centro de Custo: Formato - UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Elemento de Despesa Detalhado: Formato - GRUPO MATERIAL (DENOMINAÇÃO), Tipo - TEXTO
  • Valor: Formato R$99,99 . Tipo - NUMÉRICO

Será exibido o centro de custo com os Elementos de Despesas Detalhados Informados

Fluxo Alternativo 2.2 : Empenho Associado a Requisição

As seguintes informações deverão ser fornecidas:

  • Número da Requisição*: Formato - 99999, Tipo - NUMÉRICO.
  • Ano da Requisição*: Formato - 9999, Tipo - NUMÉRICO.
  • Centro de Custo*: Formato - UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Valor* : Tipo - NUMÉRICO
  • Orçamento Oficial: Tipo - LÓGICO
  • Orçamento Negociado: Tipo - LÓGICO
  • Realizar Transferência de Crédito*: Formato: Sim ou Não, Tipo - LÓGICO

O próximo passo é o detalhamento do empenho, neste passo serão exibidas as seguintes informações:

  • Centro de Custo*: Formato - UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Elemento de Despesa Detalhado: Formato - GRUPO MATERIAL (DENOMINAÇÃO), Tipo - TEXTO
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO

Será exibido o centro de custo com os Elementos de Despesas Detalhados Informados

Fluxo Alternativo 2.3 : Empenho Associado a Documento de Resumo de Empenho

As seguintes informações deverão ser fornecidas:

  • Número do Resumo de Empenho*: Formato - 99999, Tipo - NUMÉRICO.
  • Ano do Resumo de Empenho*: Formato - 9999, Tipo - NUMÉRICO.
  • Centro de Custo*: Formato - UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Valor* : Tipo - NUMÉRICO
  • Orçamento Oficial: Tipo - LÓGICO
  • Orçamento Negociado: Tipo - LÓGICO
  • Realizar Transferência de Crédito*: Formato: Sim ou Não, Tipo - LÓGICO

O próximo passo é o detalhamento do empenho, neste passo serão exibidas as seguintes informações:

  • Centro de Custo: Formato - UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Elemento de Despesa Detalhado: Formato - GRUPO MATERIAL (DENOMINAÇÃO), Tipo - TEXTO
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO

Será exibido o centro de custo com os Elementos de Despesas Detalhados Informados.

Será exibida a opção de Inserir Novo Centro de Custo

Fluxo Alternativo 3 : Escolhendo a opção Alterar Dados Gerais do Centro de Custo

(RN04, RN05, RN06, RN07, RN08, RN09, RN10, RN11, RN12, RN13)

Serão exibidas as mesmas informações gerais do empenho já descritas e uma lista com os Centro de Custos, onde são exibidos para cada um:

  • Centro de Custo - Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) . Tipo - NUMÉRICO e TEXTO
  • Valor - Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
  • Saldo - Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO

Ao selecionar o Centro de Custo, o sistema exibe para alteração:

  • Centro de Custo : Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) . Tipo - NUMÉRICO e TEXTO
  • Valor: Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO (RN04,RN05)

Após Alterar o Valor do Centro de Custo será exibido uma tela com as informações gerais do empenho. São exibidas as opções para Alterar Informações Gerais do Centro de Custo e Selecionar outro Centro de Custo.

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é encerrado.(RN15)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

  • RN01: Mesmas regras presentes no caso de uso Registrar Nota de Empenho.
  • RN02: Só é possível alterar os dados gerais do empenho (PTRes, Fonte de Recurso, Natureza da Despesa, Esfera e Plano Interno) se não tiver sido registrado ainda para o empenho reforços, anulações, cancelamentos e liquidações da despesa.
  • RN03: Só é possível alterar natureza de despesa, se não tiver detalhamento por elemento de despesa detalhado.
  • RN04: Apenas o Executor do Orçamento da mesma unidade gestora do usuário que criou o empenho poderá alterar o valor do subempenho;
  • RN05: Não é permitido alterar as informações de um centro de custo se este estiver associado a mais de uma requisição;
  • RN06: Não é permitido alterar as informações de um centro de custo se este estiver associado a mais de um documento de resumo de empenho;
  • RN07: Não é permitido alterar as informações de um centro de custo se este estiver associado a reforços;
  • RN08: Não é permitido alterar as informações de um centro de custo se este estiver associado a anulações;
  • RN09: Não é permitido alterar as informações de um centro de custo se este estiver associado a lançamentos;
  • RN10: Não é permitido alterar as informações de um centro de custo se este estiver associado a uma requisição que esteja associado a outro centro de custo;
  • RN11: Não é permitido alterar as informações de um centro de custo se este estiver associado a um documento de resumo de empenho que esteja associado a outro centro de custo;
  • RN12: Não é permitido alterar o valor do centro de custo, se o centro de custo estiver associado a uma requisição e o novo valor informado somado com o valor já empenhado da requisição ultrapassar o valor da requisição;
  • RN13: Não é permitido alterar o valor do centro de custo, se o centro de custo estiver associado a um documento de resumo de empenho e o novo valor informado somado com o valor já empenhado do documento de resumo de empenho ultrapassar o valor do documento de resumo de empenho;
  • RN14: O campo processo só será obrigatório quando a modalidade for igual a Ordinário.;
  • RN15: Os responsáveis da unidade movimentada serão notificados via email.
  • RN15 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).
  • RN16 - O campo só deve aparecer quando o usuário tem o papel de Executor de Orçamento Global.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se Aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho administrativo.sco.sub_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoRequisicao administrativo.sco.sub_empenho_requisicao
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EmpenhoMinutaLicitacao administrativo.sco.empenho_minuta_licitacao

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamentário

Link(s): Movimentações → Empenho → Alterar Nota de Empenho

Usuário: larrubia2 (Executor do Orçamento Global) , seocchla01 (Executor do Orçamento Local).

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL ou SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO

Cenários de Teste

  • Realizar cenários de testes para as situações true e false do parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC:
    • Cadastrar a nota de empenho, e verificar o Relatório Busca de Empenhos (SIPAC → Orçamento → Consultas → Empenho → Empenho) e Saldo Orçamentário por Unidade (SIPAC → Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade)
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
  SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
  FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
  WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
  AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

  • Buscar requisições com status ENVIADA no Relatório Requisições à Empenhar (SIPAC → Orçamento → Relatórios → Requisições/Documento de Resumos para Empenho → Requisições a Empenhar)
  • Buscar Minutas de Licitações no Relatório Documento de Resumo para Empenho (SIPAC → Orçamento → Consultas → Empenho → Documento de Resumo para Empenho)
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Anular Empenho

Esse caso de uso tem como finalidade alterar (subtrair) o valor do saldo de um empenho. No caso da anulação total, esse saldo é zerado. Utilizado por usuários com habilitação para fazer registro de empenhos, ordem bancárias, acesso a relatórios, etc.

O empenho poderá ser anulado, quando:

  • A despesa empenhada não for totalmente utilizada (anulação parcial);
  • Não houver a prestação do serviço contratado (anulação total);
  • Não for entregue, no todo ou em parte, o material encomendado (anulação total ou parcial);
  • A obra não tenha sido executada (anulação total);
  • A Nota de Empenho for extraída incorreta ou indevidamente (anulação total).

Este caso de uso é utilizado pelos executores do orçamento dos SEOs (Setor de Execução Orçamentária), centros e hospitais e ainda pelo ordenador de despesa da organização, no caso da UFRN o DCF (Departamento de Contabilidade e Finanças).

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso se inicia quando é acessado SIPAC → Orçamento → Movimentações → Empenho → Anular Empenho.

Para realizar uma anulação de empenho é necessário informar incialmente:

Só serão consultados os empenhos que tenham como unidade gestora a gestora do usuário logado. No caso de ser uma execução de convênio, a unidade gestora do empenho deverá ser a unidade do convênio. O ano do empenho será o ano orçamentário em execução.

Após ter sido escolhido o empenho, serão visualizadas informações do mesmo e de seus subempenhos:

  • Empenho. Formato - <NÚMERO/ANO>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Data. Tipo - DATA
  • Prog. de Trabalho Resumido. Formato - <NOME(CÓDIGO)>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Fonte de Recurso. Formato - <NOME(CÓDIGO)>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Plano Interno. Formato - <NOME(CÓDIGO)>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Modalidade. Tipo - TEXTO
  • Categoria da Despesa. Tipo - NÚMERICO
  • Credor. Tipo - TEXTO
  • Observações. Tipo - TEXTO
  • Valor do Empenho. Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
  • Valor Anulado. Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
  • Valor Reforçado. Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
  • Valor Cancelado. Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
  • Registrado por. Formato - NOME(LOGIN). Tipo - TEXTO
  • Gestora. Formato - NOME(CÓDIGO). Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Processo. Formato - 9/AAAA. Tipo NUMÉRICO e ANO
  • Natureza de Despesa. Formato - <NOME(CÓDIGO)>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Esfera Formato - <NOME(CÓDIGO)>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Licitação 9/AAAA. Tipo NUMÉRICO e ANO
  • Saldo do Empenho Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
  • Centros de Custo, onde para cada centro de custo são exibidos:
    • Centro de Custo. Formato - <NOME(CÓDIGO)>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
    • Valor . Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
    • Saldo . Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
  • Totais . Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO

É solicitado que o usuário informe:

  • Documento*: Formato: 999999, Tipo - NUMÉRICO. Número do documento do reforço, onde este número será gerado no SIAFI (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/SIAFI), a data, o valor e a unidade. Opcionalmente, pode-se anexar um arquivo no SIGED. Deverá ser selecionado uma unidade(subempenho) do empenho para ser anulado.
  • Data*: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Tipo de Anulação*: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: PARCIAL - Valor Parcial de uma unidade, PARCIAL - Saldo de todas as unidades, TOTAL - Saldo de todas as unidades, INVALIDANDO o empenho.

(Visível apenas para o Tipo de Anulação: PARCIAL - Valor Parcial de uma unidade )

  • Unidade*: <NOME DA UNIDADE>. Tipo - TEXTO.
  • Valor*: Formato: 9999,9999. Tipo - NUMÉRICO. (RN02,RN06,RN07,RN10)

Caso exista requisições associada ao empenho serão listadas para que seja informada o valor da anulação por requisição. A listagem informa:

  • Requisição. Formato - <(CÓDIGO)NOME>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Valor Empenhado . Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
  • Valor Anulado . Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO

(Visível para todos os tipos de anulação)

  • Anexar Arquivo: Tipo - UPLOAD DE ARQUIVO. (RN05).
  • Observações: Tipo - TEXTO.

Na operação de anulação parcial, a célula do subempenho selecionada terá seu saldo acrescido e o total de empenhos subtraido com o valor da anulação. O saldo do subempenho e do empenho também serão subtraídos com o valor da anulação. Será gerado uma movimentação de crédito do tipo Anulação de Empenho com o valor da anulação.

Na operação de anulação total, o total de todos os subempenhos serão zerados. Nas células dos subempenhos o saldo será acrescido e o total de empenhos será subtraído com o valor anulado. As requisições associadas ao empenho terão seu status atribuído como EMPENHO ANULADO. Se existirem Minutas de Licitações associadas ao empenho, aparecerá uma opção para questionando se deseja desassociar as Minutas de Licitações do empenho.

Existe uma terceira operação que é a anulação parcial zerando o saldo restante dos saldos dos subempenhos. A diferença desta opção para a anulação total, é que nesta opção o empenho não é marcado como anulado e nem tem suas Minutas de Licitações desassociados, já na anulação total o empenho e setado como anulado e tem todas as suas Minutas de Licitações desassociadas.

Na próxima etapa, serão exibidos os dados da Anulação do Empenho:

  • Número do Empenho. Formato - <NÚMERO/ANO>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Número da Anulação. Formato - <CÓDIGO DO DOCUMENTO LANÇADO NO SIAFI> . Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Data da Anulação. Tipo - DATA
  • Valor. Formato: 9999,9999. Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações. Tipo - TEXTO

O caso de uso é finalizado. (RN09)

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Não pode ter o valor anulado menor ou igual a zero no caso de anulação parcial;
  • RN02 - O valor da anulação não poderá ser maior que o saldo do subempenho selecionado para ser anulado;
  • RN03 - O empenho não poderá estar anulado;
  • RN04 - O ano da anulação deverá ser igual ao ano orçamentário em execução;
  • RN04 - O ano da anulação deverá ser maior ou igual ao ano orçamentário em execução;(Adicionado em 07/10/2011 referente à tarefa 69825).
  • RN05 - O campo Anexar Arquivo deverá armazenar o arquivo no SIGED somente se a operação estiver ativa no mesmo.(Alterado em 04/10/2011 referente à tarefa 66596)
  • RN06 - O valor da anulação não poderá ser igual ao valor total do empenho.
  • RN07 - Caso a anulação venha do SIAFI, não poderá ser alterado o seu valor.
  • RN08 - O empenho não poderá ser anulado caso esteja com seu saldo zerado.
  • RN09 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN09 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).
  • RN10 - O campo do valor anulado só irá aparecer quando empenho não tiver requisições associadas.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se Aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho administrativo.sco.sub_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EventoEmpenho administrativo.sco.evento_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Empenho → Anular Empenho

Usuário: falves (pro-reitoria de planejamento - EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL), suzana_macedo (administração do ccet - EXECUTOR_ORCAMENTO), raiula (EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL e EXECUTOR_CONVENIO)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Existem alguns cenários que podem ser testados:

Para todos os testes deverá ser selecionado um empenho que tenha como unidade gestora a gestora do usuário logado. A modalidade do empenho deverá ser estimativo ou global.

Existem alguns cenários que podem ser testados:

Para todos os testes deverá ser selecionado um empenho que tenha como unidade gestora a gestora do usuário logado.

Realizar Anulação Parcial

Realizar Anulação Parcial, zerando os saldos dos subempenhos

Realizar Anulação Total 

1. Selecionar um empenho que tenha requisições associadas e verificar se o status destas requisições após a anulação foi alterada para EMPENHO ANULADO.
2. Selecionar um empenho que tenha minutas de licitações associadas e verificar se estás foram desassociadas após a anulação total.
  • Consulta que traz todos os empenhos de uma unidade gestora, ano, que não estão anulados totalmente:
select e.cod_empenho from sco.empenho e join sco.sub_empenho sub on (e.id_empenho = sub.id_empenho) where e.id_unidade_gestora = (select id_unidade from unidade where codigo_unidade = unidadeGestora) and e.ano = anoOrcamentario and e.anulado = false
  • Consulta que traz todos os empenhos de uma unidade gestora, ano e que tenham minutas de licitações associadas:
SELECT e.cod_empenho FROM sco.empenho e	
  JOIN sco.sub_empenho sub ON (e.id_empenho = sub.id_empenho) 
  JOIN sco.empenho_minuta_licitacao sbp ON (sub.id_sub_empenho = sbp.id_sub_empenho)
WHERE e.id_unidade_gestora = (SELECT id_unidade FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade = unidadeGestora)
AND e.ano = anoOrcamentario AND e.anulado = FALSE

Onde:

  • unidadeGestora: Código da unidade gestora do usuário logado;
  • anoOrcamentario: Ano de execução do orçamento;
  • Registrar uma anulação de empenho, informando um arquivo a ser anexo. Realizar a consulta dessa anulação e abrir o arquivo anexado através do Download.
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
    SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
    FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
    WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
    AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC
* Consulta que buscar os empenho que possui mais de uma requisição associada.
  SELECT e.cod_empenho, e.ano, subEmpenho.id_sub_empenho , COUNT( subEmpenho.id_sub_empenho )  
  FROM sco.empenho e
  JOIN sco.sub_empenho subEmpenho ON (e.id_empenho=subEmpenho.id_empenho)
  JOIN sco.sub_empenho_requisicao subReq ON ( subEmpenho.id_sub_empenho = subReq.id_sub_empenho)
  WHERE e.ano= COLOCAR_ANO_UNIDADE 
  AND e.id_unidade_gestora= (SELECT id_unidade FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade = COLOCAR_CÓDIGO_UNIDADE)
  GROUP BY e.cod_empenho, e.ano,subEmpenho.id_sub_empenho 
  HAVING COUNT( subEmpenho.id_sub_empenho) >1
  ORDER BY e.cod_empenho

Dados para o Teste

  • SCO → Consultas → Empenho
    1. Nesta consulta será possivel informar o número do empenho e visualizar todas as anulações, reforços, cancelamentos e lancamentos do empenho.
  • SCO → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade
    1. Deverá ser observado os campos total de empenhos e saldo da célula do subempenho.
  • Para consultar empenhos que possuam mais de um subempenho associado utilizar a sql abaixo:
select e.cod_empenho, e.ano, e.id_unidade_gestora, count(id_sub_empenho) 
from sco.empenho e
join sco.sub_empenho sub using (id_empenho)
where e.data_estorno is not null
group by e.cod_empenho, e.ano, e.id_unidade_gestora
having count(id_sub_empenho) > 1
  • Script de ativação da Operação no SIGED em BDCOMUM: 
    UPDATE comum.configuracoes_operacoes_siged
    SET ativo=TRUE
    WHERE nome_operacao = 'br.ufrn.orcamento.movimentacoes.negocio.siged.EmpenhoSigedBuilder';
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Cancelar Nota de Empenho

A operação de cancelamento tem a finalidade de subtrair o saldo do empenho, não devolvendo o valor subtraído a célula orçamentária. Ou seja o valor cancelado não poderá mais ser utilizado. O cancelamento está dividido em: Cancelamento Parcial e Cancelamento Total.

No Cancelamento Parcial, será subtraído do saldo do subempenho selecionado o valor informado, este valor não será devolvido para a célula orçamentária. O saldo do empenho também será subtraído.

No Cancelamento Total, o saldo de todos os subempenhos serão zerados, inclusive o saldo do empenho. Estes valores não retornarão para a célula orçamentária.

Esta operação zera o saldo do empenho e seus subempenhos, porém não há devolução do saldo orçamentário para as células ligadas ao empenho. Os Executores Globais do Orçamento, SEOs(Setor de Execução Orçamentária) e Executores do Convênio executam está operação.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é iniciado quando o usuário acessa: SIPAC → Orçamentário → Movimentações → Empenho → Cancelar Nota de Empenho.

Para realizar um cancelamento de empenho é necessário informar inicialmente:

Após ter sido escolhido o empenho, são visualizadas informações do mesmo e de seus subempenhos:

  • Empenho. Formato - 999…/AAAA. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Data. Tipo - DATA
  • Prog. de Trabalho Resumido. Formato - NOME(CÓDIGO). Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Fonte de Recurso. Formato - NOME(CÓDIGO). Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Plano Interno. Formato - NOME(CÓDIGO). Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Modalidade. Tipo - TEXTO
  • Credor. Tipo - TEXTO
  • Total do Empenho. Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
  • Registrado por. Formato - NOME(LOGIN). Tipo - TEXTO
  • Gestora. Formato - NOME(CÓDIGO). Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Processo. Formato - 9/AAAA. Tipo NUMÉRICO e ANO
  • Natureza de Despesa. Formato - <NOME(CÓDIGO)>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Esfera Formato - <NOME(CÓDIGO)>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
  • Licitação 9/AAAA. Tipo NUMÉRICO e ANO
  • Saldo do Empenho Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
  • Centros de Custo, onde para cada centro de custo são exibidos:
    • Centro de Custo. Formato - <NOME(CÓDIGO)>. Tipo NUMÉRICO e TEXTO
    • Valor . Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
    • Saldo . Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO
  • Totais . Formato - R$ 99,99. Tipo - NUMÉRICO

É solicitado que o usuário informe os dados referentes ao cancelamento do empenho:

  • Documento: Formato: 999999, Tipo - NUMÉRICO. Número do documento do reforço, onde este número será gerado no SIAFI (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/SIAFI), a data, o valor e a unidade. Opcionalmente, pode-se anexar um arquivo no SIGED. Deverá ser selecionado uma unidade(subempenho) do empenho para ser anulado. (RN05)
  • Tipo de Cancelamento: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: PARCIAL e TOTAL
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

(Visível apenas para o Tipo de Cancelamento: PARCIAL)

  • Centro de Custo: Tipo TEXTO.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.

(Visível para todos os tipos de anulação)

  • Anexar Arquivo: Tipo - UPLOAD DE ARQUIVO. (RN06).
  • Observações: Tipo - TEXTO.

Na operação de Cancelamento Parcial, o saldo do subempenho e do empenho são subtraídos com o valor do cancelamento. É gerado uma movimentação de crédito do tipo Cancelamento de Empenho com o valor do cancelamento.

Na operação de Cancelamento Total, o total de todos os subempenhos são zerados.

Na próxima etapa, são exibidos os dados do cancelamento do empenho:

  • Número do Empenho. Formato - 9…/AAAA. Tipo NUMÉRICO e TEXTO. Um link para visualizar detalhes do empenho é exibido. (RN07 )
  • Número do Cancelamento. Formato - <CÓDIGO DO DOCUMENTO LANÇADO NO SIAFI> . Tipo NUMÉRICO e TEXTO (RN05 )
  • Data do Cancelamento. Tipo - DATA
  • Valor. Formato: 9999,9999. Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações. Tipo - TEXTO

O caso de uso é finalizado. (RN08)

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Só serão consultados os empenhos que tenham como unidade gestora a gestora do usuário logado.
  • RN02 - No caso de ser uma execução de convênio, a unidade gestora do empenho deverá ser a unidade do convênio.
  • RN03 - O empenho não poderá estar anulado totalmente.
  • RN04 - O empenho só poderá ser cancelado se possuir saldo positivo.
  • RN05 - O número do cancelamento do empenho deverá ser único por centro de custo;
  • RN06 - O campo Anexar Arquivo deverá armazenar o arquivo no SIGED somente se a operação estiver ativa no mesmo.(Alterado em 04/10/2011 referente à tarefa 66596)
  • RN07 - Os empenhos cancelados correspondem sempre ao ano do exercício anterior.
  • RN08 - Os responsáveis das unidades movimentadas serão notificados via email.
  • RN08 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).

Resoluções/Legislações Associadas

Não se Aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho administrativo.sco.sub_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EventoEmpenho administrativo.sco.evento_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamentário

Link(s): Movimentações → Empenho → Cancelar Nota de Empenho

Usuário: falves (executor_orcamento_global), suzana_macedo (executor_orcamento), raiula (executor_convenio)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Existem alguns cenários que podem ser testados:

Realizar o cancelamento e verificar se o saldo das células dos subempenhos não foram alterados.

  • Consulta que traz todos os empenhos de uma unidade gestora, ano, que não estão anulados totalmente:
select e.cod_empenho from sco.empenho e join sco.sub_empenho sub on (e.id_empenho = sub.id_empenho) where e.id_unidade_gestora = (select id_unidade from unidade where codigo_unidade = unidadeGestora) and e.ano = anoOrcamentario and e.anulado = false

Onde:

  • unidadeGestora: Código da unidade gestora do usuário logado;
  • anoOrcamentario: Ano de execução do orçamento;
  • Registrar um cancelamento de empenho, informando um arquivo a ser anexo. Realizar a consulta desse cancelamento e abrir o arquivo anexado através do Download.
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
  SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
  FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
  WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
  AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

  • SCO → Consultas → Empenho
    1. Nesta consulta será possivel informar o número do empenho e visualizar todas as anulações, reforços, cancelamentos e lancamentos do empenho.
  • SCO → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade
    1. Deverá ser observado os campos total de empenhos e saldo da célula do subempenho.
  • Script de ativação da Operação no SIGED em BDCOMUM: 
    UPDATE comum.configuracoes_operacoes_siged
    SET ativo=TRUE
    WHERE nome_operacao = 'br.ufrn.orcamento.movimentacoes.negocio.siged.EmpenhoSigedBuilder';
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Reforçar Nota de Empenho

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários da instituição com a finalidade de emitir uma Autorização de Empenho para reforço de Nota de Empenho inicial, desde que esta tenha saldo. O valor do reforço será incorporado à Nota de Empenho (NE) que irá reforçar. Portanto, o pagamento será feito integralmente pela NE que recebeu o reforço. O PTRES, a Esfera, a Unidade Orçamentária, o Programa de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa e a Unidade Gestora da Autorização de Empenho de Reforço, serão as mesmas que as da NE que está sendo reforçada. A Modalidade de Empenho, Modalidade de Licitação e a Referência da Dispensa, serão, também, as mesmas da NE que está sendo reforçada.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Orçamentário → Aba Movimentações → Empenho → Reforçar Empenho.

Para realizar um reforço é necessário informar o número do empenho desejado, só serão consultados os empenhos que tenham como unidade gestora a do usuário logado, no caso de ser uma execução de convênio, a unidade gestora do empenho deverá ser a unidade do convênio. O ano do empenho será o ano orçamentário em execução.

Após ter sido escolhido o empenho, serão visualizadas informações do mesmo e de seus subempenhos. Obrigatoriamente deverá ser informado o número do documento do reforço, onde este número será gerado no SIAFI (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/SIAFI), a data, o valor e a unidade. Poderá ser gerado um reforço para um subempenho já existente, sendo selecionada a unidade do sunhbempeo desejado na opção 'Unidade do Empenho'. No caso de reforço para novas unidades existe a opção de 'Nova Unidade', onde será possivel selecionar qualquer unidade subordinada da gestora do usuário logado. Opcionalmente será possível descrever uma observação e anexar um arquivo no SIGED.

Existe uma configuração no SCO que permite escolher se a instituição trabalhará com o conceito de CUSTEIO. Para este caso de uso se esta opção for ativada, ao realizar o reforço, caso a célula do subempenho não tenha saldo suficiente para arcar com a despesa, será feito uma transferência automática da célula de custeio para a célula do subempenho.

Nesta operação, o valor do reforço impactará no Total Empenhado da célula do subempenho que será adicionado e o saldo da célula que será subtraído. O saldo do empenho também será adicionado com o valor do reforço.

O usuário entra com o número do empenho (RN01,RN02,RN03 e RN04):

  • Número*: Tipo NUMÉRICO.

Serão visualizadas informações do empenho e de seus subempenhos:

  • Empenho: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Gestora: Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO UNIDADE GESTORA (CÓDIGO UNIDADE GESTORA).
  • Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
  • Processo: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO PTRES (CÓDIGO PTRES ).
  • Natureza da Despesa: Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO NATUREZA (CÓDIGO NATUREZA).
  • Fonte de Recurso: Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO FONTE (CÓDIGO FONTE).
  • Esfera: Tipo - Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO ESFERA (CÓDIGO ESFERA).
  • Plano Interno: Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO PLANO INTERNO(CÓDIGO PLANO INTERNO).
  • Modalidade: Tipo TEXTO.
  • Licitação: Tipo TEXTO.
  • Credor: Tipo TEXTO.
  • Total do Empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo do Empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Anulado: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Reforçado: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor cancelado: Tipo NUMÉRICO.
  • Registrado por: Tipo Texto, Formato: NOME DO USUÁRIO(LOGIN)
  • Centros de Custo: Tipo - Texto, Formato - LISTAGEM DOS CENTROS DE CUSTO

Deverão ser informado os dados do reforço de empenho:

  • Documento*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data*: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
  • Valor*: Tipo NUMÉRICO.
  • Unidade do Empenho: Tipo Texto.
  • Nova Unidade: Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE ).
  • Saldo Total da Unidade (R$): Tipo - NUMÉRICO, Formato: 99,99.
  • Observações: Tipo - Texto.

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado. (RN05)

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

  • RN01: Os empenhos já anulados totalmente não poderão ser reforçados;
  • RN02: Verificação de Saldo Negativo, verificar regras de negócio;
  • RN03: O campo Anexar Arquivo deverá armazenar o arquivo no SIGED somente se a operação estiver ativa no mesmo.(Alterado em 04/10/2011 referente à tarefa 66596)
  • RN04: Caso o reforço venha do SIAFI, não poderá ser alterado o seu valor.
  • RN05: Os responsáveis da unidade movimentada serão notificados via email.
  • RN05 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).

Resoluções/Legislações Associadas

Não se Aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho administrativo.sco.sub_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EventoEmpenho administrativo.sco.evento_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamentário

Link(s): SCO → Movimentações → Empenho → Reforçar Empenho

Usuário: falves (executor_orcamento_global), suzana_macedo (executor_orcamento), raiula (executor_convenio)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Existem alguns cenários que podem ser testados:

Para todos os testes deverá ser selecionado um empenho que tenha como unidade gestora a gestora do usuário logado.

Reforço para unidade existente no empenho

Reforço para nova unidade

Reforçar um subempenho cujo a célula não tenha saldo para arcar com a despesa

  • Consulta que traz todos os empenhos não anulados totalmente de uma unidade gestora, ano:
select e.cod_empenho from sco.empenho e join sco.sub_empenho sub on (e.id_empenho = sub.id_empenho) where e.id_unidade_gestora = (select id_unidade from unidade where codigo_unidade = unidadeGestora) and e.ano = anoOrcamentario and e.anulado = false

Onde:

  • unidadeGestora: Unidade gestora do usuário logado;
  • anoOrcamentario: Ano de execução do orçamento;
  • Registrar um reforço de empenho, informando um arquivo a ser anexo. Realizar a consulta desse reforço e abrir o arquivo anexado através do Download.
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
  SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
  FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
  WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
  AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

  • SCO → Consultas → Empenho
    1. Nesta consulta será possivel informar o número do empenho e visualizar todas as anulações, reforços, cancelamentos e lancamentos do empenho.
  • SCO → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade
    1. Deverá ser observado os campos total de empenhos e saldo da célula do subempenho.
  • Script de ativação da Operação no SIGED em BDCOMUM: 
    UPDATE comum.configuracoes_operacoes_siged
    SET ativo=TRUE
    WHERE nome_operacao = 'br.ufrn.orcamento.movimentacoes.negocio.siged.EmpenhoSigedBuilder';
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Alterar Reforço de Empenho

A operação de alteração do reforço de empenho consiste em alterar dados do reforço de empenho cadastrado. É utilizado para corrigir dados informados incorretamente no momento do cadastro de reforço de empenho. Esta operação é utilizada pelos funcionários dos setores orçamentários que controlam a execução do orçamento de determinada unidade gestora.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia através de: SIPAC → Módulo Orçamento → Movimentações → Empenho → Alterar Reforço do Empenho.

O primeiro passo para realizar este caso de uso é informar um empenho (Número: Tipo NUMÉRICO), que seja da gestora do usuário logado no caso de execução orçamentária sem convênio ou que seja da unidade do convênio na situação de execução orçamentária com convênio e ano orçamentário (Ano: Tipo NUMÉRICO, Formato AAAA). (RN01)

O sistema exibe os dados do empenho:

  • Empenho: Formato - NÚMERO/ANO DO EMPENHO, Tipo - NUMÉRICO
  • Gestora: Formato - UNIDADE GESTORA (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA
  • Processo: Formato - NÚMERO/ANO DO PROCESSO, Tipo - NUMÉRICO
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PROGRAMA (9999), Tipo - TEXTO
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA (999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE (99999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (9), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Plano Interno: Formato - NOME DO PLANO (99999999999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO
  • Modalidade: Formato - NOME DA MODALIDADE, Tipo - TEXTO
  • Licitação: Formato - NOME DA LICITAÇÃO, Tipo - TEXTO
  • Credor: Formato - 99.999.999/9999-99 - NOME DO CREDOR, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO
  • Ordem Bancária: Tipo - NUMÉRICO
  • Total do Empenho: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Saldo do Empenho: Formato - R$ 99,99, Tipo - NUMÉRICO
  • Registrado por: Formato - NOME DE QUEM REGISTROU (LOGIN), Tipo - TEXTO

É exibida também uma listagem dos reforços realizados para o empenho com as seguintes informações:

  • Documento: Tipo NUMÉRICO.
  • Data: Tipo DATA.
  • Célula: Tipo NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo TEXTO. Formato NOME DA UNIDADE (99.99)
  • Saldo do Subempenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Total: Tipo NUMÉRICO.

Para cada reforço é possível alterá-lo (RN02, RN03, RN04, RN05, RN06, RN07 e RN08), então o caso de uso segue os passos de cadastro de reforço, com os dados atuais preenchidos, porém editáveis.

O sistema envia email para os envolvidos informando que houve um crédito ou um débito na unidade.

O caso de uso é finalizado.

Layout do email

Assunto: movimentação orçamentária de <débito ou crédito> realizada

Prezado(a) Sr(a). <nome do usuário>,

A seguinte movimentação orçamentária, associada a unidade <Nome da Unidade(código)>, foi registrada no Sistema de Controle Orçamentário do SIPAC como um <crédito ou débito>.

Data: dd/mm/aaaa

Movimentação: <nome da movimentação>

Documento: <número do documento>

Ano Orçamentário: <ano>

Valor: <numérico>

Usuário: <nome do usuário(login)>

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ESTA MENSAGEM FOI ENVIADA AUTOMÁTICAMENTE PELO SISTEMA. POR FAVOR,NÃO RESPONDER ESTA MENSAGEM.

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que uma Alteração de Reforço seja realizada:

  • RN01: O empenho não poderá ser um empenho já anulado;
  • RN02: O ano do reforço não poderá ser diferente do ano orçamentário em execução;
  • RN03: O número do documento do reforço deverá ser único para cada subempenho;
  • RN04: Caso haja uma alteração no valor:
    • Este não poderá ser menor que o total de lançamentos associados ao reforço;
    • A diferença entre o novo valor e o antigo somado ao saldo do subempenho que está sendo reforçado não poderá ser menor que zero;
  • RN05: Se o parâmetro AGRUPA_ORCAMENTO_CUSTEIO estiver configurado para a instituição que está executando o orçamento, quando a diferença entre o novo valor e o valor atual for maior que zero, será realizada uma transferência da célula de custeio para a célula do reforço.
  • RN06: A alteração também será refletida na movimentação orçamentária referente ao reforço realizado.
  • RN07: Configurações de Orçamento: verificar as regras de negócio definidas aqui, quando o valor do reforço que está sendo atualizado for maior que o valor atual.
  • RN08: O campo Anexar Arquivo só estará disponível se o SIGED estiver ativo.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se Aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.evento_empenho administrativo.sco.evento_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho administrativo.sco.sub_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO (Sistema de Controle Orçamentário)

Link(s): SCO → Movimentações → Empenho → Alterar Reforço do Empenho

Usuário: falves (executor_orcamento_global), suzana_macedo (executor_orcamento), raiula (executor_convenio)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL,ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Os seguintes cenários deverão ser testados:

Existem alguns cenários que podem ser testados:

Para todos os testes deverá ser selecionado um empenho que tenha como unidade gestora a gestora do usuário logado.

Alterar reforço para unidade existente no empenho

Alterar reforço para nova unidade

Alterar um reforço de um subempenho cujo a célula não tenha saldo para arcar com a despesa

  • Consulta que traz todos os empenhos não anulados totalmente de uma unidade gestora, ano:
select e.cod_empenho from sco.empenho e join sco.sub_empenho sub on (e.id_empenho = sub.id_empenho) where e.id_unidade_gestora = (select id_unidade from unidade where codigo_unidade = unidadeGestora) and e.ano = anoOrcamentario and e.anulado = false

Onde:

  • unidadeGestora: Unidade gestora do usuário logado;
  • anoOrcamentario: Ano de execução do orçamento;
  • Registrar um reforço de empenho, informando um arquivo a ser anexo. Realizar a consulta desse reforço e abrir o arquivo anexado através do Download. Alterar o reforço, informando um arquivo diferente do anterior. Realizar a consulta desse reforço e abrir o arquivo anexado através do Download. Verificar que o arquivo foi substituído corretamente.

Dados para o Teste

  • SCO → Consultas → Empenho
    1. Nesta consulta será possivel informar o número do empenho e visualizar todas as anulações, reforços, cancelamentos e lancamentos do empenho.
  • SCO → Consultas→ Reforço de Empenho
    1. Nesta consulta será possível encontrar os empenhos e visualizar seus respectivos números de reforço por meio da coluna empenho.
  • SCO → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade
    1. Deverá ser observado os campos total de empenhos e saldo da célula do subempenho.
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Anexar Arquivo Digitalizado

Este caso de uso tem a finalidade de anexar um arquivo digitalizado ao empenho.

Envolvidos: Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) para a administração central e os Setores de Execução Orçamentária nos âmbitos dos centros.

Pré-condições:

  • O Usuário deve possuir perfil de Executor de Convênio, de Orçamento Local ou Global para executar esta funcionalidade.
  • Existir empenho cadastro no sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Movimentações → Empenho → Anexar Arquivo Digitalizado.

O sistema exibe os dados do empenho (Caso de Uso Consulta de Empenho).

O sistema solicita queu o Usuário informe o número do empenho:

  • Número Empenho*: Tipo - NUMÉRICO.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Empenho → Anexar Arquivo Digitalizado.

Usuário: <preencher>

Papel que usuário deve ter: <preencher>

Cenários de Teste

< PREENCHER >

Dados para o Teste

< PREENCHER >

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Anulações Pendentes de Registro

Este caso de uso tem a finalidade de identificar Anulações de Empenhos Pendentes de Registro no SIAFI mas que ainda não foram lançados no SIPAC. Contudo, para cada um destas anulações é possível efetuar o seu registro.

Envolvidos: Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) para a administração central e os Setores de Execução Orçamentária nos âmbitos dos centros.

Pré-condições:

  • O Usuário deve possuir perfil de EXECUTOR DE ORÇAMENTO ou EXECUTOR DE ORÇAMENTO GLOBAL; Existir registros de anulações pendentes.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Integração SIAFI → Anulações Pendentes de Registro.

O sistema exibe opção de consulta:

  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Período: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

PASSO 1

O sistema lista todos as anulações pendentes de registro no SIPAC com os campos descritos abaixo:

  • Documento: Formato - NÚMERO / ANO, Tipo - NUMÉRICO. Número do documento.
  • Empenho: Formato - NOME (NÚMERO DO REGISTO), Tipo - TEXTO. Número da Nota de Empenho.
  • Doc. Estornado:
  • Credor: Formato - NOME (CPF/CNPJ), Tipo - TEXTO.
  • Valor(R$): Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção de anular empenho.

PASSO 2

Os procedimentos são realizados no caso de uso Anular Empenho:

Ao selecionar a Anulação pendente (Passo 1), o sistema exibe automaticamente os dados da anulação e solicita a confirmação do usuário para a importação do registro.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

  • RN01 - Para registrar a anulação no SIPAC é necessário que o empenho seja registrado primeiro.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.AnulacaoEmpenhoSIAFIadministrativo.siafi.anulacao_empenho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Empenho → Integração SIAFI → Anulações Pendentes de Registro.

Usuário: larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO

Cenários de Teste

Acessar o caso de uso e selecionar uma anulação para ser direcionado para a Anulação do Empenho selecionada, ou ser direcionado para a página de consolidação, caso a anulação já se encontre no SCO.

Verificar se o registro de anulação está sendo exibido em consultas → Empenho → Anulação de Empenho.

Dados para o Teste

Caso o link do caso de uso não apareça será necessário alterar o ano orçamentário ou então realizar a importação das anulações através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados do SIAFI. 

Consulta padrão assim que o caso de uso é acessado:

SELECT ae.id_anulacao,
       ae.cod_associado,
       ae.ano_associado,
       ae.cod_anulacao,
       ae.ano,
       ae.data_transacao,
       ev.id_evento AS idEvento,
       ev.codigo AS codEvento,
       ev.descricao AS descricaoEvento,
       ae.observacoes,
       ae.tipo,
       ae.id_celula_orcamentaria,
       ae.valor,
       ae.id_unidade_gestora,
       ae.tentativas_consolidacao,
       ae.data_migracao,
       ae.id_importacao,
       ae.migrado,
       ae.cod_unidade_gestora,
       ae.cod_unidade_gestao,
       ug.nome,
       e.id_empenho,
       e.valor AS valorEmpenho,
       e.saldo,
       e.id_unidade_gestora AS idUnidadeEmpenho,
       credor.nome AS credorNome,
       credor.cpf_cnpj,
       credor.tipo AS credorTipo,
       COUNT(*) AS COUNT
FROM siafi.anulacao_empenho ae
LEFT JOIN siafi.evento ev ON ((ae.id_evento = ev.id_evento)
                              AND ev.id_classificacao_evento_siafi = 2)
LEFT JOIN sco.empenho e ON (ae.cod_associado = e.cod_empenho
                            AND ae.ano_associado = e.ano
                            AND e.id_registro_estorno IS NULL
                            AND ae.id_unidade_gestora = e.id_unidade_gestora)
LEFT OUTER JOIN sco.sub_empenho se ON (e.id_empenho = se.id_empenho
                                       AND se.id_registro_estorno IS NULL)
JOIN comum.unidade ug ON ae.id_unidade_gestora = ug.id_unidade
LEFT OUTER JOIN comum.pessoa credor ON (e.id_credor = credor.id_pessoa)
WHERE ae.data_consolidacao IS NULL
  AND ae.ano = 2016
GROUP BY ae.id_anulacao,
         ae.cod_associado,
         ae.ano_associado,
         ae.cod_anulacao,
         ae.ano,
         ae.data_transacao,
         ev.id_evento,
         ev.codigo,
         ev.descricao,
         ae.observacoes,
         ae.tipo,
         ae.id_celula_orcamentaria,
         ae.valor,
         ae.id_unidade_gestora,
         ae.tentativas_consolidacao,
         ae.data_migracao,
         ae.id_importacao,
         ae.migrado,
         ae.cod_unidade_gestora,
         ae.cod_unidade_gestao,
         ug.nome,
         e.id_empenho,
         e.valor,
         e.saldo,
         e.id_unidade_gestora,
         e.ano,
         credor.nome,
         credor.cpf_cnpj,
         credor.tipo
ORDER BY ae.cod_anulacao;
Consulta por unidade gestora e período de transação:

SELECT ae.id_anulacao,
       ae.cod_associado,
       ae.ano_associado,
       ae.cod_anulacao,
       ae.ano,
       ae.data_transacao,
       ev.id_evento AS idEvento,
       ev.codigo AS codEvento,
       ev.descricao AS descricaoEvento,
       ae.observacoes,
       ae.tipo,
       ae.id_celula_orcamentaria,
       ae.valor,
       ae.id_unidade_gestora,
       ae.tentativas_consolidacao,
       ae.data_migracao,
       ae.id_importacao,
       ae.migrado,
       ae.cod_unidade_gestora,
       ae.cod_unidade_gestao,
       ug.nome,
       e.id_empenho,
       e.valor AS valorEmpenho,
       e.saldo,
       e.id_unidade_gestora AS idUnidadeEmpenho,
       credor.nome AS credorNome,
       credor.cpf_cnpj,
       credor.tipo AS credorTipo,
       COUNT(*) AS COUNT
FROM siafi.anulacao_empenho ae
LEFT JOIN siafi.evento ev ON ((ae.id_evento = ev.id_evento)
                              AND ev.id_classificacao_evento_siafi = 2)
LEFT JOIN sco.empenho e ON (ae.cod_associado = e.cod_empenho
                            AND ae.ano_associado = e.ano
                            AND e.id_registro_estorno IS NULL
                            AND ae.id_unidade_gestora = e.id_unidade_gestora)
LEFT OUTER JOIN sco.sub_empenho se ON (e.id_empenho = se.id_empenho
                                       AND se.id_registro_estorno IS NULL)
JOIN comum.unidade ug ON ae.id_unidade_gestora = ug.id_unidade
LEFT OUTER JOIN comum.pessoa credor ON (e.id_credor = credor.id_pessoa)
WHERE ae.data_consolidacao IS NULL
  AND ae.id_unidade_gestora IN (2)
  AND ae.ano = 2016
  AND ae.data_transacao BETWEEN 'Thu Sep 01 00:00:00 BRT 2016' AND 'Thu Sep 29 23:59:59 BRT 2016'
GROUP BY ae.id_anulacao,
         ae.cod_associado,
         ae.ano_associado,
         ae.cod_anulacao,
         ae.ano,
         ae.data_transacao,
         ev.id_evento,
         ev.codigo,
         ev.descricao,
         ae.observacoes,
         ae.tipo,
         ae.id_celula_orcamentaria,
         ae.valor,
         ae.id_unidade_gestora,
         ae.tentativas_consolidacao,
         ae.data_migracao,
         ae.id_importacao,
         ae.migrado,
         ae.cod_unidade_gestora,
         ae.cod_unidade_gestao,
         ug.nome,
         e.id_empenho,
         e.valor,
         e.saldo,
         e.id_unidade_gestora,
         e.ano,
         credor.nome,
         credor.cpf_cnpj,
         credor.tipo
ORDER BY ae.cod_anulacao;
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Empenhos Pendentes de Registro

Este caso de uso tem a finalidade de identificar os empenhos registrados no SIAFI mas que ainda não foram lançados no SIPAC. Contudo, para cada um destes empenhos é possível efetuar o seu registro (cadastro de empenho). Os envolvidos são o Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) para a administração central e os Setores de Execução Orçamentária nos âmbitos dos centros.

Pré-condições: existir importações de registros de empenhos pendentes.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Integração SIAFI → Empenhos Pendentes de Registro.

Passo 1

O usuário seleciona um ou mais filtros para consulta:

  • Número da Nota de Empenho: NUMÉRICO. Formato: 999999
  • Unidade: TEXTO.
  • Período Transação: DATA.

O sistema lista todos os empenhos pendentes de registro no SIPAC com os campos descritos abaixo:

  • Número/Ano: Formato - NÚMERO / ANO, Tipo - NUMÉRICO. Corresponde ao número e ano do registro de empenho.
  • Unidade Gestora: Tipo - TEXTO.
  • Credor: Formato - NOME (NÚMERO DO REGISTO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza de Despesa: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Valor(R$): Tipo - NUMÉRICO.
Passo 2
Empenho não se encontra no SCO (Sistema de Controle Orçamentário)

Procedimentos são realizados no Registro de Nota de Empenho:

  • Ao selecionar o empenho pendente, o sistema solicita que seja informado o tipo de empenho, conforme o caso de uso Registar Nota de Empenho.
  • Ao selecionar a opção de empenho (Passo 1), no caso de uso Registrar Nota de Empenho, os campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema.
  • Para continuar o registro do empenho pendente, o sistema solicita que continue o processo de cadastro e conclua.

O caso de uso é finalizado.

Empenho já se encontra no SCO(Sistema de Controle Orçamentário)

Ao selecionar a opção de empenho (Passo 1), o usuário é direcionado para uma página de consolidação do empenho, onde serão exibidos os dados do empenho no SCO e os dados que foram trazidos do SIAFI:

Dados Gerais no SCO:

  • Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Gestora: formato: NOME GESTORA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Prog. de Trabalho Resum.: Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: formato: NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo TEXTO.
  • Modalidade: Tipo - TEXTO. As modalidades apresentadas são: ESTIMATIVO, ORDINÁRIO ou GLOBAL.
  • Licitação: Tipo - NUMÉRICO. (A mensagem “Não se Aplica” é exibida caso não exista licitação associado ao empenho.)
  • Credor: Formato - NOME CREDOR, Tipo TEXTO.
  • Total do empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo do Empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Registrado por: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (LOGIN).
  • Sistema apresenta opção para visualizar detalhes do usuário que efetuou o registro, exibindo as informações:Login, Nome, Unidade, Email, Telefone, Ramal.

Dados Gerais Extraídos do SIAFI:

  • Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Gestora: formato: NOME GESTORA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Prog. de Trabalho Resum.: Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: formato: NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo TEXTO.
  • Modalidade: Tipo - TEXTO. As modalidades apresentadas são: ESTIMATIVO, ORDINÁRIO ou GLOBAL.
  • Licitação: Tipo - NUMÉRICO. (A mensagem “Não se Aplica” é exibida caso não exista licitação associado ao empenho.)
  • Credor: Formato - NOME CREDOR, Tipo TEXTO.
  • Total do empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo do Empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Opção de Confirmar Consolidação é exibida logo abaixo dos dados, o qual será responsável por consolidar o empenho, ou seja, desconsidera-lo da listagem de empenhos pendentes de registro. Em seguida é direcionado para a listagem de empenhos pendentes de registro.
  • Opção de Voltar para a listagem de empenhos pendentes de registro.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.EmpenhoSIAFIadministrativo.siafi.empenho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Empenho → Integração SIAFI → Empenhos Pendentes de Registro .

Usuário: larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO

Cenários de Teste

Acessar o caso de uso e selecionar um empenho para ser direcionado para o Registro da Nota de Empenho selecionada, ou ser direcionado para a página de consolidação, caso o empenho já se encontre no SCO.

Dados para o Teste

Caso o link do caso de uso não apareça será necessário alterar o ano orçamentário ou então realizar a importação dos empenhos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados do SIAFI. 

Consulta padrão assim que o caso de uso é acessado:

SELECT e.id_empenho, e.cod_empenho, e.ano, e.data_transacao, e.modalidade, e.observacoes, e.anulado,        e.num_processo, e.ano_processo, e.radical_processo, e.num_protocolo, e.valor, e.saldo, e.id_unidade_gestora, 
e.data_cadastro, e.cod_favorecido, e.cod_esfera_orcamentaria, e.cod_programa_trabalho_resumido,        e.cod_elemento_despesa, e.cod_plano_interno, e.cod_fonte_recurso, e.modalidade_licitacao,     
e.cod_unidade_gestora, e.cod_unidade_gestao, e.migrado, u.nome, u.sigla, p.nome AS favorecido, ed.codigo as codNatureza,ed.nome as nomeNatureza  
FROM siafi.empenho e  JOIN comum.unidade u ON e.id_unidade_gestora = u.id_unidade  LEFT JOIN sco.elemento_despesa ed ON e.cod_elemento_despesa = ed.codigo  
LEFT JOIN comum.pessoa p ON (REPEAT('0',14-LENGTH(e.cod_favorecido)) || e.cod_favorecido = REPEAT('0',14-LENGTH(CAST (p.cpf_cnpj AS TEXT))) || p.cpf_cnpj)  
WHERE e.data_consolidacao is null    AND e.ano = 2016 ORDER BY e.data_transacao, e.id_unidade_gestora
Consulta por periodo de transação:

SELECT e.id_empenho, e.cod_empenho, e.ano, e.data_transacao, e.modalidade, e.observacoes, e.anulado,        e.num_processo, e.ano_processo, e.radical_processo, e.num_protocolo, e.valor, e.saldo, e.id_unidade_gestora,   
e.data_cadastro, e.cod_favorecido, e.cod_esfera_orcamentaria, e.cod_programa_trabalho_resumido,        e.cod_elemento_despesa, e.cod_plano_interno, e.cod_fonte_recurso, e.modalidade_licitacao,   
e.cod_unidade_gestora, e.cod_unidade_gestao, e.migrado, u.nome, u.sigla, p.nome AS favorecido, ed.codigo as codNatureza,ed.nome as nomeNatureza 
FROM siafi.empenho e  JOIN comum.unidade u ON e.id_unidade_gestora = u.id_unidade  LEFT JOIN sco.elemento_despesa ed ON e.cod_elemento_despesa = ed.codigo 
LEFT JOIN comum.pessoa p ON (REPEAT('0',14-LENGTH(e.cod_favorecido)) || e.cod_favorecido = REPEAT('0',14-LENGTH(CAST (p.cpf_cnpj AS TEXT))) || p.cpf_cnpj) 
WHERE e.data_consolidacao is null    AND e.ano = 2016   AND e.data_transacao between 'Mon Feb 01 00:00:00 BRST 2016' and 'Sun Feb 28 23:59:59 BRT 2016' ORDER BY e.data_transacao, e.id_unidade_gestora
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Reforços Pendentes de Registro

Este caso de uso tem a finalidade de identificar os reforços de empenhos registrados no SIAFI mas que ainda não foram lançados no SIPAC. Contudo, para cada um destes reforços é possível efetuar o seu registro (Cadastro de Reforço de Empenho).

Envolvidos: Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) para a administração central e os Setores de Execução Orçamentária nos âmbitos dos centros.

Pré-condições: existir registros de reforços de empenhos pendentes.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Integração SIAFI → Reforços Pendentes de Registro .

Inicialmente é mostrado ao usuário a opção de busca a partir do seguinte campo:

  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Período: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Passo 1

O sistema lista todos os empenhos pendentes de registro no SIPAC com os campos descritos abaixo:

  • Número/Ano: Formato - NÚMERO / ANO, Tipo - NUMÉRICO. Corresponde ao número e ano do registro de reforço do empenho.
  • Credor: Formato - NOME (NÚMERO DO REGISTO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza de Despesa: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Valor(R$): Tipo - NUMÉRICO.
Passo 2

Ao selecionar o Reforço pendente (Passo 1), o sistema solicita ao usuário a confirmação do reforço.

Os procedimentos são realizados através do caso de uso Reforço de Empenho.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.siafi.dominio.ReforcoEmpenhoSIAFIadministrativo.siafi.reforco_empenho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Empenho → Integração SIAFI → Reforços Pendentes de Registro.

Usuário: larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO

Cenários de Teste

Acessar o caso de uso e selecionar um reforço para ser direcionado para o Reforço do Empenho selecionado, ou ser direcionado para a página de consolidação, caso o reforço já se encontre no SCO.

Dados para o Teste

Caso o link do caso de uso não apareça será necessário alterar o ano orçamentário ou então realizar a importação dos reforços através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados do SIAFI. 

Consulta padrão assim que o caso de uso é acessado:

SELECT re.id_reforco,
       re.cod_reforco,
       re.cod_associado,
       re.ano_associado,
       re.data_transacao,
       ev.id_evento AS idEvento,
       ev.codigo AS codEvento,
       ev.descricao AS descricaoEvento,
       re.valor,
       re.observacoes,
       re.ano,
       re.id_celula_orcamentaria,
       re.id_unidade_gestora,
       re.data_migracao,
       re.migrado,
       re.id_importacao,
       re.cod_unidade_gestora,
       re.cod_unidade_gestao,
       re.tentativas_consolidacao,
       ug.nome,
       e.id_empenho,
       e.valor AS valorEmpenho,
       e.saldo,
       e.id_unidade_gestora AS idUnidadeEmpenho,
       credor.nome AS credorNome,
       credor.cpf_cnpj,
       credor.tipo AS credorTipo,
       COUNT(*) AS COUNT
FROM siafi.reforco_empenho re
LEFT JOIN siafi.evento ev ON ((re.id_evento = ev.id_evento)
                              AND ev.id_classificacao_evento_siafi = 3)
LEFT OUTER JOIN sco.empenho e ON (re.cod_associado = e.cod_empenho
                                  AND re.ano_associado = e.ano
                                  AND re.id_unidade_gestora = e.id_unidade_gestora
                                  AND e.id_registro_estorno IS NULL)
LEFT OUTER JOIN sco.sub_empenho se ON (e.id_empenho = se.id_empenho
                                       AND se.id_registro_estorno IS NULL)
JOIN comum.unidade ug ON re.id_unidade_gestora = ug.id_unidade
LEFT OUTER JOIN comum.pessoa credor ON (e.id_credor = credor.id_pessoa)
WHERE re.data_consolidacao IS NULL
  AND re.ano = 2016
GROUP BY re.id_reforco,
         re.cod_reforco,
         re.cod_associado,
         re.ano_associado,
         re.data_transacao,
         ev.id_evento,
         ev.codigo,
         ev.descricao,
         re.valor,
         re.observacoes,
         re.ano,
         re.id_celula_orcamentaria,
         re.id_unidade_gestora,
         re.data_migracao,
         re.migrado,
         re.id_importacao,
         re.cod_unidade_gestora,
         re.cod_unidade_gestao,
         re.tentativas_consolidacao,
         ug.nome,
         e.id_empenho,
         e.valor,
         e.saldo,
         e.id_unidade_gestora,
         credor.nome,
         credor.cpf_cnpj,
         credor.tipo
ORDER BY re.cod_reforco;
Consulta por unidade gestora e período de transação:

SELECT re.id_reforco,
       re.cod_reforco,
       re.cod_associado,
       re.ano_associado,
       re.data_transacao,
       ev.id_evento AS idEvento,
       ev.codigo AS codEvento,
       ev.descricao AS descricaoEvento,
       re.valor,
       re.observacoes,
       re.ano,
       re.id_celula_orcamentaria,
       re.id_unidade_gestora,
       re.data_migracao,
       re.migrado,
       re.id_importacao,
       re.cod_unidade_gestora,
       re.cod_unidade_gestao,
       re.tentativas_consolidacao,
       ug.nome,
       e.id_empenho,
       e.valor AS valorEmpenho,
       e.saldo,
       e.id_unidade_gestora AS idUnidadeEmpenho,
       credor.nome AS credorNome,
       credor.cpf_cnpj,
       credor.tipo AS credorTipo,
       COUNT(*) AS COUNT
FROM siafi.reforco_empenho re
LEFT JOIN siafi.evento ev ON ((re.id_evento = ev.id_evento)
                              AND ev.id_classificacao_evento_siafi = 3)
LEFT OUTER JOIN sco.empenho e ON (re.cod_associado = e.cod_empenho
                                  AND re.ano_associado = e.ano
                                  AND re.id_unidade_gestora = e.id_unidade_gestora
                                  AND e.id_registro_estorno IS NULL)
LEFT OUTER JOIN sco.sub_empenho se ON (e.id_empenho = se.id_empenho
                                       AND se.id_registro_estorno IS NULL)
JOIN comum.unidade ug ON re.id_unidade_gestora = ug.id_unidade
LEFT OUTER JOIN comum.pessoa credor ON (e.id_credor = credor.id_pessoa)
WHERE re.data_consolidacao IS NULL
  AND re.id_unidade_gestora IN (2)
  AND re.ano = 2016
  AND re.data_transacao BETWEEN 'Thu Sep 01 00:00:00 BRT 2016' AND 'Thu Sep 29 23:59:59 BRT 2016'
GROUP BY re.id_reforco,
         re.cod_reforco,
         re.cod_associado,
         re.ano_associado,
         re.data_transacao,
         ev.id_evento,
         ev.codigo,
         ev.descricao,
         re.valor,
         re.observacoes,
         re.ano,
         re.id_celula_orcamentaria,
         re.id_unidade_gestora,
         re.data_migracao,
         re.migrado,
         re.id_importacao,
         re.cod_unidade_gestora,
         re.cod_unidade_gestao,
         re.tentativas_consolidacao,
         ug.nome,
         e.id_empenho,
         e.valor,
         e.saldo,
         e.id_unidade_gestora,
         credor.nome,
         credor.cpf_cnpj,
         credor.tipo
ORDER BY re.cod_reforco;
2018/08/02 18:36

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Alterar Liquidação Empenho

Liquidar um empenho é a mesma coisa que zerar os saldos dos sub-empenhos. Este caso de uso tem como finalidade controlar os saldos dos empenhos e sub empenhos.

Envolvidos: Setores de Execução Orçamentária.

Pré-condições:

  • Existir Liquidação do Empenho informado.
  • O Gestor deve possuir papel de Executor de Orçamento Global ou Local.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Alteração Liquidação Empenho .

O sistema solicita que o Gestor informe:

O sistema exibe os dados do empenho. Caso de uso Consultar Empenho. E lista com os dados da Liquidação do Empenho:

  • Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo: Tipo - NUMÉRICO.
  • Processo: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor(R$): Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade Não Interessada: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção para alterar os dados da Liquidação do Empenho.

Caso o Gestor selecione a opção de alterar o sistema exibe os dados do empenho (ver caso de uso Consultar Empenho), exibe opção para ver todas as liquidações já realizadas para o empenho informado e solicita os seguintes dados:

  • Modalidade*: Tipo - TEXTO. As opções apresentadas são 'PROCESSO' ou 'DEVOLUÇÃO'
  • Processo de Outra Instituição?: Tipo - LÓGICO. Pode ser 'SIM' ou 'NÃO'. ( RN01 )
  • Processo:* Tipo - NUMÉRICO, Formato - 99999.999999/AAAA-99. Entrada de Dados: (RADICAL.NÚMERO/ANO-DV) ( RN02, RN03, RN04, RN08 )
  • Favorecido: Tipo - AUTOCOMPLETE, Formato - <NOME DO FORNECEDOR> <CNPJ ou CPF>. Entrada de dados: NOME, CPNJ ou CPF.
  • Categoria de Despesa: Tipo - TEXTO.
  • Data:* Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Liquidação para outra Unidade Debitada Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO.
  • Número da Ordem Bancária: Tipo NUMÉRICO. ( RN05 )
  • Data da Ordem Bancária: Tipo - DATA. ( RN05 )
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • O sistema lista as Ordens Bancárias Vinculadas ao Processo Informado se existirem.

O sistema salva as informações de alteração da liquidação do empenho.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja false, o campo Processo de Outra Instituição? não será exibido.
  • RN02 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja true, ao informar o Processo, o sistema irá verificar a base dos processos.
  • RN03 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja false, ao informar o Processo, o sistema não irá considerar a base dos processos.
  • RN04 - Quando o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como false o campo Processo é solicitado de forma única utilizando uma máscara no formato 99999.999999/9999-99, ao contrário da situação que o parâmetro esteja configurado como true, onde o campo Processo é solicitado ao usuário de forma separada, sendo necessário ser informado para cada campo os dados radical, número, ano e digito verificador do processo.
  • RN05 - Caso o campo Processo de Outra Instituição? seja 'NÃO' e o processo não contenha ordens bancárias associadas ao processo, será solicitado após o campo observação as informações de Número da Ordem Bancária e a Data da Ordem Bancária
  • RN06 - Caso um empenho seja ordinário, só poderá ser liquidado totalmente. Não é possível fazer uma liquidação parcial sobre o mesmo.
  • RN07 - O valor da liquidação obrigatoriamente deve ser maior que zero.
  • RN08 - Caso a opção Processo de Outra Instituição tenha sido selecionada, o Processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo e as serão buscadas apenas as ordens bancárias que tenham processos de outras instituições;
  • RN09 - O empenho não pode ter sido anulado.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Não se aplica.

Classe Tabela
<preencher> <preencher>

Plano de Teste

Sistema: <preencher>

Módulo: <preencher>

Link(s): <preencher>

Usuário: <preencher>

Papel que usuário deve ter: <preencher>

Cenários de Teste

<preencher>

Dados para o Teste

<preencher>

2018/08/02 18:36
 
 

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Desassociar Requisição de Empenho Anulado

Executores orçamentários e de convênio podem utilizar este caso de uso a qualquer momento para realizar a desassociação de uma requisição dos empenhos anulados associados a mesma, permitindo que esta seja paga por outro empenho.

Antes de executar este caso de uso é necessário anular um empenho.

Pré-condições: O usuário deve possuir um perfil de Executor de Orçamento Global, Local ou Convênio para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Desassociações → Empenho → Desassociar Requisição de Empenho Anulado.

O sistema solicita ao Gestor as seguintes informações:

  • Número: Tipo - NUMÉRICO. (RN02, RN03)
  • Ano: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo da requisição : Selecionar os tipos:
    • REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, DIÁRIAS, HOSPEDAGEM, REQUISIÇÃO DE LIVROS DE CONTRATOS, PASSAGEM, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA.

O Gestor confirma busca e sistema exibe as informações da requisição com empenho anulado e empenhos anulados: (RN01)

Dados da Requisição:

  • Número/Ano da Requisição: Tipo - NUMÉRICO. O Gestor seleciona e sistema exibe os dados do empenho conforme especificado no caso de uso Acompanhamento de Requisições.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Empenhado: Tipo - NUMÉRICO.

Lista com os empenhos anulados:

  • Número/Ano do Empenho: Tipo - NUMÉRICO. O Gestor seleciona e sistema exibe os dados do empenho conforme o caso de uso Consulta de Empenho.
  • Modalidade: Tipo - TEXTO. Exemplo de modalidade: GLOBAL.
  • Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Opção para desassociar o empenho anulado.

O usuário pode realizar a desassociação selecionando o empenho desejado na lista por meio da opção Desassociar Requisição do Empenho Anulado. Após, o sistema apresenta uma mensagem de confirmação.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Para desassociar uma requisição de um empenho anulado é necessário que exista a relação da requisição com o empenho anulado.
  • RN02 - O empenho a ser consultado deve pertencer a unidade gestora do usuário que executa o orçamento.
  • RN03 - Não é possível empenhar a partir de uma requisição que encontra-se com o status de enviada.
  • RN04 - Ao desassociar requisições com status EM LIQUIDACAO de um empenho anulado, seu status muda para A EMPENHAR, sendo possível o estorno da mesma.
  • OBS: Quando um empenho é anulado, todas as requisições associadas são canceladas. O sistema está parametrizado para permitir que sejam dessassociadas requisições canceladas.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoRequisicaoadministrativo.sco.sub_empenho_requisicao
br.ufrn.sipac.requisicoes.comuns.MovimentoRequisicaoadministrativo.requisicoes.movimento_requisicao

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Empenho → Desassociações → Desassociar Requisição de Empenho Anulado

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Com Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Sem Orçamento de Convênio:

Dados para o Teste

Para testar o caso de uso é necessário logar no sistema com um usuário com algum dos papeis descritos anteriomente. Ir no caso de uso Aba Consultas → Empenho → Anulação de Empenho para ver os empenhos anulados. Informar um período que corresponda ao ano orçamentário e após a listagem dos empenhos buscar na lista um empenho que possua uma requisição associada. Para verificar se o empenho possui alguma requisição associada é necessário clicar no número do empenho.

2018/08/02 18:36

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Desassociar Documento de Resumo para Empenho de Empenho Anulado

Este caso de uso tem como finalidade desvincular um pré-empenho de um empenho anulado, para que o mesmo seja associado a um novo empenho.

Envolvidos: Setores de Execução Orçamentária.

Pré-condições:

  • Existir pré-empenho cadatrado para um empenho anulado.
  • Possuir perfil de Executor de Convênio, Executor de Orçamento Global ou Local.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Desassiciações → Desassociar Documento de Resumo para Empenho de Empenho Anulado.

O sistema solicita que Gestor informe:

  • Número*: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde ao número de resumo para empenho.
  • Ano*: Tipo - NUMÉRICO.

Após informar o Número e Ano, o sistema exibe os dados do resumo para empenho (Minuta de Licitação) com os seguintes atributos:

  • Minuta de Licitação*: Formato - NÚMERO / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Empenhado*: Tipo - NUMÉRICO.

O sistema exibe a lista de desassociações com os seguintes atributos:

  • Empenhado*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Modalidade*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data de Cadastro*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção para desassociar o resumo para empenho.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Aba Estornos → Estorno → Anulação de Empenho.

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Atualizar Bloqueio

Este caso de uso serve para atualizar os dados inseridos no caso de uso de Bloquear.

Pré-condições: O usuário deve possuir perfil de Executor de Orçamento Global, Executor de Orçamento Local ou Executor de Convênios.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Bloqueio → Atualizar Bloqueio.

O sistema exibe lista dos bloqueios orçamentários realizados com os seguintes dados:

  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Unidade: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho: Formato - CÓDIGO (NOME), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - CÓDIGO (NOME), Tipo - TEXTO.
  • Elemento de Despesa: Formato - CÓDIGO (NOME), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - CÓDIGO (NOME), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Formato - CÓDIGO (NOME), Tipo - TEXTO.
  • Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção para atualizar o bloqueio.

O Gestor seleciona o bloqueio que deseja atualizar. O usuário altera os dados através do caso de uso Bloquear. O sistema salva as informações modificadas.

O caso de uso é finalidado.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Bloqueio administrativo.sco.bloqueio
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Movimentações → Bloqueio → Atualizar Bloqueio

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Para analisar os resultados o seguinte relatório está disponível:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade
    • Na opção Somente Operação de, selecionar Bloqueio.

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar
2018/08/02 18:36

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Bloquear

A operação de bloqueio representa a indisponibilidade de uma dotação para movimentação e empenho, de modo a compatibilizar a execução da despesa com a realização de receita e assegurar o cumprimento da meta de resultado fiscal. É utilizado, ainda, para tornar indisponível dotação apresentada como fonte de recurso para viabilizar a abertura de crédito suplementar ou especial.

Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Liquidação de Despesas.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Bloqueio → Bloquear.

Para realizar o caso de uso é necessário informar os seguintes dados:

  • Unidade*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Programa de Trabalho Resumido*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza de Despesa*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Valor*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

Após informado a célula orçamentária, será feito o bloqueio do valor informado. O valor bloqueado não poderá ser movimentado até que aconteça o desbloqueio.

A operação de Bloqueio irá impactar nos seguintes dados da célula orçamentária: (RN01)

Total Bloqueado Saldo
Célula Adicionado Subtraido

Principais Regras de Negócio

As seguintes regras devem ser satisfeitas para que um Bloqueio seja realizado:

  • RN01: Os responsáveis da unidade bloqueada serão notificados via email.
  • RN01 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Bloqueio administrativo.sco.bloqueio
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento.

Link(s): Orçamento → Movimentações → Bloqueio → Bloquear

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Existem dois cenários que podem ser testados:

1. Orçamento de Convênio:

Para entender como selecionar um convênio veja a seção Cenário de Teste em Orçamento de Convênio.

2. Orçamento sem Convênio:

Sem Orçamento de Convênio basta que não seja selecionado nenhum convênio.

A diferença nestes dois testes serão nas unidades das células, quando a execução for de Convênio as unidades disponíveis para seleção serão as unidades interessadas no convênio e quando não for Execução de Convênio serão unidades gestoras e subunidades da unidade gestora do usuário logado.

  • Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora:
 select * from unidade u join unidade uorg on (u.id_unid_resp_org = uorg.id_unidade) where u.hierarquia like '%.' ||(select id_unidade from unidade where codigo_unidade = ?)||'.%' and u.unidade_orcamentaria = true, onde ? é o código da gestora que se deseja a lista da unidades subordinadas.
  • Consulta que traz todos as unidade gestoras:
  select * from unidade where categoria = 1 and tipo = 2
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
  SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
  FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
  WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
  AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

  • Programa de Trabalho: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
  • Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
  • Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
  • Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
  • Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Desbloquear

A operação de Desbloqueio tem a finalidade de liberar o orçamento bloqueado na operação de Bloquear. Disponibilizando este recurso para ser utilizado.

Esta operação é utilizada pelos funcionários dos setores orçamentários que controlam a execução do orçamento de determinada unidade gestora.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Orçamento → Aba Movimentações → Bloqueio → Desbloquear.

Uma lista dos bloqueios orçamentários realizados é exibida com as seguintes informações:

  • Data: Tipo DATA.
  • Unidade: Tipo TEXTO.
  • Programa de Trabalho: Tipo TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Tipo TEXTO.
  • Elemento de Despesa: Tipo TEXTO.
  • Esfera: Tipo TEXTO.
  • Plano Interno: Tipo TEXTO.
  • Valor (R$): Tipo NUMÉRICO.

Para cada bloqueio existe a opção de liberá-lo.

São exibidos os dados da liberação (RN01):

  • Data: Tipo DATA.
  • Célula Orçamentária: Tipo NUMÉRICO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo TEXTO.
  • Natureza de Despesa: Tipo TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Tipo TEXTO.
  • Esfera: Tipo TEXTO.
  • Plano Interno: Tipo TEXTO.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo TEXTO.

Após confirmar, o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Não é possível liberar um bloqueio se o total bloqueado for menor que o valor que se deseja desbloquear.
  • RN02 - Os responsáveis da unidade movimentada serão notificados via email.
  • RN02 - Ao realizar movimentações orçamentárias no módulo orçamentário, automaticamente é gerado um email para o responsável da unidade para as operações de crédito e débito. Esta operação funciona com base nos parâmetros ENVIA_EMAIL_POR_MOVIMENTACAO_ORCAMENTARIA que permite a instituição configurar se serão gerados os emails após as movimentações orçamentarias e MOVIMENTACOES_ORCAMENTARIAS_ENVIAR_EMAIL que identifica quais as movimentações lançarão emails. Os parâmetros deverão estar configurados como true.(Adicionado em 12/07/2011 referente à tarefa 64945).

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Bloqueio administrativo.sco.bloqueio
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): SCO → Movimentações → Bloqueio → Desbloquear

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

  • SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade
    • Na opção Somente Operação de, selecionar Bloqueio.
    • Analisar o Total Bloqueado antes da operação e depois.
  • Consulta que traz todos os responsáveis da unidade de acordo com o id:
  SELECT DISTINCT RU.*, U.NOME AS NOME_UNIDADE,S.SIAPE AS MATRICULA,P.NOME AS NOME_SERVIDOR, P.ID_PESSOA AS ID_PESSOA, P.EMAIL AS EMAIL_PESSOA
  FROM COMUM.RESPONSAVEL_UNIDADE RU, COMUM.UNIDADE U,RH.SERVIDOR S,comum.PESSOA P
  WHERE S.ID_SERVIDOR = RU.ID_SERVIDOR AND S.ID_PESSOA = P.ID_PESSOA
  AND RU.ID_UNIDADE = ? AND U.ID_UNIDADE = RU.ID_UNIDADE AND RU.ID_REGISTRO_ENTRADA_EXCLUSAO IS NULL ORDER BY RU.DATA_FIM DESC,U.NOME ASC

Dados para o Teste

NÃO SE APLICA

2018/08/02 18:36
 

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Consultar Requisição

Este caso de uso serve para consultar os diversos tipos de requisições armazenados no sistema.

Esta operação é utilizada pelos funcionários dos setores orçamentários que controlam a execução do orçamento de determinada unidade gestora.

Descrição do Caso de Uso

O caso de uso é acessado através de: SIPAC → Módulo Orçamento → Aba Requisições → Requisições → Consultar Requisições.

Este caso de uso é similar ao Acompanhar Requisições.

Peculiaridades do Caso de Uso

Este caso de uso não apresenta, no primeiro passo, os filtros:

  • Grupo de Material;
  • Almoxarifado;
  • Material;
  • Usuários da Unidade.

Principais Regras de Negócio

Verificar em Regras de negócio em Acompanhar Requisições.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela

<PREENCHER>

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamentário

Link(s): SCO → Movimentações → Requisições → Consultar Requisição

Usuário: <PREENCHER>

Papel que usuário deve ter: <PREENCHER>

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Estornar Requisição

Este caso de uso tem o objetivo de cancelar uma requisição. O estorno deverá ser utilizado quando houver algum erro ao cadastrar a requisição. Estornar a requisição implicará em seu cancelamento, além de impossibilitar o seu prosseguimento.

Envolvidos: Todos os usuários de unidades que enviam requisições e os usuários dos setores que possuem papel de executor de orçamento global.

Pre-condição: Ter sido cadastrado no sistema a requisição e o tipo de requisição.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Requisições → Requisições → Estornar Requisição.

O sistema solicita ao Gestor que informe:

  • Número*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Ano*: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo da Requisição*: Tipo - TEXTO. O sistema lista todos os tipos de requisição cadastrados.

Ao informar os dados da requisição e confirmar a busca (RN01, RN02), o sistema exibe as informações Gerais da Requisição:

  • Requisição: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção para visualizar os dados da requisição. Os dados podem ser visualizados através do caso de uso Buscar Requisição onde está descrito “Opção para visualizar os dados das REQUISIÇÕES”.
  • Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
  • Unidade Solicitante: Formato - CÓDIGO-NOME DA UNIDADE SOLICITANTE, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO
  • Unidade de Custo: Formato - CÓDIGO-NOME DA UNIDADE SOLICITANTE, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - DATA.
  • Justificativa do Estorno: Tipo - TEXTO. Permite informar no máximo 300 caracteres.

Confirmando o estorno da requisição, o sistema exibe a mensagem de sucesso da requisição.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Uma requisição não pode ser estornada estando com o status FINALIZADA ATENDIMENTO.
  • RN02 - Uma requisição não pode ser estornada se ela não tiver sido requisitada pela sua unidade.
  • RN03 - Caso o parâmetro CANCELA_PROCESSO_SE_ESTORNAR_REQUISICAO_ASSOCIADA seja verdadeiro, caso a requisição a ser estornada esteja associado a um processo de protocolo, o mesmo é cancelado, caso contrário, o processo continua ativo.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.requisicoes.diarias.dominio.RequisicaoDiarias administrativo.requisicoes.requisicao_diaria
br.ufrn.sipac.requisicoes.passagens.dominio.RequisicaoPassagem administrativo.requisicoes.requisicao_passagem
br.ufrn.sipac.requisicoes.servico.dominio.RequisicaoServico administrativo.requisicoes.requisicao_servicos
br.ufrn.sipac.requisicoes.supfundos.dominio.ReqSuprFundos administrativo.requisicoes.req_suprimento_fundos
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial administrativo.requisicoes.requisicao_material
br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.RequisicaoLivroContrato administrativo.requisicoes.requisicao_livro_contrato
br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Processo administrativo.protocolo.processo

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Requisições → Requisições → Estornar Requisição

Usuário: jbb

Papel que usuário deve ter:

  • ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO,
  • ScoPapeis.EXECUTOR_ESPECIAL,
  • ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO,
  • ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO,
  • ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL,
  • ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA

Cenários de Teste

Verificar as regras de negocio

Dados para o Teste

Para alterar o parâmetro da RN03, podemos usar: 

UPDATE comum.parametro SET valor = 'true' WHERE nome = 'CANCELA_PROCESSO_SE_ESTORNAR_REQUISICAO_ASSOCIADA'

Possíveis requisições associadas a um processo que poderão ser estornadas (RN03) 

SELECT numero, num_processo, ano_processo 
FROM requisicoes.requisicao_diaria
WHERE id_status NOT IN (104,106,105,490,480,470,1013) 
AND ano = 2011 
AND num_processo IS NOT NULL AND num_processo > 0
AND ano_processo IS NOT NULL AND ano_processo > 0

Para saber se o processo está cancelado, podemos usar a seguinte consulta: 

SELECT STATUS
FROM protocolo.processo
WHERE num_protocolo = <NÚMERO DO PROCESSO ASSOCIADO A REQUISIÇÃO>
AND ano = <ANO DO PROCESSO ASSOCIADO A REQUISIÇÃO>

Onde o status cancelado tem o valor 2

2018/08/02 18:36
 

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Estornar Dotação/Anulação de Dotação

O estorno de dotação tem o objetivo de cancelar a operação de dotação ou cancelar a anulação de dotação. O estorno deverá ser utilizado quando houver algum erro ao cadastrar. A operação inativará o registro e toda a movimentação relacionada. Esta operação é utilizada pelos funcionários dos setores orçamentários que controlam a execução do orçamento de determinada unidade gestora.

Pré-condições: O usuário deve possuir perfil de Executor de Convênios, Executor de Orçamento Local ou Global para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Orçamento → Aba Estornos → Estorno → Dotação/Anulação de Dotação.

O sistema solicita os dados da Nota de Dotação/Anulação de Nota de Dotação (RN01):

  • Documento*: Tipo NUMÉRICO.
  • Modalidade*: Tipo TEXTO. São apresentadas as opções: NOTA DE DOTAÇÃO e ANULAÇÃO DE NOTA DE DOTAÇÃO.

A Nota de Dotação/Anulação de Nota de Dotação é exibida:

  • Nº: Tipo - NUMÉRICO.
  • Processo: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Tipo - DATA
  • Código da Célula: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo - TEXTO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Movimentador: Tipo - TEXTO.

Após confirmação, o sistema exibe os dados do estorno e o caso de uso é finalizado.

  • Data: Tipo - DATA
  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo da Transferência: Tipo - TEXTO.
  • Célula Orçamentária Origem: Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Usuário: Tipo - TEXTO.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O ano da dotação deve ser igual ao ano orçamentário.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Dotacaoadministrativo.sco.dotacao
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentariaadministrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Estornos → Dotação

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Realizar o estorno e verificar as movimentações orçamentários nos relatórios:

  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade;
  • Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Saldo Orçamentário por Unidade.

Dados para o Teste

Para obter os dados necessários para a realização do teste deste caso de uso deve ser buscado estes dados em SCO → Consultas → Transferência → Dotação.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Estornar Transferência

O estorno de transferência tem o objetivo de cancelar a operação de transferência. O estorno deverá ser utilizado quando houver algum erro ao cadastrar a Transferência. A operação inativará o registro e toda a movimentação relacionada. A operação de estorno deverá reverter todas as operações realizadas na célula e na movimentação orçamentária. Caso a transferência tenha uma dotação associada, esta também deverá ser estornada. É utilizada pelos funcionários dos setores orçamentários que controlam a execução do orçamento de determinada unidade gestora.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Estornos → Estorno → Transferência.

O caso de uso se inicia solicitando as seguintes informações para a realização da busca pela transferência:

  • Documento*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Modalidade*: Tipo - TEXTO, são apresentadas as opções: Distribuição de Dotação, Anulação de Distribuição de Dotação, Alocação para Centro de Custo, Anulação de Alocação para Centro de Custo, Empréstimo, Restituição, Remanejamento, Provisão Orçamentária, Anulação de Provisão Orçamentária e Repasse Orçamentário.

Caso exista uma transferência com os dados informados, o sistema exibe os dados da transferência, como:

  • Nº do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Tipo - DATA.
  • Movimentador: Tipo - TEXTO.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Processo: Tipo - NUMÉRICO.
  • Requisição: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

E os dados das células orçamentárias de origem e destino (RN01), como:

  • Unidade Orçamentária: Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO.
  • Convênio: Tipo - TEXTO.

Após confirmação o sistema exibe os dados do estorno e o caso de uso é finalizado.

  • Data: Tipo - DATA.
  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo da Transferência: Tipo - TEXTO.
  • Célula Orçamentária Origem: Tipo - NUMÉRICO.
  • Célula Orçamentária Destino: Tipo - NUMÉRICO.
  • Requisição: Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Usuário: Tipo - TEXTO.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O ano das células orçamentárias da transferência deverá ser o mesmo.
  • RN02 - Nas operações de Distribuição de Dotação e Alocação de Centro de Custo:
    • Caso exista requisição de crédito associada, esta terá seu status alterada para ENVIADA.
    • Caso seja associada com uma requisição e não associada a uma liquidação, deverá alterar o status da requisição para ENVIADA.
    • Caso seja associada a uma liquidação, com ou sem requisição.Verificar regras de négocios em Estorno de Liquidação de Empenho.
    • Quando é feita uma requisição, esta pode resultar numa transferência, como por exemplo a distribuição de dotação. Essa ligação da requisição com a transferência é feita através do número do processo. Um processo pode ter requisições associadas.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferenciaadministrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Dotacaoadministrativo.sco.dotacao
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentario administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): SCO → Estornos → Estorno → Tranferência

Usuário:

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Realizar o estorno e verificar as movimentações orçamentários no relatório SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade

  • Consulta que demonstra todos as requisições de créditos com status diferente de FINALIZADA:
 select r.num_processo, r.ano_processo, codigo_unidade from requisicoes.requisicao_credito r join unidade u on (r.id_unidade_req = u.id_unidade) where r.ano_processo = ? and r.id_status <> 105, onde ? é ano do processo.

Dados para o Teste

Para obter os dados necessários para a realização do teste deste caso de uso deve ser buscado estes dados em SCO → Consultas → Transferência. Clicar no link com a modalidade desejada, selecionar um período.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Estornar Anulação De Empenho

Este caso de uso tem como finalidade cancelar (estornar) a anulação de empenho realizada. O valor relacionado a anulação será debitado do orçamento.

Envolvidos: Setores de Execução Orçamentária.

Pré-condições:

  • Existir anulação de empenho.
  • Possuir perfil de Executor de Convênio, Executor de Orçamento Global ou Local.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Estornos → Estorno → Anulação de Empenho.

O sistema solicita que Gestor informe:

  • Empenho*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Documento de Reforço de Empenho: Tipo - NUMÉRICO.

O sistema exibe os dados da anulação de empenho consultados no caso de uso Consultar Anulação de Empenho, e as informações da anulação conforme abaixo:

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Formato - NOME (UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção para remover.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Aba Estornos → Estorno → Anulação de Empenho.

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<PREENCHER>

Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Estornar de Liquidação de Empenho

A operação de estornar é utilizada para desativar o registro de uma liquidação de empenho. Geralmente esta operação é utilizada quando o usuário comete algum erro ao cadastrar uma liquidação de empenho.

É utilizada pelos funcionários dos setores orçamentários que controlam a execução do orçamento de determinada unidade gestora.

Pré-condições: O usuário deve possuir um perfil de Executor de Orçamento Local, Executor de Orçamento Global para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Estornos → Estorno → Liquidação de Empenho.

Para realizar o estorno de uma liquidação de empenho o sistema será redirecionado para a Consulta Geral de Liquidação de Empenho.

Após a Liquidação desejada ter sido selecionada na Consulta Geral de Liquidação de Empenho serão exibidos os dados do empenho e listada a liquidação selecionada com as seguintes informações:

  • Empenho: FORMATO - NÚMERO/ANO DO EMPENHO, TIPO - NUMÉRICO
  • Gestora: FORMATO - SIGLA DA UNIDADE GESTORA(CÓDIGO DA UNIDADE), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO
  • Data: FORMATO - DD/MM/AAAA, TIPO - DATA
  • Processo: FORMATO 99999.999999/AAAA-99, TIPO - NUMÉRICO
  • Prog. de Trabalho Resum.: FORMATO - NOME DO PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO(CÓDIGO DO PROGRAMA), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO
  • Natureza da Despesa: FORMATO - NOME DA NATUREZA DA DESPESA(CÓDIGO DA NATUREZA), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO
  • Fonte de Recurso: FORMATO - NOME DA FONTE DE RECURSO(CÓDIGO DA FONTE), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO
  • Esfera: FORMATO - NOME DA ESFERA(CÓDIGO DA ESFERA), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO
  • Plano Interno: FORMATO - NOME DO PLANO INTERNO(CÓDIGO DO PLANO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO
  • Modalidade: TIPO - TEXTO
  • Credor: TIPO - TEXTO
  • Licitação: TIPO - TEXTO
  • Total do Empenho: TIPO - NUMÉRICO
  • Saldo do Empenho: TIPO - NUMÉRICO
  • Valor Anulado: TIPO - NUMÉRICO
  • Valor Reforçado: TIPO - NUMÉRICO
  • Valor Cancelado: TIPO - NUMÉRICO
  • Registrado por: FORMATO - NOME DO USUÁRIO(LOGIN DO USUÁRIO), TIPO - TEXTO
  • Centros de Custo: FORMATO - NOME DO CENTRO DE CUSTO(CÓDIGO DO CENTRO), TIPO - TEXTO E NUMÉRICO
  • Valor: TIPO - NUMÉRICO
  • Saldo: TIPO - NUMÉRICO
  • Totais: TIPO - NUMÉRICO

Abaixo dos dados do empenho é exibida a Liquidação com os dados abaixo: (RN01, RN02)

  • Requisição: TIPO - TEXTO
  • Unidade: FORMATO - NOME DA UNIDADE(CÓDIGO DA UNIDADE), TIPO - TEXTO
  • Data: FORMATO - DD/MM/AAAA, TIPO - DATA
  • Tipo: TIPO - TEXTO
  • Processo: FORMATO 99999.999999/AAAA-99, TIPO - NUMÉRICO
  • Valor(R$): TIPO - NUMÉRICO

Para realizar o estorno basta clicar em “Estornar”. (RN04, RN05, RN06, RN07)

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Deve ser escolhido pelo menos uma liquidação de empenho para realizar o estorno.
  • RN02 - Para cada liquidação de empenho o total liquidado para o tipo processo menos o valor do lançamento não pode ser menor que o valor total liquidado para o tipo devolução
  • RN03 - Caso o empenho informado como parâmetro na consulta seja ordinário, não será possível realizar a busca pela unidade.
  • RN04 - Ao realizar um estorno de uma liquidação de empenho as seguintes operações são realizadas:
    • Requisição
      • Caso o valor empenhado da requisição seja igual ao valor liquidado, é alterado o status da requisição para Pendente de Empenho, caso contrário é apenas diminuído do valor empenhado
      • Caso seja uma requisição de material SRP é zerado todas as quantidades atendidas SRP.
    • Reforços
      • Caso possua reforços associados os mesmos serão estornados.
    • Transferências
      • Caso possua transferências associadas as mesmas serão estornadas.
    • Unidade Debitada
      • Caso seja feito uma liquidação para uma unidade debitada, subtrai o total de empenhos e adiciona o saldo da célula orçamentária associada ao subempenho criado para a partir da unidade debitada e o mesmo é estornado. Adiciona o total de empenhos e subtrai o saldo da célula orçamentária para o subempenho da unidade central de empenho.
  • RN05 - O valor do total processado não deve ser menor que o total do valor devolvido.
  • RN06 - Não será possível estornar uma liquidação que foi cadastrada a partir de uma transferência.
  • RN07 - Ao estornar a transferência associada, a liquidação também será estornada. (Adicionada em 20/05/2012 referente à tarefa 60284)
  • RN08 - Esta liquidação foi cadastrada através da transferência xxxxx/aaaa - <operação orçamentária>. Não sendo permitido a operação, para isso selecione uma operação relacionada a transferência (Esta regra de negócio é disparada quando o ator tenta estornar um detalhamento que foi criado através de uma transferência orçamentária, exemplo, restituição, com liquidação de empenho. Nestes casos não é possível estornar. Pode-se realizar um estorno da própria transferência).

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Lancamento administrativo.sco.lancamento
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho administrativo.sco.sub_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoRequisicao administrativo.sco.sub_empenho_requisicao

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Estornos → Estorno → Liquidação de Empenho

Usuário: seomejc(ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO), larrubia2(ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL), raiula(ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO )

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Estornar alguma liquidação feita para uma unidade debitada e verificar se o empenho e subempenhos voltam para o estado anterior.

Dados para o Teste

Para consultar os empenhos que possuem liquidações de empenho utilizar o link Menu SCO → Consultas → Movimentação de Empenho

Para consultar uma requisição basta entrar no Portal Administrativo → Requisições → Buscar Requisições

Para consultar os reforços de empenho Menu SCO → Consultas → Reforço de Empenho

Para consultar as transferências Menu SCO → Relatórios → Movimentação Orçamentária por Célula

select e.cod_empenho as numero ,e.ano as ano from sco.lancamento l join sco.empenho e on (l.id_empenho = e.id_empenho) where e.ano = 2009 and e.id_unidade_gestora = 605 union select e.cod_empenho as numero ,e.ano as ano from sco.lancamento l join sco.sub_empenho s on (l.id_sub_empenho = s.id_sub_empenho) join sco.empenho e on (s.id_empenho = e.id_empenho) where e.ano = 2009 and e.id_unidade_gestora = 605

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Estornar Reforço de Empenho

Este caso de uso tem a finalidade de cancelar a operação de reforço do empenho. O valor relacionado ao reforço será debitado do orçamento.

Envolvidos: Setores de execução orçamentária.

Pré-condições: Existir empenho e reforço de empenho cadastro.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Estornos → Estorno → Reforço de Empenho.

O sistema solicita que Gestor informe:

  • Empenho*: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Documento de Reforço de Empenho: Tipo - NUMÉRICO.

O sistema exibe os dados do reforço de empenho consultados no caso de uso Consultar Reforço de Empenho, e as informações do reforços conforme abaixo:

  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Célula: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Formato - NOME (UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção para remover.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Não se aplica.

Classe Tabela
< PREENCHER > < PREENCHER >

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s):

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

<É a definição de um conjunto específico de entradas de teste, condições de execução e resultados esperados, identificados com a finalidade de avaliar um determinado aspecto de um Item a ser testado.>

Dados para o Teste

< Descreve como obter os dados que serão usados para o teste do caso de uso.>

Se for necesário descrever um script, usar a tag: <code sql>

2018/08/02 18:36

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Estornar Subempenho

A operação de estornar é utilizada para desativar o registro do subempenho. Geralmente está operação é utilizada quando o usuário comete algum erro ao cadastrar o subempenho. É utilizada pelos funcionários dos setores orçamentários que controlam a execução do orçamento de determinada unidade gestora.

Ao realizar um estorno do subempenho as seguintes operações são realizadas:

Célula Orçamentária
  • Subtrai o total de empenhos e adiciona o saldo da célula orçamentária associada ao subempenho.
Empenho
  • Subtrai o saldo e o valor do empenho referente ao subempenho
Requisição
  • Desassocia todas as requisições associadas ao subempenho alterando o seu status para A EMPENHAR, caso o tipo da requisição não seja Material Solicitação de Registro de Preço, caso seja altera o status para ATENDIDA.
  • Gera um movimento de requisição informando que a requisição está sendo alterada devido a um estorno de subempenho.
  • Define as quantidades atendidas como zero, se o status não for ATENDIDA. Se for ATENDIDA, deixa como o usuário modificou em Modificar Atendimento SRP.
Transferências Orçamentárias
  • Estorna todas as transferências associadas ao subempenho.
Movimentação Orçamentária
  • Estorna todas as movimentações orçamentárias relacionadas ao subempenho.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Estornos → Estorno → SubEmpenho.

Para realizar o estorno de um subempenho é necessário primeiro informar o empenho ao qual o subempenho está associado. Após consultar o empenho, o sistema exibe as informações do empenho:

  • Empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Gestora: Tipo TEXTO.
  • Data: Tipo DATA.
  • Processo: Tipo NUMÉRICO.
  • Prog. de Trabalho Resum.: Tipo TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Tipo TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Tipo TEXTO.
  • Esfera: Tipo TEXTO.
  • Plano Interno: Tipo TEXTO.
  • Modalidade: Tipo TEXTO.
  • Licitação: Tipo NUMÉRICO.
  • Credor: Tipo NUMÉRICO.
  • Ordem Bancária: Tipo NUMÉRICO.
  • Total do empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo do Empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Registrado por: Tipo TEXTO.

e são listados todos os subempenhos relacionados, com as seguintes informações:

  • Centro de Custo: Tipo TEXTO.
  • Célula: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo: Tipo NUMÉRICO.

Para cada subempenho é possível estorná-lo (RN01).

É exibido o comprovante do estorno com os dados:

  • Data: Tipo DATA.
  • Número do Empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo TEXTO.
  • Célula Orçamentária: Tipo TEXTO.
  • Usuário: Tipo TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Para que seja possível estorna um subempenho é necessário que:
    • Não existam reforços associados;
    • Não existam anulações de empenho associados;
    • Não existam lançamentos associados;
    • O subempenho não seja o único associado ao empenho;

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoadministrativo.sco.sub_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.CelulaOrcamentariaadministrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoRequisicaoadministrativo.sco.sub_empenho_requisicao
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenhoadministrativo.sco.empenho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): SCO → Estorno → SubEmpenho

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Para acompanhar o resultado do estorno do subempenho é possível consultar o relatório SCO → Relatórios → Saldos → Orçamentário por Unidade, informa a unidade do subempenho que está sendo estornado. Através deste relatório é possível visualizar as operações realizadas na célula orçamentária. Para acompanhar o resultado nas movimentações é possível consultar o relatório SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade, neste relatório ao informa a unidade do subempenho que está sendo estornado, não deverá aparecer nenhuma movimentação de transferência e empenho para a célula orçamentária do subempenho estornado.

Dados para o Teste

Para testar este caso de uso é necessário ter o número de um empenho que possua mais de um subempenho. Para consultar os empenhos segue o seguinte link SCO → Consultas → Empenho.

2018/08/02 18:36

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Estornar Empenho

A operação de estornar é utilizada para desativar o registro de empenho. Geralmente está operação é utilizada quando o usuário comete algum erro ao cadastrar o empenho. Ao realizar um estorno do empenho serão estornados todos os subempenhos e removidos todos os recebimentos e notas fiscais associados ao empenho. Para que se entenda melhor as operações realizadas, consulte o caso de uso de Estornar Subempenho.

Esta operação é utilizada pelos funcionários dos setores orçamentários que controlam a execução do orçamento de determinada unidade gestora.

Descrição do caso de uso

O caso de uso inicia-se através do caminho SIPAC → Orçamento → Aba Estornos → Estorno → Empenho.

O sistema exibe uma busca de empenho, em que o usuário informa:

  • Número: Tipo NUMÉRICO.

O sistema exibe então os dados do empenho:

  • Empenho: Tipo NUMÉRICO. Formato 9…/AAAA.
  • Gestora: Tipo TEXTO. Formato NOME (99999…).
  • Data: Tipo DATA.
  • Processo: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99999.999999/AAAA-99.
  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo TEXTO. Formato NOME (99999…).
  • Natureza da Despesa: Tipo TEXTO. Formato NOME (99999…).
  • Fonte de Recurso: Tipo TEXTO. Formato NOME (99999…).
  • Esfera: Tipo TEXTO. Formato NOME (99999…).
  • Plano Interno: Tipo TEXTO. Formato NOME (99999…).
  • Modalidade: Tipo TEXTO.
  • Licitação: Tipo NUMÉRICO.
  • Credor: Tipo TEXTO.
  • Total do Empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo do Empenho: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Anulado: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Reforçado: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Cancelado: Tipo NUMÉRICO.
  • Registrado por: Tipo TEXTO. Formato NOME (login)

Além dessas informações, o sistema exibe uma lista com os centros de custo do empenho:

  • Centro de Custo: Tipo TEXTO. Formato NOME (99999…).
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo: Tipo NUMÉRICO.
  • Totais: Tipo NUMÉRICO.

O usuário então confirma o estorno e o caso de uso se encerra.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 -Quando o sub-empenho estornado estiver associado à requisições, estas, podem ser inseridas em uma nova Nota de Empenho.
  • RN02 -Quando o sub-empenho é estornado a requisição fica com status Pendente de Empenho.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenhoadministrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoadministrativo.sco.sub_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.CelulaOrcamentariaadministrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenhoRequisicaoadministrativo.sco.sub_empenho_requisicao

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Estornos → Estorno → Empenho

Usuário: seoccet01, anamaria (EXECUTOR_ORCAMENTO); joice, neilmanam (EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL); teotonio (EXECUTOR_CONVENIO)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Após realizar um estorno de empenho, verificar nas movimentações orçamentárias da unidade se a movimentação foi estornada.

Pode-se fazer isso através do link SIPAC → Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade.

Dados para o Teste

Para testar este caso de uso é necessário ter o número de um empenho. Para consultar os empenhos segue o seguinte link SIPAC → Orçamento → Consultas → Empenho → Empenho.

Para consultar as anulações de empenho use o link SIPAC → Orçamento → Consultas → Empenho → Anulação de Empenho.

Para consultas os reforços de empenho use o link SIPAC → Orçamento → Consultas → Empenho → Reforço de Empenho.

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Empenhos Emitidos

Esta função permite ao usuário gerar um relatório dos empenhos emitidos por período. O usuário pode extrair as informações por Empenho/ano, Requisição/ano, Tipo Requisição, Período, Modalidade, Gestor de Empenho, Credor, Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Plano Interno, PTRES, Empenhos Liquidados, Empenhos Pagos e Orçamento.

Pré-condição: Para acessar esta funcionalidade necessita ser usuário do portal do administrativo.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia-se quando o usuário acessa a opção SIPAC → Orçamento → Empenhos Emitidos (RN03)

A consulta disponibiliza as seguintee opções de filtragem:

  • Empenho/Ano : Formato - 9…/AAAA, Tipo NUMÉRICO. (RN01)
  • Requisição/Ano : Formato - 9…/AAAA, Tipo NUMÉRICO. (RN02)
  • Tipo Requisição : Tipo - TEXTO . (RN02)
  • Período do Empenho* : Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA
  • Período da Requisição : Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA (RN09)
  • Modalidade : Tipo - TEXTO.
  • Unidade : Tipo - TEXTO. (RN08)
    • Opção de Mostrar unidades desativadas.
  • Incluir Unidades/Centros de Custo Vinculados Habilitado se a unidade for selecionada pelo o usuário. (RN08)
  • Credor : Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa : Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso : Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno : Tipo - TEXTO.
  • PTRES : Tipo - TEXTO.
  • Empenhos Liquidados : Tipo - SIM/NÃO.
  • Empenhos Pagos : Tipo - SIM/NÃO.
  • Orçamento Oficial
  • Orçamento Negociado: Corresponde ao orçamento que uma unidade pede emprestado a outra no Orçamento Oficial para repor na próxima execução orçamentária;
  • Orçamento Oficial e Negociado: retorna os registros oficiais e negociados.

Então são exibidos os empenhos em forma de listagem, com os seguintes campos:

  • Empenho: Tipo TEXTO.
  • PTRES: Tipo TEXTO.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Reforçado: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Anulado: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Total: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Cancelado: Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo: Tipo NUMÉRICO.
  • Modalidade: Tipo TEXTO.
  • Data: Tipo - DATA.
  • Credor: Tipo TEXTO.
  • Observação: Tipo TEXTO.

Sistema gera relatório com resultado da consulta, conforme modelo: (RN04, RN05, RN06, RN07)

Modelo de Relatório

RELATÓRIO DE EMPENHOS EMITIDOS

Unidade Gestora: Formato - UNIDADE GESTORA(CÓDIGO), tipo TEXTO.

Unidade: UNIDADE

Credor: NOME CREDOR

Elemento: NOME ELEMENTO

Período: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, tipo - DATA.

P.T.:Plano de Trabalho F.R.: Fonte de Recurso E.D: Natureza de Despesa Es.: Esfera P.I.: Plano Interno

EmpenhoP.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I. Valor Valor Reforçado Valor Anulado Valor Total Valor Cancelado Saldo
9…/AAAA - UNIDADE GESTORA P.T.Res.:9999 / F.R.:99999999 / E.D.:999999 / Es.:999 / P.I.:999999999 R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99R$ 99.99
Modalidade: MODALIDADE
Data: DD/MM/AAAA
Credor: NOME CREDOR - DOCUMENTO
Observação: 9999 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAIS
Reforços do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor ou Anulações do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor ou Cancelamentos do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor
9…/AAAA - UNIDADE GESTORA P.T.Res.:9999 / F.R.:99999999 / E.D.:999999 / Es.:999 / P.I.:999999999 R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99R$ 99.99
Modalidade: MODALIDADE
Data: DD/MM/AAAA
Credor: NOME CREDOR - DOCUMENTO
Observação: 9999 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAIS
Reforços do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor ou Anulações do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor ou Cancelamentos do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor
TotalR$99,99R$99,99R$99,99R$99,99R$99,99R$99,99

Sistema possibilita visualizar o detalhamento do empenho.

Valor Total = Valor + Valor Reforcado - Valor Anulado.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Ao selecionar a busca pelo empenho/ano, as outras opções serão desabilitadas.
  • RN02 - Ao selecionar a busca pela requisição/ano, o tipo também deve ser informado.
  • RN03 - Quando acessado pelo portal administrativo não é considerado o ano orçamentário. Caso seja acessado pelo módulo de orçamento o sistema deve considerar o ano orçamentário.
  • RN04- Os empenhos apresentados no relatório não devem possuir registro de estorno associados. Caso não tenha sido selecionado um convênio junto ao módulo orçamentário é levado em consideração o orçamento próprio. Não são apresentados os valores de saldo para empenhos ordinários.
  • RN05 - É desconsiderado convênio e a gestora do empenho.
  • RN06 - Não são considerados empenhos ou subempenhos associados a estorno.
  • RN07 - Se a consulta retornar mais de 2000 registros, será apresentada uma mensagem de erro solicitando ao usuário refinar mais a consulta de forma que seja possível exibir o relatório.
  • RN08 - O sistema deve exibir quando o caso de uso for acessado pelo módulo orçamentário.
  • RN09 - Ao selecionar o período da requisição o usuário deve informar o tipo da requisição.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa comum.pessoa
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade comum.unidade
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalhoResumido sco.programa_trabalho_resumido
br.ufrn.sipac.orcamento.jsf.OrcamentoMBean
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EventoEmpenho sco.evento_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.ModalidadeEmpenho
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esfera administrativo.sco.esfera
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso administrativo.sco.fonte_recurso
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa administrativo.sco.elemento_despesa
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno administrativo.sco.plano_interno
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho administrativo.sco.programa_trabalho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Empenhos Emitidos.

Usuário: carvalho (Portal Administrativo), joice (módulo orçamentário)

Cenários de Teste

  • Pode-se consultar empenhos emitidos através do caso de uso SIPAC → Orçamento→ Orçamento → Empenhos Emitidos

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Empenhos a Pagar

O Relatório de Empenhos a Pagar permite que os usuários executores do orçamento local e global e os executores do convênio possam visualizar todos os empenhos liquidados e que ainda não foram totalmente pagos. Neste relatório será visualizado o valor do empenho que é composto do valor do empenho mais os reforços menos as anulações, o valor liquidado e o valor já pago para cada empenho. Serão pesquisados apenas os empenhos do ano orçamentário em execução e da unidade gestora do usuário logado.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Empenhos → Empenhos a Pagar.

A consulta pode ser realizada de duas formas:

O usuário pode realizar a busca pelo:

  • Empenho/Ano: Formato - 9…/AAAA, tipo NUMÉRICO. Quando o empenho for selecionado, os demais atributos ficarão desabilitados para busca.

ou informando qualquer um dos seguintes parâmetros:

  • Período* : Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, tipo DATA.
  • Unidade: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE.
  • Credor: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME CREDOR, entrada de dados: NOME CREDOR.
  • Natureza de Despesa: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA, entrada de dados: NOME NATUREZA ou CÓDIGO NATUREZA.
  • Fonte de Recurso: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME FONTE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • PTRES: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • O relatório pode ser emitido de três maneiras:
    • Orçamento Oficial: se o orçamento que está sendo executado
    • Orçamento Negociado: Corresponde ao orçamento que uma unidade pede emprestado a outra no Orçamento Oficial para repor na próxima execução orçamentária;
    • Orçamento Oficial e Negociado: retorna os registros oficiais e negociados.

Sistema emite relatório, conforme modelo apresentado: (RN01)

Modelo de Relatório

RELATÓRIO DE EMPENHOS A PAGAR

Unidade Gestora: UNIDADE GESTORA (CÓDIGO)

Unidade: UNIDADE

Credor: NOME CREDOR

Elemento: NOME ELEMENTO

Período: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, tipo - DATA.

Empenho Modalidade Data Credor Valor* Valor Liquidado Valor Pago
9…/AAAA (RN02) MODALIDADE DD/MM/AAAA NOME CREDOR (DOCUMENTO CREDOR) R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99
——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
——- ——- ——- ——- ——- ——- ——-
TotalR$99,99R$99,99 R$99,99

*O valor contém também as parcelas referentes aos reforços e às anulações de empenho.

*Valor do empenho = Valor do Empenho + Reforços - Anulações.

Sistema possibilita visualizar o detalhamento do empenho.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Os empenhos apresentados no relatório não devem possuir registro de estorno associados.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esfera administrativo.sco.esfera
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso administrativo.sco.fonte_recurso
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa administrativo.sco.elemento_despesa
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno administrativo.sco.plano_interno
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho administrativo.sco.programa_trabalho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Empenhos → Empenhos a Pagar

Usuário: raphaela

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Para realizar a validação do relatório, sugere-se que seja adicionado um empenho (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Registrar Nota de Empenho), adicionado reforço (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Reforçar Empenho) e anulações(Menu SCO → Movimentações → Empenho → Anular Empenho ). Observar o campo valor do relatório que é o resultado do valor do empenho mais os reforços do empenho menos as anulações do empenho. Realizar lançamentos (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Liquidar Empenho) para este empenho e observar a coluna valor liquidado e por último adicionar ordens bancárias (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Registrar Ordem Bancária) a este empenho e observar a coluna Valor Pago. Os empenhos só serão listados no relatório caso o Valor Liquidado seja maior que o Valor Pago.

Dados para o Teste

Utilizar um usuário que possua um dos papéis especificados acima.

Para verificar se os dados exibidos estão corretos pode ser feito uma consulta ao link Menu SCO → Consultas → Empenho, informando o empenho cadastrado no plano de teste. Em Detalhe do Empenho, selecionar o link Visualizar Movimentação Detalhada. Nesta opção será possível verificar todos os reforços, anulações, lançamentos e ordens bancárias do empenho.

Consulta que exibe todos os empenhos estornados de uma unidade gestora em um determinado ano: 

 select id_empenho, cod_empenho, ano, id_unidade_gestora from sco.empenho where id_unidade_gestora = :idUnidadeGestora and ano = :ano and data_estorno is not null
 Substituir :idUnidadeGestora pelo id da unidade gestora e :ano pelo ano dos empenhos.
2018/08/02 18:36

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Total de Empenhos Emitidos

Este caso de uso é utilizado pelos executores de convênios com a finalidade de totalizar os empenhos emitidos pela gestora do usuário logado no ano orçamentário selecionado, agrupados por Natureza de Despesa.

Pré-condições: O usuário deve possuir um perfil de Executor de Convênios, Executor de Orçamento Local ou Global.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Empenhos → Total de Empenhos Emitidos .>

Para a geração do relatório, é necessário que o usuário realize primeiramente uma consulta dos empenhos emitidos, através dos seguintes campos:

  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: NOME PROGRAMA DE TRABALHO (CÓDIGO DO PROGRAMA DE TRABALHO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Natureza de Despesa: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: NOME NATUREZA (CÓDIGO NATUREZA), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: NOME FONTE DE RECURSO (CÓDIGO FONTE DE RECURSO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Esfera: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: NOME ESFERA (CÓDIGO ESFERA), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO PLANO INTERNO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.

Será então exibido um relatório (RN01) conforme o modelo:

Total de Empenhos Emitidos

Unidade Gestora: Formato: UNIDADE (CÓDIGO), tipo TEXTO.

Programa de Trabalho: PROGRAMA (CÓDIGO)

Fonte de Recurso: FONTE (CÓDIGO)

Natureza da Despesa: NATUREZA (CÓDIGO)

Esfera: ESFERA (CÓDIGO)

Plano Interno: PLANO INTERNO (CÓDIGO)

Natureza de Despesa Total Emitido
CÓDIGO NATUREZA - NOME NATUREZA R$ 99.99
Total R$ 99.99

Os campos: Programa de Trabalho, Fonte de Recurso, Natureza da Despesa, Esfera e Plano Interno são exibidos quando selecionados na pesquisa.

A coluna Total, corresponde a soma dos valores da coluna Total Emitido.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O relatório será agrupado pela Natureza de Despesa e totalizado pelo valor total de empenhos emitidos por Natureza de Despesa.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esfera administrativo.sco.esfera
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso administrativo.sco.fonte_recurso
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa administrativo.sco.elemento_despesa
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno administrativo.sco.plano_interno
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho administrativo.sco.programa_trabalho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Relatórios → Empenhos → Total de Empenhos Emitidos

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Executar este relatório e não informando nenhum parâmetro. No resultado escolher uma Natureza de Despesa e buscar no Relatório de Despesas por Natureza da Despesa pela Natureza escolhida, a Unidade de Direito informada deverá ser a Unidade Gestora do usuário. Consultar o total da coluna Empenhado da Unidade de Direito. Os valores devem coincidir.

Dados para o Teste

Utilizar um usuário que possua um dos papéis especificados acima.

Para visualizar se as informações exibidas no relatório estão corretas é possível comparar as informações do Relatório SCO → Relatórios → Despesas → Despesas por Natureza da Despesa

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Detalhamento por SubItem

Este caso de uso tem finalidade de gerar um relatório contendo as informações dos detalhamentos de empenho agrupados por subitem. Este relatório é utilizado pelos gestores orçamentários.

Pré-condições:

  • Está logado no sistema como EXECUTO DE ORÇAMENTO ou EXECUTOR DE ORÇAMENTO GLOBAL.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Empenhos → Detalhamento por SubItem.

O caso de uso inicia exibindo um conjunto de filtros para a consulta, com os seguintes campos: ( RN01 )

  • Empenho: Tipo - NUMÉRICO.
  • Subitem: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - CÓDIGO - NOME SUBITEM, entrada de dados: CÓDIGO ou NOME.
  • Unidade: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE (SUBITEM), entrada de dados: CÓDIGO ou NOME.
    • Ao selecionar a opção de Unidade, o campo * Unidades/Centros de Custo Vinculados: é apresentado. Tipo - LÓGICO.

O sistema, exibe relatório, conforme modelo apresentado:

MODELO DO RELATÓRIO

Caso tenha sido selecionada a opção * Unidades/Centros de Custo Vinculados:

Detalhamento por Subitem

SubItem: CÓDIGO - NOME SUBITEM

Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)

Empenho Centro de Custo Valor
Sub-Item: NOME SUBITEM
9… NOME CENTRO DE CUSTO R$ 99.99
9… NOME DO CENTRO VINCULADO R$ 99.99
9… NOME DO CENTRO VINCULADO R$ 99.99
—— —— ——
Subtotal: R$ 99.99
Sub-Item: NOME SUBITEM
9… NOME CENTRO DE CUSTO R$ 99.99
9… NOME DO CENTRO VINCULADO R$ 99.99
9… NOME DO CENTRO VINCULADO R$ 99.99
Subtotal: R$ 99.99
Total: R$ 99.99

Caso não tenha sido selecionada a opção * Unidades/Centros de Custo Vinculados:

Detalhamento por Subitem

SubItem: CÓDIGO - NOME SUBITEM

Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)

Empenho Centro de Custo Valor
Sub-Item: NOME SUBITEM
9… NOME CENTRO DE CUSTO R$ 99.99
Subtotal: R$ 99.99
Total: R$ 99.99

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Caso o relatório esteja não seja executado pelo módulo orçamentário (Portal da Reitoria, Portal da Direção e Portal Auditoria), deverá ser desconsiderado o convênio e a gestora do empenho.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho administrativo.sco.sub_empenho
br.ufrn.info.sco.negocio.dominio.DetalhamentoEmpenho administrativo.sco.detalhamento_empenho
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.GrupoMaterial administrativo.comum.grupo_material

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Empenhos → Detalhamento por SubItem

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

As operações a seguir influenciam no relatório:

Também realizar operações com Convênios

Dados para o teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Extrato Orçamentário por Unidade

Este caso de uso tem a finalidade de listar e totalizar as movimentações de transferências, bloqueios, dotações, empenhos, eventos empenhos e contigenciamentos para uma determinada unidade. É utilizado pelo setor de auditoria interna e pelos gestores da instituição.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Extrato Orçamentário por Unidade.

O sistema apresenta as opções de consulta:

  • Ano Orçamentário*: Tipo - NUMÉRICO. Campo exibido se o caso de uso for acessado através do Portal Administrativo.
  • Unidade*: Tipo - AUTOCOMPLETE, Formato - NOME (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO. ( RN01 )
  • Tipo de Orçamento: Tipo - TEXTO. Campo exibido se o caso de uso for acessado através do Portal Administrativo.
  • Data Inicial:* Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Data Final:* Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • O usuário pode solicitar a extração do relatório com formato de impressão e .csv

O Executor de orçamento confirma consulta e o sistema apresenta novas opções de consulta e restultado padrão do relatório:

  • Unidade: Formato: UNIDADE (CÓDIGO), tipo - TEXTO.
  • Período: Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, tipo - DATA.
  • Filtrar por Movimento: Tipo - TEXTO, são apresentadas as opções: CRÉDITOS DISTRIBUÍDOS, EMPENHOS, PAGAMENTOS, REPASSE ORÇAMENTÁRIO, PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA, REQUISIÇÕES, REQUISIÇÕES CONTIDAS e ''REPROGRAMAÇÃO.
  • Filtrar por Natureza da Despesa: Tipo - TEXTO, Formato - NATUREZA (CÓDIGO).

O sistema apresenta por padrão resultado do relatório ou resultado de acordo com a consulta de filtro por movimento ou natureza de despesa com atributos:

  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, tipo - DATA.
  • Operação: Tipo - TEXTO. O sistema exibe opção para visualizar informações gerais do empenho e detalhes da requisição.
  • Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso a operação seja do tipo empenho, o usuário pode visualizar os detalhes do empenho através do caso de uso empenho. O sistema exibe opção para visualizar operações de transferência orçamentária.
  • Natureza da Despesa: Tipo - TEXTO.
  • Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO.
  • Total no Período: Tipo - NUMÉRICO.
Formato para Impressão

Caso o usuário selecione a opção para impressão, será exibido o relatório conforme modelo: ( RN02)

Extrato Orçamentário por Unidade

Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)

Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

Data Operação Documento Natureza da Despesa Valor (R$)
DD/MM/AAAA Empenho - Credor: NOME DO CREDOR Empenho: 9…/AAAA NÚMERO DO DOCUMENTO NATUREZA 99.99C
DD/MM/AAAA Empenho - Credor: NOME DO CREDOR Empenho: 9…/AAAA NÚMERO DO DOCUMENTO NATUREZA - 99.99D
Total no Período: 99.99X

C = CRÉDITO. D = DÉBITO

Valor: corresponde ao total das movimentações.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O sistema restringe as unidades que o servidor responsável por unidade tem responsabilidade em caso de acesso pelo Portal Administrativo. Em caso de acesso no módulo o EXECUTOR DE ORÇAMENTO GLOBAL tem acesso a todas as unnidades e EXECUTOR DE ORÇAMENTO LOCAL apena a sua unidade de lotação.
  • RN02 - Caso o relatório esteja sendo executado de fora do módulo orçamentário (Exemplo: Portal da Reitoria), deverá ser desconsiderado o convênio e a gestora do empenho.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria
br.ufrn.sipac.arq.interop.orcamento.CelulaOrcamentariaAdapter administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.arq.interop.orcamento.TransferenciaAdapter administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.arq.interop.orcamento.SubEmpenhoAdapter administrativo.sco.sub_empenho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Extrato Orçamentário por Unidade

Usuário: joice

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_ORÇAMENTO_GLOBAL ou SipacPapeis.EXECUTOR_DO_ORÇAMENTO_LOCAL

Cenários de Teste

Pesquisar a unidade desejada por meio do campo Unidade, selecionar a data início e fim do período relacinado a busca e buscar. Verificar o total com a seleção dos filtros por Movimento e por Elemento de Despesa selecionando a opção todos. Em seguida realizar os filtros tendo sempre em mente que a soma dos outros valores deve igualar-se ao total.

Dados para o teste

Pesquisa os movimentos: 

select elemento.id_elemento_despesa, elemento.codigo, elemento.convenio, elemento.correspondencia_siafi, elemento.descricao, elemento.nome, elemento.nome_resumido, elemento.receita, elemento.aceita_reserva, elemento.aceita_sup_fundos, elemento.id_tipo_orcamento, tipoorcame1_.id_tipo_orcamento, tipoorcame1_.nome from sco.elemento_despesa elemento left outer join sco.tipo_orcamento tipoorcame1_ on elemento.id_tipo_orcamento=tipoorcame1_.id_tipo_orcamento
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Movimentação Orçamentária por Unidade

Este caso de uso tem a finalidade de analisar a movimentação orçamentária realizada por uma unidade. O relatório disponibiliza as informações agrupadas por células orçamentárias e em cada célula é possível visualizar todo o crédito, débito e saldo da célula. É utilizado pelo setor de orçamento da instituição.

Pré-condições:

  • Está logado no sistema como executor de orçamento;
  • Existir no sistema a unidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária → Movimentação Orçamentária por Unidade.

O caso de uso inicia com uma consulta através dos seguintes dados:

  • Unidade*: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Somente operação de: Tipo - TEXTO, são apresentadas opções: TRANSFERÊNCIA, DOTAÇÃO, EMPENHO, EVENTOS DO EMPENHO, CONTINGENCIAMENTO e BLOQUEIO. Como padrão é exibido a opção TODAS.

E também deve selecionar:

  • Toda a Movimentação da Unidade: Tipo LÓGICO.

OU

  • Por Data: Formato: DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA, tipo DATA.

Confirmando os dados informados é exibido o relatório (RN01) conforme modelo abaixo:

Modelo de Relatório

Relatório de Movimentação Orçamentária por Unidade

Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)

Período: DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA. É exibido caso tenha sido selecionado pelo usuário.

CÓDIGO CÉLULA: CÓDIGO MANUTENÇÃO ENSINO (2353)/ MAT. CONSUMO (339030)/ TESOURO - EDUCAÇÃO (00000112)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (ND)
Data Mov. Documento Credor Processo Licitação Valor
DD/MM/AAAA MOVIMENTAÇÃO 9… CREDOR 9… 9… 99,99X
DD/MM/AAAA MOVIMENTAÇÃO 9… CREDOR 9… 9… 99,99X
Crédito: 99,99 Débito: 99,99 Saldo no Período: 99,99
Total Distribuído:99,99 Total Empenhado:99,99
Total Recebido:99,99 Total Bloqueado:99,99
Total de Entrada de Remanejamento: 99,99 Total Transferido:99,99
Total de Saída de Remanejamento:99,99
Saldo: R$ 99,99
CÓDIGO CÉLULA: CÓDIGO MANUTENÇÃO ENSINO (2353)/ MAT. CONSUMO (339030)/ TESOURO - EDUCAÇÃO (00000112)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (ND)
Data Mov. Documento Credor Processo Licitação Valor
DD/MM/AAAA MOVIMENTAÇÃO 9… CREDOR 9… 9… 99,99X
DD/MM/AAAA MOVIMENTAÇÃO 9… CREDOR 9… 9… 99,99X
Crédito: 99,99 Débito: 99,99 Saldo no Período: 99,99
Total Distribuído:99,99 Total Empenhado:99,99
Total Recebido:99,99 Total Bloqueado:99,99
Total de Entrada de Remanejamento: 99,99 Total Transferido:99,99
Total de Saída de Remanejamento:99,99
Saldo: R$ 99,99

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Se o relatório for emitido fora do módulo orçamentário(exemplo Portal Administrativo):
    1. Será exibido ao usuário um conjunto de opções com as unidades que o usuário tem responsabilidade;
    2. O convênio não deverá influenciar no resultado;
    3. Apenas servidores que sejam responsáveis por unidades poderão emitir o relatório;

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esfera administrativo.sco.esfera
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso administrativo.sco.fonte_recurso
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa administrativo.sco.elemento_despesa
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno administrativo.sco.plano_interno
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho administrativo.sco.programa_trabalho
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Contingenciamento administrativo.sco.contingenciamento
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Dotacao administrativo.sco.dotacao

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global

Papel que usuário deve ter: Qualquer usuário que tenha acesso ao SCO, como exemplo pode ser citado os papéis ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO ou ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL.

Cenários de Teste

Realizar operações sobre as células orçamentárias e verificar o relatório. (Ex. de Operações : SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias)

Também realizar operações com Convênios

Dados para o teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Movimentação Orçamentária por Célula

Este relatório possibilita analisar a movimentação orçamentária realizada por uma célula.

Envolvidos: Setores de Execução Orçamentária.

Pré-condições: O usuário deve possuir perfil de Executor de Orçamento Global, Executor Especial ou Gestor de Dotação Orçamentária para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatóriso → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Célula .

O caso de uso inicia com uma consulta através dos seguintes dados:

  • Unidade*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Programa de Trabalho Resumido*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Natureza de Despesa*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Esfera*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Toda Movimentação da Unidade: Tipo - LÓGICO.
  • Por Data*: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Gerar em formato de relatório: Tipo - LÓGICO. Se esta opção for selecionada o relatório é exibido na forma de relatório.

O Gestor deve selecionar a opção por período ou Toda Movimentação.

O sistema então exibe os dados da movimentação como:

  • Código da Célula.
  • Unidade Orçamentária.
  • Programa de Trabalho.
  • Natureza de Despesa.
  • Fonte de Recurso.
  • Esfera.
  • Plano Interno.
  • Período.

O sistema exibe também o extrato de movimentação com os dados:

  • Data.
  • Movimento.
  • Detalhes.
  • Usuário Movimentador.
  • Documento. O Gestor seleciona esta opção para visualizar os dados da operação da célula orçamentária. Modelo para visualização: caso de uso Consulta de Alocação para Centro Custo.
  • Valor.

E também os seguintes totais:

  • Total Distribuído.
  • Total de Distribuições Anuladas.
  • Total Empenhado.
  • Total Bloqueado.
  • Total Transferido.
  • Total Recebido.
  • Total de Entrada de Remanejamento.
  • Total de Saída de Remanejamento.
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CÉLULA

Código da Célula.

Unidade Orçamentária.

Programa de Trabalho.

Natureza de Despesa.

Fonte de Recurso.

Esfera.

Plano Interno.

Período.

DataMovimentoDetalhesUsuárioDocumentoValor
DD/MM/AAAAAlocação para Centros de CustoDIÁRIAS(999999)LOGIN9999 99,99
DD/MM/AAAAAlocação para Centros de CustoDIÁRIAS(999999)LOGIN9999 99,99
Crédito: 99,99 Débito: 99,99 Saldo do Período: 99,99
  • Total Distribuído: 99,99
  • Total de Distribuições Anuladas: 99,99
  • Total Empenhado: 99,99
  • Total Bloqueado: 99,99
  • Total Transferido: 99,99
  • Total Recebido: 99,99
  • Total de Entrada de Remanejamento: 99,99
  • Total de Saída de Remanejamento: 99,99

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esfera administrativo.sco.esfera
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso administrativo.sco.fonte_recurso
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa administrativo.sco.elemento_despesa
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno administrativo.sco.plano_interno
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho administrativo.sco.programa_trabalho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Célula

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: Qualquer usuário que tenha acesso ao SCO, como exemplo pode ser citado os papéis ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO ou ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL.

Cenários de Teste

Realizar operações sobre as células orçamentárias e verificar o relatório. (Ex. de Operações : SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias) Também realizar operações com Convênios

Dados para o teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Movimentação de Liquidação de Empenho

Este relatório possibilita analisar toda a movimentação de liquidação de um determinado empenho. O DCF(Departamento de Contabilidade e Finanças) e os SEOs(Setor de Execução Orçamentária) utilizam este relatório.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação de Liquidação de Empenho.

O caso de uso inicia solicitando o número do empenho.

Após isso, o sistema exibe os dados do empenho exibe os lançamentos, com os seguintes dados:

  • Empenho: Formato - 999999999/AAAA. Tipo - TEXTO.
  • Gestora: Formato - <SIGLA> (<CÓDIGO>) Tipo - TEXTO.
  • Data: Tipo - DATA.
  • Processo: Formato - 99999.999999/AAAA-99. Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo - TEXTO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Tipo - TEXTO.
  • Modalidade: Tipo - TEXTO.
  • Credor: Tipo - TEXTO.
  • Observações:
  • Total do Empenho: Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo do Empenho: Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Anulado: Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Reforçado: Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Cancelado: Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.
  • Registrado por: Formato - <NOME DO USUÁRIO> (<LOGIN>) Tipo - TEXTO.

Exibe os seguintes dados dos Centros de Custos

  • Centro de Custo: Formato - <NOME DA UNIDADE> (<CÓDIGO>) Tipo - TEXTO.
  • Valor: Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo: Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.

Em seguida exibe a listagem dos lançamentos:

  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Data: Tipo - DATA.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Processo: FORMATO - 99999.999999/AAAA-99. TIPO - TEXTO.
  • Valor (R$): Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.

Seguido pelos dados das ordens bancárias:

  • Ordem Bancária: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data Ordem Bancária: Tipo - DATA.
  • Valor: Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.

Por fim, exibe a totalização dos valores:

  • Total Devolvido: Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.
  • Total Processado: Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.

Principais Regras de Negócio

  • O relatório exibe uma totalização por Processado e Devolvido;

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Lancamento administrativo.sco.lancamento
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CategoriaDespesa administrativo.sco.categoria_despesa
br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Processo administrativo.protocolo.processo
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho administrativo.sco.sub_empenho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação de Liquidação de Empenho

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Dados para o teste

  • Efetuar liquidar um empenho através do caminho:
    • SCO → Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Liquidar Empenho
  • Efetuar registrar uma ordem bancária através do caminho:
    • SCO → Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Registrar Ordem Bancária
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Transferências Entre Unidades

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais com a finalidade de criação de um relatório, contemplando os dados dos diversos tipos de transferências entre duas unidades selecionadas.

Pré-condições:

  • Está logado no sistema como executor orçamentário;
  • Existir unidades no sistema para selecionar origem e destino.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências Entre Unidades.

O Executor de orçamento informa os parâmetros:

  • Tipo de Transferência*: Tipo - TEXTO, São apresentadas opções tais quais: ALOCAÇÃO DE CENTRO DE CUSTOS, ANULAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE CENTRO DE CUSTOS, DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO.
  • Origem*: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO.
  • Destino*: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO.

Confirmando os parâmetros informados, sistema exibe relatório, de acordo com o modelo:

Modelo de Relatório

Relatório de Transferências Orçamentárias entre Unidades

Tipo de Transferência: DENOMINAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA.

Unidade de Origem: UNIDADE (CÓDIGO)

Unidade de Destino: UNIDADE (CÓDIGO)

Data Transferência Documento Natureza Despesa de Origem Natureza Despesa de Destino Valor (R$)
DD/MM/AAAA TIPO TRANSFERÊNCIA NÚMERO DOCUMENTO DESPESA (CÓDIGO) DESPESA (CÓDIGO) 99,99
DD/MM/AAAA TIPO TRANSFERÊNCIA NÚMERO DOCUMENTO DESPESA (CÓDIGO) DESPESA (CÓDIGO) 99,99
Total: 99,99

É possível visualizar os detalhes da transferência selecionada, para cada tipo:

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.arq.interop.orcamento.TransferenciaAdapter administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO (Sistema de Controle Orçamentário)

Link(s): SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Realizar transferências entre unidades, e verificar se os dados das mesmas aparecem neste relatório.

Dados para o Teste

Para realizar movimentações que influenciem neste relatório, utilize os casos de uso em SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Transferências por Unidade

Este caso de uso tem a finalidade de criação de um relatório contemplando as transferências orçamentárias realizadas para a unidade escolhida. É utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, e ainda pelos diretores da instituição.

Pré-condições:

  • Existir unidade cadastrada no sistema;
  • Está logado no sistema como executor de orçamento ou diretor.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidade.

O sistema solicita:

  • Tipo de Transferência*: Tipo - TEXTO. São apresentadas opções tais quais: ALOCAÇÃO DE CENTRO DE CUSTOS, ANULAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE CENTRO DE CUSTOS, DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO.
  • UNIDADE*: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - FONTE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME DA FONTE ou CÓDIGO.
  • Resumido: Tipo - LÓGICO.

Confirmando os parâmetros informados, sistema exibe relatório conforme modelo (primeiro modelo): (RN01)

Relatório de Transferências Orçamentárias da Unidade

Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)

Fonte do Recurso: FONTE (CÓDIGO). É exibida quando informada.

Data Transf. Doc. Origem Destino Valor (R$)
DD/MM/AAAA TIPO TRANSFERÊNCIA NÚMERO DOCUMENTO UNIDADE (CÓDIGO) UNIDADE (CÓDIGO) 99,99
DD/MM/AAAA TIPO TRANSFERÊNCIA NÚMERO DOCUMENTO UNIDADE (CÓDIGO) UNIDADE (CÓDIGO) 99,99
Total: 99,99

Os detalhes da transferência, podem ser visualizados através do caso de uso consultar transferências.

Segundo modelo do relatório: (RN02)

Relatório de Transferências Orçamentárias da Unidade

Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)

Fonte do Recurso: FONTE (CÓDIGO). É exibida quando informada.

Unidade Remanejamento Restituição Empréstimo Distribuição
NOME DA UNIDADE Entradas: e Saídas: 99,99 e 99,99 99,99 e 99,99 99,99 e 99,99 99,99 e 99,99
NOME DA UNIDADE Entradas: e Saídas: 99,99 e 99,99 99,99 e 99,99 99,99 e 99,99 99,99 e 99,99

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Caso não seja escolhida a opção resumido o sistema exibe uma lista de transferências orçamentárias com os seguintes dados para cada uma: Data, Transferência, Documento, Origem, Destino e Valor.
  • RN02 - Caso seja escolhida a opção resumido, o sistema exibe apenas as unidades e para cada uma, entradas e saídas com os respectivos valores de : Remanejamento, Restituição, Empréstimo e Distribuição.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO (Sistema de Controle Orçamentário)

Link(s): SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidade

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Realizar operações sobre as células orçamentárias e verificar o relatório. (Ex. de Operações : SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias)

Também realizar operações com Convênios

Dados para o teste

Para realizar movimentações que influenciem neste relatório, utilize os casos de uso em SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias, como:

  • Alocação de Centro de Custo
  • Anulação de Alocação de Centro de Custo
  • Distribuição de Dotação
  • Empréstimo
  • Restituição
  • Provisão Orçamentária
  • Remanejamento no Centro de Custo
  • Remanejamento na Gestora
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Provisões Recebidas

Este caso de uso tem a finalidade de extrair um relatório contendo todas as transferências orçamentárias que uma unidade gestora do usuário local recebeu de todas as outras da instituição. Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Provisões Recebidas.

O usuário seleciona os tipos de transferências que deseja que seja exibida no relatório, com o seguinte campo:

  • Tipo de Transferência*: Tipo - LÓGICO, são apresentadas as seguintes opções: DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO, ANULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO, EMPRÉSTIMO, RESTITUIÇÃO, PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA, ANULAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA e REPASSE ORÇAMENTÁRIO.

Confirmando os parâmetros informados, sistema exibe relatório, conforme o modelo: (RN01, RN02)

Relatório de Provisões Recebidas

Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)

Modalidades: MODALIDADE 1, MODALIDADE 2, MODALIDADE 3…

Data da Transferência Documento Tipo da Transferência Origem (Sigla da Unidade - Natureza Despesa) Destino (Sigla da Unidade - Natureza Despesa) Observações Valor
DD/MM/AAAA 9… TRANSFERÊNCIA SIGLA UNIDADE - NATUREZA SIGLA UNIDADE - NATUREZA OBSERVAÇÕES R$ 99.99
DD/MM/AAAA 9… TRANSFERÊNCIA SIGLA UNIDADE - NATUREZA SIGLA UNIDADE - NATUREZA OBSERVAÇÕES R$ 99.99
Total R$ 99.99

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O relatório exibirá todas as provisões realizadas entre as unidades subordinadas à gestora do usuário logado e as unidades de outras gestoras.
  • RN02 - O relatório não apresentará provisões que possuam origem e destino iguais.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Provisões Recebidas

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.GESTOR_DIRECAO

Cenários de Teste

Realizar transferências orçamentárias para a unidade do usuário logado, e depois verificar se os dados dessa trasnferência estão aparecendo corretamente neste relatório. Também realizar os testes com convênios.

Dados para o Teste

Para realizar transferências para uma determinada unidade, utilize as opções em SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Provisões Concedidas

O Relatório de Provisões Concedidas, lista todas as transferências orçamentárias cedidas, cuja unidade de origem é a gestora do usuário logado. Este caso de é semelhante ao de Provisões Recebidas. Este relatório é utilizado pelos executores orçamentários.

Descrição do Caso de Uso

Fluxo semelhante ao do caso de uso Provisões Recebidas.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Provisões Concedidas

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.GESTOR_DIRECAO

Cenários de Teste

Realizar transferências orçamentárias a partir da unidade do usuário logado, e depois verificar se os dados dessa trasnferência estão aparecendo corretamente neste relatório.

Dados para o Teste

Para realizar transferências para de uma determinada unidade, utilize as opções em SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Despesas por Natureza de Despesa

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários globais e locais, e ainda pelos executores de convênio com a finalidade de demonstrar as despesas das unidade agrupadas por Natureza de Despesa.

Pré-condições:

  • Está logado no sistema como executor de orçamento global, local ou como executor de convênio;
  • Ter sido cadastrado a natureza de despesa.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Despesas → Despesas por Natureza de Despesa.

O sistema solicita os seguintes dados para consulta:

  • Natureza da Despesa*: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Período*: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, tipo - DATA.
  • Gráfico: Tipo - LÓGICO, são apresentadas opções de: PIZZA e BARRA.

Então será exibido um relatório conforme o modelo:

Relatório de Despesas por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: UNIDADE (CÓDIGO).

Natureza de Despesa: DENOMINAÇÃO DA NATUREZA.

Período: DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA.

Unidade Valor Empenhado Valor Transferido Total
UNIDADE (CÓDIGO) R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99
UNIDADE (CÓDIGO) R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99
Total: R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99

Quando selecionada a opção de gráfico, o sistema apresenta relatório com o gráfico de Gastos por Unidades.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Despesas → Despesas por Natureza da Despesa

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global
  • raiula: Executor de Convênio

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

As operações a seguir influenciam no relatório:

Também realizar operações com Convênios

Dados para o teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Despesas da Unidade

Esse caso de uso é utilizado pelo setor orçamentário da instituição com a finalidade de visualizar as despesas da unidade, sendo exibidos: os valores empenhados, transferidos e o total da despesa. As operações que refletem neste relatório são:

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Despesas → Despesas da Unidade.

O sistema solicita um conjunto de dados para a consulta:

  • Unidade*: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME ou CÓDIGO, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Período: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, tipo - DATA.
  • Incluir gastos das unidades filhas: Tipo - LÓGICO.
  • Agrupar gastos de todas as unidades: Tipo - LÓGICO.
  • Gráfico: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções: PIZZA e BARRA.

Confirmando a consulta com os parâmetros informados, o sistema exibe relatório conforme o modelo abaixo:

Modelo de relatório 1 (não incluindo gastos das unidades filhas e não agrupando gastos)

Relatório de Despesas da Unidade

Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

UNIDADE (CÓDIGO)
Natureza da Despesa Valor Empenhado Valor Transferido Total
NATUREZA (CÓDIGO) R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99
Total: R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99
UNIDADE (CÓDIGO)
Natureza da Despesa Valor Empenhado Valor Transferido Total
NATUREZA (CÓDIGO) R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99
Total: R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99

Coluna Total = Valor Empenhado + Valor Transferido

Modelo de relatório 2 (Inclusos gastos das unidades/centros de custo vinculados)

Relatório de Despesas da Unidade

Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

Inclusos gastos das unidades/centros de custo vinculados

UNIDADE (CÓDIGO)
Natureza da Despesa Valor Empenhado Valor Transferido Total
NATUREZA (CÓDIGO) R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99
Total: R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99
UNIDADE (CÓDIGO)
Natureza da Despesa Valor Empenhado Valor Transferido Total
NATUREZA (CÓDIGO) R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99
Total: R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99

Coluna Total = Valor Empenhado + Valor Transferido

No final do relatório é apresentada lista com todos os gastos:

UNIDADE (CÓDIGO)
Natureza da Despesa Valor Empenhado Valor Transferido Total
NATUREZA (CÓDIGO) R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99
Total: R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99

Coluna Total = Valor Empenhado + Valor Transferido

Modelo de relatório 3 (Agrupando gastos de todas as unidades)
UNIDADE (CÓDIGO)
Natureza da Despesa Valor Empenhado Valor Transferido Total
NATUREZA (CÓDIGO) R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99
Total: R$ 99.99 R$ 99.99 R$ 99.99

Coluna Total = Valor Empenhado + Valor Transferido
O atributo Total é calculado a partir do somatório de cada coluna: Valor Empenhado, Valor Transferido e coluna Total.

Neste relatório são apresentados os gastos de todas as unidades.

É apresentado gráfico de Despesas por Natureza de Despesas.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa administrativo.sco.elemento_despesa
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade administrativo.comum.unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Despesas → Despesas da Unidade

Usuário:

Papel que usuário deve ter: Este relatório não faz verificação de papéis

Cenários de Teste

As operações a seguir influenciam no relatório:

Também realizar operações com Convênios

Dados para o teste

Se o relatório for emitido fora do módulo orçamentário(exemplo Portal Administrativo):

  • Será exibido ao usuário uma caixa de seleção com as unidades que o usuário tem responsabilidade;
  • O convênio não deverá influenciar no resultado;
  • Apenas servidores que sejam responsáveis por unidades poderão emitir o relatório;
  • Caso o relatório esteja sendo executado de fora do módulo orçamentário (Portal da Reitoria, Portal da Direção e Portal Auditoria), deverá ser desconsiderado o convênio e a gestora do empenho.
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Despesas Mensais por Natureza de Despesa

Este caso de uso tem a finalidade de exibir o total de despesas de uma unidade e suas filhas. É utilizado mensalmente para verificar os gastos da unidade. Os executores orçamentários locais, globais, e os executores de convênio interagem com o processo.

Pré-condições:

  • Está logado no sistema como Executor Orçamentário local, global ou como executor de convênio;
  • Está cadastrado no sistema as unidades.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Despesas → Despesas Mensais por Natureza de Despesa.

O sistema solicita os dados para consulta:

  • Unidade*: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Natureza da Despesa: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Considerar Unidades Subordinadas: Tipo - LÓGICO.

Confirmando os parâmetros informados é exibido o relatório conforme modelo:

Relatório de Despesas Mensais por Natureza da Despesa

Natureza de Despesa: NATUREZA (CÓDIGO)

Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)

Ano Orçamentário: Formato - AAAA, tipo - NUMÉRICO.

Mês Valor
MÊS R$ 99,99
MÊS R$ 99,99
TOTAL R$ 99,99

Sistema apresenta gráfico de barras refletindo as Despesas Mensais, onde no eixo X são exibidos os meses do ano e no Y o total de despesas.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa administrativo.sco.elemento_despesa

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Despesas → Despesas Mensais por Natureza de Despesa

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global
  • raiula: Executor de Convênio

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

  • Realizar operações em que ocorram gastos, por exemplo, restituição, empenhos, reforços e etc (estas podem ser encontradas em SCO → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias / SCO → Aba Movimentações → Empenhos).
  • Ao realizar estas operações as mesmas deveram estar aparecendo no relatório no mês em que foram realizadas. Também realizar operações com Convênios

Dados para o teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Despesas Anuais por Natureza de Despesa

Este caso de uso tem como finalidade exibir um relatório com o total de despesas agrupados por natureza de despesa de uma unidade e/ou suas filhas. Este relatório é utilizado pelo responsável pela execução orçamentária e deve ser utilizado anualmente para verificar os gastos das naturezas de despesas para uma unidade.

Envolvidos: Setores de Execução Orçamentária.

Pré-condições: O usuário deve possuir perfil de Executor de Orçamento Global, Executor de Orçamento Local ou Executor de Convênio para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatóriso → Movimentações Orçamentárias → Despesas Anuais por Natureza de Despesa.

O sistema solicita ao Gestor os seguintes dados:

  • Período: Formato - AAAA a AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade*: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Natureza de Despesa: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Incluir Gastos das Filhas: Tipo - LÓGICO.

O sistema gera o relatório conforme modelo:

Relatório de Despesas Anuais por Natureza da Despesa

O sistema apresenta gráfica do Total de Despesas (R$) por Ano.

Natureza de Despesa200620072008200920102011
AJUDA DE CUSTO (339041) R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99
AJUDA DE CUSTO (339041) R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99
TOTAL R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99

O número de colunas é gerado de acordo com o período informado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa administrativo.sco.elemento_despesa

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Despesas → Despesas Anuais por Natureza de Despesa

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global
  • raiula: Executor de Convênio

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

  • Realizar operações em que ocorram gastos, por exemplo, restituição, empenhos, reforços e etc (estas podem ser encontradas em SCO → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias / SCO → Aba Movimentações → Empenhos).
  • Ao realizar estas operações as mesmas deveram estar aparecendo no relatório no mês em que foram realizadas. Também realizar operações com Convênios

Dados para o teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Saldo Orçamentário por Unidade

Este caso de uso tem a finalidade de exibir tanto os saldos para cada elemento de despesa num determinado ano de uma unidade orçamentária, quanto o saldo geral da unidade. É utilizado pelos executores orçamentários e de convênio da instituição e ainda pelos diretores de unidades.

Pré-condições:

  • Está logado como executor de orçamento, executor de orçamento global, executor de convênio ou diretor (apenas um dos papéis);
  • Existir unidade gestora cadastrada para extração do relatório.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade.

Passo 1

O caso de uso se inicia com uma consulta para a geração do relatório, com os seguintes campos:

  • Unidade*: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Esfera: Tipo AUTOCOMPLETE, formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Agrupar por: Tipo LÓGICO. São apresentadas opções: PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO, NATUREZA DA DESPESA, FONTE DE RECURSO, ESFERA, PLANO INTERNO.
  • Outras Opções: Tipo LÓGICO. São apresentadas opções: PROJETOS DE PESQUISA, PROJETOS DE EXTENSÃO e LISTAR APENAS CÉLULAS COM SALDO NEGATIVO.
Passo 2

Confirmando os parâmetros informados, sistema exibe relatório conforme o modelo:

Modelo do relatório

Saldo Orçamentário por Unidade

Unidade Orçamentária: UNIDADE (CÓDIGO).

Nat. Despesa: NATUREZA (CÓDIGO).

PTRes: PLANO (CÓDIGO).

Fonte Rec: FONTE (CÓDIGO).

Esfera: ESFERA (CÓDIGO).

Plano Interno: PLANO (CÓDIGO).

Os campos acima são exibidos se forem selecionados na pesquisa do saldo.

Clique no + para ver movimentação da célula.

Nat. Despesa PTRes. Fonte Rec. Esf. PI Distribuído Recebido Entrada Remanej. Saída Remanej. Transferido Contido Empenhos Saldo
UNIDADE (CÓDIGO)
+ NATUREZA (CÓDIGO) 9… 9… 9… ND 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99
+ NATUREZA (CÓDIGO) 9… 9… 9… ND 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99
Total da Unidade 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99
RESUMO DO ORÇAMENTO
Saldo de Orçamento Custeio: R$ 99,99
Saldo de Orçamento Capital: R$ 99,99
Saldo Total: R$ 99,99

Coluna Distribuído: Esta coluna é preenchida quando é realizada uma dotação, distribuição de dotação da unidade origem (UG) para unidade de destino (UG).

Coluna recebido: É preenchida quando a unidade recebe orçamento através de um repasse orçamentário, empréstimo, alocação para centro de custo,

Coluna Transferido: Esta coluna é preenchida quando realizada uma transferência (distribuição, alocação, empréstimo, repasse orçamentário e restituição) de uma célula origem para uma de destino.

Coluna contida: É preenchida com o valor da requisição quando ela é autorizada. O valor sairá da coluna a medida que as requisições são empenhadas ou estornadas.

Coluna saída remanejamento:

Coluna entrada remanejamento:

Empenhos: É preenchida com os valores empenhados.

Para cada Elemento de Despesa o usuário pode realizar um detalhamento. Ao escolher essa opção, o sistema exibe os seguintes dados da movimentação:

  • Código da Célula: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade Orçamentária: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Formato - PLANO (CÓDIGO) ou 'NÃO DEFINIDO', Tipo - TEXTO.
  • Período: Formato - AAAA, Tipo - INTEIRO.

O sistema exibe também, os dados do extrato da movimentação:

  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimento: Tipo - TEXTO.
  • Detalhes: Formato - DETALHES (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Usuário: Formato - LOGIN USUÁRIO, Tipo - TEXTO.
  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Caso o usuário selecione para visualizar os detalhes do documento, são exibidos:

  • Nº do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Movimentador: Formato: CÓDIGO - NOME MOVIMENTADOR (LOGIN MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO.
    • Sistema apresenta opção para visualizar os dados do movimentador:
      • Login: Tipo - TEXTO.
      • Nome: Tipo - TEXTO.
      • Unidade: Tipo - TEXTO.
      • Email: Tipo - TEXTO.
      • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
      • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: Formato: 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Célula Orçamentária Origem: Tipo - NUMÉRICO.
  • Célula Orçamentária Destino: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Convênio: Formato - NOME CONVÊNIO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.

Além do extrato, o sistema exibe os totais:

  • Total Distribuído: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Distribuíções Anuladas: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Empenhado: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Bloqueado: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Transferido: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Recebido: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Entrada Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Saída Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Saldo: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores totais.

Nat. Despesa: Natureza de Despesa

PTRes.: Programa de Trabalho Resumido

Fonte Rec.: Fonte de Recurso

Esf.: Esfera

PI: Plano Interno

Entrada Remanej.: Entrada Remanejamento

Saída Remanej.: Saída Remanejamento

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.arq.interop.orcamento.CelulaOrcamentariaAdapter administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.info.sco.dominio.Esfera administrativo.sco.esfera
br.ufrn.sipac.convenios.dominio.Convenio administrativo.convenios.convenio

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade

Usuário: raphaela

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO e ScoPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Realizar operações no Orçamento tanto para unidades, como para convênios, e verificar nesse relatório se o saldo da unidade (ou convênio) foi modificada, com a movimentação correspondente.

Dados para o Teste

Para realizar operações sobre o orçamento de uma unidade ou convênio, utilizar as opções do menu Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Saldo dos Empenhos

Esse caso de uso é utilizado pelos executores do orçamento local e global, os executores do convênio e gestores da dotação orçamentária. com a finalidade de disponibilizar a situação do empenho: o seu valor, obtido pela composição do valor do subempenho e do valor do reforço e subtraindo o valor da anulação. O saldo será esse valor subtraindo-se o liquidado e somando o devolvido.

Pré-condição:

  • Está logado no sistema como executor de orçamento, executor de orçamento global, gestor de dotação orçamentária ou executor de convênio.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldos do Empenhos.

Passo 1

O caso de uso inicia-se requerendo os dados para a consulta:

  • Empenho: Formato - 9…, Tipo - NUMÉRICO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Centro de Custo: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO (RN01).
    • Unidades/Centros de Custo Vinculados: Tipo - LÓGICO (RN02).
Passo 2

Confirmando os parâmetros informados no passo anterior, sistema exibe relatório: (RN03)

Saldo dos Empenhos

Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)

Natureza de Despesa: NATUREZA (CÓDIGO)

Fonte de Recurso: FONTE (CÓDIGO)

UNIDADE (CÓDIGO)

Empenho Data Valor Original Valor Reforçado Valor Anulado Liquidado Devolvido Saldo
9.../AAAA DD/MM/AAAA R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99
Credor: NOME CREDOR
9.../AAAA DD/MM/AAAA R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99
Credor: NOME CREDOR
Total: R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99

UNIDADE (CÓDIGO)

Empenho Data Valor Original Valor Reforçado Valor Anulado Liquidado Devolvido Saldo
9.../AAAA DD/MM/AAAA R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99
Credor: NOME CREDOR
9.../AAAA DD/MM/AAAA R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99
Credor: NOME CREDOR
Total: R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99
Total Geral: R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O parâmetro Centro de Custo, será utilizado para buscar todos os empenhos que contenham este Centro de Custo;
  • RN02 - A opção Unidades Subordinadas, será utilizada para buscar todos os empenhos que contenham unidades subordinas ao Centro de Custo informado;
  • RN03 - Serão selecionados sempre os subempenhos que tenham como gestora a gestora do usuário logado.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.SubEmpenho administrativo.sco.sub_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Lancamento administrativo.sco.lancamento
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.EventoEmpenho administrativo.sco.evento_empenho

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): SCO → Relatórios → Saldos → Saldo dos Empenhos

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global
  • raiula: Executor de Convênio
  • cunha: Gestor Dotação Orçamentária

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA e ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO.

Cenários de Teste

Realizar operações sobre o empenho (que modifiquem seu saldo), tanto para unidades como para convênios, e verificar se essas alterações são refletidas no relatório.

Dados para o Teste

Para realizar operações sobre um empenho, utilizar as opções do menu SCO → Aba Movimentações → Empenho.

Para realizar operações vinculadas a um convênio, seguir instruções na seção Dados para o Teste da página referente ao orçamento de convênios.

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Saldo de Todas as Unidades

Este caso de uso é semelhante ao de Saldo Orçamentário por Unidade, sendo que este exibe os dados para a unidade gestora informada, e todas as suas unidades filhas.

Pré-condições:

  • Está logado como executor de orçamento, executor de orçamento global, executor de convênio ou diretor (apenas um dos papéis);
  • Existir unidade gestora cadastrada para extração do relatório.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldo de Todas as Unidades.

Esta descrição tem o mesmo fluxo do caso de uso Saldo Orçamentário por Unidade.

Modelo de relatório

No relatório, também são exibidas os dados das unidades filhas.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O sistema deve exibir unidades que também tenham saldo igual zero.
  • RN02 - O sistema as unidades orçamentárias de fato ou de direito/gestora que tenham saldo negativo ou maior que zero.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.arq.interop.orcamento.CelulaOrcamentariaAdapter administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.info.sco.dominio.Esfera administrativo.sco.esfera
br.ufrn.sipac.convenios.dominio.Convenio administrativo.convenios.convenio

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO (Sistema de Controle Orçamentário)

Link(s): SCO → Relatórios → Saldos → Saldo de Todas as Unidades

Usuário: larrubia2, dilson, seocchla01 ou cesyjr

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_INSTITUICAO, SipacPapeis.AUDITOR, SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORCAMENTO_CENTRO ou SipacPapeis.GESTOR_DIRECAO

Cenários de Teste

Realizar operações no SCO tanto para unidades, como para convênios, e verificar nesse relatório se o saldo da unidade (ou convênio) foi modificada, com a movimentação correspondente.

Além disso, verificar se as unidades subordinadas a uma determinada unidade gestora estão corretas.

Dados para o Teste

Para consultar os orçamentos na hierarquia: 

SELECT programatr.id_programa_trabalho,programatr.nome, programatr.codigo, elementode.id_elemento_despesa, elementode.nome_resumido, elementode.codigo, 
elementode.id_tipo_orcamento, fonterecur.id_fonte_recurso, fonterecur.codigo, esfera.id_esfera, esfera.codigo, planointer.id_plano_interno, planointer.codigo, 
convenio.ID, convenio.NUMERO_REGISTRO, convenio.ANO, unidadeger.ID_UNIDADE, unidadeger.CODIGO_UNIDADE, unidadeger.NOME, celulaorca.id_celula, celulaorca.ano, 
celulaorca.saldo, celulaorca.total_empenho, celulaorca.total_anulado, celulaorca.total_distribuido, celulaorca.total_transferido, celulaorca.total_recebido, 
celulaorca.total_bloqueado, celulaorca.total_entrada_permuta, celulaorca.total_saida_permuta
FROM sco.celula_orcamentaria celulaorca 
INNER JOIN sco.esfera esfera ON celulaorca.id_esfera=esfera.id_esfera 
INNER JOIN sco.programa_trabalho programatr ON celulaorca.id_programa_trabalho=programatr.id_programa_trabalho 
INNER JOIN sco.fonte_recurso fonterecur ON celulaorca.id_fonte_recurso=fonterecur.id_fonte_recurso 
INNER JOIN sco.elemento_despesa elementode ON celulaorca.id_elemento_despesa=elementode.id_elemento_despesa 
LEFT OUTER JOIN sco.plano_interno planointer ON celulaorca.id_plano_interno=planointer.id_plano_interno 
LEFT OUTER JOIN CONVENIOS.CONVENIO convenio ON celulaorca.id_convenio=convenio.ID 
INNER JOIN UNIDADE unidadeger ON celulaorca.id_unidade=unidadeger.ID_UNIDADE 
WHERE unidadeger.UNIDADE_ORCAMENTARIA=TRUE 
AND celulaorca.ano=2009 AND (convenio.ID IS NULL) 
AND (unidadeger.HIERARQUIA LIKE '%.605.%') 
AND unidadeger.ID_UNIDADE<>605 
ORDER BY unidadeger.NOME, elementode.codigo, programatr.codigo, fonterecur.codigo, esfera.codigo, unidadeger.CODIGO_UNIDADE
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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Demonstrativo Orçamentário

Este caso de uso tem a finalidade de demonstrar o saldo atual agrupado pelo seguintes elementos da célula orçamentária: esfera, programa de trabalho, fonte de recurso, natureza de despesa e plano interno. É utilizado pelos executores de orçamento e convênio da instituição.

Pré-condição:

  • Está logado no sistema como executor de orçamento, executor de orçamento global ou executor de convênio.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Demonstrativo Orçamentário.

O sistema exibe o relatório conforme modelo:

Demonstrativo Orçamentário - Situação em DD/MM/AAAA

Esfera Programa de Trabalho Resumido Fonte de Recurso Natureza de Despesa Plano Interno Saldo
9… 9… 9… 9… 9… R$ 99,99
9… 9… 9… 9… ND R$ 99,99
9… 9… 9… 9… F4009G01ASN R$ 99,99
Total: R$ 99,99

Observação: O sistema apresenta dados da data corrente.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamentário

Link(s): Relatórios → Saldo → Demonstrativo Orçamentário

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Dados para o Teste

É possível obter os dados do relatório realizando a seguinte consulta:

SELECT PT.CODIGO AS CODIGO_PT, FR.CODIGO AS CODIGO_FR, ED.CODIGO AS CODIGO_ED, ESF.CODIGO AS CODIGO_ESF, PI.CODIGO AS CODIGO_PI, SUM(CEL.SALDO) AS SALDO FROM SCO.CELULA_ORCAMENTARIA CEL JOIN UNIDADE UN ON (UN.ID_UNIDADE = CEL.ID_UNIDADE) JOIN SCO.PROGRAMA_TRABALHO PT ON (CEL.ID_PROGRAMA_TRABALHO = PT.ID_PROGRAMA_TRABALHO) JOIN SCO.FONTE_RECURSO FR ON (CEL.ID_FONTE_RECURSO = FR.ID_FONTE_RECURSO) JOIN SCO.ELEMENTO_DESPESA ED ON (CEL.ID_ELEMENTO_DESPESA = ED.ID_ELEMENTO_DESPESA) JOIN SCO.ESFERA ESF ON (CEL.ID_ESFERA = ESF.ID_ESFERA) LEFT JOIN SCO.PLANO_INTERNO PI ON (CEL.ID_PLANO_INTERNO = PI.ID_PLANO_INTERNO) WHERE CEL.ID_UNIDADE IN ( SELECT ID_UNIDADE FROM UNIDADE WHERE UNIDADE_RESPONSAVEL = ? UNION SELECT ID_UNIDADE FROM UNIDADE WHERE ID_UNIDADE = ?) AND CEL.ANO = ? AND UN.UNIDADE_ORCAMENTARIA = TRUE GROUP BY PT.CODIGO, FR.CODIGO, ED.CODIGO, ESF.CODIGO, PI.CODIGO ORDER BY ESF.CODIGO, PT.CODIGO, FR.CODIGO, ED.CODIGO, PI.CODIGO

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Saldo Resumido por Unidade

O caso de uso Saldo Orçamentário Resumido por Unidade, demonstra o saldo (total de dinheiro), saldo dos empenhos e total de uma determinada unidade e de suas filhas em um determinado ano orçamentário. O DCF (Departamento de Contabilidade e Finanças), os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) e os Executores de Convênio utilizam este processo.

Pré-condições:

  • Deve ter sido cadastradas as unidades orçamentárias;
  • Usuário deve ter perfil de EXECUTOR_ORCAMENTO, EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL ou EXECUTOR_CONVENIO.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldo Resumido por Unidade.

O Gestor informa a unidade, e o sistema exibe lista com Saldo Orçamentário Resumido por Unidade, no formato padrão, caso não tenha sido selecionada a opção formato impressão. Os atributos exibidos são: (RN01), (RN02), (RN03), (RN04), (RN05), (RN06), (RN07)

  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
  • Saldo dos Empenhos: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO.

O Gestor informa a unidade e sistema gera relatório, conforme o modelo, caso tenha sido selecionada a opção Formato Impressão:

SALDO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO POR UNIDADE

Unidade: Tipo - TEXTO

Unidade Saldo Saldo dos Empenhos Total
NOME DA UNIDADE (99.99) 99,99 99,99 99,99
—— —— —— ——
—— —— —— ——
Totais 99,99 99,99 99,99

Caso a opção de gerar o gráfico tenha sido selecionada, é exibido também um gráfico comparativo do saldo entre as unidades.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O relatório deve exibir somente as movimentações referentes ao ano orçamentário configurado no sistema;
  • RN02 - O relatório deve exibir somente os saldos orçamentários referentes a unidade gestora e filhas;
  • RN03 - As unidades do relatório devem ser exibidas em ordem alfabética.

Se o relatório não for emitido no ambiente (módulo) orçamentário(exemplo: Portal Administrativo):

  • RN04 - Será exibido ao usuário uma lista com as unidades que o usuário tem responsabilidade;
  • RN05 - O convênio não deverá influenciar no resultado;
  • RN06 - Apenas servidores que sejam responsáveis por unidades poderão emitir o relatório;
  • RN07 - Caso o relatório não esteja sendo executado no ambiente orçamentário (Portal da Reitoria, Portal da Direção e Portal Auditoria), deve ser desconsiderado o convênio e a gestora do empenho.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.info.sco.dominio.Esfera administrativo.sco.esfera
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade sistemas_comum.public.unidade
br.ufrn.sipac.convenios.dominio.Convenio administrativo.convenios.convenio

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): SCO → Relatórios → Saldos → Saldo Resumido por Unidade

Usuário:

  • seocchla01: Executor do Orçamento Local
  • larrubia2: Executor do Orçamento Global
  • raiula: Executor de Convênio

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL ou ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

Realizar operações que modifiquem o saldo das unidades (como por exemplo as operações em SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias) e o saldo dos empenhos (como por exemplo as operações em SCO → Movimentações → Empenho) e verificar se as alterações se refletem no saldo das unidades.

Realizar testes também com Convênios.

Dados para o Teste

Utilizar um usuário que possua um dos papéis especificados acima.

Para verificar se o relatório está correto é possível comparar o Saldo da Unidade do Saldo Resumido por Unidade com o Total da Unidade no Relatório SCO → Relatórios → Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade. Em ambos os relatórios é necessário que se escolha a mesma unidade. Porém, no segundo relatório será necessário informar apenas a unidade e nenhum dos outros parâmetros.

* Consulta que traz todos as unidade subordinadas de uma determinada gestora: 

SELECT * FROM unidade u JOIN unidade uorg ON (u.id_unid_resp_org = uorg.id_unidade) 
         WHERE u.hierarquia LIKE '%.' ||(SELECT id_unidade FROM unidade WHERE codigo_unidade = ?)||'.%' AND u.unidade_orcamentaria = TRUE,

onde ? é o código da gestora que se deseja a lista da unidades subordinadas.

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Saldo Negociado da Unidade

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários e de convênio da instituição e ainda pelos diretores de unidades com a finalidade de exibir os saldos resultantes das movimentações que foram negociadas.

Caso o ano orçamentário anterior de um centro de custo não for utilizar seu orçamento todo, existe a possibilidade de negociar este orçamento com outro centro de custo. Ou seja, este segundo centro de custo utilizaria este orçamento no exercício anterior e no próximo exercício o primeiro centro de custo receberia um orçamento referente a esta negociação.

Pré-condições:

  • Existir no sistema as unidades;
  • Está logado no sistema como Executor de orçamento, Convênio ou Diretor de orçamento para executar esta funcionalidade

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldo Negociado da Unidade.

O sistema solicita ao Gestor que informe:

  • Unidade*: formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Natureza da Despesa: formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.

Então é exibido um relatório conforme o modelo:

Saldo Negociado da Unidade

Unidade Orçamentária: UNIDADE (CÓDIGO)

Os campos acima são exibidos se forem selecionados na pesquisa do saldo.

Nat. Despesa PTRes. Fonte Rec. Esf. PI Distribuído Recebido Entrada Remanej. Saída Remanej. Transferido Contido Empenhos Saldo
+ NATUREZA (CÓDIGO) 9… 9… 9… ND 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
+ NATUREZA (CÓDIGO) 9… 9… 9… ND 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
Total da Unidade: 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
Saldo de Orçamento Custeio: R$ 99,99
Saldo de Orçamento Capital: R$ 99,99
Saldo Total: R$ 99,99

Para cada Elemento de Despesa o usuário pode realizar um detalhamento. Ao escolher essa opção, o sistema exibe os seguintes dados da movimentação, extrato da movimentação e os valores totais:

  • Código da Célula: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade Orçamentária: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NATUREZA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Formato - PLANO (CÓDIGO) ou 'NÃO DEFINIDO', Tipo - TEXTO.
  • Período: Formato - AAAA, Tipo - INTEIRO.

O sistema exibe também, os dados do extrato da movimentação:

  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Movimento: Tipo - TEXTO.
  • Detalhes: Formato - DETALHES (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Usuário: Formato - LOGIN USUÁRIO, Tipo - TEXTO.
  • Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Caso o usuário selecione para visualizar os detalhes do documento, são exibidos:

  • Nº do Documento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Movimentador: Formato: CÓDIGO - NOME MOVIMENTADOR (LOGIN MOVIMENTADOR), Tipo - TEXTO.
    • Sistema apresenta opção para visualizar os dados do movimentador:
      • Login: Tipo - TEXTO.
      • Nome: Tipo - TEXTO.
      • Unidade: Tipo - TEXTO.
      • Email: Tipo - TEXTO.
      • Telefone: Tipo - NUMÉRICO.
      • Ramal: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Processo: Formato: 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Célula Orçamentária Origem: Tipo - NUMÉRICO.
  • Célula Orçamentária Destino: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade Orçamentária: Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME PROGRAMA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Natureza da Despesa: Formato - NOME DESPESA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Fonte de Recurso: Formato - NOME FONTE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Esfera: Formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Plano Interno: Formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  • Convênio: Formato - NOME CONVÊNIO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.

E os seguintes totais:

  • Total Distribuído: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Distribuíções Anuladas: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Empenhado: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Bloqueado: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Transferido: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Recebido: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Entrada Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total Saída Remanejamento: Tipo - NUMÉRICO.
  • Saldo: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma dos valores totais.

Nat. Despesa: Natureza de Despesa
PTRes.: Programa de Trabalho Resumido
Fonte Rec.: Fonte de Recurso
Esf.: Esfera
PI: Plano Interno
Entrada Remanej.: Entrada Remanejamento
Saída Remanej.: Saída Remanejamento

o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Relatórios → Saldos → Saldo Negociado da Unidade

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO e ScoPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Realizar operações no Orçamento tanto para unidades, como para convênios, informando a movimentação como negociada, e verificar nesse relatório se o saldo da unidade (ou convênio) foi modificada, com a movimentação correspondente.

Dados para o Teste

Para realizar operações sobre o orçamento de uma unidade ou convênio, utilizar as opções do menu Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias (com exceção dos casos de uso de Nota de Dotação e Anulação de Nota de Dotação)

A indicação de negociação pode ser realizada através da opção Negociação de Orçamento? nos formulários de cadastro das movimentações orçamentárias.

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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Saldos Anuais por Unidade

Este caso de uso tem a finalidade de exibir um relatório com o total de saldos agrupados por unidade e/ou suas filhas.

Envolviddos: É utilizado pelos responsáveis pela execução orçamentária.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Saldos → Saldos Anuais por Unidade.

Passo 1

O caso de uso inicia solicitando:

  • Período*: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

e qualquer combinação dos seguintes filtros:

  • Unidade: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Considerar Unidades Vinculadas: Tipo - LÓGICO.
  • Programa de Trabalho Resumido: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Natureza de Despesa: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Fonte de Recurso: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME NATUREZA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Esfera: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME ESFERA (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Plano Interno: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME PLANO INTERNO (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
Passo 2

Confirmando os parâmetros informados no passo anterior, sistema exibe relatório, conforme modelo:

Relatório de Saldos Anuais por Unidade

Período: AAAA a AAAA.

Unidade: UNIDADE (CÓDIGO).

Programa Trabalho Resumido: PROGRAMA (CÓDIGO).

Natureza de Despesa: NATUREZA (CÓDIGO).

Fonte de Recurso: FONTE (CÓDIGO).

Esfera: ESFERA (CÓDIGO).

Plano Interno: PLANO (CÓDIGO).

Sistema apresenta gráfico de Saldo Anuais pelo Total de Despesas: No eixo X são mostrados os anos e no Y o Total de Despesas.

Unidade ANO INICIAL DO PERÍODO ANO … ANO FINAL DO PERÍODO
UNIDADE (CÓDIGO) R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99
UNIDADE (CÓDIGO) R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99
Total R$ 99,99 R$ 99,99 R$ 99,99

Observação: os atributos Programa Trabalho Resumido, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera e Plano Interno são exibidos no relatório se escolhidos pelo usuário.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria administrativo.sco.celula_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: SCO

Link(s): Menu SCO → Relatórios → Saldos → Saldos Anuais por Unidade

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Cenários de Teste

  • Realizar operações em que ocorram alteração no saldo, por exemplo, restituição, empenhos, reforços e etc (estas podem ser encontradas em SCO → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias / SCO → Aba Movimentações → Empenhos).
  • Ao realizar estas operações as mesmas deverão estar aparecendo no relatório no ano em que foram realizadas. Também realizar operações com Convênios

Dados para o teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Documento De Resumo Para Empenhos Empenhados

Este caso de tem como finalidade listar os documentos para os empenhos empenhados.

Envolvidos: Setores de Execução Orçamentária.

Pré-condições: O Gestor deve possuir perfil de Executor de Orçamento Global ou Local.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Requisições/Documento de Resumos para Empenho → Documento De Resumo Para Empenhos Empenhados .

O sistema solicita que o Gestor informe os seguintes dados:

  • Unidade: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. Entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
  • Período*: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

Os campos Período e Unidade podem ser combinados para realizar a busca das requisições.

MODELO DO RELATÓRIO

Relatório de Documentos de Resumo de Empenhos Empenhados

Unidade Gestora.

Período.

Documento de Resumo para Empenho Unidade do Documento de Resumo para Empenho
NÚMERO/AAAA UNIDADE (CÓDIGO), Empenho: NÚMERO/AAAA, Data: DD/MM/AAAA, Observações
NÚMERO/AAAA UNIDADE (CÓDIGO), Empenho: NÚMERO/AAAA, Data: DD/MM/AAAA, Observações
NÚMERO/AAAA UNIDADE (CÓDIGO), Empenho: NÚMERO/AAAA, Data: DD/MM/AAAA, Observações
NÚMERO/AAAA UNIDADE (CÓDIGO), Empenho: NÚMERO/AAAA, Data: DD/MM/AAAA, Observações

O Gestor pode consultar os detalhes do Empenho ao selecionar o número e ano.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
<preencher> <preencher>

Plano de Teste

Sistema: <preencher>

Módulo: <preencher>

Link(s): <preencher>

Usuário: <preencher>

Papel que usuário deve ter: <preencher>

Cenários de Teste

<preencher>

Dados para o Teste

<preencher>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Requisições Contidas

Este caso de uso tem com finalidade listar as requisições que tiveram orçamento contingenciado. Ao enviar as requisições os valores são contingenciados para que não gaste o orçamento que seria utilizado na requisição.

Envolvidos: Setores de Execução Orçamentária.

Pré-condições:

  • O Gestor deve possuir perfil de orçamento Global ou Local.
  • Existir requisições que tiveram contigenciamento.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Requisições/Documento de Resumos para Empenho → Requisições Contidas .

O sistema solicita que o Gestor informe os seguintes dados:

  • Unidade Gestora: Tipo - TEXTO.
  • Período: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO. EXEMPLO: SOLICITAÇÃO DE UM MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS.

Os campos Período e Tipo podem ser combinados para realizar a busca das requisições.

MODELO DO RELATÓRIO

RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES CONTIDAS

Unidade Gestora: UFRN (11.00)

Período: 01/01/2012 à 25/04/2012 (Filtro)

Data Requisição Unidade de Custo Valor(R$) Contido (R$)
DIÁRIAS
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99Opções Empenhar, Estornar, Retornar
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99Opções Empenhar, Estornar, Retornar
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99Opções Empenhar, Estornar, Retornar
PASSAGENS
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99Opções Empenhar, Estornar, Retornar
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99Opções Empenhar, Estornar, Retornar
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99Opções Empenhar, Estornar, Retornar
TOTAL 99,99 99,99

Opção Empenhar: Significa registrar o empenho da requisição. Para registrar deve ser acessado o caso de uso Registrar Empenho.

Opção Estornar: Após a confirmação do estorno, a requisição NÃO poderá mais ter prosseguimento, ou seja, caso o seu comprovante já tenha sido impresso, não poderá mais ser utilizado.

Opção Retornar: Significa devolver a requisição para o usuário solicitante. Dessa forma, será possível que o requisitante altere os dados da requisição.

O Gestor pode consultar os dados da requisição ao selecionar o número da requisição.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.requisicoes.viagens.dominio.RequisicaoViagem administrativo.requisicoes.requisicao_viagem
br.ufrn.sipac.requisicoes.auxilio.dominio.ReqAuxilioFinanceiro administrativo.requisicoes.requisicao_aux_fin
br.ufrn.sipac.requisicoes.diarias.dominio.RequisicaoDiarias administrativo.requisicoes.requisicao_diaria
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial administrativo.requisicoes.requisicao_material
br.ufrn.sipac.requisicoes.passagens.dominio.RequisicaoPassagem administrativo.requisicoes.requisicao_passagem
br.ufrn.sipac.requisicoes.servico.dominio.RequisicaoServico administrativo.requisicoes.requisicao_servicos
br.ufrn.sipac.requisicoes.supfundos.dominio.ReqSuprFundos administrativo.requisicoes.requisicao_servicos

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): SIPAC → Orçamento → Relatórios → Requisições/Documento de Resumos para Empenho → Requisições Contidas

Usuário: larrubia2 (Executor orçamento global), pedro (Executor orçamento).

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO ou SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Cenários de Teste

Verificar os dados contidos no relatório analisando se estão de acordo com a busca.

Dados para o Teste

Não se aplica.

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Requisições Empenhadas

Este caso de tem como finalidade listar as requisições que foram empenhadas.

Envolvidos: Setores de Execução Orçamentária.

Pré-condições:

  • O Gestor deve possuir perfil de orçamento Global ou Local.
  • Existir empenho associado a requisição para a mesma ser exibida na lista.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Requisições/Documento de Resumos para Empenho → Requisições Empenhadas .

O sistema solicita que o Gestor informe os seguintes dados:

  • Período: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO. EXEMPLO: SOLICITAÇÃO DE UM MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS.

Os campos Período e Tipo podem ser combinados para realizar a busca das requisições.

MODELO DO RELATÓRIO

Relatório de Requisições Empenhadas

Unidade Gestora.

Período.

Requisição Unidade de Custo
DIÁRIAS
NÚMERO/AAAA UNIDADE (CÓDIGO), Empenho: NÚMERO/AAAA, Data: DD/MM/AAAA
NÚMERO/AAAA UNIDADE (CÓDIGO), Empenho: NÚMERO/AAAA, Data: DD/MM/AAAA
PASSAGENS
NÚMERO/AAAA UNIDADE (CÓDIGO), Empenho: NÚMERO/AAAA, Data: DD/MM/AAAA
NÚMERO/AAAA UNIDADE (CÓDIGO), Empenho: NÚMERO/AAAA, Data: DD/MM/AAAA

O Gestor pode consultar os dados da requisição ao selecionar o número da requisição.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
<preencher> <preencher>

Plano de Teste

Sistema: <preencher>

Módulo: <preencher>

Link(s): <preencher>

Usuário: <preencher>

Papel que usuário deve ter: <preencher>

Cenários de Teste

<preencher>

Dados para o Teste

<preencher>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Requisições A Empenhar

Este caso de tem como finalidade listar as requisições que estão a empenhar.

Envolvidos: Setores de Execução Orçamentária.

Pré-condições: O Gestor deve possuir perfil de orçamento Global ou Local.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Requisições/Documento de Resumos para Empenho → Requisições a Empenhar .

Ao acessar o caso de uso, o sistema exibe o relatório conforme o seguinte modelo:

MODELO DO RELATÓRIO

Relatório de Requisições Pendentes de Empenho

Unidade Gestora.

Período.

Data Requisição Unidade de Custo Valor(R$) Contido (R$)
DIÁRIAS
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99 Empenhar
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99 Empenhar
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99 Empenhar
PASSAGENS
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99 Empenhar
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99 Empenhar
DD/MM/AAAA 99/AAAA NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) 99,99 99,99 Empenhar

O Gestor pode consultar os dados da requisição ao selecionar o número da requisição.

Opção Empenhar: Para registrar o empenho da requisição, o Gestor deve selecionar a opção empenhar. A opção corresponde ao caso de uso Registrar Empenho.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
<preencher> <preencher>

Plano de Teste

Sistema: <preencher>

Módulo: <preencher>

Link(s): <preencher>

Usuário: <preencher>

Papel que usuário deve ter: <preencher>

Cenários de Teste

<preencher>

Dados para o Teste

<preencher>

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Projetos de Pesquisa/Extensão

Esse caso de uso é utilizado pelo setor orçamentário com a finalidade de gerar um relatório contemplando todos os projetos de pesquisa e extensão inseridos no sistema no ano orçamentário vigente.

Pré-condição: O usuário deve possuir perfil de Executor de Orçamento Local ou Global para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Pesquisa/Extensão → Projetos de Pesquisa/Extensão .

O Gestor seleciona uma das seguintes opções para gerar o relatório:

  • Todos: Tipo - LÓGICO.
  • Pesquisa: Tipo - LÓGICO.
  • Extensão: Tipo - LÓGICO.

O sistema gera relatório confome modelo:

Relatório de Projetos de Pesquisa/Extensão

Ano Orçamentário.

MatrículaNome
Projeto Categoria Orçamento (R$) Gastos (R$) Saldo (R$)
999999 NOME DO SERVIDOR
9999 - PESQUISA - NOME DO SERVIDOR PESQUISA 99,99 99,99 99,99

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamentário

Link(s): Relatórios → Integração → Batimento dos Documentos SIPAC x SIAFI

Usuário:

Papel que usuário deve ter:

Cenários de Teste

Dados para o Teste

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Batimento de Documentos SIPAC x SIAFI

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários com a finalidade de listar os documentos que foram extraídos do SIAFI ainda não foram importados pro SIPAC.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Integração → Batimento de Documentos SIPAC x SIAFI.

O caso de uso inicia-se requerendo que o usuário informe os dados para a consulta:

  • Tipo de Documento*: Tipo TEXTO, são apresentadas opções como: 'NOTA DE EMPENHO', 'NOTA DE DOTAÇÃO', 'NOTA DE CRÉDITO', 'DARF', 'NOTA DE SISTEMA' e 'ORDEM BANCÁRIA'.

Então é exibido um relatório conforme o modelo:

Relatório de Batimento de Documentos SIPAC x SIAFI

Tipo de Documento: NOME DOCUMENTO

Ano Orçamentário: AAAA

<NOME do DOCUMENTO> NÃO MIGRADAS

P.T.:Plano de Trabalho F.R.: Fonte de Recurso E.D: Natureza de Despesa Es.: Esfera P.I.: Plano Interno

Dotação Data P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I. Transação Valor
AAAAXX9… DD/MM/AAAA P.T.: 9… / F.R.: 9… / E.D.: 9… / Es.: 9… / P.I.: 9… TRANSAÇÃO (CARACTÉR) NUMÉRICO
Unidade: UNIDADE
Observação: OBSERVAÇÃO
Total: VALOR

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamentário

Link(s): Relatórios → Integração → Batimento dos Documentos SIPAC x SIAFI

Usuário:

Papel que usuário deve ter:

Cenários de Teste

Dados para o Teste

2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Relatório de Migrações Automáticas de Dados do SIAFI

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários (executores de orçamento local e global) e pelo gestor de dotação orçamentária com a finalidade de listar os documentos que foram migrados do SIAFI e já estão incorporados ao SCO.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba de Relatórios → Integração → Migrações do SIAFI.

A seguinte opção de consulta é exibida:

  • Unidade: Formato - UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE). Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados - NOME DA UNIDADE. (RN01)
  • Tipo de Documento:* Tipo TEXTO, são apresentadas opções como: 'NOTA DE EMPENHO', 'NOTA DE DOTAÇÃO', 'NOTA DE CRÉDITO', 'DARF', 'NOTA DE SISTEMA' e 'ORDEM BANCÁRIA'.
  • Data inicial:* Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
  • Data final:* Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.

Então é exibido um relatório, dependendo do tipo de documento selecionado.

Fluxo Alternativo 1 : Para o tipo de documento DAR

Modelo do Relatório :

Relatório de Documentos Migrados do SIAFI

Tipo de Documento: DAR

Periodo: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA

DARs

Dar Data Empenho Situação Valor
UNIDADE (99.99)
AAAAXX9… DD/MM/AAAA 9…/AAAA SITUAÇÂO NUMÉRICO
Favorecido: FAVORECIDO
Observação: OBSERVAÇÂO
Total: VALOR
Fluxo Alternativo 2 : Para o tipo de documento DARF

Modelo do Relatório :

Relatório de Documentos Migrados do SIAFI

Tipo de Documento: DARF

Periodo: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA

DARFs

Darf Data Empenho Situação Valor
UNIDADE (99.99)
AAAAXX9… DD/MM/AAAA 9…/AAAA SITUAÇÂO NUMÉRICO
Favorecido: FAVORECIDO
Observação: OBSERVAÇÂO
Total: VALOR
Fluxo Alternativo 3 : Para o tipo de documento Nota de Crédito

Modelo do Relatório

Relatório de Documentos Migrados do SIAFI

Tipo de Documento: Nota de Crédito

Periodo: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA

NOTAS DE CRÉDITO

P.T.:Plano de Trabalho F.R.: Fonte de Recurso E.D: Natureza de Despesa Es.: Esfera P.I.: Plano Interno

Nota crédito Data P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I. Valor
UNIDADE (99.99)
AAAAXX9… DD/MM/AAAA P.T.: 9… / F.R.: 9… / E.D.: 9… / Es.: 9… / P.I.: 9… NUMÉRICO
Unidade Favorecida: UNIDADE
Total: VALOR
Fluxo Alternativo 4 : Para o tipo de documento Nota de Dotação

Modelo do Documento

Relatório de Documentos Migrados do SIAFI

Tipo de Documento: Nota de Dotação

Periodo: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA

NOTAS DE DOTAÇÃO

P.T.:Plano de Trabalho F.R.: Fonte de Recurso E.D: Natureza de Despesa Es.: Esfera P.I.: Plano Interno

Dotação Data P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I. Valor
UNIDADE (99.99)
AAAAXX9… DD/MM/AAAA P.T.: 9… / F.R.: 9… / E.D.: 9… / Es.: 9… / P.I.: 9… NUMÉRICO
Observação: Observação
Total: VALOR
Fluxo Alternativo 5 : Para o tipo de documento Nota de Empenho

Modelo do Relatório

Relatório de Documentos Migrados do SIAFI

Tipo de Documento: Nota de Empenho

Periodo: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA

NOTAS DE EMPENHO

Empenho Modalidade Data Credor Valor
UNIDADE (99.99)
9…/AAAA MODALIDADE DD/MM/AAAA NOME OU RAZÃO SOCIAL (CPF OU CNPJ) NUMÉRICO
Total: VALOR

ANULAÇÕES DE EMPENHO

Anulação Empenho Data Modalidade Credor Valor
UNIDADE (99.99)
AAAAXX9… 9…/AAAA DD/MM/AAAA MODALIDADE NOME OU RAZÃO SOCIAL (CPF OU CNPJ) NUMÉRICO
Total: VALOR

CANCELAMENTOS DE EMPENHO

Cancelamento Empenho Data Modalidade Credor Valor
UNIDADE (99.99)
AAAAXX9… 9…/AAAA DD/MM/AAAA MODALIDADE NOME OU RAZÃO SOCIAL (CPF OU CNPJ) NUMÉRICO
Total: VALOR

REFORÇOS DE EMPENHO

Reforço Empenho Data Modalidade Credor Valor
UNIDADE (99.99)
AAAAXX9… 9…/AAAA DD/MM/AAAA MODALIDADE NOME OU RAZÃO SOCIAL (CPF OU CNPJ) NUMÉRICO
Total: VALOR
Fluxo Alternativo 6 : Para o tipo de documento Nota de Sistema

Modelo do Relatório

Relatório de Documentos Migrados do SIAFI

Tipo de Documento: Nota de Sistema

Periodo: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA

NOTAS DE SISTEMA

Nota Sistema Processo Data Empenho Estorno? Valor
UNIDADE (99.99)
AAAAXX9… 9…/AAAA DD/MM/AAAA 9…/AAAA Sim ou VAZIO NUMÉRICO
Total: VALOR
Fluxo Alternativo 7 : Para o tipo de documento Ordem Bancária

Modelo do Relatório

Relatório de Documentos Migrados do SIAFI

Tipo de Documento: Ordem Bancária

Periodo: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA

ORDENS BANCÁRIAS

Ordem Bancária Processo Data Situação Referência Valor
UNIDADE (99.99)
AAAAXX9… 9…/AAAA DD/MM/AAAA SITUAÇÃO 9…/AAAA NUMÉRICO
Total: VALOR

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - O executor de orçamento local não informará a unidade, pois só pode ter acesso às informações de sua própria unidade.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EventoEmpenho administrativo.sco.evento_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Darf administrativo.sco.darf
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Dotacao administrativo.sco.dotacao
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.OrdemBancaria administrativo.sco.ordem_bancaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Lancamento administrativo.sco.lancamento

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): SIPAC → Orçamento → Relatórios → Integração → Migrações do SIAFI

Usuário: adaildo (Executor de Orçamento Local), edna (Executor de Orçamento Global) e larrubia2 (Gestor de Dotação Orçamentária)

Papel que usuário deve ter:

  • ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL
  • ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO
  • ScoPapeis.GESTOR_DOTACAO_ORCAMENTARIA

Cenários de Teste

Realizar testes para verificar se os resultados retornados pelas consultas são compatíveis com os dados encontrados no banco de dados.

No formulário, selecionar tipo de documento DARF. Verificar se os resultados são compatíveis com o que é mostrado na consulta (1).

No formulário, selecionar tipo de documento Nota de Crédito. Verificar se os resultados são compatíveis com o que é mostrado na consulta (2).

No formulário, selecionar tipo de documento Nota de Dotação. Verificar se os resultados são compatíveis com o que é mostrado na consulta (3).

No formulário, selecionar tipo de documento Nota de Empenho. Verificar se os resultados são compatíveis com o que é mostrado nas consultas (4) e (5).

No formulário, selecionar tipo de documento Nota de Sistema. Verificar se os resultados são compatíveis com o que é mostrado na consulta (6).

No formulário, selecionar tipo de documento Ordem Bancária. Verificar se os resultados são compatíveis com o que é mostrado na consulta (7).

Dados para o Teste

  • Consulta(1):
  SELECT * FROM sco.darf WHERE num_siafi IS NOT NULL AND data_cadastro BETWEEN TIMESTAMP '<data_inicial>' AND TIMESTAMP '<data_final>'
 
  • Consulta(2):
  SELECT * FROM sco.transferencia WHERE num_siafi IS NOT NULL AND data_cadastro BETWEEN TIMESTAMP '<data_inicial>' AND TIMESTAMP '<data_final>'
 
  • Consulta(3):
  SELECT * FROM sco.dotacao WHERE num_siafi IS NOT NULL AND data_cadastro BETWEEN TIMESTAMP '<data_inicial>' AND TIMESTAMP '<data_final>'
 
  • Consulta(4):
  SELECT * FROM sco.empenho WHERE num_siafi IS NOT NULL AND data_cadastro BETWEEN TIMESTAMP '<data_inicial>' AND TIMESTAMP '<data_final>'
 
  • Consulta(5):
  SELECT ev.*,u.nome,u.nome_capa, u.codigo_unidade, p.nome AS pnome, p.cpf_cnpj,emp.modalidade,emp.cod_empenho,emp.ano AS emp_ano,emp.id_unidade_gestora
  FROM sco.evento_empenho ev
  INNER JOIN sco.sub_empenho sub ON ev.id_sub_empenho = sub.id_sub_empenho
  INNER JOIN sco.empenho emp ON sub.id_empenho = emp.id_empenho
  INNER JOIN comum.unidade u ON emp.id_unidade_gestora = u.id_unidade
  INNER JOIN comum.pessoa p ON emp.id_credor = p.id_pessoa
  INNER JOIN sco.movimentacao_orcamentaria m ON m.id_evento_empenho = ev.id_evento_empenho
  WHERE ev.num_siafi IS NOT NULL AND m.data_cadastro BETWEEN TIMESTAMP '<data_inicial>' AND TIMESTAMP '<data_final>'
 
  • Consulta(6):
  SELECT * FROM sco.lancamento WHERE num_siafi IS NOT NULL AND data_cadastro BETWEEN TIMESTAMP '<data_inicial>' AND TIMESTAMP '<data_final>'
 
  • Consulta(7):
  SELECT * FROM sco.ordem_bancaria WHERE num_siafi IS NOT NULL AND data_cadastro BETWEEN TIMESTAMP '<data_inicial>' AND TIMESTAMP '<data_final>'
 
2018/08/02 18:36

~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Executar Orçamento de Convênio

Este caso de uso tem como finalidade executar todo o orçamento a partir de um determinado convênio selecionado.

Envolvidos: Setores de Execução Orçamentária.

Pré-condições: O usuário deve possuir perfil de Executor de Convênio para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Configurações → Executar Orçamento de Convênio.

O sistema solicita que Gestor informe:

  • Convênio*: Tipo - TEXTO. Corresponde a descrição do convênio que será trabalhado no Orçamento.

Após informar o convênio, o sistema exibe o ano orçamentário atual, a descrição do convênio escolhido e opção para desassociar o convênio habilitado para trabalho no orçamento.

O sistema retorna ao seu estado inicial quando o Gestor realizar a desassociar do convênio.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
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Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Aba Estornos → Estorno → Anulação de Empenho.

Usuário: <Para cada papel descrito fornecer pelo menos um usuário que realmente utilizará o caso de uso, e não logins genéricos como gleydson e raphaela. Informação Obrigatória> 

        Exemplos: 
           gizelealmeida (projetos de cursos e concursos), 
           simonelopes (capacitação)>

Papel que usuário deve ter: <Denominação dos papéis. Preenchimento obrigatório. Ex.: SigrhPapeis.GESTOR_PROJETO_CURSOS_CONCURSOS >

Cenários de Teste

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Dados para o Teste

<PREENCHER>

2018/08/02 18:36